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文档简介
R120racle总帐管理基础
演示与练习
目录
1.示范一创立科目设置4
2.示范一查看分类帐集7
3.示范一分类帐集流程7
4.示范一在FSG报表中使用分类怅集9
5.示范一创立读写权限的数据访问集11
6.示范一使用不同平衡段值输入日记帐12
7.示范一访问集定义和平安定义13
8.练习一定义新用户14
9.答案一定义新用户15
10.练习一定义值集17
11.答案一定义值集18
12.练习一定义会计科目键弹性域结构19
13.答案一定义会计科目键弹性域结构20
14.练习一输入值23
15.答案一输入值25
16.练习一定义会计日历30
17.答案一定义会计日历31
18.练习一校验生效本币32
19.答案一校验生效本币32
20.练习一定义分类帐33
21.练习一为管理员定义职责34
22.练习一查看动态创立的帐户组合35
23.答案一查看动态创立的帐户组合35
24.练习一定义平安规则35
25.答案一定义平安规则36
26.练习一定义交叉验证规则37
17.练习一定义和测试帐户别名39
27.练习一翻开第一个会计期间40
28.练习一运行总帐报表4()
29.答案一运行总帐报表41
30.练习一设置日记帐来源41
31.答案一设置日记帐来源42
32.练习一设置日记帐类别42
33.练习一创立日记帐批42
34.练习一创立日记帐批43
35.练习一创立单一日记帐44
36.练习一过帐日记帐44
37.练习一查看日记帐分录和帐户余额45
38.练习一冲销日记帐分录46
39.练习一方案日记帐冲销生成冲销日记帐47
40.练习一设置自动冲销日记帐47
41.练习一设置暂记帐户48
42.练习一创立统计日记帐49
43.练习一定义统计单位49
44.练习一定义汇总帐户50
45.练习一创立经常性日记帐51
46.练习一创立成批分配53
47.练习一创立预算和预算组织54
48.练习一设置货币56
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49.练习一设置汇率类型56
50.练习一定义日常转换汇率56
51.练习一输入外币日记帐57
52.练习一输入有转换差异的日记怅58
53.练习一定义行集58
54.练习一定义栏集59
55.练习一定义报表61
完成翻译后,尚未校验,使用过程中,多提意见,以便改良!
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1•示范一创立科目设置
登录:SSCNEWALL/We1come
职责:总帐,SSCWorldwide
本演示将展示如何对一家法国公司使用科目设置管理器进行科目设置,为满足不同的报告需要,请先创立报告所需要
的各主体、业务单元、总帐和报告币种。
情景
SSC,一家美国公司,在美国和意大利都有业务。以下图展示对于母公司和意大利子公司是如何定义各个法人主体和
总帐:
美国SSC已经在法国注册了名叫()法国SSC,一家非盈利性组织。必须为新的在法国注册的公司设置账目,以下描
述母公司希望法国子公司的账目设置:
■一家法人实体和一家业务单元
■除货币是欧洲当地货币外,根本分类帐使用同母公司相同的账目属性代表公司会计
■以指定到根本分类帐的子帐层美元报告币种分类帐进行公司报告和合并需要
■为满足法国当地的法定报告需要,辅助帐使用不同的科目表和会计方法。
创立法国法人实体
(N)设置〉财务》科目设置管理器》科目设置》
(T)法人实体〉(B)创立法人实体
注:使用以下必绩的属性快速创立法人实体
地域法国
法人实体名称(首字母)SSC法国
组织名称(首字母)SSC法国
法人实体标识号(首字母)F123456
SIREN(首字母)F123456
SIRET(首字母)F123456
交易实体Yes
地址96,AvenueFrancois
Arago,92000,
Naterre,France
创立科目设置结构
(N)设置〉财务)科目设置管理器)科目设置》
(B)创立法人实体
1.创立包含以下组件的科目设置:
•法人实体:(首字母)SSC法国
•指定已创立的法人实体
•对根本分类帐,根据下表创立:
名称科目表会计日历货币会计方法
根
本分
(首字母)SSC13会计期EUR应计制
弹
类帐
法国根本分类帐/月历
性域
(公司)
对辅助分类帐,根据下表创立:
名称科目表会计日历货币会计方法数据转换
层次
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k一
(首字母)SSC辅13会计期EUR法国保存子帐
法国辅助分类帐类/月历款应计制
F性
(公司)
•以美元指定子帐层报告币种到根本分类帐
2.确认后,保存所建的结构
3.完成创立结构后,系统将提示你进行会计选项的定义,请定义会计选项。
对法人实体指定平衡段值
为使用高级全球公司间系统和使『根据法人实体鉴别交易、加强交易的平安,指定平衡段值'101'到法人实体。
指定平衡段值到法人实体,意味着在对这个法人实体或者它下面的业务单元和分类帐进行日记帐输入和事务处理流程
时,只能使用指定的平衡段值。
4.更新平衡段值'101'并指定到法人实体
完成根本分类帐定义
5.使用以下信息完成根本分类帐定义。未列示的,使用默认值。
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名称(首字母)SSC法国根本分类帐(公司)
简称(根据需要定义)
第一会计期间13-04
未来期间数1
货币平衡科目101.100.29900.0000.000.000.000
留存收益科目101.100.33100.0000.000.000.000
默认期未汇率类型PeriodEnd875
默认期间平均汇率类型PeriodAverage875
累计折算调整科目101.100.35000.0000.000.000.000
注意完本钱步骤后的状态
完成报告货币
6.使用以下完成对根本分类帐的报告货币的定义。报告货币帐的名称是在完成根本分类帐后,由系统使用根本分
类帐名加上报告货币名称自动产生的。
7.更改子帐层次报告币种帐的名字为“(首字母)法国ALC(USD)"
名称(首字母)法国ALC(USD)
简称(首字母)SSC法国ALC(USD)
差异跟踪科目101.100.78550.0000.730.000.000
默认汇率类型公司
保存交易类型是
8.日记帐来源和类别转换,保存日记帐来源和类别为“其他”的默认值"是",这意味着对于所有在总帐中输入
的日记帐都将自动转换。
注:依据默认,子帐来源设为'否',这是因为这是子帐层的报告帐,由SLA处理货币转换。
9.完成后选择应用,然后完成标志,返回会计选项断续。
完成辅助分类帐定义
10.使用下表信息完成辅助分类帐的定义
名称(首字母)SSC法国辅助分类帐(公司)
简称(根据需要定义)
第一会计期间13-04
未来期间数1
货币平衡科目101.100.471000.0000.000.000.000.000
留存收益科目101.100.
120000.0000.000.000.000.000
后用预算是
抵销保存款科目101.100.800000.0000.000.000.000.000
根本分类帐到辅助分类帐的映射
由于根本分类帐和辅助分类帐使用不同的科目表,因此需要说明辅助分类帐如何转换在根本分类帐中手工输入的日记
帐。也可以指定是否需要自动过帐选项。
11.使用以下信息完成辅助分类帐的定义:
•科目表映射:PrimAccFlextoSSCSecondaryFR
•自动过帐日记帐:是
•保存日记帐创立人:是
12.对于日记帐来源和类别的转换,保存默认值。日记帐来源和类别为“其他”的日记帐在过帐时将自动传送到辅
助分类帐。
13.完成后点击完成,注意状态的变化。
创立并指定业务单元到根本分类帐
14.使用以下信息添加业务单元:
•名称:(首字母)SSC法国0U
•代码:(首字母)法国
•业务组:法国Vision
•默认法人:(首字母)SSC法国
15.完成后,点击应用回到选项页面
完成科目设置
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16.已经完成所需的设置步骤,点击完成按钮完成科目设置。
17,将提交总帐科目设置程序,系统产生所有数据访问集。
18.确认请求胜利完成。
2.示范一查看分类帐集
登录:SSCNEWALL/Welcome
职责:总帐,Worldwide
美国SSC希望减少每个分类帐的维护本钱,希望利用分类帐集提供的流程和报告提高效率,如对多个分类帐同时开关
会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类帐的报表。美国SSC也共享效劳中心和跨多个子公司进行一些会计处
理,所以希望实现从一个职责访问多人分类帐。
查看分类帐集
(N)设置〉财务》分类帐集
注意收下指定的5个分类帐:
OLedgerSetBGDDI
LedgerSet密££IShortNameSSCAll
DescriptionSSCAl-edgersSet63213]
ChartofAccourtsPrimaryLedgerFLEX
CalsncarAccojrtiny13PeriodTypeMomh
DefaultLedger[SSCUS(I
1
Lcdgor/LodgorSotDoGcriptioi11
SSIUS(SSCUSParentLedger▲
|SS0France;SSCFranceFrenchRrmaryLedger
SSCFianceALC(JSD)SSCFianceAdditionalLedgerCurrency(USD)FronchReportingCufrer(
SS2Italy(SSCItalyKalianPrimaryLodger
SSOItalyALC(LSD)SSCItalyAdditonalLedgerCurrency(USD)falianReportingCurrency
L1▼
注:由于意大利和法国的辅助分类帐使用不同的科目表,所以没有包括进来。
这个分类帐集指定到总帐,SSCWorldwide职责。
3•示范一分类帐集流程
登录:SSCNEWALL/Welcomc
职责:总帐,Worldwide
美国SSC希望减少每个分类帐的维护本钱,希望利用分类帐集提供的流程和报告提高效率,如对多个分类帐同时开关
会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类帐的报表。美国SSC也共享效劳中心和跨多个子公司进行一些会计处
理,所以希望实现从一个职责访问多人分类帐。
对一个分类帐集翻开会计期
1.谢开SRS窗口
(N)报表〉请求〉标准
2.提交翻开会计期程序
•分类帐集:SSCA11
•期间:12-06
3.查看请求。翻开会计期程序为每个分类帐启动翻开会计期程序。
对法国SSC辅助分类帐翻开会计期
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4.切换到职责:总帐,SSC法国(当地科目辅助帐)。这个职责已经指定到SSC法国辅助分类帐。
5.对法国SSC翻开相同的会计期。
从一个职责访问多个分类帐的日记帐分录
6.翻开输入日记帐窗口,看是否可以用一个职责访问指定的多个分类帐
7.在输入日记帐时,观察指定平衡段值到法人实体的效果
8.对法国SSC根本分类帐录入日记怅
9.切换到职责:总帐,SSCWorldwide,这个职责已经指定分类帐集。
10.翻开输入日记帐窗口
(N)日记帐)输入
11.逢择新建日记帐
12.输入日记帐名称:(首字母)练习3租金
13.在分类帐字段,翻开列表,注意通过分类帐集指定的5个分类帐
14.诜择法国SSC根本分类帐,期间12-06
15.录入以下日记帐行:
日记帐(首字母)练习3租金
分类帐SSC法国
类别调整
期间12-06
币种EUR
行序帐户借方贷方
1102.100.63510.0000.110.000.000
16.因为指定平衡段值101到SSC法国,将会出现错误信息。值102是意大利的。
17.按下表更改日记帐行记录正确的租金费用:
行序帐户借方贷方
1101.100.63510.0000.110.000.00010,000
SSCFrance.Division100.OfficeRent.
None.BuiIding.None.None
2101.100.21100.0000.000.000.00010,000
SSCFiance.Division100.Payableto
Bank.None.BalanceSheet.None.None
18.过帐日记帐,直到过帐完成。
查看特换的报告币种日记帐
19.在查找日记帐窗口输入查找条件
20.批名:'(首字母)练习3犷
21.期间:12-06
22.将看到两个已过帐的日记帐,一个根本分类帐的,另一个是报告币种的
23.使用文件夹工具添加栏”分类帐”,以更好查看每个日记帐所属列分类帐
24.注意两个分类帐的日记帐合成为一个批。
25.查看报告币种日记帐,注意已经转换成LSD
查看转换的辅助帐日记帐
26.切换到职责:总帐,SSC法国,这个职责已经指定SSC法国辅助分类帐
27.翻开日记帐窗口查找相同的日记怅
28.查看日记帐。注意帐户的不同,因为辅助帐使用不同的科目段。
29.若日记帐没有过帐,则执行过帐c(因为辅助帐自动过帐没有指定为是)
查看辅助帐帐户余额并追溯到根本帐
前提:以前步骤中过帐必须完成
30.在职责:总帐,SSC法国职责中,翻开帐户查询窗口
(N)查询》帐户
31.输入以下条件:
分类帐:SSC法国辅助分类帐(EUR)
会计期间从/至:12—06
帐户从至:101.100.613200.0000.110.000.000.000
32.点击显示余额》日记帐明细)追澄
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33.将能够看到在SSC法国根本分类怅中的来源日记帐。注意帐户值63510
注:对于来自子帐的原始余额,可以像在根本帐中一样追溯到子帐。
请执行以下查询,观察从辅助帐到子帐的追溯:
分类帐:SSC法国辅助分类帐(EUR)
会计期间从/至:11-06
帐户从至:10L100.401009.0000.000.000.000.000
34.查到子帐科目页面时点击查看交易按钮。
跨分类帐查看帐户余额
35.切换职责到:总帐,SSCWorldwide
36.翻开帐户分析、追溯窗口
(N)查询》帐户分析、追溯
37.使用以下条件执行查询
字段值字段值
分类帐/分类帐集所有SSC期间从12-06
分类帐货币所有期间至12-06
帐户从001.100.11100.0000.000.000.000显示汇总帐户否
帐户至102.200.11100.0000.000.000.000显示无活动帐户是
余额类型实际
货币合计
%勺%个,分类帐余额
ACC(A«lt
re*pquLgwvfew]
中xr「08IMrqy
iui—*PartedFrom12'-06|0
*LodgerwPercdTo]%
・gLOCU:JX03X.0COC0)二DspUrj-%cmjry产.
.二52—-TH■口f,CWP&,皿cu•底.制IhNG%二,可二一二1
•^ccuitTOict'itn.inooooco.aoQococm4
iai5fmTJPBA»rq、
CLrrerryFjtpeTavil
3”」
*TB>F\r券plsj耐:Sco力―二Kp)出-te®皿zvi
C)«port
I«*riocrAccountPoHotf<'t»ro»5cy|PTDPTDCn»ivart®<1YTDVTpror>v«rt<MlNummary
SSCPrinca—,WlJdb.illOO.OmDCW030^0012-C6<2.63::78.<20,CO5,104.CO>宅
GGZAX(U^)10L10).11100.0X0OKO30J3CO12<6US0<»705654.93可
f•"|igaoaiKP,oxaoo(MBftOTOaopur-।«
SSCMJC(USD)1022g"igtnx«»OJOOCO12-O6Ua«6里?的皿«57.171.„>/
8c<»L100.11100.00000WODOOCO住06US0士在—<21.567.621.32:W
sscusaoL2oo.inoo.aooDsn.moncc13-<XUSDyseu-.cc)<25,513,7ss.oo>
注:每个分类帐的余额均返回,没有跨分类帐的汇总。可以通过FSG掖表实现汇总。
4.示范一在FSG报表中使用分类帐集
登录:SSCNEW/ML/Welcome
职责:总帐,Worldwide
资产负责表定义:
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□DefineFinancialReport(88CAIDBSB
ReportlalanceSheetSSCWWP1
TrtleBalanceSheetSSCWorldwide
DescriptionBalanceSheetSSCWorldwidePTDwitholdtworder
EnableSecurityII
RequiredCorrponentsOtherOptions
RowSetBalanceSheetSSCWW
ColumnSet^SSCIBS-ISWWPTD一SegmentOverride
Currency
OptionalComponentsRoundingOptionCalculateThenRound▼
ContentSetLevelofDetail▼1
RowOrderOutputOptionText▼
DisplaySet
ControlValuesAssignAccess
RunReportDefineReport§elAytoCopy
1.福开提交请求窗口
(N)报表〉请求〉标准
2.提交报表;公共FSG报表
3.输入以下参数:
分类帐:美国SSC(.默认)
报表:SSCWPTD资产负责表
期间:12—06
货币:USD
接受其他默认项
4.点击选项一览
5.提交报表,查看输出。报表如以下
第一栏余额取自美国SSC,第二和第三栏分别取自法国USD报告帐和意大利SSC子帐辅助帐。三个分类帐使用货币
USD。
最后一栏汇总所有LSD分类帐。
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OQACl-WGeneralLedgerBalanceSheetSSCWorldwideDdlv.2%DCC«28CT161606
Paae1of2
SSCUS
CurrentPeriod;12-06
CurwQ:USD
NospaatcLedjerrequQstoa
893USSSC「53SSCItalyCoreolidsted
PlD-AaualPru-AauaiP3C1U3IPlDYWal
1X0612-0612a
A3SCI3
CurrentA^ets
CoehandShortTornInvottmcnU•M1,375,72>Q.M956A*18722.156*
AOOJUWSRv8Mbi9s-No:ufAluwai<2,737,564><1026739A<654394〉*4416718〉
心swabq*GnxpC/3(npanies0000
OhorCurrentAssets05137764S9.761972.626
lir/eibiy00O0
TotalCjrcnlAsecls<!d,113,306:*《3874,456、M.180593*2216£.368>
PROPERTY.FLANT.EQUIPMENT
CoslofProperty.nt&匕【upmentU0OU
LostAccun.Oopr&Amortzatbi0000
NetEojkVau。ofAssets0000
OTHERASSETS
Otlie-45Mts0000
TOTAIASSFIS<!4.113.3n=i><3R74,455>a1A0^R>
LIAtSLlTtS
CurrentIkibiitos
liabiite3・DueinOneY^r*22,483>140254血721717.492
LiabiitesGroupcom^mes0UU
CirrortVoa*IncomoRiynblo0O0
AcciuedPayrollindTaxes0O0
OtwCurrentLutilities000
5.示范一创立读写权限的数据访问集
登录:SSCNEWALL/Welcome
职责:总帐,Worldwide
资产负责表定义:
强化用户可访问有分类帐数据平安和控制。美国总部的总帐会计师对法国的平衡段值仅有可以读的权限,对意大利的
分类帐没有访问权限。对他自己的分类帐(美国SSC分类帐)拥有读写权限。
使用平衡段值访问集类型定义数据访问集
1.翻开数据访问集窗口
(N)设置〉财务〉数据访问集
2.创立以下数据访问集
数据访问集名(首字母)SSC美国会计师BSV
描述对法国分类帐有只读权限
科目表根本分类帐弹性域
会计日历13会计期
访问集类型平衡段值
默认分类帐美国SSC
分类帐值权限
SSC美国所有读写
SSC法国101只读
SSC法国ALC(USD)101只读
如以下图
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定义职责并指定数据访问集到职责
3.切换到系统管理员职责
4.窗开职责窗口
(N)平安〉职责》定义
5.创立如下的总帐新职责:
(首字母)美国总帐会计师BSV访问
参考以以下图
6.拗开查找系统预置文件窗口
(N)预置文件)系统
7.查询新职责和预置文件:总帐:数据访问集
8.指定数据访问集到职责
9.福开用户窗口
(N)平安〉用户》定义
10.查询用户
11.指定新的职责到用户
12.切换到新职责
6.示范一使用不同平衡段值输入日记帐
登录:SSCNEWALL/Welcomc
职责:总帐,Worldwide
在本练习中,当数据访问集提供有限商访问分类帐时,对输入和查看m记帐的影响。
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用具有不同读写权限的BSV输入日记怅
1,选择职责“(首字母)美国总帐会计师"。记住,这个职责仅对SSC美国分类帐有读写权限,对段值‘101'的
法国根本分类帐和它的报告币种只读。
2.翻开输入日记帐窗口。
(N)日记帐》输入
3.在查找日记帐窗口,放鼠标在分类帐字段,翻开值列表。注意美国分类帐、法国分类帐(SSC法国和SSC法国
ALC)是可以选用来查看日记帐。
4.查询日记帐名“(首字母)练习3租金"(在前面练习3中法国分类帐中输入和过帐的日记帐)。
5.由于对法国分类帐只读,可以查看日记帐,在线余额和报表。
6.点击新建日记帐输入新的日记帐。
7.普开分类帐值列表。
8.注意仅美国分类帐,SSC美国是可用的,因为只有这个分类帐是可以更新余额的。
9.输入以下日记帐行:
日记帐(首字母)练习6销售调整
分类帐SSC美国
类别调整
期间12-06
货币USD
行帐户借方贷方
101.100.41000.0000.000.000.000
10.你将收到一警告:平衡段值对本分类帐不可用。
尽管数据访问集提供了对SSC美国分类帐所有平衡段值的读写访问,你仅能够这个分类帐的可用的那些值。这个分类
帐关住了两个法人实体,SSC美国指定了值001,003,SSC美国LE2指定了值004.因此,在对这个分类帐进行事务处
理和输入日记帐时,你仅能用001,003,004o
11.更改日记帐行如下,
行帐户描述借方贷方
101.100.41000.0000.000.000.000收入10300
2001.100.11100.0000.000.000.000现金10000
3004.100.41000.0000.000.000.000收入5030
4004.100.11100.0000.000.000.000.00现金5000
12.过帐日记帐。
7.示范一访问集定义和平安定义
登录:SSCNEWALL/Welcome
职责:总帐,Worldwide
可以阻止其他用户修改FSG报表定义,但是你可以允许使用。创立对FSG报表定义有只读访问权限的访问集并指定到
总帐,指定到用户SSCFR的SSC法国职责和你现在的用户。
同时,也有完全的指定访问集控制的能力,指定超级用户访问定义访问集到现在的职责,(首字母)美国总帐会计
BSV访问
指定仅能访问的定义访问集
1.从职责USGLAccountantBSVAccess,翻开定义访问集窗口。
(N)设置〉财务〉定义访问集》定义
2.定义名为(首字母)仅访问查看的访问集
注意,仅能对定义访问集定义名字,还不能对它添加平安
3.定位到定义访问集指定窗口
(N)设置〉财务》定义访问集》指定
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4.指定定义访问集到总帐职责,SSC法国,对自动授权选择自动指定和查看选择。
指定超级用户定义访问集
5.指定超级用户定义访问集到现在的职责,拥有全部的指定定义访问集权限,USGLAccountantBSV
Access.
保护定义
6.退出并以SSCFR/welcome登陆。
7.选择总帐职责ssc法国。
•翻开报表页面N)报表〉定义〉报表,查询先前的'SSCWWPTD平衡表‘启用平安性,立即点击指定访问按
钮,注意报表如何自动指定查看权限的。
有些人可能认为这是一个平安缺口,因为用户很快地改变查看权限到使用的修改权限。这是人技术限制,因
为并发程序还没有提交,在你保存时提交。如果想阻止用户更改权限,我们对指定访问按钮提供了功能平安
性,可以从职责上隐藏这些按钮。
8.俣存,等待编译定义访问集程序完成。
9.重新查询定义看现在只能查看。生成按钮失效,因为你不能提交这个定义。
10.退出以你自己的用户登陆,并选择总帐职责,SSCWorldwide.
11.查询FSG报表定义。注意你有完全的使用、查看、修改权限即使没有指定超级用户定义访问集到这个职责(指定
到了(首字母)USGLAccountantBSVAccess).这是因为平安性是在用户层强制而不是职责
层。
注:你仅能对报表定义保护,但是你没有保护栏定义和行定义。其他用户将不能修改报表定义,但是他们可以修改报
表组件(行集、栏集、行排序等等)。如果想阻止用户修改他们,你需要单独保护这些报表组件。
8.练习一定义新用户
概览
本练习中,将定义对所有需要职责具有访问权限的新用户。
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假定
•用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX
•应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例
任务
1.登陆系统
JUserName二operations
/Password=welcome
,Responsibility=SystemAdministrator
2.添加新用户
(N)平安:用户》定义
JUserName=XX_USER,whereXXisyourterminalID.
JPassword-welcome(lab,rc-cntcrtoverify)
JPerson=Stock,Ms.Pat(choosefromthelistofvalues)
,(B)OKtoignorethemessage
指定职责到用户
3.指定以下职责到用户
职责平安组
GeneralLedger,VisionOperationsStandard
SystemAdministratorStcindard
4.俣存
5.退出应用。
以新用户登陆
6.使用创立的新用户登陆
/Login=XX_USER
/Password=welcome
7.(B)连接
系统提示创立新口令
/OldPassword=welcome
/NewPassword=XX_USER
8.(B)应用
9.(L)GeneralLedger,VisionOperations
9.答案一定义新用户
1.登陆系统
UserName=operations
Password=welcome
Responsibility=SystemAdministrator
2.增加新用户
(N)平安〉用户》定义
UserName=XX_USER,XX是你的ID.
Password二welcome(tab,重输验证)
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3.添加用户职责:
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