上下游合同台账

上下游合同台账台账说明：1.本台账用于统筹管理企业与上游供应商、下游客户的各类合同，包括采购、销售、服务等类型，需在合同签订当日完成基础信息录入；2.合同类型分为“上游采购合同”“下游销售合同”“上下游服务合同”，需精准划分；3.履约状态包括“未开始”“履约中”“已完成”“逾期”“中止”，需根据实际进度及时更新；4.款项支付/收取情况需详细记录，附发票、收据等凭证编号，便于财务核对；5.合同原件及相关附件由行政部统一归档，存放位置需明确标注。一、核心合同信息总表序号合同名称合同类型合作方名称合同编号签订日期合同有效期交易金额（万元）履约状态负责人合同原件存放位置1XX原材料年度采购合同上游采购合同XX材料科技有限公司CG-2025-0012025.01.082025.01.10-2026.01.09800履约中张三（采购部经理）行政部档案柜B区1号盒2XX产品批量销售合同下游销售合同XX商贸有限公司XS-2025-0022025.02.152025.02.15-2025.08.141200履约中李四（销售部经理）行政部档案柜C区2号盒3XX物流配送服务合同上下游服务合同XX物流有限公司FW-2025-0032025.01.202025.01.20-2025.12.19150履约中王五（运营部主管）行政部档案柜D区1号盒42024年度XX配件采购合同上游采购合同XX精密部件厂CG-2024-0562024.03.102024.03.10-2025.03.09320已完成张三（采购部经理）行政部档案柜B区归档盒-20245XX定制产品销售合同下游销售合同XX制造有限公司XS-2025-0052025.04.022025.04.02-2025.06.30580逾期李四（销售部经理）行政部档案柜C区3号盒二、合同履约及款项详情表对应序号核心交易内容交付/验收要求款项支付/收取方式已付/已收金额（万元）未付/未收金额（万元）凭证编号履约问题及处理进展1XX型号原材料，每月供应80吨，单价10万元/吨每月5日前送货至公司仓库，验收合格率≥99.5%，附产品质检报告按月结算，当月验收合格后10日内支付当月货款（银行转账）320（1-4月货款）480（5-12月货款）发票：CGFP-202501至04；转账凭证：ZFPZ-2025018至0212月原材料合格率99.2%，已与供应商协商扣除当月货款1%，处理完毕2XX系列产品，分3批交付，第一批400件（单价3万元/件），后两批各400件第一批2025.3.20前交付，第二批5.20前，第三批7.20前；客户验收期5个工作日签订合同付30%预付款，每批验收合格后付该批货款65%，尾款5%验收完成后30日内付660（预付款360+第一批货款300）540（第二批货款260+第三批货款260+尾款20）发票：XSF-202502至03；收款凭证：SKPZ-2025032至033第一批产品交付延迟2天，已向客户支付违约金12万元，达成谅解3覆盖上下游货物运输，包括原材料入库、产品出库物流服务货物运输破损率≤0.1%，配送准时率≥98%，每笔运输附物流跟踪单按季度结算，每季度结束后15日内支付当季服务费（银行转账）75（1-6月服务费）75（7-12月服务费）发票：FWF-202501至02；转账凭证：ZFPZ-2025045至046无重大履约问题，5月一笔运输延迟1天，物流方已提供5%费用减免4XX型号配件，全年供应32万件，单价0.01万元/件按季度供货，每季度末验收，全年累计合格率≥99%按季度结算，验收合格后15日内支付当季货款320（全年货款已结清）0发票：CGFP-202403至202503；转账凭证：ZFPZ-2024089至2025022履约完成，无遗留问题，已出具双方确认的验收总结报告5定制XX型号产品200件，单价2.9万元/件，按客户图纸生产2025.6.15前交付，验收需符合图纸参数及行业标准，验收期10个工作日签订合同付20%预付款，交付验收合格后付75%货款，尾款5%质保期（6个月）满后付116（预付款）464（货款435+尾款29）发票：XSF-202504；收款凭证：SKPZ-2025051因生产设备故障导致交付延迟，已与客户协商将交付期延至2025.7.15，补偿客户29万元，协议已签订三、台账更新记录更新日期更新人涉及序号更新内容说明2025.01.09赵六（行政专员）1、3录入采购合同（CG-2025-001）及物流服务合同（FW-2025-003）基础信息，完成原件归档2025.02.16赵六（行政专员）2录入销售合同（XS-2025-002）信息，登记预付款收取情况及凭证编号2025.03.10赵六（行政专员）4将2024年度采购合同（CG-2024-056）状态更新为“已完成”，录入尾款支付信息2