文书模板-委托支付申请书

会计实操文库1/1文书模板-委托支付申请书尊敬的[受托支付单位名称，如：XX公司财务部/XX银行XX支行]：您好！我单位/个人[委托人名称，如：XX有限责任公司/张三]，统一社会信用代码（个人为身份证号）：[证件号码]，注册地址（个人为常住地址）：[详细地址]，法定代表人（个人为本人）：[姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[邮箱地址]。因[委托支付原因，如：“业务合作约定、资金结算需求、个人事务委托”]，现根据《中华人民共和国民法典》及相关财务规定，申请委托贵单位将我单位/个人名下的特定款项支付至指定收款方，具体情况说明如下：一、委托人与受托方基本信息（一）委托人信息资质与账户信息：若为单位：我单位已依法取得《营业执照》（证号：[营业执照号]）、《银行开户许可证》（证号：[开户许可证号]），具备合法的资金结算资质；在贵单位开立的结算账户信息为：账户名称[账户名称]，账号[银行账号]，开户支行[开户支行名称]，该账户状态正常，无冻结、查封等限制（附营业执照、开户许可证复印件）。若为个人：本人持有有效的居民身份证（证号：[身份证号]），在贵单位开立的个人账户信息为：账户名称[账户姓名]，账号[银行账号]，开户支行[开户支行名称]，账户资金来源合法，无违规关联（附身份证复印件）。委托权限说明：本次委托支付事宜，已通过[单位：股东会/董事会决议；个人：本人确认]，授权[委托人代表姓名，如：李四]（职务：[职务]，身份证号：[身份证号]）负责与贵单位对接委托支付的申请、材料提交及沟通协调工作，该授权真实有效（附授权委托书、委托人代表身份证复印件）。（二）受托方信息受托支付单位：[受托支付单位全称]，统一社会信用代码：[受托方信用代码]，地址：[受托方详细地址]，联系部门：[具体对接部门，如：财务部结算中心]，联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系人电话]。依据[委托依据，如：“双方签订的《业务合作协议》（编号：[协议编号]）”“金融服务合同”]，贵单位具备受托支付的资质与义务，且已明确知晓本次委托支付的相关要求。二、委托支付的具体事项（一）委托支付的款项来源与性质款项来源：本次委托支付的款项来源于我单位/个人[款项来源说明，如：“与XX公司的业务回款、个人合法收入、项目投资收益”]，资金性质为[款项性质，如：“货款、服务费、借款还款、个人消费款”]，资金来源合法合规，无任何权属争议或法律瑕疵（附款项来源证明材料，如：业务合同、收款凭证）。款项金额与币种：委托支付金额为人民币[大写金额：XX元整]（小写：￥[具体金额]元），币种为人民币（若为外币需注明币种及汇率），该金额已扣除[相关费用，如：手续费、税费]，为实际应支付的净额。（二）收款方信息与支付依据收款方基本信息：收款方类型名称统一社会信用代码/身份证号开户银行银行账号联系电话[单位/个人][收款方全称][证件号码][开户银行名称][收款账号][收款方电话]收款方与我单位/个人存在[业务关系，如：“货物买卖关系、服务提供关系、借贷关系”]，本次支付为履行[合同/约定名称，如：“《XX货物采购合同》（编号：[合同号]）”“个人借款协议”]项下的付款义务，付款事由真实合法（附与收款方的业务合同、服务确认单等支付依据）。支付时间与方式：支付时间：申请贵单位于[YYYY年MM月DD日]前（含当日）完成支付，若遇节假日则顺延至下一工作日；支付方式：通过[转账方式，如：“网银转账、柜台转账、批量支付”]将款项划转至上述收款方账户，支付时需在“摘要/备注”栏注明：[备注信息，如：“XX合同货款（合同号：[合同号]）”“XX借款还款”]，便于收款方与贵单位核对。三、委托双方的权利与义务（一）委托人的权利与义务权利：有权要求贵单位按照本申请书约定的时间、金额、方式将款项支付至指定收款方；有权查询委托支付的进度，要求贵单位提供支付凭证（如：银行回单）；若因贵单位未按约定支付导致损失，有权要求贵单位承担相应赔偿责任（因委托人提供信息错误或不可抗力除外）。义务：保证提供的所有信息（如：账户信息、收款方信息、支付依据）真实、准确、完整，无虚假记载或隐瞒；确保委托支付的款项来源合法，且已具备支付条件（如：账户余额充足、相关审批手续已完成）；承担委托支付过程中产生的相关费用（如：银行手续费、转账费），费用由贵单位从委托支付款项中直接扣除或由委托人另行支付（明确费用承担方式）；若因“收款方信息错误、款项权属争议、支付依据失效”等委托人原因导致支付失败或纠纷，由委托人自行承担全部责任，与贵单位无关。（二）受托方的权利与义务权利：有权要求委托人提供真实、完整的证明材料，对不符合要求的申请有权拒绝受理；有权核对委托支付的款项金额、收款方信息，对存在疑问的事项可要求委托人补充说明；有权按照约定收取委托支付的相关费用。义务：按照本申请书约定的内容，在审核通过后及时办理支付手续，确保款项安全、准确划转；对委托人提供的商业秘密、个人信息（如：账户信息、身份证号）予以保密，不得泄露给第三方（法律法规要求或司法机关调取除外）；若支付过程中遇到异常情况（如：账户冻结、收款方账户异常），应及时通知委托人，共同协商解决。四、风险提示与保障措施（一）风险提示若委托人提供的收款方信息错误（如：账号错误、开户银行错误），可能导致款项错付、无法追回，相关损失由委托人自行承担；若委托支付的款项涉及司法冻结、查封或存在权属争议，贵单位有权暂停支付，待争议解决后再处理，由此产生的延迟支付风险由委托人承担；因不可抗力（如：自然灾害、系统故障、政策调整）导致支付延迟或失败，贵单位不承担责任，但需及时通知委托人。（二）保障措施信息核对机制：委托人在提交本申请书前，已核对收款方信息至少2次；贵单位在支付前，需再次核对“收款方名称、账号、开户银行”与本申请书一致，确认无误后再操作；支付凭证留存：贵单位完成支付后，需将支付凭证（如：银行回单、转账记录）扫描或拍照发送至委托人指定邮箱（[邮箱地址]），同时留存原件备查，保存期限不少于[X年，如：5年]；纠纷解决方式：若双方就委托支付事宜产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交[管辖地，如：“委托人所在地人民法院”“XX仲裁委员会”]通过诉讼或仲裁方式解决。五、提交材料清单委托支付申请书（原件，委托人签字/单位盖章）；身份与资质证明材料：单位：营业执照、银行开户许可证、法定代表人身份证复印件（均加盖单位公章）；个人：身份证复印件（本人签字确认）；委托人代表授权委托书及身份证复印件（若委托他人办理）；支付依据材料：与收款方的业务合同、服务协议、借款协议等（复印件需加盖委托人公章/本人签字）；款项来源证明（如：收款凭证、发票、收入证明，若有）；其他材料：收款方出具的收款确认函（若需要）；委托人账户余额充足证明（如：银行账户余额截图，若贵单位需要）。我单位/个人郑重承诺：本申请书内容及所附材料真实、合法、有效，若存在虚假信息或违反法律法规的情况，愿意承担由此产生的一切法律责任与经济损失。恳请贵单位审核批准本次委托支付申请，并按照约定及时办理支付手续。若需补充材料或进一步沟通，可随时通过电话[联系电话]与我单位/个人联系。此致