永续中票合同协议

永续中票合同协议甲方（发行方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（投资方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方为满足自身业务发展及资金需求，计划发行永续中票；乙方基于对甲方的信任及投资意向，愿意参与甲方永续中票的投资。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方发行永续中票事宜达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.永续中票定义本合同所指的永续中票是指甲方依照相关法律法规及监管要求发行的，期限为无固定期限，按约定利率支付利息，并在满足一定条件下可赎回的债务融资工具。2.发行规模甲方本次拟发行永续中票的规模为人民币[X]元。具体发行规模可根据甲方实际资金需求及市场情况，在经乙方书面同意的前提下进行调整，但调整后的规模不得超过本合同约定的上限。3.票面利率永续中票的票面利率为[X]%，该利率为固定利率，在存续期内保持不变。利率的确定是基于甲方的信用状况、市场利率水平以及本次永续中票的发行条款等因素综合考量后确定的。4.付息方式甲方应按照本合同约定的票面利率，以[付息周期，如按年付息、按半年付息等]为周期向乙方支付利息。每次付息日为[具体付息日期]，甲方应在付息日前[X]个工作日将应付利息足额支付至乙方指定的银行账户。5.本金偿还在本合同约定的赎回条件未触发的情况下，甲方无需偿还永续中票的本金。但在满足赎回条件时，甲方有权选择按照本合同约定的方式赎回全部或部分永续中票本金。6.赎回条件（1）发生以下情形之一时，甲方有权赎回永续中票：法律法规或监管政策发生重大变化，导致甲方继续发行或持有永续中票不符合相关规定；甲方经营状况发生重大不利变化，预计无法按照本合同约定支付利息或赎回本金；甲方根据自身战略规划及资金安排，认为有必要提前赎回永续中票。（2）当触发上述赎回条件时，甲方应提前[X]个工作日通知乙方，并按照本合同约定的赎回价格赎回永续中票本金。赎回价格为本金加上截至赎回日应计未付的利息。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本合同约定的条件和方式发行永续中票，并根据自身资金需求和市场情况调整发行规模（需经乙方书面同意）。在满足赎回条件时，有权选择按照本合同约定的方式赎回全部或部分永续中票本金。有权根据法律法规及监管要求，对本合同的相关条款进行调整，但应提前通知乙方，并确保调整后的条款符合公平合理原则且不损害乙方的合法权益。2.义务按照本合同约定的发行规模、票面利率、付息方式等条款，向乙方发行永续中票，并确保发行行为符合法律法规及监管要求。按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付利息和赎回本金（如触发赎回条件）。向乙方提供真实、准确、完整的财务信息及其他相关资料，以便乙方对甲方的经营状况和偿债能力进行评估。接受乙方对甲方发行永续中票及相关资金使用情况的监督检查，按照乙方要求提供必要的文件和资料。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定的条件和方式认购甲方发行的永续中票，并享有相应获取利息及本金偿还（如触发赎回条件）的权利。有权要求甲方按照本合同约定提供真实、准确、完整的财务信息及其他相关资料，以便对甲方的经营状况和偿债能力进行评估。有权对甲方发行永续中票及相关资金使用情况进行监督检查，提出合理的意见和建议。2.义务按照本合同约定的认购金额和方式，按时足额向甲方支付认购款项。遵守本合同约定的各项条款，不得擅自要求提前赎回永续中票或变更其他合同条款（如有特殊情况需变更，应经双方协商一致并签订书面补充协议）。对甲方提供的数据和资料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。三、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付利息或赎回本金，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方立即支付全部应付未付的利息、本金及违约金。2.若甲方提供的财务信息或其他相关资料存在虚假、隐瞒或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额为乙方因信赖该虚假信息而遭受的直接经济损失及因此产生的合理费用（如律师费、诉讼费等）。3.若甲方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照本合同约定的票面利率上浮[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的时间和方式向甲方支付认购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的认购款项作为违约金。2.若乙方违反本合同约定擅自要求提前赎回永续中票或变更其他合同条款，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本合同约定的票面利率上浮[X]%向甲方支付违约金。同时乙方应按照甲方要求恢复原状或采取其他合理措施消除违约行为造成的影响。3.若乙方违反本合同约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方的违约行为给甲方造成的损失超过违约金金额的，乙方还应继续赔偿甲方超出部分的损失。四、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。五、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至甲方按照本合同约定完成全部永续中票本金的偿还及利息支付之日止。2.本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。