财务管理报销审核表格模板

财务管理报销审核通用表格模板一、适用范围与场景日常办公费用：如办公用品采购、通讯费、快递费等常规支出；差旅费用：员工因公外出产生的交通费、住宿费、市内交通费及餐补等；业务相关支出：如客户接待费（需符合公司标准）、市场推广物料费、会议场地费等；其他合规费用：经公司批准的其他因公支出，需提供相应事由说明。二、报销流程操作指南第一步：费用发生前确认（如适用）涉及大额支出（如单笔超过5000元）或特殊场景（如境外差旅、大型会议），需提前向部门负责人提交《费用预申请表》，明确费用用途、预算及必要性，经审批后方可执行。第二步：凭证收集与整理费用发生后，及时收集合规凭证（如发票、行程单、付款凭证等），保证凭证抬头为公司全称、内容与费用明细一致，且无涂改、破损情况。差旅报销需附《差旅行程单》，注明出发地、目的地、时间、事由及参与人员；多人共同发生的费用（如客户接待），需附费用分摊说明。第三步：填写报销表格严格按本模板要求逐项填写，保证信息真实、完整：基本信息：申请人姓名、所属部门、提交日期、联系方式等需准确填写；费用明细：按费用类型分项填写，注明每笔费用的发生日期、用途及金额（大小写一致）；附件清单：列明所附凭证名称、数量及页码，保证与实际提交材料一致。第四步：部门负责人审核申请人将填写完整的表格及附件提交至部门负责人，负责人需核对费用的真实性、合理性及是否符合部门预算，确认无误后签字并注明日期。第五步：财务部门审核财务人员对报销材料进行全面审核，重点检查：凭证合规性（如票据真伪、抬头是否正确、是否有税务监制章等）；金额准确性（小写合计与大写是否一致，计算是否无误）；流程完整性（是否有部门负责人审批，附件是否齐全）。审核通过后，财务人员在表格“财务审核”栏签字；若发觉问题，退回申请人并注明修改意见。第六步：审批通过后付款财务部门根据审批通过的报销表，在承诺的付款周期内（如每月10日、25日集中处理）安排付款，款项将发放至申请人工资卡或对公账户（如供应商报销）。三、通用报销审核表格模板基本信息申请人*所属部门*提交日期*年月日联系方式*费用归属项目/部门费用明细序号费用项目发生日期金额（大写）金额（小写）费用说明（用途、事由等）备注1年月日¥2年月日¥3年月日¥…合计金额¥附件清单序号附件名称数量页码/备注123审批意见部门负责人*财务审核人*分管领导*签字：签字：签字：日期：年月日日期：年月日日期：年月日备注栏（可选）：如有特殊情况需说明（如费用超预算、凭证丢失等），请在此处详细说明并附相关证明材料。四、使用规范与常见问题提示填写规范表格需用黑色签字笔或电脑打印填写，字迹清晰，不得涂改；金额大小写必须一致，小写前加“¥”，大写后加“整”（如“壹仟元整”）。“费用说明”需简明扼要，注明费用发生具体事由（如“采购部门A4纸10包”“上海出差交通费”），避免模糊表述（如“办公费”“杂费”）。附件要求所有附件需按顺序整理，每份凭证右上角注明对应“费用明细”的序号，便于核对；凭证原件需提交财务部门留存，如仅能提供复印件（如机票行程单），需在复印件上注明“与原件一致”并由申请人签字确认。审批时效费用需在发生后5个工作日内提交报销，逾期未提交需在备注栏说明原因，经部门负责人签字确认后方可受理；财务部门审核周期为3个工作日，特殊情况（如凭证核查）需延长时，会及时与申请人沟通。特殊费用处理涉及预支款的费用，需在报销时扣除预支金额，多退少补；暂无法取得凭证的费用（如垫付的市内交通费），需在备注栏注明情况，