财务报销流程标准化审批表单模板

财务报销流程标准化审批表单模板适用范围与报销类型标准化操作流程详解第一步：表单填写与附件准备填写基本信息：由报销人登录公司财务系统或纸质模板，完整填写报销人姓名（*）、所属部门、报销日期、费用所属周期（如“2024年X月X日-X月X日”）、报销事由（需简明扼要说明业务背景，如“项目客户调研差旅费”）。明细费用列示：按费用类型逐项填写明细，包括费用项目（如“市内交通费”“住宿费”）、发生日期、金额（大小写需一致，小写前加“¥”）、备注（如“出差城市：北京”“客户名称：公司”）。若同一费用项目有多笔支出，需分行填写并汇总金额。附件整理：准备与费用相关的合规证明材料，包括但不限于：业务合同（或会议通知）、行程单、消费明细清单、付款凭证等。附件需按顺序整理，首页附《附件清单》（注明附件名称、数量、页码），并在表单“附件数量”栏填写总页数。第二步：部门初审报销人填写完毕后，将表单及附件提交至部门负责人处。部门负责人需审核以下内容：报销事由是否与部门业务计划相符；费用明细是否真实、合理，是否存在超标准支出（如差旅住宿需对照公司《差旅费管理办法》中的限额标准）；附件是否齐全、清晰，关键信息（如金额、日期、业务关联性）是否完整。审核通过后，部门负责人在“部门负责人审批”栏签字并注明日期；若存在疑问，需与报销人沟通补充材料或驳回修改。第三步：财务部门审核部门初审通过后，表单流转至财务部。由财务专员负责审核以下内容：表单填写是否符合规范（如金额大小写一致、签字栏完整、附件清单与实际附件一致）；费用是否符合公司财务制度（如业务招待费是否超出年度预算比例、办公费是否通过指定供应商采购）；附件的合规性（如消费明细是否加盖公章、行程单与报销地点是否匹配）。审核通过后，财务专员在“财务审核”栏签字并标注“审核通过”；若发觉不符合规定，需注明退回原因（如“附件缺少消费明细”“超标准支出未说明”），并反馈至报销人补充修正。第四步：分级审批根据费用金额及类型，需对应不同层级领导审批：小额费用（如单笔金额≤5000元）：由部门负责人审批后即可流转至财务支付；大额费用（如5000元＜单笔金额≤20000元）：需在财务审核通过后，提交至分管副总经理审批；重大费用（如单笔金额＞20000元）：需经分管副总审批后，提交至总经理审批。各审批人需在对应签字栏明确签署“同意”或“不同意”，并注明审批意见及日期，不得只签姓名不签意见。第五步：款项支付与资料归档审批流程全部完成后，财务部在3个工作日内完成款项支付，报销人可通过财务系统查询到账情况。财务部将报销表单、附件清单及所有证明材料统一整理，按月份、部门分类归档，保存期限不少于5年，以备后续审计或查阅。报销申请表单模板基本信息报销人姓名*所属部门报销日期2024年月日费用所属周期报销事由（简述业务背景，如“项目客户洽谈差旅费”）费用明细序号费用项目1市内交通费2住宿费3业务招待费…（可根据实际数量增行）费用合计（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分费用合计（小写）¥附件数量共页，详见附件清单审批流程部门负责人签字：日期：财务审核：日期：分管副总签字：日期：总经理签字：日期：备注（如无特殊情况可留空）填写与审批关键提示填写规范：所有信息需真实、准确，不得涂改；金额大小写必须一致，小写金额前需加“¥符号”；报销事由需具体，避免使用“办公费”“杂费”等模糊表述。附件要求：附件需为原件或加盖公章的复印件，消费明细需清晰显示金额、日期及业务内容；多人共同发生的费用（如业务招待费），需注明参与人员及人数。时效要求：费用需在发生后15个工作日内提交报销，逾期未报需提交书面说明并由部门负责人签字确认；跨月报销需在次月底前完成，逾期不予受理。审批权限：严禁越级审批或代签，审批人需对审批意见负责；若费用存在特殊情况（如超标准支出），需提前向财务部提交书面说明并经总