企业管理-库存现金盘点表_第1页
企业管理-库存现金盘点表_第2页
企业管理-库存现金盘点表_第3页
企业管理-库存现金盘点表_第4页
企业管理-库存现金盘点表_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

会计实操文库5/5企业管理-库存现金盘点表单位名称：__________盘点日期：______年____月____日盘点时间：______时____分盘点地点：__________（如：财务室现金保管处）盘点人：__________监盘人：__________记录人：__________一、盘点说明1.本次盘点目的：核实库存现金实际持有金额与现金日记账账面余额的一致性，确保现金资产安全、账实相符，防范现金管理风险。2.盘点范围：单位所有库存现金（包括人民币、外币）、现金等价物（如未背书转让的现金支票、银行汇票等）、现金保管箱内各类款项及凭证。3.盘点基准日：______年____月____日现金日记账账面余额：__________元二、库存现金盘点明细货币种类/现金等价物类型面额/规格数量单价（元）金额（元）备注人民币现金100元10050元5020元2010元105元51元1角、分硬币/纸币-合计金额外币现金（如有）______币种汇率：______折合人民币金额：__________附外币明细：__________现金等价物（如有）如：未背书现金支票、银行汇票等______张-金额合计：__________票据号码：__________库存现金实际盘点总金额（人民币）三、盘点差异计算及原因分析1.现金日记账账面余额：__________元2.实际盘点总金额：__________元3.差异金额：__________元（盘盈：+__________元/盘亏：-__________元）4.差异原因分析：__________（如：记账错误、找零误差、现金保管不善、未入账收支款项、外币汇率折算差异等）5.未入账收支款项说明（如有）：序号未入账类型（收入/支出）金额（元）业务内容未入账原因12四、现金限额核对1.单位核定现金库存限额：__________元2.本次实际盘点金额：__________元3.限额核对结果：□未超限额□超限额（超支金额：__________元）4.超限额处理建议：__________（如：及时将超额现金存入银行、调整现金使用计划等）五、处理建议及改进措施1.针对盘点差异：__________（如：更正记账错误、追究盘亏责任、按规定处理盘盈款项、补记未入账收支等）2.现金管理改进措施：__________（如：加强现金收付审核、规范现金日记账登记、定期开展现金盘点、强化现金保管安全等）六、签字确认盘点人签字：__________日期：______年____月____日监盘人签字：__________日期：______年____月____日财务负责人签字：__________日期：______年____月____日单位负责人签字：__________日期：______年____月_

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论