文书模板-付息回单

会计实操文库1/1文书模板-付息回单回单编号：FXHD-202409-001（“FXHD”为“付息回单”，建议与对应利息计算单编号关联）出具日期：年______月______日业务类型：□借款利息支付□投资收益支付□债务重组利息支付□逾期利息支付□其他（注明：__________________）一、基础关联信息项目填写内容关联计息文件《利息计算单》编号：__________出具日期：__年______月______日关联业务合同：《____合同》编号：____（如借款合同、重组协议）付息方信息名称：________________________统一社会信用代码/身份证号：________________________开户行：________________________银行账号：________________________联系电话：________________________收息方信息名称：________________________统一社会信用代码/身份证号：________________________开户行：________________________银行账号（收款账户）：________________________联系电话：________________________付息事由支付______（如“2024年1-3月借款利息”“2024年Q2债务重组利息”），对应利息计算周期：______年______月______日至______年______月______日二、付息明细核对利息类型利息计算单金额（元）实际支付金额（元）差异金额（元）差异说明（如有）备注（对应利息计算单明细项）基础利息__________________对应利息计算单“基础利息合计”项复利利息（如有）__________________对应利息计算单“复利利息合计”项逾期利息（如有）__________________对应利息计算单“逾期利息合计”项其他费用（如手续费）-______-（如“银行转账手续费”）单独列明，非利息计算单金额合计支付金额__________________-金额大写确认实际支付总金额（含其他费用）：人民币________________________元（大写），小写：￥______元（注：大小写金额需一致，不一致时以大写金额为准）三、支付方式与凭证支付方式（单选）□银行转账：□现金支付：□其他方式（如“抵扣本金”“票据支付”）：转账时间：______年______月______日______时______分转账银行（付息方开户行）：________________________转账凭证号/回单号：（附银行转账回单复印件，编号：）到账情况：□已足额到账（收息方确认时间：年______月______日）□部分到账（未到账金额：￥______元，原因：__________________）支付时间：______年______月______日______时______分支付地点：________________________点验人：（付息方）、（收息方）点验结果：□金额一致，无假币□存在差异（已当场处理，处理结果：________________________）具体方式：________________________支付凭证：______________________（附凭证复印件，编号：________）确认结果：□已完成支付确认□待后续验证税费说明（如有）本次付息涉及税费（如增值税）：￥______元，税率______%税费承担方：□付息方代扣代缴□收息方自行申报完税凭证号：（附完税凭证复印件，编号：）四、双方确认与声明收息方确认本单位/本人已足额收到上述“实际支付金额”款项，确认该款项为______（付息方）支付的______（付息事由）款项，与《利息计算单》（编号：__________）约定一致，无任何异议。付息方声明本单位/本人已按《利息计算单》及关联合同约定，完成本次利息支付义务，支付金额与计算结果一致（差异部分已协商处理），后续将按约定履行剩余付息责任（如有）。后续约定发票开具：收息方需在收到款项后______个工作日内，向付息方开具合规利息发票（发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票），发票金额：￥______元，发票编号：__________（开具后需附发票复印件至本回单）。凭证归档：本回单及相关支付凭证（转账回单、现金点验记录）需由双方分别归档，作为利息支付的有效凭证。五、签字确认栏角色单位/个人名称签字/盖章日期备注付息方________________________□单位盖章：__________□授权代表签字：__________□个人签字：________________年______月______日收息方________________________□单位盖章：__________□授权代表签字：__________□个人签字：________________年______月______日确认已收到款项见证方（可选）________________________□单位盖章：__________□经办人签字：________________年______月______日如银行见证、财务监核六、附件清单《利息计算单》复印件（编号：__________）；银行转账回单/现金点验记录复印件（编号：__________）；完税凭证复印件（如有，编号：__________）；关联业务合同关键条款复印件（编号：__________）；其他：________________________（如发票复印件、差异协商说明）。使用说明适配场景：需与《利息计算单》配套使用，用于记录利息支付的实际情况，覆盖银行转账、现金等多种支付方式，可根据是否涉及税费补充“完税凭证”附件；金额核对：“实际支付金额”需与银行回单、现金点验记录一致，若与利息计算单金额有差异，