项目资金管理协议书

项目资金管理协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方[具体项目名称]项目（以下简称“本项目”）的顺利开展需要对项目资金进行专业管理，乙方具备专业的资金管理能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行项目资金管理事宜达成如下协议：一、项目资金管理服务内容1.资金账户开设与监管乙方负责为甲方在[指定银行名称]开设专门的项目资金管理账户（以下简称“共管账户”），并对该账户进行监管。共管账户仅用于本项目资金的收付，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或划转共管账户内的资金。2.资金收支管理乙方依据甲方提供的合法有效的项目资金收支凭证，对本项目资金的收入和支出进行审核、记录和管理。确保资金收支符合项目预算和相关法律法规的要求，对每一笔资金收支进行详细的账务处理，并定期向甲方提供资金收支报表。3.资金预算执行监控乙方协助甲方制定项目资金预算，并对预算执行情况进行实时监控。及时发现预算执行过程中的偏差，向甲方提出预警和调整建议，确保项目资金按照预算计划合理使用，避免资金浪费和超支情况的发生。4.资金风险防控乙方运用专业知识和经验，对项目资金管理过程中可能存在的风险进行识别、评估和防控。采取有效的风险控制措施，保障项目资金的安全，防范资金被盗用、挪用、欺诈等风险事件的发生。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的资金管理工作进行监督和检查，要求乙方提供资金管理相关的资料和报告。对乙方违反本协议约定的行为，有权要求乙方纠正，并追究乙方的违约责任。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权自主决定项目资金的使用方向和用途，但应提前通知乙方。2.义务向乙方提供开展资金管理工作所需的项目相关资料，包括但不限于项目立项文件、预算批复、合同协议等，并确保所提供资料的真实性、合法性和完整性。按照本协议约定及时足额支付乙方的资金管理服务费用。配合乙方完成资金管理工作中涉及的相关手续和程序，如账户开设、资金收付审批等。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定收取资金管理服务费用。根据本协议约定和甲方的授权，独立开展项目资金管理工作，对资金管理过程中的相关事项进行决策，但决策应符合法律法规和甲方的利益。在资金管理工作中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，如补充资料、确认事项等。2.义务严格遵守国家法律法规和金融监管规定，以及本协议约定，履行项目资金管理职责，确保资金管理工作合法合规。配备专业的资金管理团队，为甲方提供优质、高效的资金管理服务。资金管理团队成员应具备相应的专业资质和经验，并定期接受培训和考核。按照本协议约定的服务内容和标准，认真履行资金账户开设与监管、资金收支管理、资金预算执行监控、资金风险防控等职责，确保项目资金安全、合理、有效使用。定期向甲方报送资金管理工作情况报告，包括资金收支报表、预算执行情况分析报告、风险评估报告等，及时反馈资金管理过程中出现的问题和建议。保守甲方的商业秘密和项目资金管理相关信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。三、资金管理服务费用及支付方式1.服务费用标准甲方按照本项目资金总额的[X]%向乙方支付资金管理服务费用（以下简称“服务费”）。服务费的计算基数以实际到账的项目资金金额为准。2.支付方式甲方在本协议签订后[X]个工作日内，向乙方支付服务费总额的[X]%作为预付款。乙方完成每季度资金管理工作并向甲方提交季度资金管理工作情况报告后，甲方在收到报告后的[X]个工作日内，支付当季度服务费的[X]%。项目结束后，乙方完成项目资金管理工作总结报告并经甲方审核通过后，甲方在收到报告后的[X]个工作日内，支付剩余的服务费。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定及时足额支付乙方服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停资金管理服务工作，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。若甲方提供的项目相关资料存在虚假、违法或不完整等情况，导致乙方无法正常开展资金管理工作或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定履行资金管理职责，导致项目资金出现安全问题或违反法律法规规定，乙方应承担全部赔偿责任，并负责采取措施挽回损失。若乙方未按照本协议约定及时向甲方报送资金管理工作情况报告或提供的报告内容虚假、不准确，每逾期一日，应按照服务费总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时乙方应按照服务费总额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方违反保密义务，向第三方泄露甲方商业秘密或项目资金管理相关信息，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并按照服务费总额的[X]%向甲方支付违约金。情节严重的，甲方有权追究乙方的法律责任。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目资金管理工作结束且双方权利义务履行完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法