财务部出纳年终工作总结（32篇）

财务部出纳年终工作总结（32篇）

财务部出纳年终工作总结篇1

过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部

门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地

完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时

也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是

严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务

部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的

方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务,

为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据

万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，

把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处

理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情

况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币

资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别

是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信

息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季

度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往

来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且

货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及

配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数

据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处

理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保

部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆

满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，

贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了

贷款卡年审工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、

车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合

审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计

继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政

策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工

作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很

大提高。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20_

年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外

投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。

在公司各部门大力支持下，财务部20_年银行借款1597.5万元次,

票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司

降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽

管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准

备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各

部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务

部向你们表示敬意前感谢。我在此要特别感谢董事长，在公司财务

最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里

积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。

三、纳税申报工作

在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务

部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所

得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多

种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实

现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。

四、工作体会及明年工作思路：

第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有

密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据

工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自

己的岗位职责工作c财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工

不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这

一年的工作做好。

第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的

专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求

的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要

有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员

不是一个好的财务,更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问

题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综

合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的

复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在

对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、

甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发

挥。针对存在问题，20—年除做好日常工作外，重点抓好以下工作:

一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员

分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。

二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依

据。

总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在20_年财

务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新

的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。

财务部出纳年终工作总结篇2

医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科

人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管

理和会计核算工作,确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改

革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，

保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了

的财务计划工作，现将具体工作总结如下：

用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质

组织财务科会计人员学习预计20_年度将实施的《医院会计制

度》（征求意见稿），透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会

计制度的变化。

参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习,

学习后全部考试透过。

对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守

信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费

管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对

收费员进行了讲解C

做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理

根据医院的实际状况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支,

减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，用心开展医疗服务。

实现总收入一万元，其中财政补助—万元，医疗收入—万元，药品

收入一万元，其他收入一万元，总支出一万元、其中医疗支出一万

元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出万元，因此本年

累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。

财务部出纳年终工作总结篇3

在医院院领导的支持下，在同事们的帮助下，本人努力提高党

性修养，强化宗旨意识和服务理念，立足本职岗位，顾大局，重操

行，抓工作，讲学习，严守财经纪律底线，热心服务广大员工，全

面完成了20_年度的各项任务，现将年终工作总结如下：

思想方面

认真学习贯彻科学发展观，积极参加“讲党性修养，树良好作

风，促科学发展”主题教育活动。撰写思想报告等形式，对照自身

存在的问题，深刻剖析思想根源，积极摆正问题，认真开展批评与

自我批评。通过学习，达到了“提高素质，改变形象，推动工作”

的目的。

工作方面

认真履行财务岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严

守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。

积极开展日常财务管理工作

作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态

严格要求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热情主

动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨,

克服了工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决算，催收

租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工作细致，全

年未发生现金收付差错。

严格遵守财经纪律和结算管理规定

年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章

和内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化

报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。严

格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。

财务部出纳年终工作总结篇4

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过二0—年全年的快速发展，发现有些具体问题原

有的业务系统软件已无法解决，如：不同'［店不能制定不同的售价、

同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。

根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训

后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行

了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。

在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对

业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;

原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不

同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力

和加大了管理手段c如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售

中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品

价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年5月份

时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的

27.40%,门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷

提纸（中天街销售已趋于疲软），两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁

超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；

针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，

我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇

编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制

度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了

控管。

单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使

企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、

《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁

超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业

务部门操作不再存在随意性，如：

1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个

电话即将条码新增;

2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购

的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予

出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不

可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；

3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在

申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表

近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

财务部出纳年终工作总结篇5

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生

职业生涯的第一个篇章。我初到财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学

习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，

也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一

生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社

会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：

出纳的日常工作

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规

定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,

指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错,

多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两

遍算两遍，确保无误后才付款。

每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、

账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及

时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算

发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个

人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

财务部出纳年终工作总结篇6

—年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20_年工作

重点和20_年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导

和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高

效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管

理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将

20_年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立

了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的

设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、

银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,

按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负

责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也

由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，

提高工作效率，还大大高了数据的查询功能，为财务分析打下了良

好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时

也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢

失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财

务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份,

并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务

人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行

资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。

在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工

作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各

部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理

清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制

到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收

集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按

照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务

帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，

没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，

没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工

作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管

理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，

由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分

项进行成本核算。

2、20_年度，我部组织成本会计配合北京生产部和财务部，对

企业项目进行审计前核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、

资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的

了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供

了及时有效的信息C

3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，

加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督促

项目部完善事前报告审批程序。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自

营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不

能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌

握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握,

无法统筹安排资金C

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对

公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的

培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复

核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始

记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，

要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时

应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报,

保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

一年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部

带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持,

以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20_年度的奋斗

目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江

工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行

建立友好合作关系c在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务

资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几

番周折，终于与20_年12月份，在成都中小企业担保公司的担保

下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关

系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款

资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都

字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给

予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而

财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知

识。

虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标，但是在目前国家

限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的

客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大努力了。

这也是公司首次与银行合作。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除

了确保20_年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获

得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的

评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、20_年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集

中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。

这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用

部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力；通过对资金的管理间接掌

握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资

金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，

财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经

营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总

体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下

年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

2、20__年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴

纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种

管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进

行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司

存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监

控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度

较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，

20_年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。

大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项

工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项

目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心

解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前

沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员

的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部

门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不

懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得

本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

3、在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、

个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按

时进行纳税申报，最多的月份要在规定的时限内同时面对七个税务

局进行申报，但财务部统筹安排时间，财务人员内部协作配合，每

月都按时完成税务申报工作，尽最大努力树立诚信纳税的形象。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得

相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽

力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、

三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司

领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发

票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决

方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物

所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济

活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措

施加强管理和清算c一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时

间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每

位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货

币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,

仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自

离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上

报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司

沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取通知存款

协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务

清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银

行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的

这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的

敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报

表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、

科技公司的盈利能力；经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、

费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、

偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真

实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断

积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新

生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对

每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、

必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰

的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，

在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职

员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工

作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按

规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交

后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

3、定期召开财务工作会议。通过会议将公司的经营方针、管理

理念、政策信息垂直传达到每位职员。同时通过部门会议不断总结

工作中存在的问题，共同探讨解决方案，布置下一阶段的工作任务。

使每位财务人员明确工作目标和工作责任，逐步规范各项会计行为,

在各个环节按一定的规则、程序有效地运行和控制。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据

处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，

公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责

任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不

够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的

不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由

于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加

强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做

到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德

教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，

加强资金使用管理,这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出

纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时

透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真

诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知

识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所

得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行

内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动

本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，

还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通过

对这半年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热

情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

其三：作为中层管理者，充分认识到自己既是一个管理者，更

是一个执行者。要总带好一个团队，除了业务精深，更重要的是起

好表率作用，有时侯，以身作则比一百次的命令更加有效。

财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下,

取得了较好的成绩C本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出

非常的努力和敬业C虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会

更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下

年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理

中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！感谢各位

对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

财务部出纳年终工作总结篇7

20一年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是

财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条

线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定

的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，

努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工

作总结如下：

一、遵守会计法律法规和财务管理制度

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工

作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，

定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实

性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，

严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范

核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。

二、认真做好本职工作

（一）税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不

偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗

口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成

税务申报缴纳工作C

（二）加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真

审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文

件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》

《市政公路管理规费19号》、《市政公路管理规费407号》《市政

公路管理规费119号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格

按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。

（三）账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、

内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装

订、存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理

规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做

好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中

遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。

（三）明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好

本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作，整理好电子

版内业台账资料，并积极做好的档案收集、整理工作并做好档案目

录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。

（四）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础

工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治

理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从

业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础

上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好

的为本所服务。

总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各

队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取

得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财

务部门全体成员将变压力为动力，做好工作计划，积极进取，开拓

创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新

的更大的贡献！

三、财务管理工作上

严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开

支，增收节支，开源节流。随着本所收费职能的不断增加，在无形

中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应

这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强

财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际

工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对

占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做

到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际

工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行,

报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（五）加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证

完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，

通过实施信息化，有效提高财务工作效率;学习新会计准则，配合做

好新会计准则的顺利实施；学习税法知识，关注新政策的出台，及时

调整税收管理办法C参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能

培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。四、爱岗敬

业，提高思想觉悟积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和

公益活动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质。本人

在日常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成

本职工作。

四、配合做好所领导临时交办的其他事项

市政产权里巷道路汇总、河北区非市攻产权里巷道路汇总、和

市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里

巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对

档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对的归档材料进行收

集整理工作。

五、总结工作经验，对工作的几点思考

为全面搞好全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好

以下几个方面的工作：

（一）根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。

预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相

关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算

治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其

应有的作用。

（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级

下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采

购制度，使政府采购得到其应有的效果。

财务部出纳年终工作总结篇8

在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下，一年来，

本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责，坚决贯彻

上级公司的各项财务制度，全力配合总经理的工作，积极协调各方

关系，为公司经营创造条件，勤奋学习，清正自律，认真务实工作。

主要工作完成情况

一、以人为本，锻造财务团队，营造良好的工作氛围

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重

点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心

作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、

高效率的财会队伍C

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份

出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗,

从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的

加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、

借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工

作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使

财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学

习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把

问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解

决办法，营造良好的工作氛围。

二、加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工

作

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进

行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动

大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞；

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、

流程、制度培训》，根据20__年新版集团管理制度，对员工进行了

系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基

础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度；

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。

组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购

的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人

所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月

及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分

明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，

做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时

收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

三、认真做好财务管理等相关工作，为公司营运经营服务

1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。

根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等

扶场专用资金进行统计分析上报;将各部门的的经营指标预算执行情

况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。

2、作为非盈利部门，合理理财并控制成本（费用），有效地发挥

企业内部监督职能C

在费用控制方面，加强会计基础工作，通过对集团一系列制度

的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找

漏洞，并反复消化、严格把关。

在各环节中，强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理

的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的

规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

3、与各部门沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。

一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作,

确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整准确；二是在完成本职

工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等

完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方

面财务部努力招商，通过财务人员自己的业务关系，发动周边朋友

进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。

三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协

调，做好商业广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是

做配合各部门收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费

的催缴工作。

4、积极与政府部门沟通，为公司正常营运发展努力。

先后与—区国家税务局、地方税务局沟通，公司提供场地，做好

税法宣传，一方面使公司与税务局的关系更加融洽，以利于商业广

场的退税工作，另一方面使广场的人气进一步增强，从而使广场的

销售额也有一定程度的提高。

尽管做了一些工作，付出了努力，但我们认为自己工作中还存

在一定的不足，工作还不够大胆，工作方法还需完善，与领导之间

的沟通还需要加强，财务管理与审计监督还需加大力度，这些在以

后工作中尚待注意加强。

需要进一步加强的几项工作

1、需进一步加大培训力度，使员工熟练掌握业务流程；

2、需进一步加强公司内部间沟通协调工作，确保财务各项工作

的开展；

3、需积极与项目公司沟通确保资金、费用准确，如赔偿金、停

车场改造等问题；

4、需进一步加强与税务、工商等部门的联系，加强税收政策学

习，协调税企关系，合理筹划纳税，确保商场的稳定发展；

5、需要进一步加强职责考核，以确保内部控制，实现奖罚，使

工作更好开展。

财务部出纳年终工作总结篇9

过去的20_年，是极其不平凡的一年，在公司董事会及经营领

导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比

较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、

费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作

在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：

一、20—年财务预算计划工作

今年1月份，根据—总公司及公司领导班子的工作要求，结合

市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合打衡，统筹兼顾，

本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础

上，向—总公司上报了20_年公司财务计划。并且，根据—总公司

下达公司的20_年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门20_

年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对

各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标

执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

二、20_年财务决算工作

20_年财务决算工作，是—公司会计报表第一次上报—总公司,

这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的

要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质

保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报

表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。

三、员工集资工作

为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据—总公司业

务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务

部组织员工动员集资，半个月内完成集资—万元，完成了公司为中

陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，

从—工行一支行取得贷款—万元，缓解了资金短缺压力，归还了员

工集资借款项—万元，为公司节约利息支出一万元。今年11月至

12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不

能按期归还贷款，一方面加罚息一方面取消公司贷款—万元额

度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导

与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动

员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金—多万元，按期归还

了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息,

为公司节约利息支出一万元。

四、中小企业融资工作

—公司从去年4月份整体划转—总公司管理以来，按照总公司

要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何

搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重

要环节。为此，20—年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，

做了大量工作。1至3月份，多次向—银行报送贷款资料，银行开

户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，

为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向—

支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的

多次努力，6月份从一支行取得贷款—万元。进入9月份后，公司

先后有工商行—支行_笔贷款—万元到期，财务部全力以赴，公司领

导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节

约了财务费用支出c20_年先后为中陕总公司解决中小企业融资—

万元，财务部代表公司为—总公司业务发展解决急需资金问题，作

出了显着成绩。

五、财会工作量化管理

20—年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手

增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好

又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工

作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表

报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓

急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末

考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规

范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息

巾了台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领

导制定经营决策提供了重要依据。

六、财务人员业务学习。

为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所

得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计

准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司

实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业

务技术水巾丁。

七、会计档案的归档整理工作。

1、今年3月份，财务部对20__年各种会计凭证、报表、帐本

进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了20_年会计档案整

理工作。

2、配合总公司—集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公

司审计组完成了企业改制审计任务。

3、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

4、完成20__年各种税务清算工作任务。

5、20_年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

6、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

八、明年财会工作要点：

1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将

是财务工作的重点C

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术

水巾丁。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理—万元贷

款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量。

财务部出纳年终工作总结篇10

20—年的工作即将告一段落，觉得一眨眼这一年就过去了，回

顾一下这一年来的工作，主要是日常工作及20_年度的年报工作。

一、日常工作

1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，

合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进

行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有

账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作

的同时，处理好同其他部门的协调关系。

二、20_年度帐的审计工作和统计年报工作

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利

与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的

是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，

连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚

多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司

负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报

对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不

会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努

力下终于全部审核通过。

三、总结的一些关于财务上面的问题

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以

没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没

有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在

这一年，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上

交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次

是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈

的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就

好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一

些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，

以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具

体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公

司交给的各项工作任务。

新的一年又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未

做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是

每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还

应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学

习，以适应时代和企业的发展，与各位共司进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！财务部工作总

结汇报篇8

今年上半年，财务部在公司领导的直接领导下，在全体员工的

大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目

标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了领导交

办的各项任务。现将上半年的工作总结如下：

一、提高部门员工的业务技能水平和法律意识

每周星期一，我部门按质按量的遵照领导的,安排部署进行相关

知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法

规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部

门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的

及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。

人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这

一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们

的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作,

保证了工作质量又快又好的发展。

二、努力完成公司下达的各项指标任务

公司的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的

事情。因此，我部门积极响应号召，动用一切可动用的关系来推动

各项业务的发展，并取得了一定成效。

三、安全生产工作得到加强

安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的

安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期

检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车

不允许疲劳驾车。严格按照公司规定和作息时间进行派车用车，确

保了车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严

格按照备付金定额加资金调拨审批权限进行资金调拨。通过教育学

习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了各项

工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。

四、充分听从领导的安排调度

我部门在领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规

章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。

在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油

料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行

领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的

控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微,

使得客人有宾至如归的感觉。

五、下一步工作打算

以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学

习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。

使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。加强与业务部门

的配合，努力完成公司下达的各项指标任务，视公司为家，努力为

公司添砖加瓦。加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学

习，以此提高本部门员工的素质水平。

总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒

躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管

理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想

事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难,

我们也可以迎刃而解！

财务部出纳年终工作总结篇11

20_年，财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发

展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全

面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为

集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任

务，现就20__年财务部工作简要总结如下：

一。严格预算管理，合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要

保证，也是企业财务工作的基本依据。因比，认真做好集团公司的

财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属

下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况,

本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更

加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际

执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金

的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。20_年度集团公司

通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的—指标有明

显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流

的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在20_年是工程结算的高峰

期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到

银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保

体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与

等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的

利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买—一些基金，取得盈

利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风

险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一

些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集

中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既

降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约

了税款开支。

三,重视日常财务收支管理

收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，

既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流

的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制

度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、

制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催

收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行,

保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到

了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话

题。20_年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规

定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解

和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育

花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

20—年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦

的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措

施，尽量把税务风险降到最低。

五.开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司20_年度进行了绩

效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起

完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经

营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作

量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部

在集团领导的重视加各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时

几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产

经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强属下公司的财务监督管理

20_年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作

情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、债

权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、

资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为集团公

司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。

七.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各

项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映

企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握

政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针

对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、

好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗

留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对

企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在

的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策

提供依据。

20_年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了

大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观

调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进

取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经

济效益作出贡献。

财务部出纳年终工作总结篇12

一是日常的工作

1、今年继续负责成本费用类账务记账工作，每个月对酒店发生

的经营支出制作凭证，并在月底计算当月应缴纳的各项税金，结转

利润，做月末结转后计算各类报表。在下月初上报统计局当月经营

情况的报表及在网上填报旅游局当月接待人数及经营情况的两张报

表和国家统计局经营情况的报表，上报财政局分户快报和财务报告

两张报表，根据银行对账单编制银行余额调节表，到地税局报税，

缴纳报职工医疗保险，养老保险费等。装订凭证，餐厅报表，总台

账单

2、制作工资发放表，到银行发工资，提取现金发没有存折的员

工的工资，并对财务部所掌握的员工信息进行完善。

3、银行借款抵押手续

4、填报年终决算报表，所得税税源调查表，所得税汇算清缴报

表，办工商营业执照年检，代码证年检等手续。

二是更换了储存管理系统

因.房以前使用的管理系统已经跟不上现在酒店精细管理的需求,

时常数据错误的情况的发生，使用不方便，影响了.房的正常工作，

今年五月份，通过与多家知名软件联系，进行程序功能和价格的对

比，最终选择了与账务系统同品牌的浪潮储存管理系统，使.房的管

理水平上了一个新台阶。

存在的不足:

20_年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努

力工作外，更主要的是领导的指导和同事们帮助的结果，但还存在

许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强；二是没有充分发挥

主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

下步打算：

以后要在领导的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作。

一是要进一步加强学习业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充

实和丰富自己的会计业务知识，在工作中有创新。二是要勤奋实干。

多想、多听、多写，三要精诚团结。做到以大局为重，维护整体的

团结。使下一年的工作再上一个新台阶。

财务部出纳年终工作总结篇13

在这寒冬即将进入尾声之时，在这春节即将来临之际，我们一

年以来的工作也即将结束。再过几天，我也将和许许多多游子一样,

踏上回家的旅途，虽然来回就那么短暂的几天，可这种思家恋家的

感觉，却只有在这个时候才能得到释放，所以，在回家之前或途中,

不管遇到多大的困难，依然不能阻挡一颗回归的心。

想了很长时间，是否应该为逝去的20年写点什么。可是，每次

提起笔又再次放下，不知从何处着手，因为要写得东西太多太多了。

一转眼，20年又走了半个月，若这个时候还不留下点足迹，估计那

些曾经的经历即将永远尘封在记忆里。所乂，趁着这段闲暇时光,

好好回顾20年在工作中的所得和所失。

从20年1月份开始，接手本公司总账会计一职，刚开始时，对

于总账没有什么概念，更不知道该怎么做好本职工作，仅仅是凭着

一股自信和责任感，就冲上了战场。所以当时不管是在账务上，还

是在协助财务管控上，既没有任何工作计划，也没有美好设想，一

直是摸索着前进，再加上当时的初生牛犊的脾性，一上任就大张旗

鼓的梳理帐套，或许有了财务经理的积极支持，所以当时完全是理

想化的行事，根本不会顾及各个方面的压力。不过，现在回想起来,

要不是当时的那股冲劲，到目前为止，那些坏账、乱账和错账现在

估计已长成肿瘤了C

对于20年的工作总结，主要从以下几个方面进行：

一、账务处理：

关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总

账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本

上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。

由于对公司经营情况、对某些账务系统了解的并不是很透彻，有时

候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机性的关注其他与总

账有关的方面。对于这方面的工作，从20年1月份接手到6月份，

基本上达到了我所设想的目标。不过有点遗憾的是，在这其中还是

出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。

二、预算管控:

对于这方面的工作，我基本上没有参与，而且对20年公司的预

算，从1月份到5月份一直处于了解状态。而20年，这将是一项重

要的工作，目前关于20年公司采购预算管控、出库预算管控和成本

费用预算管控办法和流程，以及相关文件都已经做好了，现在正处

于试行状态。

三、月度结账和会计报表编制：

对于总账来说，这是每月必须要做的工作，也是一个月最紧张、

最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有出现过

失误，但是也