FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书

FMIS系统业务功能改进和系统集成的

高层次建议书

1背景

1.1文档的目的

1.2FMIS系统改进建议诊断要点

1.3系统集成评估的目标

2FMIS系统业务功能改进建议

3系统接口业务需求和技术现状

3.1系统接口的业务需求

3.1.1FMIS系统和营倘管理信息系统集成的需求

3.1.2FMIS系统和物资系统集成的需求

3.2系统接口的技术现状

4技术解决方案的建议

4.1技术方案的设计原则

4.2技术方案的建议

4.2.1FMIS系统和营销系统的接口说明

4.2.2FMIS系统和物资系统的接口说明

4.2.3系统接口的技术架构

5实施计划框架

6附件

1背景

1.1文档的目的

1.2FMIS系统改进建议诊断要点

预算管理：

•支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，

并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批

•不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调用

历史数据作为编制基础

•对于非末级的预算项1=1，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审批

流程进行流转审批

■对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行

差异做自动计算分析

•对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与OA系统的集成，发送提示信息至相应的业

务申批/处理人员

•对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式

•支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干

的预算进行审批和控制

核算管理：

-FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时

准确地反映在帐务系统中：固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和T程管理系统相

集成，自动进行项目结算和工程转固

•联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交

易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿

•在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块

亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理

■在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划J,确保资金

管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存款

余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿

•建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、

存货等科目核算的准确性、及时性和有效性

1.3系统集成评估的目标

2FMIS系统业务功能改进建议

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

1根据历史数据建立由于FMIS对不同年维护历史的预算信高9.1.1预算

预算编制的起始基度维护不同帐套，息和财务数据编制

础，实时捕捉历史对数据进行隔离，

不同年度使用同一

业务、财务数据当期编制预算时无

帐套，进行数据集中

法调用历史数据

预算编制过程中能

够调用相应的历史

数据

2预算的编制、超预目前系统不支持上开发预算申请的网高

算申请、预算调整述功能的网上流上流转功能，对于申

能够进行网上流转转，仅仅是预算金请项目，能附有相应

额的申请的预算中清表格，并

按设定的预算编制

流程进行审批流转

3按各事业部、成本目前系统的责任中能够灵活地建立成中

中心、项目等的职心概念不够明确，本和利润中心，并赋

责和业务内容编制没有以责任中心为予相应的责任中心

预算并自动进行预基础的预算归集功编号，对应各类预算

算合并，同时保留能的编制

明细的原始信息

对于不同责任中心

的预算，能进行自动

归类合并，得出责任

中心的总预算

保留预算编制的原

始数据以便杳询

4预算编制过程中应由于FMIS对不同年同一数据库使用于高

考虑未执行完的工度维护不同帐套，不同的会计年度，以

程项目合同、采购使数据相互隔离，便于•预算的结转和

合同等的影响，可并且对往期项目预预算数据的追索查

以把该类项目或合算发生情况无法通询

同的预算转到下一过唯一出口追索

预算年度

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

5支持联动预算编制无法进行预算的联建立预算项目之间中

的功能，即通过预动编制的联动关系

算科目间的对应关

系统支持具有联动

系，在编制一项预

关系的预算项目之

算的同时自动生成

间的自动生成

所对应科目的预算

值对于具有联动关系

的预算项目，若其中

一项进行了修改或

调整，相应项目应同

时调整

6预算项目设立的权系统尚未实现预算对于非末级的预算中

限分解项目的权限分解项目，由业务部门进

行分解延伸，并根据

设定的预算审批流

程进行流转审批

7具有预算模拟功系统无法根据预算系统建立自动计算低

能,即根据历史数目标和历史数据，和分解功能，即在获

据和预算目标以及自动进行预算的模得预算目标后，基于

相应的预算公式，拟编制历史数据却预算公

模拟编制预算供决式，自动在行模拟编

策参考制

8相关预算审批人可没有与0A等系统的连接FMIS系统与0A中9.1.2预算

以得到清晰提示，集成，无法自动产系统或短信服务，对执行和控

从而加速预算审批生有效提示于相应的待处理事制

进程项，通过email或

notes通知业务处

理人

9对于不同的经济业目前系统均采用刚对不同的预算项目高

务，系统能够提供性控制实现不同的控制方

不同的预算控制方式

式

该控制方式应该是

可选的

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

1提供预警和报警功系统无预警或报警建立预算的预警和中

能，预警：当某预功能报警功能，对于超过

算项出现即将突破临界点的预算项目，

预算的情况下（如：系统进行提示

一个月上旬使用了

预警和报警的临界

全月费用的）自

3/4点可自行设置

动对相关审批人给

出警示信息；报警：

每预兜项已无余额

或某预算项余额达

到一定比例时（如：

1%）自动向相关审

批人提供警示信息

1计算预算执行结果系统无法自动计算系统建立「1动分析低9.1.3预算

和差异百分比，作预算执行差异百分计算功能，将预算执调整

为滚动编制的基础比行结果及其差异百

分比进行列示

该数据可供未来预

算编制或预算调整

时调用

1能够根据预先设置系统未启用预算指系统内能设置预算中9.1.4预算

的公式，计算预算标计算公式，无法考核指标的计算公考核

考核指标的季度、自动得出预算指标式，根据预算的执行

半年度和年度的实执行情况结果自动计算考核

际值，并出具报表指标执行结果，并出

具报表

预算员能对该指标

执行值进行调整

1能按业务部门等多无法建立预算项系统能就各预算项中

口径进行预算和实目、预算责任中心、日和责任中心，对预

际发生数的对比、预算结果之间的三算的实际发生数和

分析并出具相应报维对应关系预算数据，进行对比

表分析并出具报表

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

1提供某一时期内的系统不能自动得出系统自动汇总所有中

带有超预算申请及超预算申请和预算超预算申请及预算

预算外记录的经济外项目汇总信息外经济事项

业务汇总信息

系统能识别超预算

申请和预算调整申

请

按责任中心自动归

集超预算而预算外

事项、金额

1材料和工程物资成无法对材料或工程系统明确划分资产中9.2.5存货

本能按照不同资产物资就各资产类别类别核算

进行归集，以合理进行归集

系统支持对材料和

归集材料成本至各

工程物资就不同资

类资产

产进行分摊和自动

归集

该功能的优化需结

合设资产管理系统

1将部门的预算分解责任中心无法对预系统支持部门经理高9.2.7工程

下达到给项目经理算进一步自动分将预算分解至不同项目核算

解，无法配合项目责任人（项目经理）

经理制的实现的功能

分解后的预算由预

算责任人对其进行

审批并负责

1固定资产模块与帐固定资产模块与帐将FMIS系统固定资高9.2.8固定

务模块应相互集务模块互不集成产模块与帐务模块资产核算

成，使固定资产实相集成

物变更信息与账务

固定资产模块中固

核算信息集成

定资产价值信息的

变动能自动更新到

帐务模块

确保帐务模块与固

定资产模块中的信

息一致

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

1设置不同的公司间FMIS各帐套间互不集成FMIS帐套，建高9.2.10结

帐务处理类型，发联动，无法自动进立各帐套间的内部账

生公司间内部交易行内部交易处理关系，对于内部交

时，自动记录双方易，系统能自动记录

帐务与交易双方的帐套

1自动生成合并报表FMIS各帐套间互不集成FMIS内的各帐高

初稿联动，无法自动核套

销内部交易，无法

对于内部交易，系统

自动生成合并报表

能自动进行往来核

销

系统支持按各种方

法编制合并报表

2会计期间的开启礼由于帐套间相互独上一级财务部门关中

关闭应当由上一级立，上级单位无法闭下级部门的会计

财务部门控制，例关闭下级单位的会期间后，下级财务部

如：当县公司完成计期间；上级单位门无权再对其进行

月结，上报市公司会计期间的关闭也改动

时，市公司应当关不影响下级单位的

上一级财务部门关

闭各县公司的会计会计期间

闭本公司会计期间

期间，以确保市公

后，下级财务部门亦

司在审核时，县公

无法再做改动

司不会在账套中再

做变更

2自动生成银行存款系统无银行对帐接开放与银行的接口，中9.3.1现金

余额调节表口，无法自动生成自动获取银行对帐流管理

余额调节表单

系统能根据电子银

行对帐单信息，自动

生成银行存款余额

调节表

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

2生成现金流量的预系统无现金管理模开发现金管理模块，高

测，可按应收、应块，现金流的预测各业务部门在该模

付、收入、费用等依赖手工进行块中编制现金使用

项目生成计划

系统对相同期间的

现金使用量进行汇

总，自动计算出现金

需求

2与合同管理系统、系统未启用合同模建立合同管理模块高

各业务管理系统和块，无法依据合同

将合同模块与现金

财务核算系统其他信息进行资金管理

管理模块相集成，自

模块紧密集成，通

动汇总合同相关的

过合同条款、业务

付款信息

申请需求和支付需

求等信息进行现金对一个月内的付款，

流出预测系统进行自动提示

财务付款时能查询

合同信息作为付款

依据，并对付款进行

控制

2根据固定资产需求系统目前无资金管该功能必须结合资中

计划制定K期和短理模块，固定资产产管理系统

期的资本需求计划模块亦无法与其联

将固定资产模块与

和预算，并将固定动

现金管理模块相集

资产计划与资金计

成，根据固定资产计

划相联动

划自动生成长期和

短期资金计划

2自动编制生成现金系统无法自动编制系统支持现金流量中

流量表初稿现金流量表表的自动编制生成

3系统接口业务需求和技术现状

3.1系统接口的业务需求

3.1.1FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-C-OL获取电费收入营销系统FMTS系统定期从营销系统获取应记电费收入的信息，在系统内自动生成经

信息

传递数据：应确认的电费收入金额、类别

•应确认的电费收入分类：

1.售电收入

2.基金附加:

2.1三峡基金

2.2市政附加：

2.2.1路灯明细

3.应将预收电费（包括预售电卡和预收电费）中转为电费收入

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中记入县公司的应记电费收入信息；

市公司EM1S系统获取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。

注意：

a.现有的营销管理信息系统对大工业用户和居民用户的预收电费处理不

部分，将预售电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。

Int-C-02获取实收电费营销系统FMIS系统定期从营销系统获取实收电费的信息，在系统内自动生成经济M

信息

传递数据：实收金额、类别，单位名称

•实收电费分类：

1.实收售电收入

2.当月预收电费

3.滞纳金

•单位名称：

代收的县公司的单位名称

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的实收电费信息；

市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司帐户的实收电费信息。

对于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给

系统纪录代收款。

注意：

a.对干滞纳金，营销管理信息系统应按时间段记录滞纳金额,并按时间3

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int~C_03获取业务费用营销系统FMIS系统实时从营销系统获取实收的业务收费和预收的用投工程收费，在

的实收（包括济业务申请单。

部分业扩费用

的预收）

传递数据：业务收费的金额、类别，用投工程的工程名称、工程编号、用

预收标志

•业务类型分类：

保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表

用投工程款、负荷管理装置设备及安装费

•对用投工程：

预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类别

实收时传递：工程名称，用户单位名称，工程编号，金额，类别

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的其他业务收费信息;

巾公司KM1S系统获取营销系统中入巾公司帐户的具他业务收费信息。

注意：

a.对于用投工程，营销管理信息系统应能够区分预收和实收信息。对于出

工程款，FVIS根据工程名称，记入预收款项；对于有工程编号的用投

入实收款项，对于实收款项，营销管理信息系统传给FMIS的信息包十

预付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便FM1S做预收款的对?I

Int-C-04追溯查询帐务营销系统在FMIS系统中，从FUIS经济业务申请单出发，通过追溯查询的功能获取

的明细情况经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户：同时通过追溯查询

用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该

帐龄等详细信息。

主要查询功能：

1.追溯：

依据会计凭证，反向杳询生成该凭证的所有原始数据信息。

提供多种追溯查询模式。

2.总体查看各种费用的构成：

对应收电费、实收电费、业务费用，都可以以树型展开的模式来查看•

应收、实收电费按照1.电费结构2.电压等级3.用户3个层次来分次

照1.业务类型2.用户2个层次来分类展开。

对于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电£

至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口5

查询。

市、县公司FMIS系统区分：

查询权限不同：

市公司FMIS系统可以查阅营销系统中市、县各帐户的信息；

县公司FMIS系统只限查阅营销系统中属于该县帐户的信息。

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-C-05获取报表信息营销系统1.FMIS系统从营销系统获取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动

要包括：电力销售表（本月、累计）、分时电价销售表（本月、累计）

2.FMIS系统从营销系统获取应收帐款帐龄分析表。

1.报表内容包括：

分类电量的电量数、各个分类的电度电费、力调电费、基本电费（分另

量）、实行分时分谷的用户的各时段电量、优惠用电信息。

2.帐龄分析表按照时间、电价结构、电压等级的层次来分类统计。帐龄£

功能。

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的相关报表信息；

市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的相关报表信息。

Int-C-06获取红字冲销营销系统FMIS实时地从营销系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相菅

信息分录做红字冲销。

传递数据：业务申请编号

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的红字冲销信息：

市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的红字冲销信息。

注意：

a.营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增强营销系统功1

3.1.2FMIS系统和物资系统集成的需求

注示：FMTS系统自身应具有申请付款功能，用来进行交付预付款、分期付款、尾款、质保金

等业务操作。

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-M-01存货采购结算物资系统方式1：

物资系统需要维护与FM1S系统相一致的存货采购预算信息，对于该信息密

人员无法进行修改，每次物资采购申请时必须在物资系统中检查是否超预

尚能发送至FVIS系统。FMIS系统获取物资系统的收料单信息，生成经济4

途物资和应付帐款

方式2：

物资系统发起存货采购申请并调用FVIS系统中的预算项目，在采购金额7

预算金额的前提下，物资系统生成收料单，经审批后将收料单信息发送至

自动生成经济业务申请，记录在途物资和应付帐款

传递数据：

方式1：

1.物资系统到FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个）、合庐

工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额

方式2:

1.物资系统到FMIS：物资采购工程编号、物资采购总金额

2.FMIS到物资系统：物资采购工程编号、对应预算项目、是否通过预第

3.物资系统到FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个）、合恒

工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额

追溯查询：物资系统中的收料单、发票、订单、合同、供应商的银行帐号

注意：

a.四单应匹配，即收料单、发票、订单、合同中记录的采购信息应一致

b.物资系统里应能够通过收料单追溯到订单

C.物资系统里要有供应商管理模块，能从供应商名称查询到供应商的银

d.发票、收料单等的实物是必需的，无法通过系统接口完成

Int-M-02存货入库物资系统FMIS系统获取物资系统的入库信息，生成经济业务申请单，记录存货

传递数据：工程编号、入库单号、收料单号、发票号、订单号、合同号、

物资金额、触发类型。

追溯查询：物资系统中的入库单、收料单、发票、订单、合同

•触发类型：

1.货到发票到：正常入库，进行材料采购记录，并记录对应应付款I

2.货到发票未到：发票号无效，按照收料单金额暂估入库，并记录，

3.暂估入库后发票到：以入库单号追索至原暂估记录，根据发票金用

进行新的材料采购记录，并记录对应应付款兀

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

注意：

a.确保入库单、收料单、发票、订单、合同中的库存信息相一致

b.对于暂估存货，由于一般情况下暂估价与最终存货价值没有区别

作调整。若暂估价值与发票价不一致，做月末统一调整，而不对

重新计价。

Int-M-03存货领用物费系统方式1；

物资使用部门在FMIS系统中通过接口调用物资系统信息，选取需领用的年

定的物资总金额信息反回FMIS系统。在FMIS在总金额不超出项目预算的

自动生成领料单。物资系统批准领料单后，再将领料信息反馈回FMIS系纵

济业务申请，记录材料领用

方式2：

物资系统发起领料申请并调用FMIS系统中的预算项目，在材料领用金额7

预算金额的前提下，物资系统生成领料单，经审批后将领料单信息发送至

自动生成经济业务申请，记录材料领用

传递数据：

方式1：

1.FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预;

2.物资系统到FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、名

用工程物资金额

方式2：

1.物资系统到FM1S：物资领用部门，物资领用总金额

2.FMIS到物资系统：领用部门、时应预算项目、是否通过预算（不超预

3.物资系统到FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、

领用工程物资金额

追溯查询：领料单、按实际价计价的工程物资的收料单

注意：

a.存货领用时，必须确保成本类项目只能领用原材料，而不能领用工程।

b.对于按实际价计价的工程物资，领料单和收料单信息应相匹配

c.领料发起时，从FVIS系统里到物资系统选定领用物资的详细清单，

对物资系统的功能调用实现

Int-M-04退库物资系统FMIS系统获取物资系统的退料信息，生成经济业务中请单，记录退库，并

算加回到原预算项目

传递数据：工程编号、退料单号、原材料金额或工程物资金额、税金总额

追溯查询：退料单、原领料单

注意：

a.进项税的处理

b.原领料单和退料单信息应保持一致

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-M-05存货盘盈、盘物资系统FMIS系统获取物资系统的库存盘点的结果，生.成经济业务申请单，记录/

相应的损益类预算

传递数据：盘盈盘亏单号，原材料或工程物资的盘盈或盘亏金额，税金总

追溯杳询：盘盈盘亏单，实物盘点结果、和帐面盘点结果。

注意：

a.原材料的盘亏要涉及进项税的处理

Int-M-06非常损失物资系统FMIS系统获取物资系统的报废表，生成经济业务申请单，记录物资报废，

类预算

传递数据：报废表号，报废的原材料、工程物资金额，入库单号，税金总

追溯查询：报废表、原入库单

注意：

a.进项税的处理

b.原入库单和报废表信息应保持一致

Int-M-07存货销售物资系统FMIS系统获取物资系统的存货销售信息，生成经济业务申请单，记录存货

的项目预算加回到原预算项目

传递数据：销售单号，销售的原材料金额、销售的工程物资金额、销售发

本价，工程物资的成本价，税金总额信息

追溯查询：销售单、销售发票、按实际价计价物资的入库单

注意：

1.销项税的处理

Int-M-08递交物资合同物资系统FMIS系统接收来自物资系统的合同信息，导入FMIS系统合同模块，以便本

信息统筹管理

传递数据：合同的价值方面信息：时间、金额、供应商、预付款、分期付

注意：

1.目前FMIS尚无合同模块，在开发阶段

2.具体的传递信息需视FMIS合同开发完成后信息数据类型而定

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-M-09追溯查询功能物资系统1.追溯查询

a.根据'业务申请凭证追溯查询到相应原始单据（领料单、入库单等）

的工程物资有较高要求：能够穿过领料单、销售单、报废表等查询到

b.发票、收料单、入库单、退料单、领料单、销售单、盘盈盘亏单、

资系统里应该保存电子版信息，在此基础上才能追溯查询

C.实现所有其他接口中出现的追溯查询功