基金保管协议书

基金保管协议书甲方（基金保管方）：名称：[基金保管方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（基金委托方）：名称：[基金委托方公司全称或个人姓名]法定代表人/身份证号：[相应信息]地址：[联系地址]联系方式：[联系电话]鉴于乙方拥有一定数量的基金资产，为确保基金资产的安全与有效管理，乙方委托甲方作为基金保管方，负责保管相关基金资产。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.基金资产范围乙方委托甲方保管的基金资产包括但不限于现金、银行存款、有价证券（如股票、债券、基金份额等）、衍生品合约以及其他具有经济价值的资产。具体的基金资产清单详见本协议附件一《基金资产清单》。该清单作为本协议的重要组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.保管服务内容甲方应按照本协议约定，为乙方提供安全、专业、高效的基金资产保管服务。具体包括但不限于：设立独立的基金资产保管账户，确保基金资产与甲方自有资产相分离，实行专户专管。对基金资产进行妥善保管，采取必要的安全防护措施，防止基金资产被盗、遗失、损坏或遭受其他损失。按照乙方的指令，对基金资产进行日常的收付、结算等操作，并及时记录相关交易信息。定期对基金资产进行盘点、核对，确保账实相符，并向乙方提供详细的资产保管报告。协助乙方办理与基金资产相关的其他必要手续，如资产过户、质押登记等。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取基金保管费用。在乙方违反本协议约定或法律法规规定的情况下，有权拒绝执行乙方的指令，并及时通知乙方。有权根据法律法规及监管要求，对基金资产的保管和运作情况进行必要的监督和检查。2.义务严格遵守法律法规及本协议约定，履行基金保管职责，确保基金资产的安全与完整。按照乙方的指令，及时、准确地办理基金资产的收付、结算等业务，不得擅自挪用、侵占或处分基金资产。定期向乙方提供基金资产保管报告，详细说明基金资产的收支情况、资产状况以及其他相关信息。报告应至少每[X]月提供一次，报告期为自然月/季度/年度，具体报告周期由双方另行约定。对乙方的商业秘密、基金资产信息等予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。配合乙方或相关监管部门的审计、检查等工作，提供必要的资料和信息。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供基金资产保管服务，并对甲方的服务质量进行监督。有权随时了解基金资产的保管情况，并要求甲方提供相关报告和信息。在法律法规允许的范围内，有权对基金资产的运作和处置作出决策，并向甲方发出指令。2.义务按照本协议约定向甲方支付基金保管费用。向甲方提供真实、准确、完整的基金资产信息和相关指令，确保指令的合法性和合规性。对甲方在履行本协议过程中因乙方原因导致的损失承担赔偿责任。协助甲方办理与基金资产保管相关的手续，提供必要的文件和资料。三、基金资产的交付与接收1.交付时间与方式乙方应在本协议生效后的[X]个工作日内，将基金资产按照双方约定的方式交付给甲方。交付方式可采用现场交接、银行转账等方式，具体交付方式由双方协商确定。2.接收确认甲方在收到乙方交付的基金资产后，应及时进行核对，并向乙方出具书面的接收确认函。确认函应注明接收的基金资产种类、数量、金额等详细信息。如发现交付的基金资产与《基金资产清单》不符，甲方应及时通知乙方，并协助乙方查明原因，采取相应的补救措施。四、基金保管费用及支付方式1.保管费用标准乙方应按照基金资产净值的[X]%向甲方支付基金保管费用。基金资产净值以每个工作日结束后，由专业的基金估值机构按照相关规定计算并公布的净值为准。2.支付方式保管费用按月/季度/年度支付，具体支付周期由双方另行约定。乙方应在每个支付周期结束后的[X]个工作日内将保管费用支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到保管费用后的[X]个工作日内开具合法有效的发票给乙方。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方违反本协议约定，未履行基金保管职责，导致基金资产损失或将基金资产挪作他用，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以实际损失为限，并按照损失金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方违约行为给乙方造成其他直接或间接损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定支付基金保管费用或提供虚假信息、指令，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以甲方实际损失为限，并按照未支付费用金额或造成损失金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方违约行为给甲方造成其他直接或间接损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.双方违约的处理若双方均违反本协议约定，应各自承担相应的违约责任，并根据双方违约行为对对方造成的损失，按照过错程度分担赔偿责任。六、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、基金资产信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。如法律法规对保密期限另有规定的，从其规定。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同签订地为[具体地址]。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份