食堂出纳岗位职责说明书

食堂出纳岗位职责说明书一、岗位概述食堂出纳作为食堂财务管理的核心执行岗，聚焦资金收付、票据管理与账务合规性，通过规范的资金操作、精准的账目记录及安全的资金管控，保障食堂财务流程顺畅、数据真实，为食堂运营提供坚实的财务支撑。二、主要工作职责（一）资金收付管理1.日常收支处理：统筹食堂资金收付全流程，包括学生/员工餐费收缴（核对缴费名单与金额一致性）、食材/物资采购款支付（按审批流程匹配合同/订单信息）、员工餐补/福利发放（依据考勤或政策准确执行）等，确保资金流向清晰、金额准确。2.资金日清日结：每日清点库存现金，编制《现金盘点表》，做到“账实相符”；定期核对银行账户收支明细，及时处理未达账项，保障现金、银行存款动态清晰。（二）票据与账务处理1.凭证审核：严格审核食堂收支原始凭证（发票、收据、报销单等），核查凭证的合法性（票据真伪）、完整性（签字审批、附件齐全）、准确性（金额逻辑、事由合规），对不符合要求的凭证退回并说明整改方向。2.账目登记：按财务规范登记现金日记账、银行存款日记账，逐笔记录资金收支业务，确保记账凭证与原始凭证一一对应；每日终了核对账目余额，每月与会计总账对账，保证“账账相符”。（三）备用金与资金安全管理1.备用金管控：按需申请、使用食堂备用金，严格执行“前款不清、后款不借”原则；备用金仅限零星支出，严禁挪作他用或坐支现金，定期盘点备用金并留存记录。2.财务物品保管：妥善保管库存现金、空白票据、财务印章及银行U盾等，存放于保险柜中；非工作时间现金全额存入银行，防范资金失窃、挪用风险。（四）报表与档案管理1.报表编制：定期输出《资金收支日报表》《银行存款余额调节表》，清晰呈现食堂资金动态，为资金调度、预算执行提供数据支持，及时报送财务负责人。2.档案管理：按要求整理、装订出纳凭证、账簿、报表及票据，定期移交档案室；确保财务资料保管完整、查阅便捷，存档期限符合财务制度规定。（五）合规与协作工作1.合规执行：严格遵守国家财经法规、单位财务制度及食堂财务细则，配合内部审计、税务检查，如实提供出纳相关资料，对违规操作及时预警。2.跨岗协作：与食堂会计、采购岗、仓管岗协同，核对采购支出、库存数据，协助成本核算与预算分析；参与财务流程优化，提出资金管理提效建议。（六）临时性工作响应上级交办的食堂财务类临时任务（如节日福利资金筹备、特殊活动财务支持等），确保工作执行及时、落地到位。三、任职要求1.财务、会计相关专业背景，持有会计从业资格证/初级会计职称优先；2.1年以上出纳经验，食堂/餐饮行业财务经验者优先，熟悉食堂资金周转特点；3.熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office办公软件，具备基础数据分析能力；4.工作细致严谨，责任心强，具备风险防范与保密意识；5.沟通协调能力良好，能高效配合多部门完成财务协作。四、工作关系直接上级：食堂财务主管/会计协作部门：食堂采购组、仓管组、行政人事部、单位财务部门五、工作环境与条件工作地点：食堂财务办公室/单位财务区域工作时间：遵循食堂运营时间（含早午晚餐高峰期收付），月末/年末结账需偶尔加班环境要求：室内办公，需长时间处理账务、使