2026年私募基金合同

2026年私募基金合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定，就乙方向甲方提供私募基金管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名称：__________________私募证券投资基金。

2、基金类型：__________________（如：股权投资基金、创业投资基金等）。

3、基金注册地：__________________。

4、基金管理人：乙方。

5、基金托管人：__________________。

6、基金规模：人民币_______万元。

7、基金期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，或封闭期____年，续期____年。

二、服务内容与方式

1、乙方向甲方提供私募基金管理服务，包括但不限于基金募集、投资决策、投资管理、风险控制、基金估值、信息披露、份额登记、清算分配等。

2、乙方设立专门的投资管理团队，负责基金的日常运营和投资决策工作，团队核心成员应具备____年以上相关投资经验，且最近____年内无重大违法违规记录。

3、乙方承诺按照基金合同约定的投资策略和风险控制要求进行投资管理，并定期向甲方披露基金运作情况和投资业绩。

4、乙方向甲方提供基金账户的独立管理，确保基金财产的独立性和安全性，并按照基金合同的约定进行基金财产的保管、投资和清算。

5、乙方应建立完善的内部控制制度，确保基金运作的合规性和安全性，并定期进行内部审计和风险评估。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应按照基金合同约定向乙方支付管理费、托管费等相关费用。

2、甲方有权了解基金的运作情况，包括但不限于基金的投资策略、投资组合、风险状况、业绩表现等，乙方应定期向甲方提供基金报告和相关资料。

3、甲方有权对乙方的基金管理服务进行监督和检查，包括但不限于查阅基金账户记录、审计乙方财务报表、评估乙方投资决策等。

4、甲方有权要求乙方按照基金合同约定进行基金财产的投资和管理，并对乙方的投资决策提出建议和意见。

5、甲方应按照基金合同约定履行出资义务，并配合乙方完成基金的募集和登记工作。

6、甲方应遵守基金合同约定的各项限制性条款，包括但不限于投资范围、投资比例、关联交易等。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备《中华人民共和国证券投资基金法》规定的基金管理人资格，并按照基金合同约定履行基金管理职责。

2、乙方应建立完善的投资决策机制，确保投资决策的科学性和合规性，并定期向甲方披露投资决策流程和结果。

3、乙方应建立完善的风险控制体系，识别、评估和控制基金运作过程中的各类风险，并定期向甲方披露风险状况和应对措施。

4、乙方应建立完善的内部管理制度，规范基金运作的各个环节，并定期进行内部审计和风险评估。

5、乙方应按照基金合同约定进行基金财产的投资和管理，并确保基金财产的安全性和流动性。

6、乙方应按照基金合同约定向甲方披露基金报告和相关资料，并及时回应甲方的询问和要求。

7、乙方应按照基金合同约定收取管理费、托管费等相关费用，并及时向甲方提供相关发票和凭证。

8、乙方应妥善保管基金财产，并按照基金合同约定进行基金财产的清算和分配。

四、费用及支付方式

1、基金管理费：按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，费率范围为____%（具体费率根据基金类型和规模确定）。

2、基金托管费：按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按季度支付，费率范围为____%（具体费率根据基金类型和规模确定）。

3、基金其他费用：包括但不限于投资咨询费、业绩报酬、超额收益分成等，具体费用标准和支付方式在基金合同中另行约定。

4、甲方应按照基金合同约定及时向乙方支付各项费用，逾期支付的，应按照每日____%的利率支付滞纳金。

五、信息披露与报告

1、乙方应按照基金合同约定向甲方披露基金报告，包括但不限于季度报告、年度报告、临时报告等，并及时回应甲方的询问和要求。

2、基金报告应包括但不限于基金运作情况、投资组合、风险状况、业绩表现、费用情况、内部审计结果等。

3、乙方应确保基金报告的真实性、准确性和完整性，并及时向甲方提供相关资料和凭证。

六、违约责任

1、若乙方未按照基金合同约定履行基金管理职责，或存在违法违规行为，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，包括但不限于返还管理费、赔偿损失等。

2、若甲方未按照基金合同约定支付管理费、托管费等相关费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权解除基金合同。

3、若因乙方或甲方的违约行为导致基金财产损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

4、若乙方未按照基金合同约定披露基金报告和相关资料，或披露的基金报告和相关资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权解除基金合同。

七、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至基金合同约定的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

八、其他事项

1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同的修改和变更，须经双方书面同意。

4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：