用友顾问助理面试题及答案

2026年用友顾问助理面试题及答案一、选择题（共5题，每题2分，总分10分）1.用友U8云财务系统中，以下哪项功能主要用于自动化处理发票数据？A.采购管理B.付款管理C.发票管理D.固定资产管理2.在用友U9云业务管理系统中，以下哪个模块与“订单协同”功能关联最紧密？A.销售管理B.库存管理C.生产制造D.采购管理3.用友财务软件中，以下哪项报表属于动态报表？A.利润表B.资产负债表C.现金流量表D.财务状况变动表4.在用友U8云系统中，以下哪项操作会导致“科目余额表”数据自动更新？A.手动录入凭证B.批量导入发票C.自动生成报表D.手动调整科目余额5.用友U9云业务管理系统中，以下哪项功能主要用于优化供应链协同效率？A.采购计划B.销售预测C.库存调拨D.供应商协同二、判断题（共5题，每题2分，总分10分）1.用友U8云财务系统中，科目余额表可以直接导出为Excel文件。（正确/错误）2.用友U9云业务管理系统中，生产订单的执行情况无法实时监控。（正确/错误）3.用友财务软件中，凭证审核完成后，原始凭证不能被修改。（正确/错误）4.用友U8云系统中，采购入库单与发票数据必须完全匹配才能生成付款凭证。（正确/错误）5.用友U9云业务管理系统中，库存预警功能只能针对原材料进行设置。（正确/错误）三、简答题（共4题，每题5分，总分20分）1.简述用友U8云财务系统中，凭证审核的主要流程和注意事项。2.简述用友U9云业务管理系统中，销售订单与发货单的关联关系及操作流程。3.简述用友财务软件中，银行存款余额调节表的作用和编制方法。4.简述用友U8云系统中，采购到货与发票校验的主要步骤和常见问题。四、案例分析题（共2题，每题10分，总分20分）1.某制造业企业使用用友U9云业务管理系统，发现库存数据经常出现差异。请分析可能的原因，并提出解决方案。2.某商贸企业使用用友U8云财务系统，需要实现发票自动导入和付款自动匹配。请简述操作步骤和注意事项。五、操作题（共2题，每题15分，总分30分）1.在用友U8云系统中，模拟创建一张采购入库单，并生成相应的会计凭证。2.在用友U9云系统中，模拟设置销售订单的自动发货规则，并生成发货单。答案及解析一、选择题（每题2分，总分10分）1.C.发票管理解析：用友U8云财务系统的“发票管理”模块支持发票的自动识别、导入和校验，可自动处理发票数据，提高财务效率。2.A.销售管理解析：用友U9云业务管理系统的“订单协同”功能主要与销售管理模块关联，用于订单的自动流转和协同处理。3.D.财务状况变动表解析：动态报表是随数据变化自动更新的报表，财务状况变动表属于此类；其他报表（如利润表、资产负债表）需手动刷新。4.A.手动录入凭证解析：手动录入凭证会导致科目余额表数据自动更新；其他操作（如导入发票、生成报表）不会直接影响科目余额。5.D.供应商协同解析：用友U9云业务管理系统的“供应商协同”功能可优化采购、库存等供应链环节的协同效率。二、判断题（每题2分，总分10分）1.正确解析：用友U8云财务系统的报表支持导出为Excel文件，方便后续分析。2.错误解析：用友U9云业务管理系统的“生产监控”模块可实时查看生产订单的执行情况。3.错误解析：凭证审核后，原始凭证仍可被修改，但需二次审核。4.错误解析：采购入库单与发票数据只需部分匹配即可生成付款凭证，完全匹配并非强制要求。5.错误解析：用友U9云业务管理系统的库存预警功能可针对原材料、半成品、产成品等设置。三、简答题（每题5分，总分20分）1.用友U8云财务系统中，凭证审核的主要流程和注意事项-审核流程：录入凭证→复核人审核→财务经理最终审核→凭证过账。-注意事项：确保科目、金额、附件完整；复核人需确认业务真实性；财务经理需关注异常凭证。2.用友U9云业务管理系统中，销售订单与发货单的关联关系及操作流程-关联关系：销售订单生成发货单，发货单需关联订单号。-操作流程：创建销售订单→确认库存→生成发货单→确认发货。3.用友财务软件中，银行存款余额调节表的作用和编制方法-作用：核对银行对账单与账面余额差异。-编制方法：列出未达账项（如银行手续费、存款利息），调整后确保双方余额一致。4.用友U8云系统中，采购到货与发票校验的主要步骤和常见问题-步骤：到货单录入→发票导入→系统自动校验（数量、金额）→差异调整。-常见问题：发票与到货数据不一致（如数量少、金额错）。四、案例分析题（每题10分，总分20分）1.某制造业企业使用用友U9云业务管理系统，库存数据经常出现差异。请分析可能的原因，并提出解决方案。-可能原因：1.手动录入错误（如数量、批次输错）；2.系统未及时同步出入库数据；3.多仓库管理未统一更新。-解决方案：1.实现出入库扫码管理；2.定期核对系统与实物库存；3.设置库存预警机制。2.某商贸企业使用用友U8云财务系统，需要实现发票自动导入和付款自动匹配。请简述操作步骤和注意事项。-操作步骤：1.配置发票模板（OCR识别）；2.导入发票数据→系统自动校验；3.设置付款规则（如按发票号匹配供应商账款）。-注意事项：确保发票格式统一；校验失败需手动调整。五、操作题（每题15分，总分30分）1.在用友U8云系统中，模拟创建一张采购入库单，并生成相应的会计凭证。-步骤：1.录入采购入库单（供应商、物料、数量、单价）；2.系统自动生成会计凭证（借：库存商品，贷：应付账款）。2.在用友