ERP系统功能配置构想(一)

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ERP系统功能配置设懑

第一局部简介

1.1.1ERP概述

1.1.2何为ERP

ERP,即企业资源方案，它是由MRPII（制造资源方案）开展而来的，90年代初，美国GarInerGroup公司用一

系列功能标准来界定ERP,其定义如下：

☆超越了MRPH的范围和集成功能；

☆支持混合方式的制造环境；

☆支持动态的监控能力，提高业务绩效；

☆支持开放的客户机/效劳器计算环境。

ERP最初是一种基于企业内部供给链的管理思想，它在MRPH的基础上扩展了管理范围。其根本思想是把企业

的业务流程看作是一个紧密联接的佚给链，并将企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营

销、生产制造、效劳维护、工程技术等，可对企业内部供给链上的所有环节如订单、采购、库存、方案、生产制

造、质量控制、运输、销售、效劳与维护、财务、本钱控制、经营风险与投资、决策支持等有效地进行管理，从

管理范围和深度上为企业提供了更丰富的功能和工具。

1.1.3为什么要使用ERP

随着企业销售规模的扩大、业务的飞速开展，局部企业建立起覆盖全国乃至全世界的由销售分公司、地区总

经销商、各级代理商或专卖店构成的多级分销网络。企业竞争，市场为先，企业分销网络已成为企业重要资源及

核心竞争要素之一。

随着数字化时代的到来，企业面临来自各个环节的竞争，企业的反应速度是决胜的关键因素，作为企业的经

营者如何合理地方案、管理、协调和控制分销资源已成为企业面临的一个无法回避的棘手问题。由于企业分销系

统分右广泛，地域跨度大，且日益庞大，在企业日常运作中，必须很好地解决以下管理问题，才能更好地利用分

销系统决胜于市场：

☆如何及时了解企业各分支机构的销售情况和库存量？

☆如何及时发现企业内部存在的积压和断货情况并及时协调？

☆如何及时了解企业各个品种规格产品在各地区销售走势和比重情况，为企业制定下一步的销售策略和销售方

案提供及时准确的依据？

☆如何及时了解各级代理商、经销商的应收账款？

☆进一步加快了企业的响应速度，有助于提高客户的满意度与忠诚度。

☆如何加强系统内各单位费用控制，以进一步降低系统运行本钱？

☆如何进一步开掘企业潜力，扩大企业市场份额？

☆如何快速收集竞争对手情况？

此时，为解决上述问题，企业中的有识之士，必然会引入ERP的概念。因为ERP不仅面向供需链，表达精益

生产、敏捷制造、同步工程的精神，而且结合全面质量管理（TQM）以保证质量和客户满意度；结合准时制生产（JIT）

以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期；它还要结合约束理论（TOC,TheoryofConslrainl,是优化

生产技术OPT的开展）来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业生产的有效产出。

利用ERP管理思想，首先需要在整个企业中建立一个环环相扣的管理模式，使各个分支机构能在一个整体的

ERP管理下实现协作经营和协调运作。把这些企业的分散方案纳入整个供给链的方案中，实现资源和信息共享。

例如，在管理模式统一的ERP方案下,上下游机构、部门可最大限度地减少库存，使所有上游机构、部门的产品能

够准确、及时地到达下游机构、部门，这样既加快了各分支机构的商品流通速度，又减少了各企业的库存量和资金

占用，还可及时地获得最终消费市场的需求信息，从而使整个管理模式能紧跟市场的变化。如此一来，不但解决了

上述问题，还大大增强了该管理模式在大市场环境中的整体优势，同时也使每个机构、部门均可实现以最小的个

别本钱和转换本钱获得较大的本钱优势。

在21世纪，企业间的竞争将会演变为这种管理模式之间的竟争！

1.2ERP整体操作步骤

为了让您可以尽快地熟悉ERP软件的使用方法及操作流程，使您能够有一个比较全局的认识，特简单归

纳如下，希望能帮助你更好地理解ERP系统。

建立账套f根本信息录入一期初建账f启用账1套f系统设置f单据录入f报表查询f月结f年结f决

策支持

使用ERP系统的第一步是法行初始化信息的收集、整理及统计工作。首先应对公司信息、往来单位信息、

仓库信息、商品信息、职员信息以及会计科目等根本信息进行整理；其次是对库存商品、固定资产、现金银

行、应收应付、待摊费用等工程的期初金额进行统计。

信息收集好后即可按照上述的软件操作流程使用，只要清楚了这一条主线，系统运用起来就会得心应

手。下面对每一流程的先后顺序进行简要说明，具体操作方法各位可以请参考各功能模块的详细内容。

•第一步、录入根本信息

建立正确的根本信息是进行系统操作的第一步，根本信息在整个系统操作过程中是作为公

共信息使用的，在根本信息中参加了商品、往来单位等信息后，业务操作过程如销售、进货时只需选择某商

品或往来单位就可以了,不用再重复录入,因此信息输入要准确、详细。此处只对重要局部进行说明：

商品信息：记录商品的全名、编号、规格等信息，建议此处商品应进行分类。

往来单位：记录业务往来的单位和个人，建议按业务发生性质或频繁程度分类。

内部职员：记录公司职员的姓名和联系方式，建议按部门进行分类。

银行账户：记录开户银行。

存货仓库：记录公司仓库及门店仓库的名称、编号及类型。

费用类型：按公司具体情况增加各种费用工程，增加会计科目。

其他收入：按公司具体情况增加销售收入外的收入工程，增加会计科目。

•第二步、期初建账

根本信息录入完成后，即可进行第二步，建立期初。所谓期初就是指您开始使用本系统来

管账时库存有多少商品、客户欠您多少钱、有多少现金等。期初数据作为整个系统的起始数据影响着资产负

债表及开账后数据的正确性，必须准确录入。

进入主菜单后点击［系统维护］/［期初建账］进行期初值的录入工作。应收应付、现金银行、

固定资产和待摊费用等期初数据均可按实际金额录入。库存商品的期初值，以本钱核算方法的不同而不同，

当使用移动加权平均法、先进先出法和后进先出法时只需录入商品的期初本钱均价和数量即可；当使用手工

指定法时必须按批次录入商品的本钱单价、数量、有效期和批次号。

（注意：期初时录入的商品本钱价是不含税价格。有期初的商品，根本信息中库存商品，

启用账套后换算比率不能修改。本钱算法必须在系统配置里先行选择确定。）

・第三步、启用账套

根本信息和期初建账的录入完成后，必须启用账套才能进行业务单据的录入，启用账套

是一项非常重要的操作，启用账套后所有的期初数据都无法修改，但您还能增加或修改根本信息。点击［系

统维护］/［超级用户］/［启用账杳］完成该功能操作。

（注意：根本信息中已有库存的商品、有期初的商品，在启用账套后换算比率不能修改，

本钱核算方式也不能修改，并且启用账套的时间是不能修改的！）

•第四步、系统设置

在完成根本信息和期初建账后，我们还必须适应企业的管理需要，对应用软件进行有关系

统设置，以让软件的应用能够满足我们管理控制的需要。通过系统设置，能够进行本钱算法、单据业务控制

设置；

通过权限与匚令，能够设置每一个操作员能够操作哪些业务，查看哪些报表字段，以保证

各部门各操作员在自己的管辖权力范围内进行工作，并只能看自己该看的业务数据。

•笫五步、业务录入

ERP系统提供了多种业务单据，用于处理日常的进、销、存、收付款以及费用报销等业务，

并将这些业务所产生的变化自动进行账务处理。案例中所例举的业务只是根本业务，其他业务单据的处理方

式详见功能模块。根据案例发生的情况现进行业务处理：

1.第一笔业务：2014/03/22从南昌川奇保健品有限公司采购铁锌钙片1000瓶，每瓶10

元。发生商品采购，录入采购入库单，单据过账后即会发生库存及相应会计科目的变化。

2.第二笔业务2014/03/24销售铁锌钙片8J0瓶，每瓶30元，录入销售日库单一张.

单据过账后，库存及相应会计科目发生变化，根据期初值以及2014/03/22发生相关采购

及销售情况后，现库存管理中的库存状况：

假设在该案例中期初库存铁锌钙片200盒，本钱价10元/盒；3月22日采购入库1000盒，

进价10元，库存增加。当天销售800盒，库存减少。

发生业务后不但库存会变化，相关会计科目如：应收、应付账款或银行存款等都会自动增

减，同时资产负债表和经营情况表也会变化，此时也可进入决策支持模块进行各排行榜查询以及相关统计与

分析.（注意：ERP系统可谓是环环相扣，所以请务必要保证基础数据的准确性！）

•第六步、报表查询

经过一段时间的业务后，各级管理者，都希望查询有关业务报表，包括采购报表、销售

报表、应收应付报表、财务利涧报表等。

通过报表中心能够比较全面地查询有关统计结果，掌握企业的经营状态。

•第七步、月结

每个月月末对系统进行一次月结存，以便准确划分每月账本，并能快速查询每个月的资

产、销售、费用和利润情况。此桌作只需点击主界面［系统维护］/［月结存］菜单即可进行。（提示：月结存后，

第二天才能做业务，此处指会首日期，非物理日期。）

•第八步、年结

每年年终对系统进行年结存，年结存后系统将所有账本数据转入下一年并作为期初值，

所有单据信息将不复存在，系统将回到期初状态，新一年的业务即将开始。在进行年结存前一定要先进行数

据备份。年结存后如何查询上一年的数据呢？您可以将上年年末的备份数据恢复成另外一个账套，这样，您

就有两套数据，一套是上一年的，用来查询与对账，另外一套是今年的，用来做当年的账。

至此整个工作流程结束，此处只进行了最简单的业务例举，目地是为了让您对整个软件的

操作流程有一个总体上的认识，相关业务操作请参阅各章内容。

第二局部系统设置

2.1参数设置

2.1.1全局参数

"全局参数”在菜单上的位置：｛主界面｝一｛系统管理｝一｛参数配置｝一（全局参数｝,全局参数设置涉及三个

子模块：账套信息、账套参数、其他。

（全局参数针对整个账套设置，不能针对不同的分支机构与不同的用户单独设置。）

2.1.1.1账套信息

账套的根本信息，界面如上图。

・账套代号：该项为必填项，可随时进行修改。

・账套名称：该项为必填项，可随时进行修改。

・账套启用时间：在系统开账后自动记录账套启用时间，否则为空，不能手工修改。

2.L1.2账套参数

账套参数共10项，具体如界面所示:

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说明：修改学双设量将合影琢;整个累摸欢定.

•本钱算法：系统提供三种本钱算法：”移动加权平均法”“先进先出法〃“手工指定法”，

（本钱算法的设置在开账后就不允许被修改。）

•启用分支机构管理：该选项需要在新建账套时设置。

（账套启用后，即使未开账该选项也不允许被修改。）

•允许客户供给商统一：默认建账向导中的该参数的设置，（不受是否建立了客户或供给商档案的限制。）在不

允许客户供给商统一的情况下，只有定义为客户的往来单位会在销售类单据及应收核算中使用，对应的只有

定义为供给商的往来单位在采购类单据及应付核算中使用。但在允许客户供给商统一的情况下，系统中建立

的客户可以作为供给商使用，佚给商也可以作为客户使用。

（此设置开账后不能修改。）

•允诈负库存：勾选了此项，系统允许产生负库存；否则，会导致负库存产生的单据不允许过账。

（此设置开账后不允许被修改。此设置只对移动加权平均算法的商品有效。）

•严格要求按照单据进行收付款结算：勾选此项后，在对往来账款进行结算的时候只能严格采用按单或按商品

的结算方式，即对往来单位收付款时，必须选择对应的业务单据。（此设置开账后允许被修改。）

•采购退货单本钱价参照采购入库单：勾选此项后，在采购退货业务发生时系统自动按照对应的采购入库时的

商品本钱进行出库。

（此设置开账后不允许被修改。）

・销售退货单本钱价参照销售出库单：勾选此项后，在销售退货业务发生时系统自动按照对应的销售出库时的

商品本钱进行入库。

（此设置开账后不允许被修改。）

・启用价格跟踪：勾选此项后，系统将自动跟踪记录每种商品针对于每个往来单位的最近售价和最近进价，并

在下一次针对该商品与该往来单位发生业务时提供价格参考。

（此设置允许随时修改。）

•启用序列号管理：启用该功能后，在相关单据上会出现录入序列号列。

（此设置开账后不允许被修改。）

2.1.1.3其他

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说明：黑也好w・布隹影崎原个军装设矣.

・近期应收款提前报警天数：系统根据设置的天数，对快要到期的应收款进行报警。查看该报警在｛系统桌面｝

一｛信息中心｝一｛近期应收款｝;

2.1.2根本参数

根本参数在菜单上的位置：｛主界面｝一｛系统管理｝一｛参数配置｝一｛根本参数｝,弹出的对话窗口如下列

图所示：

总分支,一网费对话能

分叉机构I所有公司3

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但明：如星启用分支机如甘哀,嬖敢应■《公影至所指盍的分支机构.

2.1.2.1分支机构

可以针对不同分支机构的根本参数单独进行设置。当要对所有分支机构进行统一设置时，选择“所有公司

2.1.2.2采购业务

•采购默认税率：设置采购类单据表头上默认显示的税率，可以被手动修改;

•采购默认扣率：设置采购类单据表头上默认显示的扣率，可以被手动修改;

2.1.2.3销售业务

•销售默认税率：设置销售类单据表头上默认显示的税率，可以被手动修改

•销售默认扣率：设置销售类单据表头上默认显示的扣率，可以被手动修改

•零售摸零四舍五入：设置零售单上自动优惠的方式。默认为元。例如：112.30元，如果设置四舍五入至“拾

元"，摸零到拾元后收款金额为110.00元。

2.1.2.4单据

•比.许修改单据编号：勾选此项则操作员在录单时可以手动修改单据上自动生成的编号,否则录单时不允许被

修改。

（为防止录单误操作，建议单据编号不允许修改。）

2.2系统管理

2.2.1单据设置

单据设置包括“编号设置”和“格式设置”，其在菜单上的位置在系统管理下面:

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2.2.1.1单据编号设置

（主界面｝一｛系统管理）一｛单据设置｝一（编号设置｝

单据编号的目的是为了把一张张的业务单据区别开来，同时便于搜索查找，所以单据编号应该明确、简短，

在制单时，系统将按照设定的编号规则，自动生成单据编号，本系统中单据编号规则统一为：”单据名称首位拼

音字母组合”+”分支机构编码”+“日期〃+”流水号〃。在制单时，修改单据日期及分支机构后将自动生成新

的单据编号。

根据不同的管理要求和使用习惯可以在上述规则基础上进行详细设置：

•流水依据；按日期编号；按月编号；按年编号。建议按月进行流水编号。

•计数位数：计数位是指单据流水号的位数，一般根据数量最多的单据的数量来设定。比方，在所有单据中，

销售出库单数量是最多的，每个月销售单最多时达9000多张，则在按月流水时流水计数位数应该设为4,

单据流水号将从0001〜9999。

•分隔符：使用时在“单据名称〃、“分支机构”、"日期"、"流水号”四者之间有“一”进行分隔；不使用

时，四者之间将没有分隔符。为便于查看，建议使用分隔符。

•初值：开始编号的起始数。建议从1开始计数。

•日期格式：在编号中包含日期，目的是方便通过单据编号明确单据的制单日期，建议明确到具体日期，如。

2.2.1.2单据格式设置

（主界面｝一｛系统管理｝一｛单据设置｝一｛格式设置｝

分为两步：第一步对所有单据的折扣和税率格式进行设置；第二步再设置各个单据的具体格式。单据格式的

设置没有时间上的限制，开账前或开账后均可进行设置。

第一步：设置折扣和税率格式：点击格式设置菜单，进入第一步设置的界面，如下：

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一步:世违所有学据的折?礴军格式:

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保存并,接1O-]

四种格式的具体含义为：

I.不含折扣、不含税率格式：是指单据中不含：扣率、折后单价、折后金额、税率、含税价、价税合计、税额

列。

2.包含折扣、不含税率格式：是指单据中包含：扣率、折后单价.折后金额；不含：税率、含税价、价税合计、

税额列。

3.不含折扣、包含税率格式：是指单据中不含：扣率、折后单价、折后金额；包含：税率、含税价、价税合计、

税额列。

4.包含折扣、包含税率格式：是指单据中包含：扣率、折后单价、折后金额、税率、含税价、价税合计、税额

列。

（为方便对折扣和税率管理，系统中不允许对不同的单据单独设置折扣和税率格式，所有单据折扣和税率格

式必须统一配置。）

第二步：设置各单据的具体格式

第一步界面点击“保存并继续〃后进入第二步（界面如下列图），选择所要设置的单据进行具体的格式设置:

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在本界面中首先通过下拉菜单（图中红色圈定局部）选择需要设置的单据，然后分别在表头、表体、表尾选

项中勾选所需要的工程。

某些工程的勾选框置灰是表示这些列为系统必选列，或者由于版本的原因该列不可用。

在此界面还可以设置各工程的显示列宽以及显示名称，一般情况下，不建议修改显示名称。设置好后，需要

点击保存后才能生效。

2.2.2审核设置

^^单据多极审核及其意义：

单据多级审核：为加强对企业业务流程的控制，将企业业务流程和各级审核人员的设置内容知权限在系统中

进行严密的设置，加强了单据的管理和业务的监督。

该功能将应用于系统中所有单据和流程，并且审核级数为无限级自定义，审核模式也提供了顺序、会签、任

意等多种审核流转模式。

位置：｛主界面｝一｛系统管理｝一（审核设置｝,界面如下:

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在此界面可以针对不同分支机构的不同单据设置不同的审核流程。

官核呈送方式：顺序审批和会签审批，设置时必须选择一种呈送方式，也只能选择其中一种。

什么是顺序审批：

即按照设定的审核级数和审核顺序依次进行审核。如共设置N级审核，那么顺序审核的先后顺序为首先

由第一级审核，通过后再由第二级审核.....最后由第N级审核。

一旦选择顺序审核，系统就会严格按照级数的先后顺序依次审核，不能跳级审核。如果任何一级审核时

出现审核不通过，则系统就自动引此张单据退回到草稿中处于审核不通过状态，等待被修改和重新提交审核。

■什么是会签审批：

是在审核一张单据时，不必按一定的审核顺序，系统会将单据同时提交给所有审核人进行审核，但每一

审核人必须全部审核通过才能视为此单据审核通过。如果任一审核人不通过，则该单据就被置于审核未通过

单据状态，等待被修改和重新提交审核。

•设定特审人员：特审人员不是必须设置项，但同一单据中，特审人员与普通审核人员不允许重复。

什么是特审：

指审核方式不受送呈方式的限制，不管单据还有几级尚未通过审核，只要特审人员审核通过，则该单据

就视为审核通过，不再需要通过原来设置的“顺序审批”或“会签审批"。这是一种特殊的审核方式。特审

没有通过的单据被置于审核未通过单据状态，等待被修改和重新提交审核。

•已选择的审核人：设置或修改该级审核的人员。

审核条件设置：各单据的审核条件不一样，以销售出库单为例，包括如下图的13种。

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（说明：其中以下三个条件，为用户提供了灵活的审核条件设置：用户可以自由的选择高于或低于九个预设

销售价和一个预设采购价时提交审核。）

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•向上添加：向已经设置的审核环节的前一级增加审核

•向下添加：向已经设置的审核环节的后一级增加审核

•操作：删除该级审核环节的设置。

说明：

1、每一级需要审核“设置原因”可以不相同。如第一级金额审核，需要审核单据金额，第二级价格审

核需要审核售价是否低于本钱价销售；

2、每一级的审核人员可以重复录入。如：李珍可以为1级审核人也可以为2级审核人；

3、每一级审核人员可以多项选择：多项选择时只要其中任一审核人员通过，即视为通过该级审核。同

样只要该级中任一审核人员未通过，则视为未通过该级审核。

4、如想删除或替换审核人员，可以进入审核人选择框中取消勾选，并确定新的人员代替原有审核人员

即可。

5、当被设置了审核流程，并且符合审核条件的单据在过账或保存时，系统将先提交审核。

6、在“系统桌面一待审核单据”，或者"单据中心一单据审核"报表中，可以查看到该操作员的待审

核单据。

设置审核后如何取消审核设置？

1.进入该单据的“审核流程设置”界面；

2.点击“X〃图标，逐行删除各级审核；

3.为防止误操作，当只剩下1级审核设置时不能直接删除该行，如果要取消该单据的审核，需要进入

“设置原因〃勾选“无需审核”，保存后即自动取消该单据的审核设置。

2.2.3操作员管理

企业中虽然所有职员都在各自动岗位工作，但这并不意味着就一定都需要登录系统进行相关操作，职员要对

系统进行操作，必须设置为操作员，而且需要根据现实中的职责在系统中进行相应的设置后才能进行有效的操作。

所以您需要在系统中对操作员进行单独管理。

在新建的账套中，系统自动生成admin操作员，其他操作员需要由admin来进行添加和设置。

操作员admin始终拥有账套的最高权限，不需要也不能对其进行权限设置，并且不能对其进行修改、删除。

当然，操作员admin也不允许做业务单据。

在操作员管理模块，可以查询当前所设置的操作员及其权限设置情况，可以添加、删除、修改操作员，可以

修改操作员的登录密码，对操作员进行权限设置，以及复制操作员权限等功能。

•添加：新增操作员

•修改：修改操作员的基础资料

•删除：删除操作员

・修改密码：修改操作员的登陆密码

•权限设置：为操作员设置相应的权限范围和功能权限

•复制权限：将某个操作员的权限复制给另一个操作员，以到达快速设置权限的目的

2.2.3.1添加操作员

点击“添加〃按钮，弹出设置操作员界面，如下列图,

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自界职员：

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3注

点击”选择职员“后面的回图标，选择需要设置为操作员的职员。

添加操作员后，系统自动设置操作员的初始密码为“111111"C

操作员需要对应具体的职员，且与职员只能一一对应，并与职员名一致，因此在添加操作员之前，需先在

基础资料中添加职员（添加职员参见基础资料的相关说明）。

2.2.3.2修改操作员

点击“修改”按钮，仍然弹出添加设置操作员的界面（如上图），此时可以对选定的操作员进行修改。（修改

操作员时，如果修改的是对应的职员，将同时修改操作员的名称，并且将同时修改对应的已保存单据的制单人、

审核人的记录。所以建议一般情况下不要修改操作员对应的职员。）

2.2.3.3删除操作员

如果不需要某个操作员了，在操作员管理界面列表中，用鼠标选中该操作员，然后点击“删除”按钮即可进

行删除。

如果有某个单据需要该操作员连行审核，则不能删除该操作员，否则若操作员被删后这张单据将出现审核漏

洞。执行删除操作时系统会自动进行判断以防止出现这种情况，出现该情况而又确实需要删除该噪作员，须先修

改审核流程才能删除。

2.2.3.4修改密码

在系统中，admin操作员可以修改所有操作员的登录密码，其他操作员则只能修改自己的登录密码。

2.2.3.5设置操作员权限

在操作员管理界面列表中，用光标选中某个操作员双击，或单击”权限设置〃按钮，即可进入操作员权限设

置界面对该操作员进行权限设置，如下列图。

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权限设置分两个局部：功能权限，权限范围，分别对应操作员在企业经营过程中所承当的职责及职责管辖的

范围。

1.功能权限的设置

•功能权限是根据该操作员的职责或是个人涉及的业务流程对应的各个菜单及单据功能的操作权限。例如：张

XX是主要负责上海客户的销售人员，那么系统可以赋予张XX“销售管理〃中与销售业务相关的操作权限即

可。

•功能权限根据功能模块分为：采购管理、销售管理、仓储管理、往来管理、财务管理、单据管理、辅助业务、

基础资料、期初建账、系统管理、其它权限等11个模块。

•在各个功能模块里，详细列示了本模块涉及的各单据或各报表等的明细权限点：如采购入库单的查阅、新增、

过账等。

•要赋予某项明细权限在相应模块的权限点处勾选即可。

2.权限范围的设置

在操作员权限设置界面，点击「权限范围

图标，即进入权限范围的设置页面，如下列图:

•权限范围是对操作员行使职责即所设置的功能权限的操作范围，是对其在系统中所能录入或查看的根本信息

范围的限制。例如：张XX虽然是销售人员，但是他负责销售业务主要是在上海客户，那么系统可以只赋予

张XX上海客户的权限范围，这样即便张XX拥有销售管理的全部职责权限，但只能对上海的客户行使其职责，

不能查看、操作到成都、北京等客户的销售业务。

•权限范围根据各功能职责涉及的方方面面，对应根本信息分为客户、供给商、职员、商品、仓库、资产、支

出、收入、负债、所有者权益、分公司、部门等12个明细范围。

•在进入各明细根本信息范围设詈时.系统自动列示当前已赋予权限的根本信息的清单,例如上因中的“美好

超市〃、“百家超市”。点击”增加〃、"删除”按钮即可进行权限范围的增加或删减。下

选择权限范围中的“商品范围〃，进入“商品范围〃设置页面，点击“增加"按钮，弹出商品选择

的界面，如下列图。在选择界面选取要授予的商品，然后确定即可。因权限设置是一件非常慎重的事情，

系统一次只允许增加一条商品信息或一个商品父结点（什么是父结点参见随后的说明）。

增加商品后，系统将按照增加顺序的倒序进行列示。

上®■什么是根本信息的父结点？

在实际经营过程中，为方便管理，往往对相同属性的信息比方商品，按商品性质进行归类，并且给每

一个类都取上名字，在系统中我们把这些商品类别的名称叫做父结点，在类下面还可以进行细分类别，所

以在父结点下面还可以有父结点。增加权限范围时，选取一个父结点，即表示选取了该类下面所有的子类

父结点及明细商品。在系统中跟本信息序号后面带的表示是父结点，如上面商品选择界面中的薯片，

其序号是“L."说明其是父节点，在“萼片”下面还有名种型号的萼片。双击“售片”行就可以进入查看

其明细，即可选择明细薯片进行权限设置。

•先选择某一根本信息后，如果再增加其父结点，或其父结点的父结点，则该项根本信息将不再显示在列表中；

已经增加了父结点后就不需要再选择其下面的明细。

•“「拥有所有商品权限范围〃：为快速授权方式，在每一个明细界面列表的左上角都有类似的这一勾选项，

勾选该选项后，弹出确认框提示“勾选此项后将清空该操作员原设定的商品权限范围，直接授予所有商品权

限范围，请您确认是否勾选！"，勾选此项时将同时清空权限范围明细表，不需要也不能再录入明细权限。

通过此方式授权，在查询等操作时要快得多，管理允许的情况下，建议尽可能采取该方式。

•“「拥有所有权限范围”：在权限范围界面右下角有此快捷勾选项，勾选此项时将直接授予全部权限范围，

同时清空该操作员原设定的所有权限范围明细，各具体设置页面将不需要也不能进行明细设置。通过此方式

授权，系统在查询等操作时要快得多。管理允许的情况下，堂议采取该方式.

（新增的或搬移后的根本信息，其对应的操作员与该信息最新的目标父结点根本信息对应的操作员一致。）

2.2.3.6复制操作员权限

在实际业务管理中，职责相同的操作员，其权限设置根本一致，为快速进行权限设置，系统奏供了“复制权

限〃的功能。

在操作员管理界面，选中已经设置好权限的操作员，然后点击“复制权限"按钮，弹出权限复制窗体，在

此窗口就可以将该操作员的权限复制给其他的操作员。

例如在上面操作员管理界面中，假设陈娟的权限已经设置好了，用光标选中她，然后点击“复制权限”按

钮，即弹出如下界面：

F1

[0权限改制]

HRTl[awJ

分S!机构：SI1*ftR：___________❾©

杨：舟《»】的祝用复电购下列的加»作员，及崛震力：r功电权用r笈印葩国

卜分支It杓$作另M凄作员名称

r公司8部0404力版

在复制界面可以选择需要复制的内容：“功能权限〃、“权限范围”，在相应的地方打勾即可。

权限复制可以跨分支机构复制，在上图中，清空分支机构的选项，然后点击“GO”即可列出当前所有分支

机构的操作员，如下列图：

”*£，同席对的

。权限寰制

国TO

分£机构：

珞：际《»】aw用发次下列所场口作同，复崛国力：r功吻用r也呼布困

r。出t分支机杓挽作员名称

1北店分公司0206张路

Z公司，如0404划代

在这个界面中就多了操作员“解东〃，在相应操作员前面的勾选框勾选后，如上图中徐浪和解东都被勾选

了，"功能权限”"权限范围”也都被勾选了，点击确认后就可以将陈娟的全部权限复制给徐浪和解东。

（权限复制斜，会先清空该操作员原来的权限设置，如上例中张路和刘武以前的权限设置将会被清空，然后再

将陈娟的权限设置复制过来。Admin的权限不能被复制给其他操作员。）

2.2.3.7绑定加密狗（此处只做简单描述）

出^什么是加密狗？

加密狗是一个外形类似U盘的硬件设备。它的主要作用是为了加密，增强用户数据的平安性。操作员登录的

时候不但要输入密码，还同时要在客户端插上自己的加密狗，两个条件缺少任何一个，都无法成功登录系统。操

作员的登录密码是从软件上进行加密，而加密狗则实现了从硬件上进行加密。加密狗与操作员之间的关系是一一

对应的。

当操作员被绑定了加密狗后，如果登录系统时，没有在登陆的计算机上插入加密狗或插入错吴的加密狗，都

无法成功登录。

2.2.4操作日志管理

由于是多用户系统，每个操作员能够在允许的情况下进行自己权限范围内的各项操作，所以需要有“操作日

志"，用于记录、查询每个操作员对系统功能的使用情况，并对其中重要的功能操作进行详细记录，以帮助企业

更有效的进行管理监控，当发生异常情况时能提供追溯的依据。

日志管理提供高级设置、清空、删除、打印日志等功能。

•清空日志：删除所有的日志记录

•删除日志：删除当前所有被勾选的日志记录行。（注意：翻页后不记忆原勾选情况。）

•高级设置：

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■日志记录类型：用户可以选择需要被记录的操作类型

■启用自动去除日志：用户可以设置去除日志的时间点和频率，以及自动删除日志内容。

2.2.5账套维护

败套维护可以从｛主界面｝一｛系统管理｝一｛账套维护｝进入，包括系统开账、月结存、年结存、系统重建。系

统开账还可以从如下位置进入：｛主界面｝一｛基础资料｝一｛系统开账｝。

2.2.5.1系统开账

录入开账日期后，开账前系统会进行开账前的检查。并弹出如下提示:

确定后系统自动进行开账条件的判断，开账成册¥显赫经已开账及开账时间。

2.2.5.2月结存

月结存是在账本中作月结存标志，以便准确划分每月账本，方便快速对每个月的企业情况进行查询，月结存

不会对账本数据产生任何影响。

月结存提示：月结存将在当前账本处做一标记，建议用户每个月月底做一次月结存，这样可以准确划分每月

的账本，以便快速准确查询统计每月的资产、销售、利润等。月结存后不能再进入已月结的月份录入单据，该

月草稿单据也不能过账。

月结存后，对该月单据的影响如下：

1.在月结存之前，可以修改本月已过账单据的表头局部信息，包括录单日期、单据编号、备注、摘要，

以修改人为的错误。月结存后则不能修改。

2.月结前可以继续在该月录单，月结存后，不能再在该月录单了。

3.月结前可以删除该月的草稿，月结后，不能删除该月草稿单据，该月的草稿单据也不能过账。

月结存并不一定非要在月底进行，例如：今天是5月31日，是会计期间5月的截至日期，但是制单人并没

有将5月份的账登记完毕，这时在不影响正常账务的前提下，可以继续做6月份的账，等5月份的账登记完毕后，

如6月5号时再来做5月份的月结存。

有些时候，月结完毕后，才发现月结截至时间不正确，或该月还有单据未录入或有单据未过账等情况，这时

就需要反月结即取消该月的月结才能进行相应的处理，为此系统提供了删除月结功能，每点击一次该按钮，将依

次自动删除最近一次月结存的处理。

2.2.5.3年结存

年结存是以某一时间作为本年财务的最后日期，并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。

年结存将结存所有的账本数据，局部过账单据将转变为期初往来单据，年结存值将作为新一年的期初值。年结存

将去除本年的经营历程（即已过账单据），允许保存或去除“草稿数据”和“订单数据〃等。年结存还会将已删

除的商品、单位、职员等从物理上去除，以提高系统的运行速度和效率。

段庙杼■■注意以下事考：

1年姑寻谀以期的明■初1初.

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去除业务草稿：选择则系统中各种状态的草稿均被删除。反之则保存年结前的所有草稿单据。

去除未完成订单：选择则去除掉所有未完成的采购订单和销售订单。反之则保存。

去除跟踪价格：选择则去除掉跟踪到的最近销售价和最近采购价。如果没有选这项，则在年结后，年结前

的最近销售价、最近采购价仍然有效。

按往来明细转入期初：在｛账套参数｝中勾选“严格要求按照单据进行收付款结算”后，可以选择该项，

否则置灰。选择该项后可以将有往来明细余额的单据明细转入下一年作为期初单据。

总结存后的本年期末数据将作为下一年使用本系统的期初数据，同时系统允许根据实际情况修改该期初数

据。

（在做年结存前,请认真阅读系统中年结存提示.请一定要做好数据备份！！数据备份可以保讦在系统出错

时把损失降到最低，还可以在年结存后查看上一年所有的单据和经营历程，进行查账；

£结存后，系统处于未开账状态，需要执行“系统开账”操作以后才能正常使用。）

2.2.5.4系统重建

在开账后，期初数据将不能进行修改，但特殊情况下，如期初数据确有错误，需要修改时，可采用r系统重

建」，然后修改相应的基础数据。系统重建后，系统处于开账前的期初，此时可以对期初的各种数