【国赛·公益类】火炬计划项目计划书

11 火炬计划一、执行总结 1二、项目背景 22.1背景 22.2社会措施 52.3现存问题 6三、项目与服务 83.1项目概述 83.2服务领域 83.3服务优势 3.4未来项目服务 四、公司描述与战略 4.1公司描述 4.2公司理念 4.3公司战略 20五、管理架构 225.1项目管理概述 225.2公司管理结构 225.3组织形式 235.4职责及配置 235.5人力资源管理 255.6员工持股 25六、现状及分析 266.1社会现状 266.2SWOT模型分析 29七、项目推广 317.1项目定位 31 火炬计划227.2定价策略 317.3项目伙伴建设 317.4推广战略 337.5推广方案 35八、财务分析 368.1基本财务概述 368.2基本财务假设 368.3锦绣文化艺术培训中心财务分析 378.4南昌思贤教育咨询有限责任公司财务分析 428.5金溪留守儿童学校财务概述 45九、项目融资说明 469.1股本结构与规模 469.2投资者权利 469.3融资策略 479.4退出策略 47十、风险评估及对策 4910.1风险评估 4910.2风险对策 50附件一、入股协议 52附件二、社会各界证明信 54附件三、南昌思贤教育咨询有限责任公司 57附件四、锦绣文化艺术培训中心 60附件五、金溪留守儿童学校 65附件七、金溪县留守儿童服务站点建设 76附件八、暑期三下乡活动 77附件九、暑假安徽留守儿童教育情况调查 78附件十、公益冬令营活动 附件十一、队员简历 火炬计划11一、执行总结实践问题，而且帮扶了1000余名留守火炬计划项目通过把高校优质资源、县级文化艺术培训的广阔市场和农村留守儿童问题结合起来，整合资源，形成优势互补的良性循环。该项目通过南昌思贤教育咨询有限公司对大学生教师队伍进行培训，培训好的教师输送到县级文化艺术培训中心进行社会实践，然后通过整合高校资源、南昌思贤教育咨询有限公本项目组从2012年3月开始，大学生教师队伍的选拔，教师队伍的培训，大学生教师队伍实践场景以及帮扶留守儿童的情形是我们这两年来最宝贵的财 火炬计划22二、项目背景国现代化过程中走出的一条具有中国特色的发展之路。根据国家统计局调查,截中国农村留守儿童结构（图2-1） 火炬计划33爱、无人监护多失爱；生活上缺人照应、行为上缺高校扩招，从第一批扩招的大学生进入社会的2003年开始，大学生就业问接导致了大学生就业率和薪水的下降。2014年，中国将有700多万大学生需要中国大学生数量（图2-2） 火炬计划44周末大学生活动调查表（图2-3）暑假大学生活动调查表（图2-4） 火炬计划55 资源帮扶留守儿童。建设乡村文化站等硬件设 组织主要通过组织公益捐赠，将捐赠所得捐给留守儿童，为留守儿童事业输血；学校主要通过开设心理健康课程对留留守儿童过商业与公益相结合对留守儿童进行捐赠；个人主要通过“结对子”、“手拉手”、“一对一”等方式帮扶留守儿童。雷沃重工“爱心助学计划”、“爱心志愿者计划”解决留守儿童问题社会措施（表2-1） 火炬计划66促进大学生就业措施（表2-2） 火炬计划77工厂作为“暑假工”、“寒假工”屡屡出现安全问题。由于在校大学生很少能参加 火炬计划88三、项目与服务县级市场是文化艺术培训中心的主要阵地，而乡镇市场通过南昌思贤教育咨询有限公司充足的教师资源，在周六、周师队伍前往乡镇地区对乡镇孩子进行免费的文化艺术培训，在利为目的，只收回基本成本的方式在乡镇文化站对留守儿童进 火炬计划99公选拔大学生的具体方式（图3-1）服务大学生的具体措施（图3-2） 火炬计划提供大学生实践机会（图3-3） 火炬计划通过高校帮扶留守儿童（图3-4） 火炬计划●南昌思贤教育咨询有限公司将联合更多的社会爱心人士对留守儿童进行”社会资源帮扶留守儿童（图3-5）锦绣文化艺术培训中心定位于县级市场，培训中心地点位于抚州市金溪县。为了扩展县中心周边的乡镇市场，培训中心将在周末及寒暑假时期资助大学生志 火炬计划金溪留守儿童学校帮扶留守儿童（图3-6） 火炬计划提供大学生社会实践优势（图3-7）南昌思贤教育咨询公司的大学生和锦绣文化艺术培训中心的大学生可以作 火炬计划帮扶留守儿童优势（图3-8） 火炬计划未来项目服务是筹建更多的留守儿童学校、留守儿童帮扶基地、留守儿童 火炬计划股份分红形式给予思贤公司利润股份分红形式给予思贤公司利润思贤公司盈利模式（图4-1）“火炬传递希望，真情共筑梦想”“以服务大学生为目标，以关爱留守儿童为宗旨” 火炬计划向知识的殿堂。图中的红色部分为一个火炬的形状，表明南昌思贤教育咨询有限公司在在校大学生与留守儿童中开展火炬计划，教育像圣火一样代代相传，并指（1）首先通过高校招聘大学生教师队伍来到南昌思贤教 火炬计划运营思路第一步（图4-2）（2）南昌思贤教育咨询有限公司为大学生提供教学方面的咨运营思路第二步（图4-2） 火炬计划2020运营思路第三步（图4-3） 火炬计划2121 火炬计划2222五、管理架构“火炬计划”项目管理概述（图5-1） 火炬计划2323南昌思贤教育咨询有限公司在团队以及各位老师的带领下必定能够快速成长和公司组织形式（图5-2） 火炬计划2424 火炬计划2525 火炬计划2626六、现状及分析化建设和和谐社会建设培养的德才兼备的人才，也就是我们常讲的“受教育，长工，因积分入学政策，户籍政策等原因无法将子女带在身边，由此引发“留守儿童”问题。留守儿童由于亲情缺失，心理健康方面存在阴影，并且呈现出很多坏大学生社会实践类型（图6-1） 火炬计划2727(2)大学生社会实践存在的问题：现今中国存在各式各样的社会实践形式，但大大学生社会实践问题（图6-2） 火炬计划2828帮扶留守儿童力量（图6-3） 火炬计划2929“火炬计划”历时二年，在这两年的时间里，本项目组利用自己的模式帮助数项目SWOT分析（图6-4） 火炬计划火炬计划30火炬计划30 火炬计划七、项目推广“火炬计划”项目定位与县级、乡镇地区，把下面地区作为大学生社会实践、 火炬计划南昌思贤教育咨询有限公司战略伙伴（图7-1） 火炬计划通过与政府进行合作，发挥乡镇文化站的闲置资源，并且利用文化艺术培项目推广战略（图7-2） 火炬计划火炬计划34火炬计划34 火炬计划项目推广方案（图7-3） 火炬计划八、财务分析“火炬计划”项目以南昌思贤教育咨询有限责任公司为核心，公司设立在南昌贤教育咨询有限责任公司目前占有锦绣文化艺的股份和金溪留守儿童学校20%的股份，前期主要收入来自于入股锦绣文化艺术将其运用于艺术文化补习和暑假夏令营等来获取相应的分红。在盈利的基础上，锦绣文化艺术培训中心每年拿出净利润的7%来支持南昌思贤教育咨询有限责任公司的帮扶留守儿童行动，同时扩大自身的影响力和吸引力。金溪留守儿童学校是锦绣文化艺术培训中心投资建立的，于2012年正式运营，锦绣文化艺术培训中心通过对在校留守儿童进行集中式管理，收取基本的学杂费，保证学校的运营 火炬计划招生人数/人概率2011年2012年2013年2014年2015年700228060%25%招生人数/人营业收入/元2250000262500030250002011-2015年招生情况及预测（表8-1） 火炬计划房租20万/5年装修费用20万固定资产（培训、办公设备等）水电费3万/年办公费用2万/年宣传推广与网络开发维护费用5万/年流动资金35万合计锦绣艺术文化培训中心前期财务运用（表8-2）单位：万元2011年2012年2013年2014年2015年负债和所有者权益2011年2012年2013年2014年2015年流动资产流动负债货币资金92.50146.50200.19259.38324.32应交税费0.000.00流动资产合计92.50146.50200.19259.38324.32应付股利0.000.00非流动资产流动负债合计0.000.0025.9128.8131.83非流动负债累计折旧2.404.807.209.60非流动负债合计0.000.000.000.000.00固定资产净值7.805.403.00负债合计0.000.0025.9128.8131.83长期待摊费用8.006.004.002.00所有者权益非流动资产资产合计22.609.405.00实收资本100.00100.00100.00100.00100.00资本公积0.000.007.708.569.46盈余公积0.000.007.708.569.46未分配利润49.6049.2954.7960.54所有者权益合计115.10164.70213.99268.78329.32115.10164.70213.99268.78329.32负债和所有者权益合计115.10164.70213.99268.78329.32资产负债表（表8-3） 火炬计划4040单位：万元2011年2012年2013年2014年2015年一、主营业务收入225.00262.50302.50减：主营业务成本87.40二、主营业务利润49.6090.60减：营业外支出0.000.000.007.98经营费用50.4069.4081.4092.60管理费用25.0033.0039.5046.8055.70财务费用三、营业利润49.6090.6049.6090.60减：所得税0.000.00五、净利润（亏损“－”号）49.6077.0185.6194.60减：提取法定盈余公积0.000.007.709.46提取任意公积金0.000.007.709.46七、可供股东分配的利润0.000.0061.6168.4975.68减：应付内部股利0.000.00八、本年未分配利润49.6049.2954.7960.54九、未分配利润64.70229.32利润及利润分配表（表8-4） 火炬计划4141单位：万元2011年2012年2013年2014年2015年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金225.00262.50302.50经营活动现金流入小计225.00262.50302.50购买商品、接受劳务支付的现金20.0022.0024.5027.2031.00支付给职工以及为职工支付的现金50.0073.0087.00支付的各项税费0.000.00支付的其他与经营活动有关的现金20.4022.9033.5840.21经营活动现金流出小计87.40207.90经营活动产生的现金流量净额49.6077.0185.6194.60二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计0.000.000.000.000.00购建固定资产支付的现金0.000.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额-15.000.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金0.000.000.000.00筹资活动现金流入小计0.000.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00筹资活动现金流出小计0.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.00-12.32-13.70-15.14四、现金及现金等价物净增加额49.6064.6971.9179.46加：期初现金及现金等价物余额214.39286.30五、期末现金及现金等价物余额214.39286.30365.76现金流量表（表8-5） 火炬计划4242250250200净利润02011年2012年2013年2014年2015年锦绣文化艺术培训中心2011-2015年净利润（图8-2）指标（%）2011年2012年2013年2014年2015年总资产周转率89.0597.6691.86营业毛利润率30.0640.2741.4140.69总资产利润率6.9122.7141.4946.1250.96净资产收益率35.9931.8528.73锦绣文化艺术培训中心营运能力和盈利能力状况分析（表8-6）从图8-2可以看出，第一年锦绣文化艺术培训中心处于拓荒期，由于市场的竞争，前期投入较大，所以净利润不会很高；经过前两年的拓荒期后，“锦绣”的净利润有了较快增加，并且近似呈直线上涨。通过表8-6可以看到，“锦绣”的 火炬计划4343单位：万元2014年2015年2016年2017年2018年一、主营业务收入42.2073.41221.06减：主营业务成本39.3051.1062.8692.40二、主营业务利润2.9022.3160.6678.72减：营业外支出0.100.675.54经营费用26.7036.4044.4582.4063.00管理费用20.1526.40财务费用2.602.702.813.103.402.8021.6459.2373.182.8021.6459.2373.18减：所得税0.000.00五、净利润（亏损“－”号）2.8021.6450.3571.20减：提取法定盈余公积0.000.005.047.12提取任意公积金0.000.005.047.12七、可供股东分配的利润0.000.0040.2756.9681.49减：应付内部股利0.000.00八、本年未分配利润2.8021.6432.2245.5765.19九、未分配利润2.8024.4456.66利润及利润分配表(表8-7) 火炬计划4444单位：万元NCF1NCF2NCF3NCF4NCF52.8021.6450.3571.20企业现金净流量（表8-10）投资净现值NPVNC-t-C营业收入+15%营业收入-15%投资回收期/年2.66项目敏感性分析表(表8-11) 火炬计划4545金溪留守儿童学校前期硬件投入200万元，对留守儿童进行集中式管理，单位：万元2012年2013年2014年2015年2016年硬件投入200.000.000.000.000.00职工薪酬24.0026.0029.0032.0035.00学生学费收入80.00160.00192.00230.40276.48其他支出50.0072.0085.5095.00110.00净利润-194.0062.0077.50103.00131.48累计净利润-194.00-132.00-54.5048.50179.98留守儿童学校支出与收入情况(表8-7) 火炬计划4646九、项目融资说明公司2017年资金来源结构。来源风险投资人发起人投资金额30万所占比例62.5%37.5%公司2017年资金来源结构(表9-1) 火炬计划4747 火炬计划4848 火炬计划4949十、风险评估及对策 火炬计划内部风险控制机制,建立健全财务风险预警系统,加强 火炬计划 火炬计划附件一、入股协议入股锦绣文化艺术培训中心 火炬计划入股金溪留守儿童学校 火炬计划附件二、社会各界证明信江西省金溪县人民政府办公室、秀古镇人民政府证明信 火炬计划 火炬计划 火炬计划附件三、南昌思贤教育咨询有限责任公司思贤公司营业执照正本 火炬计划思贤公司税务登记证思贤公司组织机构代码 火炬计划思贤公司开户许可证 火炬计划附件四、锦绣文化艺术培训中心规模。秉承着“让每一个孩子学会诚信、学会感恩、学会分享、学会乐观、学会4年来学员达5000余人次，培训项目涉及文化、体育、艺术，是金溪县唯一一家锦绣文化艺术培训中心营业执照 火炬计划锦绣文化艺术培训中心税务登记证本项目组带领20余名学生前往南昌大学参加2013年鄱之韵文化艺术交流系 火炬计划副教授闻慧莲与排练的学生合影教师与参赛选手合影本项目组在江西南昌参加了2013年江西省“江西现代学院杯”学生体育舞蹈（国标舞）比赛，并在此次比赛中获得7金7银8铜及团体“优秀组织奖”的优异成参赛学生比赛场景参赛学生赛前准备 火炬计划“江西现代学院杯”学生体育舞蹈（国标舞）比赛合影“贝蒂杯”锦标赛战果丰收“贝蒂杯”华东六省一市舞蹈锦标赛赛前集训 火炬计划参赛选手正在展示精彩的舞技江西省第四届全民健身运江西省第四届全民健身运江西省第六届青少年体育舞蹈第四届江西省青少年体育 火炬计划附件五、金溪留守儿童学校 火炬计划金溪留守儿童学校民办教育资格证 火炬计划金溪留守儿童学校大门金溪留守儿童学校场景 火炬计划附件六、部分新闻报道/sxx/hdbd/2/t20130801_3628936.m/2014/03/26/013009756.sh/system/system/2014/02/1“三下乡”社会实践活动启动仪式座 火炬计划金溪新闻对我们项目组的报道 火炬计划——东华理工大学学生志愿团赴抚州金溪留守儿童学校支教记者随同东华理工大学志愿团24人一起从南昌出发，经过3个半小时的车程到达抚州金溪留守儿童学校。参加2014年东华理工大学帮扶留守儿童公益活 火炬计划据志愿团负责人刘伟同学介绍，本次志愿团共有东华理工大学的24名学生、江 火炬计划 火炬计划志愿者组织留守儿童学生进行户外素质拓展。小朋友都流下了不舍的泪水，并纷纷与志愿者合影留念。学生家长表示“志愿者希望以后将这种活动常态化。”儿童是我的梦想。” 火炬计划2014-03-2606:48来源：中国江西网-江西日报本栏目携手志愿者及城市家庭陪留守儿童过双休日童学校的孩童每逢被问起“想念爸爸、妈妈吗”，总会低沉着头，轻轻诉说关爱留守儿童，淡化他们心中的孤独，增强他们的快乐、自信。3月正值学雷锋活动月，本栏目积极谋划，在金溪县委宣传部的协助参与下，于3长，陪金溪县留守儿童植树许愿，开展“手拉手”结对子等活动。此外，本报群工部还特意用被评为江西日报社优秀党支部获得的奖金，购置了一台 火炬计划来自城市的小朋友与留守儿童自愿“结对子”着一只近乎她个头一般高的毛毛熊玩具，送给她新结的“对子”饶可欣，并说：“我们是好朋友了，以后要经常写信联系。”饶可欣双手搂着胡雨桐赠送的毛毛熊玩具，脸上的笑容像花儿一样绽好心人，我再也不会孤单了！”金溪县留守儿童学校名誉校长、江西师大音乐学院退休老教授周友华节拍一起哼唱，歌声在校园回荡，开心、快乐久久洋溢在每个留守儿童的 火炬计划