企业管理-年终厂商赞助物品核销报告

会计实操文库8/8企业管理-年终厂商赞助物品核销报告报告编号：__________（规则：年份+部门缩写+核销类型缩写+序号，如：202X-CG-ZZHC-001）核销部门：__________（如：行政部/仓储部）核销周期：202X年XX月XX日-202X年XX月XX日（对应年终厂商赞助物品使用周期）报告人：__________联系电话：__________报告日期：202X年XX月XX日一、核销背景与目的为规范年终厂商赞助物品管理，确保赞助物品“账实相符、使用合规、处置有序”，根据公司《固定资产管理办法》《物料核销管理规定》，结合202X年度年终厂商赞助物品的实际使用情况，对本年度接收的所有厂商赞助物品进行全面核销。本次核销旨在梳理物品流转全流程、核实使用与剩余情况、明确处置方向，为财务账务处理提供依据，同时总结赞助物品管理经验，优化后续管理流程。二、赞助物品基础信息本次核销涉及XX家厂商的年终赞助物品，均已完成前期接收与验收流程，相关凭证齐全。具体基础信息如下：赞助厂商名称赞助依据（编号）验收情况（验收单号）赞助物品总价值（元）接收日期__________《厂商赞助意向确认单》（编号：__________）全部合格（验收单号：__________）￥__________（大写：__________）202X年XX月XX日__________《赞助协议》（编号：__________）部分合格（不合格物品已补发，验收单号：__________）￥__________（大写：__________）202X年XX月XX日合计￥__________（大写：__________）-三、赞助物品使用及核销明细本次核销以《年终厂商赞助物品专项台账》《物品领用/发放记录》《验收单》为核心依据，对所有赞助物品的“接收-使用-剩余”情况逐一核实，具体明细如下：序号赞助厂商物品名称规格型号单位接收数量已使用数量剩余数量核销数量（接收-剩余）核销依据及使用用途1________________________________________________________________________________依据：《年终厂商赞助物品专项台账》（编号：__________）、《员工福利发放记录》；用途：年终员工福利发放2________________________________________________________________________________依据：《年终厂商赞助物品专项台账》（编号：__________）、《年会抽奖发放记录》；用途：公司年会抽奖奖品3________________________________________________________________________________依据：《年终厂商赞助物品专项台账》（编号：__________）、《客户答谢会礼品发放记录》；用途：年终客户答谢礼品合计__________-备注：1.核销数量=接收数量-剩余数量，已使用数量需与发放记录、领用台账完全匹配；2.所有核销依据均已整理归档，可随时查阅。四、剩余赞助物品处置说明经核实，本次核销后仍有部分赞助物品剩余（具体明细见下表），已根据公司《物料处置管理规定》及赞助协议约定，制定相应处置方案，报相关部门审批后执行：物品名称规格型号剩余数量处置方式处置依据审批情况及完成时限______________________________留存至202Y年度使用（如：次年员工福利、团建活动）公司《物料处置管理规定》、赞助协议补充说明已审批（审批单号：__________），完成时限：202Y年XX月XX日前完成入库登记______________________________公益捐赠（捐赠对象：__________公益组织）公司《物料处置管理规定》、厂商书面同意函已审批（审批单号：__________），完成时限：202X年XX月XX日前完成捐赠及凭证归档______________________________报废销毁（因：临近保质期/外观破损无法使用）公司《物料处置管理规定》、质量检测说明已审批（审批单号：__________），完成时限：202X年XX月XX日前完成销毁及记录留存五、核销结论经全面核查，202X年度年终厂商赞助物品的接收、使用、台账记录均真实准确，与《厂商赞助意向确认单》《年终厂商赞助物品验收单》《年终厂商赞助物品专项台账》等相关凭证完全一致，无账实不符、违规使用、擅自处置等情况。本次应核销厂商赞助物品共计XX类XX件，实际核销XX类XX件，核销数据准确、依据充分；剩余物品处置方案已按公司规定审批通过，将按期完成处置。综上，本次年终厂商赞助物品核销符合公司管理规范，同意办理后续财务核销手续。六、审核意见行政部审核意见仓储部审核意见财务部审核意见□同意核销□不同意（理由：__________）审核人签字：__________审核日期：202X年XX月XX日□同意核销□不同意（理由：__________）审核人签字：__________审核日期：202X年XX月XX日□同意核销□不同意（理由：__________）审核人签字：__________审核日期：202X年XX月XX日公司领导审批意见：□同意核销□不同意（理由：__________）审批人签字：__________审批日期：202X年XX月XX日七、附件清单《厂商赞助意向确认单》