基金赎回协议书

基金赎回协议书甲方（赎回方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（基金管理方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方持有乙方管理的基金份额，现甲方决定赎回其持有的基金份额，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就基金赎回事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.基金名称：[基金具体名称]2.基金份额：甲方持有乙方管理的上述基金的份额数量为[X]份。该基金份额的权益包括但不限于基金资产净值所对应的本金及收益分配权等。3.赎回价格：根据本协议约定及乙方公布的基金赎回价格计算方式，本次赎回的基金份额赎回价格为每份人民币[X]元。4.赎回金额：甲方本次赎回基金份额的总金额为人民币[赎回金额=赎回价格×基金份额数量]元（大写：人民币[大写金额]元整）。二、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定及相关法律法规的规定，办理基金份额的赎回手续，并获得相应的赎回款项。有权了解基金的运作情况、净值变化等信息，乙方应按照法律法规及监管要求，向甲方提供必要的信息披露文件。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的身份信息及与基金持有相关的资料，确保赎回申请的真实性和合法性。按照本协议约定及乙方的要求，在规定的时间内提交赎回申请，并配合乙方完成赎回申请的审核及相关手续。承担因赎回基金份额而可能产生的相关税费及其他费用，具体费用标准按照法律法规及乙方规定执行。（二）乙方权利与义务1.权利有权对甲方的赎回申请进行审核，如发现甲方提供的信息存在虚假、错误或不完整等情况，有权拒绝受理赎回申请，并要求甲方更正或补充相关信息。按照法律法规及监管要求，对基金资产进行管理和运作，确保基金的正常运作及资产安全。根据本协议约定及相关法律法规的规定，从赎回款项中扣除应收取的费用、税费等。2.义务按照本协议约定及相关法律法规的规定，为甲方办理基金份额的赎回手续，并在规定的时间内将赎回款项支付至甲方指定的账户。向甲方提供基金的相关信息披露文件，包括但不限于基金合同、招募说明书、定期报告、临时公告等，确保甲方能够及时了解基金的运作情况及相关信息。对甲方的个人信息及基金交易信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管要求的除外。三、赎回程序1.赎回申请提交甲方应在乙方规定的交易时间内，通过乙方认可的方式（如网上交易平台、客服热线、营业网点等）提交赎回申请。赎回申请应包括但不限于甲方的身份信息、基金账户信息、赎回份额数量等内容。2.申请审核乙方收到甲方的赎回申请后，应在[审核期限]个工作日内进行审核。如审核通过，乙方应向甲方发出赎回申请确认通知；如审核不通过，乙方应向甲方说明原因，并要求甲方补充或更正相关信息。3.赎回款项支付在审核通过后的[支付期限]个工作日内，乙方应将赎回款项支付至甲方指定的银行账户。甲方应确保指定账户的真实性、准确性和有效性，如因甲方原因导致赎回款项无法按时支付或支付错误，乙方不承担任何责任。四、赎回价格及计算方式1.赎回价格确定赎回价格按照乙方公布的基金赎回价格计算方式确定。该计算方式应在基金合同及相关文件中明确约定，并符合法律法规及监管要求。2.计算公式赎回金额=赎回份额×赎回价格赎回价格=基金单位净值×（1赎回费率）其中，基金单位净值为乙方在赎回申请受理日公布的基金单位净值；赎回费率按照乙方规定的标准执行，具体费率如下：持有期限小于[X]天，赎回费率为[X]%；持有期限大于等于[X]天且小于[X]天，赎回费率为[X]%；持有期限大于等于[X]天，赎回费率为[X]%。五、费用及税费承担1.赎回费用甲方应按照乙方规定的赎回费率支付赎回费用。赎回费用由乙方从赎回款项中直接扣除。2.其他费用因赎回基金份额而可能产生的其他费用，如印花税、交易手续费等，按照法律法规及相关规定执行，由甲方承担。3.税费与基金赎回相关的税费，按照国家税收法律法规及地方税务机关的规定执行，由甲方承担。乙方应按照规定代扣代缴相关税费，并向甲方提供完税证明或相关税务凭证。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方提供虚假、错误或不完整的信息导致赎回申请无法受理或产生纠纷，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，包括但不限于乙方为处理纠纷而支付的律师费、诉讼费、差旅费等。若甲方未按照本协议约定及乙方要求的时间提交赎回申请或未配合乙方完成赎回手续，导致赎回延迟或无法完成，甲方应自行承担由此产生的一切后果，乙方不承担任何责任。若甲方违反本协议约定的保密义务，向第三方披露乙方的商业秘密或甲方的基金交易信息，甲方应向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及相关法律法规的规定，为甲方办理基金份额的赎回手续或未按时支付赎回款项，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额按照未支付金额的[X]%计算，并承担甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于利息损失、预期收益损失等。若乙方违反本协议约定的保密义务，向第三方披露甲方的个人信息及基金交易信息，乙方应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方因故意或重大过失导致甲方的基金份额损失或赎回款项无法收回，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿金额包括甲方的本金损失、收益损失及相关费用损失等。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至基金赎回手续办理完毕且赎回款项支