《业财税融合智能设计与应用》课件-模块三项目三费用归集管理台账

任务一、费用归集管理台账设计任务二、费用归集管理台账案例导入测试应用业务拓展：研发费用管理台账设计项目三

费用归集管理台账在总账会计工作的设计与应用模块三财务管理台账的设计及运用

本章重点1、费用归集管理台账设计2、费用归集管理台账案例导入测试应用

本章难点※

费用归集管理台账设计“一簿式”费用归集管理台账设计与应用需求分析管理目标：按费用项目设计费用摊销与归集的过程管理，为生成成本核算做好成本归集。主要问题：重点关注期末计提费用的分摊设计痛点问题：各企业的成本费用项目的不确定性，支出与计提项目的重分类问题，增加设计难度服务对象什么人：财务部

总账会计岗

费用报销核算员做什么：成本费用相关数据收集统计与分配什么做：利用设计费用归集管理台账，实现成本费用的智能分摊管理实施效果台账设计：通用性、可复制、系统化台账使用：自动统计、智能分配使用成本：无需费用、节约成本全年费用归集汇总表1月费用明细表2月费用明细表3月费用明细表4月费用明细表5月费用明细表......12月费用明细表期末税金及费用计提智能设计资产与折旧汇总表

单位公积金分摊表

单位社保分摊表

工资费用分摊表

项目三

费用归集管理台账设计流程项目三

费用归集管理台账设计流程全年费用归集汇总表1月费用明细表2月费用明细表3月费用明细表4月费用明细表5月费用明细表......12月费用明细表期末税金及费用计提智能设计资产与折旧汇总表

单位公积金分摊表

单位社保分摊表

工资费用分摊表

资金支出明细表

操作流程任务1.1费用归集辅助明细表设计01

引用薪资管理数据设计工资费用分摊表02

引用薪资管理数据设计单位社保分摊表03引用薪资管理数据设计单位公积金分摊表04从资产管理台账引入资产与折旧汇总表05新增【期末税金及费用计提】设计操作流程任务1.2费用归集明细表设计01在费用管理台账新建【费用归集明细表】02按企业需要归集费用项目完成【费用归集明细表】项目格式设计03完成【费用归集明细表】所有项目公式设计04复制生成2-12月份的费用归集明细表05完成费用归集明细表全年合计公式设计操作流程任务1.2费用归集明细表设计01在费用管理台账新建【费用归集明细表】02按企业需要归集费用项目完成【费用归集明细表】格式设计03完成【费用归集明细表】所有项目公式设计04复制生成2-12月份的费用归集明细表05完成费用归集明细表全年合计公式设计操作流程任务1.3费用归集汇总表设计01在费用管理台账新建【费用归集汇总表】02完成【费用归集汇总表】全年格式设计03完成【费用归集汇总表】1月公式设计04复制并修改【费用归集汇总表】2-12月公式设计05完成【费用归集汇总表】全年合计公式设计操作流程任务二费用管理台账应用调试01将【费用归集管理台账】另存为【费用归集管理台账测试】02在【费用归集管理台账测试】录入费用支出和预提业务资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【费用归集管理台账】检测并交付使用01将【费用归集管理台账】另存为【费用归集管理台账测试】02在【费用归集管理台账测试】录入费用支出和预提业务资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【费用归集管理台账