公司基金合同范本

公司基金合同范本甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为专业的基金管理人，具备丰富的资产管理经验和专业能力，乙方作为具备基金托管资质的金融机构，拥有安全、高效的资金托管系统和专业的托管团队。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方设立并管理的[基金名称]基金（以下简称“本基金”）事宜达成如下合同协议：一、基金基本信息1.基金名称：[具体基金名称]2.基金类型：[注明基金类型，如证券投资基金、私募股权基金等]3.基金规模：预计募集资金总额为人民币[X]元，实际募集资金以实际到账金额为准。4.基金存续期限：自基金成立之日起[X]年，经基金份额持有人大会决议通过并报中国证券监督管理机构（以下简称“监管机构”）备案后，可适当延长。二、标的物或服务具体描述1.基金财产本基金的财产包括基金募集期间募集的资金、以基金财产购买的各类资产（包括但不限于股票、债券、期货、期权、基金份额、资产支持证券等）、基金财产所产生的收益和其他合法资产。2.基金管理人服务甲方作为基金管理人，负责基金的设立、募集、投资运作、风险管理、信息披露等事宜。具体包括但不限于：根据市场情况和基金合同约定，制定投资策略和投资组合方案，并进行投资决策；对基金财产进行日常管理和运作，监督基金托管人的托管工作；定期编制基金财务报告和投资报告，向基金份额持有人披露基金运作情况；负责基金的市场营销和推广，吸引投资者认购基金份额。3.基金托管人服务乙方作为基金托管人，负责保管基金财产，办理资金收付、证券交割等托管业务。具体包括但不限于：安全保管基金财产，确保基金财产的独立和完整；根据基金管理人的指令，办理基金财产的资金收付和证券交割业务；对基金财产的保管和使用情况进行监督，定期向基金管理人核对账目；协助基金管理人进行基金清算和结算工作。三、权利义务（一）基金管理人权利义务1.权利按照基金合同约定，独立进行基金的投资决策和运作管理；根据基金运作需要，获取基金管理费等报酬；监督基金托管人的托管工作，对托管人的违规行为提出异议并要求改正；法律法规及基金合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规和基金合同约定，履行诚实信用、谨慎勤勉义务，维护基金份额持有人的合法权益；按照基金合同约定的投资范围、投资策略和投资限制进行投资运作，不得从事违法违规活动；建立健全内部风险控制制度，有效防范和控制基金运作风险；及时、准确、完整地披露基金运作信息，定期编制并向基金份额持有人提供基金财务报告和投资报告；妥善保存与基金运作相关的文件、资料和记录，保存期限不少于法律法规规定的期限。（二）基金托管人权利义务1.权利按照基金合同约定，获取基金托管费等报酬；监督基金管理人的投资运作，对管理人的违规行为提出异议并要求改正；根据基金管理人的指令，办理基金财产的资金收付和证券交割业务；法律法规及基金合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规和基金合同约定，履行诚实信用、谨慎勤勉义务保管基金财产，确保基金财产的安全；按照基金合同约定的托管职责，妥善保管基金财产，并根据基金管理人的指令进行资金收付和证券交割；建立健全内部风险控制制度，对基金财产的保管和使用情况进行监督，定期向基金管理人核对账目；协助基金管理人进行基金清算和结算工作，及时提供相关资料和信息；及时、准确、完整地披露与基金托管业务相关的信息，定期编制并向基金份额持有人提供基金托管报告。（三）基金份额持有人权利义务1.权利分享基金财产收益；参与分配清算后的剩余基金财产；依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；查阅或者复制公开披露的基金信息资料；法律法规及基金合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规和基金合同约定，履行基金份额持有人的义务；缴纳认购、申购基金份额的款项及相关费用；承担基金亏损或者终止的有限责任；不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；法律法规及基金合同约定的其他义务。四、费用及支付方式1.基金管理费甲方按照基金资产净值的[X]%收取基金管理费，计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起[X]个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。2.基金托管费乙方按照基金资产净值的[X]%收取基金托管费，计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起[X]个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。3.其他费用基金运作过程中发生的其他费用，如交易费用、审计费用、律师费等，按照法律法规及基金合同约定从基金财产中列支。五、收益分配1.收益分配原则本基金收益分配应遵循以下原则：遵循公平、公正、公开原则，确保基金份额持有人利益得到公平对待；收益分配比例应符合法律法规及基金合同约定，不得损害基金份额持有人的合法权益；收益分配方式应明确、清晰，便于基金份额持有人理解和操作。2.收益分配方式本基金收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种。基金份额持有人可自行选择收益分配方式，如未指定，则默认采用现金分红方式。采用红利再投资方式的，红利再投资的份额将按照除权除息日的基金份额净值计算确定，不收取任何费用。3.收益分配时间本基金收益分配时间由基金管理人根据基金运作情况和市场环境确定，但每年收益分配次数不得少于[X]次。具体收益分配时间将提前在指定媒体上公告。六、违约责任1.基金管理人违约责任若甲方违反法律法规及基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损失的，应承担赔偿责任。具体赔偿范围包括但不限于：基金财产的直接损失、因甲方违约行为导致的基金份额持有人的间接损失（如投资机会损失、预期收益损失等）以及因此产生的诉讼费用、律师费用等合理费用。2.基金托管人违约责任若乙方违反法律法规及基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损失的，应承担赔偿责任。赔偿范围与甲方违约责任赔偿范围相同。3.违约赔偿方式违约方应在接到守约方书面通知后的[X]个工作日内就违约行为进行整改，并按照法律法规及基金合同约定承担赔偿责任。若违约方未能在规定时间内完成整改或支付赔偿款项，守约方有权采取法律措施追究违约方的法律责任，包括但不限于提起诉讼、申请仲裁等，由此产生的一切费用由违约方承担。七、争议解决1.本基金合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.本基金合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本基金合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，