A3GFI-1200-供应商中心-功能手册

A3GFI-1200-供应商中心.功能手册

第1章概述-1-

1.1供应商中心简介-1-

L2供应商中心的业务类型-1-

1.3供应商中心主窗口-3-

1.4图标讲明-3-

第2章供应商卡片-5-

2.1供应商卡片-5-

2.2供应商卡片清理-13-

2.3供应商卡片数据传输-15-

2.4供应商组设置-15-

第3章单据治理-16-

3.1单据处理-16-

3.1.1应对单录入-16-

3.1.2退货单录入-23-

3.1.3应对单冲红-23-

3.1.4单据修改-24-

3.1.5单据查询-24-

3.1.6应对打算治理-25-

3.2采购发票处理-27-

3.2.1发票治理-27-

3.2.2发票记账-31-

3.3应对账款处理-32-

3.3.1应对账款核销-33-

3.3.2应对账款反核销-35-

3.3.3应对账款成批自动核销・37-

3.3.4应对账款成批自动反核销-39-

3.3.5应对账款核销列表-40-

3.3.6应对冲预付-41-

3.3.7应对冲应收-42-

3.3.8债权债务转移-43-

3.3.9应对账款内部往来对账・44-

3.4外部业务数据导入-44-

3.4.1定义外部数据源-44-

342定义外部数据规范-44-

3.4.3外部数据导入-45-

3.4.4外部传票处理-45-

第4章账龄分析-46-

4.1账龄分析-47-

4.2应对账款预警表-49-

4.3到期账款汇总表-50-

第5章货币重估-52-

5.1期末货币重估-52-

第6章应对报表-53-

6.1业务报表-54-

6.1.1供应商往来账款明细表-54-

6.1.2供应商应对账款明细表・55-

6.1.3供应商往来账款汇总表-55-

6.1.4往来账款支付明细表・55-

6.1.5往来账款冲销明细表.56-

6.1.6往来账款支付汇总表-56-

6.1.7往来账款核销明细表-56-

6.1.8往来账款核销汇总表・57-

6.1.9往来账款对账单-57-

6.1.10供应商往来业务单据-57-

6.2往来账簿-58-

6.2.1供应商往来总分类账・58-

6.2.2供应商往来账余额表・58-

6.2.3单供应商往来明细账.59-

6.2.4多供应商往来明细账-60-

6.2.5供应商辅助项余额表-62-

6.2.6供应商辅助项明细账-62-

6.2.7供应商部门往来余额表-62-

6.2.8供应商辅助项多栏明细账-64-

6.2.9供应商数量余额表-64-

6.2.10供应商辅助项数量明细账-64-

第9章初始与设置-78-

9.1差不多设置-78-

9.1.1差不多选项设置-78-

9.1.2数量折扣设置-80-

9.1.3商业折扣设置-81-

9.1.4现金折扣设置-81-

9.1.5报警级不设置-84-

9.1.6账龄区间设置-84-

9.1.7差不多科目设置-85-

9.1.8外币科目设置-86-

9.1.9套打格式设置-87-

9.2数据初始-87-

9.2.1供应商应对余额初始・87-

9.2.2供应商完成初始化・88-

图错误!文档中没有指定样式的文字。・1系统总体结构图

供应商中心提供了全面的供应商治理和应对账治理

功能，能够通过录入应对单形成应对账，也能够与采购系

统无缝连接自动形成应对账，并支持应对账的回冲；全面

支持多币种核算，能够在会计期末和单据结算时自动处理

汇兑损益；提供强大的账龄分析、应对账同比分析功能；

具备较强的数据挖掘和整合能力，通过供应商卡片能够了

解到每一个供应商的应对账状况；还提供详尽的应对账款

报表。同时供应商中心也能较平滑地衔接电子商务功能。

供应商中心的业务类型

供应

交易清单

业务范畴来源汇总表对应内容

对应内容

商中

心的

业务

类型

较多，

系统

目前

有8种

业务

类型，

其业

务来

源如

下：

业务类

型

P1采购开票采购系统、供应商中心开票金额开票金额

PC采购退回采购系统、供应商中心开票金额回冲金额

PA预付账款现金中心开票金额付款金额

PP付款核销现金中心核销金额付款金额

PD付款折扣现金中心折扣金额折扣金额

PL汇兑损益供应商中心开票金额开票金额

开票金额、

PV应对冲预付对冲业务开票金额

付款金额

PX应收冲应对对冲业务开票金额开票金额

供应商中心主窗口

进入新中大URP软件，点击“供应商中心”功能点，

在功能树中将展开供应商中心的各项功能点。用户点后各

末级功能点图形的按钮便可进入各功能点进行操作。

图标讲明

本功能手册差不多上做到重点突出，关于用户操作中

可能会引起的错误操作或可能遇到的疑咨询，功能手册中

都以“注意”、“提示”、“讲明”、“疑难解答”的方式着重

列出，以免用户明白得错误；另外，本功能手册中示例丰

富，差不多上都以列举加图片的方式讲明各功能具体的操

作爆和方法。

0这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要

专门注意的因素或一些有味的情况。

❶这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些

较隐藏的功能。

®这是一个“讲明”图标。它对可能会引起您误解

的咨询题进行讲明。

②这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户

在操作过程中可能带来咨询题的操作。

供应商卡片

供应商卡片要紧用于集中治理供应商档案，并利用供

应商卡片最大限度的挖掘有用的供应商信息、采购情形和

应对账情形。有关供应商的几乎所有信息都反应在供应商

卡片中，因此供应商卡片是用户用来治理和了解供应商情

形的窗口。

回讲明：供应商信息也可在基础数据子系统中录入。在运行供应商中心子

系统时，系统自动将基础数据中的供应商信息采集过来。

供应商卡片

“供应商卡片列表”列示用户选择范畴内供应商的概

要情形，包括供应商名称、供应商类型、信用额度、采购

净额、应对余额、供应商所属地区、分管部门和业务员等

信息。

在供应商卡片列表的基础上，用户能够进行供应商卡

片的日常爱护和查询操作。关于应对科目和预付科目，针

对某一类或选定的供应商能够成批进行修改。

单击供应商卡片列表窗口工具栏中“增加”按钮即能

够在系统提供的供应商卡片中进行供应商信息的录入。还

可对已存在的供应商做黑名单处理，修改或新增的时候，

勾选黑名单属性，就能够在选择供应商的时候过滤掉该供

应商。

1、在本系统中，供应商第一是一种单位类型，因此在

基础数据模块中新增的每一个单位都可能随时成为供应

商，；

2.由其它单位类型转换成供应商类型的操作在基础数

据子系统的往来单位中完成；

3.往来单位信息包括“单位地址”、“联系方式”和“单

位类型”3张选项卡；单位类型有客户、供应商和内部往

‘财务信

息

:商资料特

料保持一

致,一个地

八、、，

图错误!文档中没有指定样式的文字。-2供应商卡片一财务信

息

财务信息要紧包括以下几方面的内容：

信用等级、信用额度

供应商中心提供全面的供应商信用治理，供应商的信

用等级和信用额度是信用治理的基础和重要依据。在基础

设置中系统提供专门的信用等级的爱护，并能够设置信用

预警指标。系统还能够按照该供应商的信用额度和应对余

额自动运算信用余额，并提供专门的供应商信用分析和报

告,从而促进本单位关于供应商的信用治理。

信用等级设置

信用等级设置要紧用于爱护供应商的信用等级情形，

为供应商的信用限额爱护提供参考，是供应商财务信息的

重要组成部分。

/讲明：

a、信用等级既可在本模块的基础数据中爱护，也可在

A3基础数据子系统中爱护；

b、系统承诺用户修改信用等级，但只承诺修改名称、

描述，而不能修改信用等级的代码；

c、财务信息中的信用等级可从下拉菜单中选择录入。

下拉菜单默认显示信用等级列表。

分管部门、分管业务员

一样一个供应商会有一个部门负责治理与其有关的

日常业务，而且常常是由该部门中一个比较固定的业务员

具体负责，包括进展业务、签订采购订单、跟单、运货、开

发票和付款等。系统针对各部门或各业务员管辖范畴内的

供应商提供各种报表，以便于各部门对其所属的供应商进

行治理，也能够对各部门的供应商关系情形进行监督操

纵。

账务科目

在供应商卡片中提供做账时该供应商默认的应对账

款、预付账款和采购收入科目，以方便用户日常操作和过账

处理。系统建议采纳比较统一的应对科目。科目要与该供

应商的结算币种相一致，如与该供应商以美元结算，则对应

的科目应支持美元结算，如该科目为美元户科目，则该科

目为支持多币种核算科目。

折扣方式、默认折扣

在采购业务中一样存在现金折扣、商业折扣和数量折

扣三种，本系统支持折扣的自动处理,并针对每个供应商或

某供应商类型提供默认的折扣政策。

结算币种

即用户与该供应商进行交易运算时可能使用的币种，

能够按照实际情形进行确定。可能是单一币种，如本位币

或某单一外币（如美元），也可能在不同的交易中使用不同

的币种进行运算,现在需要选择“多币种”结算方式。本系

统针对每一个供应商支持完善的多币种交易治理，能够查

看以某种具体币种结算的交易情形，也提供整体的应对账

和交易分析，提供货币重估功能，从而能够统一置换为以某

一种币种进行度量的交易报告。

运输方式、供应商类型、采购类型等其他信息

为了治理和业务的需要，按照实际情形,记载与该供应

商交易的物资运输方式、供应商类型和采购类型，从而进

行分类治理。

供应商状态

供应商状态包括“有效”和“冻结”两种，一样与该供

应商的信用状况有关，通常情形下是有效的,即承诺连续发

生交易，当用户爱护了有效截至日期时系统自动处理其状

态。

供应商属性

“供应商属性”为必须输入项，它的选择会决定供应

商在发生业务时的处理流程。包括：“供应链组织”、“终

端用户”、“内部职员”、“外部人个”和“临时性客户”五

种。同时，您也可在“财务业务数据设置一客户属性”中

进行设置，但系统内定的以上五种不得删除。选择好供应

商属性后，在多供应商有关报表查询中，系统将需要您在

“查询条件”中录入“供应商属性”并进行过滤处理。

临时性供应商：

关于与企业专门少发生业务往来关系的供应商，或者

从治理角度进行考虑，无需进行严格治理、跟踪的供应商,

您只需创建一张客户卡片，输入通用信息。在日常输入单

据、凭证时，这种“一次性账户”能够补充输入特定专用

信息，如：名称、地址、电话及银行有关信息等。如此操

作，为企业在日常处理节约了一定的人力和系统空间。

操作步骤：

1、我们第一在系统中建立一个临时性供应商，并输入

其通用信息。

2.在有关单据或凭证录入时，选择该临时供应商代码,

系统将自动弹出跟这张单据或凭证有关的专有临时供应

商信息录入窗口。

内部职员：

内部职员类型的客户，是为更好的进行清账核销处理

而设置，可与其他往来账一样进行账龄分析。

操作步骤：

L在供应商属性中选择“内部职员”，系统弹出“内

部职员”设置窗口进行选择。

2.选择具体职员，并指定生成的供应商代码（前缀+

职员代码，总长度不能超过20位），系统提示“是否导入

职员信息”，点击“确定”，系统进行导入操作，“职员姓

名”自动转换为“单位名称”，部门对应到“分管部门"

职员信息卡片中的地址和电话也支持自动回填。

3、在后续的单据、凭证录入时，选择该临时供应商卡

片代码，系统将弹出与该卡片有关专用临时供用商信息录

入窗口。

回注意：一个内部职员只能被引用一次。

进展纪要

用于记录与该供应商有关的日常事宜和进展状况等

信息。

团操作技巧提示：

L在输入信息时，鼠标“双击”能够弹出输入关心窗

口供您选择。

2.在输入客户代码时能够使用以下输入方式：

a、直截了当输入客户代码或客户名称，系统会自动匹

配并查找出客户差不多信息；

b、直截了当输入客户助记码，系统会自动匹配并查找

出客户差不多信息；

c、输入+客户代码（能够为不完全的代码）或

客户名称（能够为不完全的名称），系统会自动模糊匹配

客户代码并查找出客户差不多信息；

d、输入+客户助记码（能够为不完全的代码）,

系统会自动模糊匹配客户助记码并查找出客户差不多信

e、输入“&”，系统会直截了当打开客户关心窗口供

您选择客户。

按照实际的变化情形，可能需要对供应商资料进行修

改，包括单位信息、信用情形、分管部门、折扣及交易情

形等。在与供应商发生交易前，该供应商资料能够按照实

际吊批改供应商卡片信息I易，则需兼顾这些交易

批改侬据

情刃。根据所选择的供应商本位币进行交易的结算,

现勺交易情形，该供应商卡

片白,而不能直截了当改作

“3

对某一类或选定的供应

□将默认应付科目代码更改为：

“供应商卡片列表"窗

口目所示的窗口：

O£.确认de.退出2

图错误!文档中没有指定样式的文字。-3批改供应商卡片信息

窗口

在该窗口中用户既可一次修改全部客户的应收/预收

科目，也能够设置条件修改部分客户的应收/预收科目。

供应商卡片提供强大的供应商治理和查看功能，除以

上介绍的单位资料和供应商资料外，还提供专门的业务简

报和交易清单页面供用户了解该供应商的大致和详细情

形。

业务简报：提供各供应商本会计年度年初、本会计

年度各个会计期的交易统计情形，包括各期间的采购情形

（包#壬并蕈—理正—后好球古山悟耳C（白底什卦折加）

首匹—供应商卡片二供应商卡片-查看I

应又9基本信息♦财务信息姆合同信息台业务简报:国交慕福箪：。发展纪要

信用前磨•0.00采因余颜一1.00000付St1金颓：4,00000

应付余额：-3,061.00退回金额：61.00折扣金额：0.00

的书。本市式o外宿式

交易日期业务类型应付单与发票导凭证导摘要科目代码开票金颁收款金颜折扣金领

式林

201201.01PA00000013booood各种款项测试1123011.000000000.1

2012.01.01PI00000014）00001各种款项测试22321,000.000.000.1

201201.01PA00000015425）00001各种款项测试1123011,000000000.1

201202.02PC00000033)0001*32110201261000000.1

2012.03.28PA0000001830000；etfe1123012,000.000.000.1

用F

支H

追怎

商A

画叵）直画回品叁退出

图错误!文档中没有指定样式的文字。・4交易清单查询窗口

用户除通过“查看”功能按钮猎取以上信息外，还能

够通过“定位”功能按钮，针对供应商号码、名称、地区、

分曜门和供应商类型进行直截了当定位和搜索操作。

❶提示：供应商卡片查看能够定义信息限制域保密

供应商卡片信息。

国注意：1.新增供应商卡片

在供应商卡片列表工具栏点，增加物能够加入一个供应商，系统提供供应商

卡片供用户进行录入；在本系统中,供应商第一是一种单位类型，某一个单位

可能是供应商，也可能既是供应商又是客户，但其单位差不多信息是一致的，供

应商单位信息包括差不多信息和联系信息两个页面，在此不详加介绍,请参见

基础数据-往来单位部分;新增的供应商卡片要紧有四个页面，其中财务信息和

进展纪要属于供应商资料特有的,差不多信息和联系信息与单位资料保持一

致,用户只需要修改单位信息或供应商卡片任何一个地点，其他地点将自动更

新！

2.修改供应商卡片

按照实际的变化情形，可能需要对供应商资料进行修改，包括单位信息、信

用情形、分管部门、折扣或交易情形等;在与供应商发4交易前，该供应商资

料能够按照实际情形任意修改，若差不多发生交易，将兼顾这些交易情形;如

本单位与某供应商往常以本位币进行交易的结算，现改为以美元结算，照管

至|J往IBJ?J信应通卡片港龙|

•金济过Vfs5*定住一，自定义列表

J当场而|____________________W分普静门|________v住由府*性|_________W

叠诲结到R示HOPI妥□H系至&**.刷Q£

序号代自e件信用贯度密付分部京购净立朦性，岖分8业务负

1213辆仃砍3001.00000I.OOOOOffSttffliS

2A30001内函往来•愎00-70.0020019,99800

3A30002内雷9乘单位2.009(0,000,00000900.000.00000

4A30003内唬米单位3.00-10.0(0.623.44900-12200

5A30004内部往花•友5009(0.199.99800900.199.99800

6800001上海申达面料弱用公司00-3,0610093900供应由g织物音

)1S00002M卅万率遇酣4厂000000信应招税桃&0

--------/\8S00003于械歼男酬布帽公司.0000OOffSttffiiR破"

19S00004东契金建锐加投械厂.001200杨春卷

10300005退州万话燃tt®件厂.000000供应铎的统杨志安

/|L11300006苏州道辅城1核速。期公司0000OOffStfffliP.松志寿

估勺C12800007无11万■隙有中公司000000信应钱怛织确点尊

I队13800008嘉兴防空猊建硼S公司000000倍反酬组级法志零

14S00009寸由口染百星公司0000杨玄U

15300010浜江府方工殳集团.0000OOffSttffliR杨春卷

16300011怖州tt马运修羽锻公司.000000供笈3根统杨志零

17U000010U000010.00000。偿理镒俎以

页忌

图错误!文档中没有指定样式的文字。-5供应商卡片过滤窗口

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1213确行软科试001.000001.00000倍应的g投

2A30001内雷往来・位.00-70.0020019,99800

3A30002.00OCO.OOO.OOO00000,000,00000

4A30003内寄往来单位3.00-10.0(0.623.44900-12200

5A30004内寄往东单位5009(0.199.99800900.199.99800

6800001上海中达面料弱中公司00•3.0610093900侪月住组织福壬尊

7800002杭州万率通酣4厂00000。倍月a娼我祐古力

8S00003十或歼勇面科专用公司.0000杨®辱

9S00004东生全健钮”投殷广.0012001200RS«ffl^杨春卷

10S00005退州万达服饰配件厂.0000OOfffittifliR杨壬寿

1130000635州通侬M8T型歹尔公司000000供应M俎织羽劭

12800007无0万盛臬有洋公司000000倍应锐IS”确曾

击,13S00009嘉兴泰生猊途福腾公司0000晚富

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斯五府方工头集团杨《冷

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17U000010U000010.00000。侯府野俎织

1

图错误!文档中没有指定样式的文字。-6供应商卡片列表窗口

在本窗口，用户能够按照需要通过“删除”按钮逐个

删除供应商卡片，也能够使用“清理”按钮将选择出来的

供应商卡片一次性全部删除C

团注意：执行删除操作的供应商卡片是不可复原的，请你在慎重考虑后执

行删除操作

供应商卡片数据传输

供应商卡片数据传输的功能，要紧用于供应商卡片的

导入导出，功能类似于客户卡片数据传输，请参照客户中

心关心。

供应商组设置

供应商组的功能，要紧用于与查询某供应商集团下属

多家分子公司发生往来时，共同往来情形，功能类似于客

户组。请参照客户中心关心。

单据治理

单据治理部分要紧处理应对账形成和应对账的冲销

业务。单据治理部分提供灵活的应对账形成入口，若用户

购买了新中大A3系统的采购子系统，采购发票过账时将

自动形成应对记录和应对账凭证并传至总账、供应商口心

和现金中心；在未购买采购系统的情形下，供应商中心本

身提供单据录入功能，通过简易开票也能够直截了当生成

应对账和应对账凭证；供应商中心还提供了外部数据接口,

第三方采购系统只需要提供符合供应商中心提供的应收

账数据接口规范，本系统就能够从第三方数据系统中猎取

数据并自动形成应对账。

当系统定义了下个财政年度的会计区间后，系统支持

在未年结的情形下，录入下年的单据，下年的发票录入及

记账，应对账款的核销及外部单据导入操作生成下年的单

据及凭证，账龄分析等操作。

单据处理

应对单录入

在没有采购系统的情形下，能够使用应对单替代发票

等单据的开具，形成应对账。在采购系统中无法开具的而

又与应对账有关的单据也能够在此开具。应对单录入要紧

用于应对账的形成。

“应对单录入”界面如下图3』-1所示：

.00.00

.0000

.00.00

图错误!文档中没有指定样式的文字。・7应对单录入窗口

应对单是一种类凭证形式的单据，若科目属辅助项核

算或部门核算、数量核算等，系统提供专门的辅助核算窗

口供用户录入，其方式与凭证录入一致。应对单录入窗口

要紧分两部分，上面是主体部分，下面为对应科目部分。

主体部分科目为属于供应商核算的科目（应对科目或预付

科目），对应科目为非供应商核算科目，包括产品采购、

应交税金科目等C凭证的形式一样如下：

借：11701产品采购80000.00

22101应交税金-应交增值税13600.00

贷：21301应对账款-产品9360

0.00

主体部分为21301科目，一样为贷方，只有一个科目。

对应科目为11701.22101等科目，一样记在借方，能够是

多个科目。

应对单存盘时，一方面形成应对记录，同时自动生成

记啜证。系统提供连续录入功能。

❶提示：

供应商代码：输入进行应对单的供应商代码，该项不

能为空。

日期：应对单业务的发生日期。

发票类型：应对单对应的要开的发票类型；如：增值

税发票，一般发票等。发票号：应对单对应的发票的号码;

系统能够利用其进行发票的账款发生

和回收情形追踪。

流水号：系统自动生成的应对单号；

科目：应对单单据头的主科目，该科目必须为

科目特点为“供应商”的末级科目，该项不能为空；

订单号：应对单业务对应的订单的号码；系统

能够利用其进行订单的账款发生和支付情形追踪C

部门：应对单的财务核算部门，当科目为部门核算时

该项不能为空，当非部门核算科目时，不能输入；

业务员：应对单业务发生的业务员；

结算币种:交易币种必须与供应商卡片设置的交易币

种保持一致，只有在供应商以多币种结算的情形下，用户

需要选择此次交易的结算币种，其他情形交易币种是唯独

确定了的。应对账款和采购等科目能够按照实际情形进行

更换，但必须与此次结算币种保持一致。

汇率与金额:关于外币情形下，系统自动取得默认

的该币种的汇率，并按照对应科目总金额自动运算外币金

额，也能够按照外币金额自动运算对应科目的金额。

辅助信息:输入对应的订单号和发票号，系统能够

利用其进行订单或发票的账款发生和支付情形追踪。为增

值税发票时,系统自动增加'应交增值税'科目栏；本些据

是一种类凭证形式，若科目属辅助项核算或部门核算、数量

核算等，系统提供专门的辅助核算窗口供用户录入,其方式

与凭证录入一致。若需录入多辅助项，可用鼠标双击辅助

项列进行录入。

连续录入功能：连续录入应对单功能能在录入完一张

应对单后自动进入新的空白应对单界面让你进行新的录

入。

赶忙核销：当你选中赶忙核销时，在生成应对单和凭

证后会系统会自动打开应对账款核销的界面便于你对这

笔唱账款进行核销。

/讲明：

1.供应商代码录入。先选定供应商，能够直截了当录

入供应商代码，也能够双击代码所在输入框，或选择工具

条的供应商按钮，也能够敲入代码的开始几个字符，系统

自动弹出供应商关心窗口，供用户选择供应商。系统按照该

供应商对应的卡片设置自动填写单据有关内容，如填写名

称、默认的应对科目、采购科目、应交税金科目、分管部

门和业务员、交易币种等信息。一样情形下，用户只需要

填写交易金额和摘要即可。

2.结算币种c交易币种必须与供应商卡片设置的交易

币种保持一致，只有在供应商以多币种结算的情形下，用

户需要选择此次交易的结算币种，其他情形交易币种是唯

独确定的。应对账款和采购收入等科目能够按照实际情形

进行更换，但必须与此次结算币种保持一致。

3.汇率与金额。若交易币种为外币时，系统自动取得

默认的该币种的汇率，并按照对应科目总金额自动运算外

币金额，也能够按照外币金额自动运算对应科目的金额。

4.若输入对应的订单号和发票号，系统能够利用其进

行订单或发票账款发生和回收情形的追踪。

5,发票为增值税发票时，系统自动增加“应交增值税”

科目栏。

6.系统提供价税自动分离功能，方便用户的录入。

7、当系统定义了下年的会计期区间，应对单的录入，

支持录入下年六个会计期的单据，保证在系统不年结的情

形下，能够处理下年的业务，当系统年结时，自动会复制

到新的年度里。

8.应对单录入生成的业务类型为PI,应对单存盘时，一

方面形成应对记录,一方面同时自动生成凭证。

回操作技巧提示：

1.在输入信息时，鼠标“双击”能够弹出输入关心窗

口供您选择。

2.在输入客户代码时能够使用以下输入方式：

a、直截了当输入客户代码或客户名称，系统会自动匹

配并查找出客户差不多信息；

b、直截了当输入客户助记码，系统会自动匹配并查找

出客户差不多信息；

c、输入+客户代码（能够为不完全的代码）或

客户名称（能够为不完全的名称），系统会自动模糊匹配

客户代码并查找出客户差不多信息；

d、输入+客户助记码（能够为不完全的代码）,

系统会自动模糊匹配客户助记码并杳找出客户差不多信

息；

e、输入“&”，系统会直截了当打开客户关心窗口供

您选择客户。

注：当选择的供应商为临时供应商时，您能够录入供

应商名称，录入新的供应商名称后系统会弹出即时录入有

关财务信息的界面供您录入；您也能够录入差不多录入系

统的临时供应商的名称，系统会自动读取往常您录入的临

时供应商财务信息供您参考；

3.本系统中录入辅助项辅助信息时能够使用一下功能

方便您录入：

a、在辅助项辅助信息录入界面，使用右键弹出，能够

让您快速录入辅助项信息；

导入科目对应的所有辅助项，能够快速导入当前科目

所有的辅助项到录入界面；（对方科名目入时还能够导入

差不多录入的相同科目的辅助项信息到当前对方科目的

辅助项辅助信息中。）

分解金额全部清零和分解数量全部清零方便您在录

入分解金额错误的时快速清零；

b、在录入辅助项信息后，且当前科目差不多录入佥额

（或数量）的情形下，在辅助项金额（或数量）录入的界

面输入“空格”，系统会自动平均分摊科目金额（或数量）

到辅助项金额（或数量）；如果部分辅助项您差不多录入

了金额，系统会自动运算出还没有分摊的金额（或数量），

科目金额（或数量）一辅助项差不多分摊金额（或数

量），自动平均分摊到还没有录入辅助项金额（数量）的

辅助项上；

注：如果只录入一个辅助项，您不用录入金额（或数

量），系统会自动赋值金额（或数量）到该辅助项上。

辅助项金额（数量）录入原则：

一旦要分摊辅助项金额，相同辅助项类型辅助项金额

（或数量）总和必须等于当前科目金额（或数量）。

C、如果您在科目卡片中设置了科目的默认辅助项，

且在总账一凭证风格设置中选择了自动导入默认辅助项

的功能时，系统在您选择科目的时候会自动导入默认辅助

项到当前科目的辅助项辅助信息中；

J首页1退货单录入|_

I同工保存09新增xd删除公£供应商。£娘防核苴,£|副金版分解iSStt2其E,。&附件理卜数庶项

退货单附件数：:_______匐

时写供应商代码.匚.供应府名称：匚减水号：,00000026

“一1业务日期20121225财务日期科目代码：科目名称：

订单号发圾??型埼值猊发票______________发票号II辖助胤

结苴方式：I____________加'：I______________!£«：I__________.QOQOOOOO外市金融：|________________________.00]

部门I_______________|业务员I应付日期|―20121225_____J付款期限

合同翁号11合司名称]计划序号11拘要

知要对方科目部门金肺

退1：

.00

单由00

图错误!文档中没有指定样式的文字。・8退货单录入窗口

退货单录入界面与应对单录入界面相似，只是业务类

型、生成的凭证不同。

退货单支持赶忙冲销功能，系统自动查找与该张退货

单所属供应商和应对科目相同的记录供用户冲销应对账，

详见本手册中“应对账款核销”部分的介绍。

退货单录入生成的业务类型为PC,退货单存盘时，一

方面形成退货记录,一方面同时自动生成凭证。

应对单冲红

针对应对单据作废、误操作或者部分应对账回冲的情

形能够使用应对单冲红功能。

系统按照原始的业务单据自动生成红字单据，其有关

内容差不多相同，只是金额方向相反。

应对单的冲红支持与其对应的业务单据进行自动冲

销。冲红单据也能够按照实际情形进行修改，包括交易金

额等。在此也能够不自动冲销，在应对账核销中另行核销

也匿产的。详见本手册中“应对账款核销”的内容。

/讲明：

1.应对单和冲红应对单对应的业务类型为PI,开具应

对单将更新供应商的开票金额；

2、系统提供报警功能。在设置好报警级不后，系统将

在每笔交易发生时进行运算和判定，达到报警临界点即开

始报警。

单据修改______________________

选项x

『修改：

心；

审核。

购系统、供应商中

查询范畴定义窗口

图错误!文档中没有指定样式的文字。-3查询范畴定义窗口

团各栏目讲明：

业务类型：用下拉框选择要查询的业务类型，系统

支持多选。

单据日期：输入要查询的单据的日期范畴。

供应商代码：输入要查询的供应商的代码。如果为

空，表示选择所有的供应商。

列表形式：点击其选择按钮，单据就以列表的形式

来显示满足条件的单据C

滚动形式：点击其选择按钮，单据就以单张的形式

来显示满足条件的第一张单据，再通过点击每张单据的滚

动按扭来滚动显示另外满足条件的单据。

在列表查询方式下，系统将符合选择条件的所单据都

在“单据列表”窗口中以列表形式显示出来。双击单据所

在记录行或单击“单据列表”窗口工具栏中“单据”按钮,

将弹出原始单据。若该单据在采购子系统中开具，将亘截

了当得到对应的原始发票；若该单据在供应商中心开具，

将得到对应的应对单（或退货单、应对单冲红单）。通过

“凭证”按钮用户该追查到该业务单据所对应的记账凭

证。

在滚动查询方式下，系统将弹出“单据查询”窗口。

在该窗口中系统除了能够显示出原始单据外，还提供有原

始单据滚动查询功能按钮“首”、“前”、“后”、“尾”，以

查询方式下，原

证。在“单据查

询证”按钮，即可

全相同的业务。

E应对打算。填

T击打算按钮创

图错误!文档中没有指定样式的文字。-4应收打算治理新增窗

口

输入打算的名称、打算总金额、执行日期及对应的执

行金额后，本系统会自动将前一应对单录入窗口中的录入

信行组合，形成一个完整的应对

用户爱护执行日期及金额，提

指定日期及固定间隔日期两种

的工具栏中点击“执行分配”