基金投资合同范本

基金投资合同范本甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金投资者）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：地址：联系方式：鉴于甲方作为专业的基金管理人，具备丰富的投资管理经验和专业知识，乙方基于对甲方的信任，愿意将其资金委托给甲方进行基金投资管理。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方进行基金投资事宜达成如下协议：一、投资基金基本情况1.基金名称：2.基金类型：3.基金规模：预计募集资金总额为人民币元（大写元整）。实际募集资金金额以实际到账金额为准，并根据募集情况进行相应调整。4.投资范围：本基金主要投资于[具体投资领域，如股票市场、债券市场、货币市场等]，包括但不限于[列举部分投资标的，如沪深300指数成分股、国债等]。甲方将根据市场情况和投资策略，在法律法规允许的范围内合理配置资产，以实现基金资产的保值增值。5.投资期限：本基金投资期限为年，自基金成立之日起计算。投资期限届满，经双方协商一致，可以延长投资期限。投资期限内，乙方不得提前赎回其持有的基金份额，但在符合本合同约定的特殊情况下除外。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利根据本合同约定，独立进行基金投资决策，制定投资策略和投资组合。按照本合同约定收取基金管理费和业绩报酬。对乙方的投资情况进行管理和监督，有权要求乙方提供必要的信息和资料。在法律法规允许的范围内，为基金运作的需要，有权代表基金进行相关的交易、结算等活动。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业的投资管理能力，为乙方的利益进行基金投资运作，努力实现基金资产的保值增值。建立健全的内部控制制度，确保基金运作的合规性和安全性。对基金资产进行独立核算、分账管理，保证基金资产与甲方自有资产相互独立。定期向乙方披露基金的投资情况、资产净值、收益情况等信息，披露频率为[每月/每季度/每半年]一次。如遇重大事项，应及时向乙方报告。为乙方提供必要的投资咨询服务，解答乙方关于基金投资的疑问。按照本合同约定，将基金投资收益及时分配给乙方。（二）乙方权利与义务1.权利有权了解基金的投资运作情况，查阅相关的投资报告、财务报表等资料。按照本合同约定享有基金投资收益的分配权。在符合本合同约定的情况下，有权要求甲方赎回其持有的基金份额。对甲方的基金投资运作进行监督，如发现甲方存在违反本合同约定或法律法规规定的行为，有权要求甲方改正。2.义务按照本合同约定向基金足额缴纳投资款项。乙方应在本合同签订之日起个工作日内，将投资款项人民币元（大写元整）支付至甲方指定的银行账户。向甲方提供真实、准确、完整的个人/企业信息及资料，包括但不限于身份证明、联系方式、投资资金来源等。如乙方信息发生变更，应及时通知甲方。配合甲方的投资运作和管理工作，按照甲方的要求提供必要的协助和支持。承担因自身原因导致投资损失的风险，不得因投资损失而要求甲方承担赔偿责任，但甲方存在故意或重大过失的除外。三、基金费用及收益分配1.基金费用基金管理费：甲方按照基金资产净值的%每年收取基金管理费。基金管理费按日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷365。托管费：由甲方委托的基金托管人按照基金资产净值的%每年收取托管费。托管费按日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷365。其他费用：基金运作过程中发生的其他费用，如交易手续费、审计费、律师费等，按照实际发生金额从基金资产中列支。2.收益分配分配原则：本基金收益分配遵循以下原则[详细说明分配原则，如优先保障乙方本金安全，收益分配比例根据投资收益情况确定等]。分配方式：基金收益分配方式为[现金分红/红利再投资][选择其一，并说明相应规定，如选择现金分红，应说明分红周期等；如选择红利再投资，应说明再投资的具体操作方式等]。分配时间：在每个[分红周期，如季度末/年末]结束后的个工作日内，甲方根据基金收益情况进行收益分配。四、基金份额的认购与赎回1.基金份额的认购乙方应按照本合同约定的金额和方式认购基金份额。乙方认购的基金份额数量=乙方投资金额÷基金初始面值（基金初始面值一般为1元/份）。甲方应在收到乙方足额投资款项后的个工作日内，为乙方办理基金份额的认购手续，并向乙方出具认购确认书。2.基金份额的赎回在投资期限内，乙方一般不得提前赎回其持有的基金份额。但在以下情况下，乙方可以申请赎回：投资期限届满；经甲方同意，并符合本合同约定的其他赎回条件。乙方申请赎回基金份额时，应提前个工作日向甲方提交书面赎回申请。甲方在收到乙方赎回申请后的个工作日内，对赎回申请进行审核。如审核通过，甲方应按照本合同约定的赎回价格和方式，将赎回款项支付至乙方指定的银行账户。赎回价格：赎回价格为赎回申请日基金份额净值。基金份额净值按照以下公式计算：基金份额净值=（基金资产总值基金负债）÷基金总份额。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定履行投资管理义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额以乙方因甲方违约行为而实际遭受的损失为限。若甲方违反保密义务，泄露乙方信息或基金投资运作信息，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任，并采取措施消除不利影响。若甲方未按照本合同约定及时向乙方披露基金投资情况等信息，每逾期一日，应按照未披露信息涉及金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定按时足额缴纳投资款项，每逾期一日，应按照未缴纳金额的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。若乙方违反保密义务，泄露基金投资运作信息或甲方商业秘密，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并采取措施消除不利影响。如果乙方违反本合同约定提前赎回基金份额，甲方有权拒绝乙方的赎回申请。若乙方强行赎回，乙方应按照赎回金额的%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，