K3系统操作流程图

K3系统操作流程图

K/3系统操作流程图

金蝶软件（中国）有限公司

实施部

二零零五年元月

文档仅供参考

目录

-流程图符号说明:5

二、K/3系统基础操作流程图:7

A、”中间层一账套管理，7

B:系统基础资料11

C:系统初始化资料录入12

D:系统期末结账处理_____________________________________15

三、各模块日常业务处理流程:17

A、总账系统:17

1、总账总体流程:17

2、总账初始化处理:18

3、新增凭证:19

4、凭证修改:20

5、单张凭证审核:21

6、多张凭证审核：22

7、单张凭证反审核:23

8、成批凭证反审核:24

9、单张凭证过账:25

10.成批凭证过账26

U、单张凭证反过账:27

文档仅供参考

12.成批凭证反过账:28

]3、总账系统的期末处理:29

B、现金管理系统:30

1、初始化处理:30

2、复核记账:31

3、登现金日记账:32

4、库存现金盘点处理:32

5、现金对账处理:33

6、登银行存款日记账:34

7、登银行对账单处理:34

8、银行存款对账:35

9、新开账户处理:36

C、固定资产系统:37

1、固定资产初始化操作:37

2、新增卡片类别资料:38

3、日常新增固定资产卡片操作:39

4、单张固定资产变动处理:40

5、成批固定资产变动:41

6、固定资产清理:42

D:报表系统43

1、自定义报表的建立43

文档仅供参考

2、公式定义44

E、应收款管理系统45

1、初始化数据录入45

2、应收款管理系统总体流程46

3、日常操作-发票录入47

4、日常操作-其它应收单录入48

5、日常操作-应收票据录入49

6、日常操作一收款单录入50

7、单据核俏管理51

8、期末结账52

F、应付款管理系统53

1、初始化数据录入53

2、应付款管理系统总体流程54

3、日常操作-发票录入55

4、日常操作-其它应付单录入56

5、日常操作-应付票据录入57

6、日常操作一付款单录入58

7、单据核销管理59

8、期末结账61

G:采购管理系统62

1、初始化处理62

文档仅供参考

2、总体业务处理流程63

H:仓存管理系统64

1、总体业务处理流程64

2、入库处理65

3、出库处理66

4、月末盘点67

I:存货核算系统68

1、总体处理流程68

2、暂估处理69

3、成本计算70

4、凭证处理+期末处理71

一、流程图符号说明：

(上示流程图起止说明

表示操作或数据流向

文档仅供参考

表示对本业务流程的辅助说明

友示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称

右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

文档仅供参考

二、K/3系统基础操作流程图:

A、》中间层一账套管理”

|、建立新账套：

文档仅供参考

2、备份套账:

文档仅供参考

3、恢复账套:

文档仅供参考

文档仅供参考

B:系统基础资料

文档仅供参考

C：系统初始化资料录入

1、初始化余额录入:

切力仝宓不打x

文档仅供参考

说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

2、结束初始化操作：

1

确定录入的初始化

Joffi匕匕£471—1缶I二

1

在'初始余额录

1T

~T~日Z7IUT〃T+\

点击’结束初始

~1~目l-HXZ

点击’结束初始

3E-工E令=TPR

在'编辑'菜单点

T曰制石化坊=

点击’结束初始

文档仅供参考

说明:结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之,

存货系统最后。

文档仅供参考

D:系统期末结账处理

说明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次

文档仅供参考

之，总账系统最后。

文档仅供参考

三、各模块日常业务处理流程:

A、总账系统：

1、总账总体流程：

文档仅供参考

2、总账初始化处理:

确认基础资料已正

确录入完毕后，便可

T日司—fill/斤也

点击工具菜单上的

m入玲muz乡也

分币别录入会计科

□En仕t七七•“前

分别点击工具栏上

,\T7姓二，屿本工川

公木BT|Mfill/玄亦

若借贷平衡、数据

无误,可点击'文件

文档仅供参考

3、新增凭证:

说明:新增凭证亦能够在'凭证查询'中进行，方法如上。

文档仅供参考

4、凭证修改:

文档仅供参考

5、单张凭证审核:

说明:审核人与制单人不为同一人;

文档仅供参考

6、多张凭证审核:

文档仅供参考

7、单张凭证反审核:

任；Hd中防+品/仁

反审核凭证前应确

暂I彳千言丁AkHf-甘口口

片、7TMfill/玄心六

点击'凭证查询'，

彳手＞7T-

选中需要反审核的

彳千二丁q土丁日^

彳壬；工々百

单击工具栏上的

文档仅供参考

8、成批凭证反审核:

文档仅供参考

9、单张凭证过账:

文档仅供参考

10、成批凭证过账

方式一:

方式二:

文档仅供参考

11、单张凭证反过账:

文档仅供参考

12、成批凭证反过账:

文档仅供参考

13、总账系统的期末处理:

文档仅供参考

B、现金管理系统:

1、初始化处理：

文档仅供参考

2、复核记账:

文档仅供参考

3、登现金日记账:

4、库存现金盘点处理:

文档仅供参考

5、现金对账处理:

文档仅供参考

6、登银行存款日记账:

7、登银行对账单处理:

文档仅供参考

8、银行存款对账:

文档仅供参考

9、新开账户处理：

（如口亡H品作r

在日常处理过程中,

Mmi/玄亦

在'系统资料维护’的

为n九公工口小普诲

单击'初始设置'

RI入立匚工不存咨工用于

单击'编辑'菜单上

二）H立匚工同书德工用农

单击'编辑'菜单_L

4ct市

文档仅供参考

C、固定资产系统:

文档仅供参考

2、新增卡片类别资料:

说明:新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方

法类似卡片类别的设置。

文档仅供参考

3、日常新增固定资产卡片操作:

文档仅供参考

说明:1、初始化新噌卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生

成凭证。

2、凭证生成的内容与基础资料中'变动方式'的属性设置有

关。

4、单张固定资产变动处理:

(^田小分立亦二力+品

因固定资产的原值、累计折

旧、使用年限、使用部门、折

才N二+1用=立

点击'业务处理'

中'变动处理'按

亦二人由小运立

在'基本信息'中

Yt应亦二力令氐七二^加

片；7TFF14次立

若变动涉及金额时

还要生成凭证。单

土乙羊三丁谢Iffl，曲

文档仅供参考

5、成批固定资产变动:

文档仅供参考

6、固定资产清理:

（田玉江立法湿,，

1

因固定资产的出售、

赠送、报废等引起固

［生应I田小宏立

点击'业务处理'

中‘变动处理'按

个主工用田u=）近立

在‘清理'界面中

选择变动的方式，录

壬历田小许立

提示清理前必须生

小一夕亦二+>=二）三包

彳干个丁I用小运立

如土“壬；7TZ得Iffl，

文档仅供参考

D:报表系统

文档仅供参考

2、公式定义

文档仅供参考

E、应收款管理系统

1、初始化数据录入

文档仅供参考

文档仅供参考

3、日常操作-发票录入

"I，"详1旧的M1TO

点击“发票“按钮进入

立fc济沿沿狂Gn击g

在普通发票录入的界面

r+n4-IT1.r1-)HOil

古钊匕旺Gn申伟

在发票录入的界面中

+m.知ch木m令

在发票叙事簿中点击需审

彳子；丁生||七狂Gn击的g

在发票叙事簿中点击需

生成凭证的发票后，点

文档仅供参考

4、日常操作-其它应收单录入

文档仅供参考

文档仅供参考

6、日常操作-收款单录入

文档仅供参考

7、单据核销管理

文档仅供参考

8、期末结账

（结转到下一会计

甘a士科kr^-nltT^/n^Tffl

在“工具”下拉菜单

中点击“期末处理”

结账工作结束

文档仅供参考

F、应付款管理系统

1、初始化数据录入

文档仅供参考

文档仅供参考

3、日常操作-发票录入

出一工x目

tlhQftl■主/的n符符Tm

点击击""发发票票”"按按钮进入

立公*,沿沿在衍击g

在普通发票录入的界面

r-H+m.n*-i木Oil令

择/古明

在发票录入的界面中

+m.玲/FF;on咨

文档仅供参考

文档仅供参考

5、日常操作-应付票据录入

\山夕击’一加密诲玄

q土”cb/H狂坦”出旬中x,

小+用在+S勺本-

注意应付票据的“单据类型”

占工6++丘丘//仅仅二口卜生++国厘。々木木港酒

在票据备查簿中点击需修改的

工十正田+左

在票据备查簿中点击需审

/T■士/n4g入7木也

文档仅供参考

6、日常操作一付款单录入

文档仅供参考

7、单据核销管理

文档仅供参考

文档仅供参考

8、期末结账

（结转到下一会计

甘口士■科kfl■士/n=T用

在“工具“下拉菜单

中点击“期末处理”

结账工作结束

文档仅供参考

G:采购管理系统

1、初始化处理

文档仅供参考

2、总体业务处理流程

文档仅供参考

H:仓存管理系统

1、总体业务处理流程