平安基金合同范本

平安基金合同范本甲方：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：平安基金管理有限公司统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有意愿投资平安基金，乙方作为专业的基金管理公司，具备合法从事基金管理业务的资质和能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方投资乙方所管理的平安基金事宜，达成如下合同协议：一、基金基本信息1.基金名称：平安[具体基金名称]基金2.基金类型：[详细说明基金类型，如股票型、债券型、混合型等]3.基金规模：本基金的初始募集规模为人民币[X]元，实际募集资金以最终募集结果为准。4.基金存续期限：自基金合同生效之日起[X]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证券监督管理机构备案后可以续期。二、投资标的及范围1.投资标的：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括但不限于国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。2.投资范围：股票投资：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的[X]%，但不高于基金资产的[X]%。投资的股票包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票。债券投资：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的[X]%，但不高于基金资产的[X]%。投资的债券品种包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等。权证投资：本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的[X]%。资产支持证券投资：本基金投资于资产支持证券的比例不高于基金资产净值的[X]%。货币市场工具投资：本基金投资于货币市场工具的比例不低于基金资产净值的[X]%。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权了解基金的投资运作情况，包括但不限于基金资产净值、投资组合、收益分配等信息。按照本合同约定享有基金收益分配的权利。在符合法律法规及本合同约定的情况下，有权要求赎回其持有的基金份额。2.义务：按照本合同约定的金额、方式和时间向乙方交付投资款项。如实向乙方提供与投资决策有关的个人信息和财务状况等资料。遵守国家法律法规及本合同约定，不得从事任何损害基金及其他基金份额持有人利益的行为。（二）乙方权利与义务1.权利：按照本合同约定收取基金管理费、托管费等费用。根据法律法规及本合同约定，对基金进行投资运作和管理。有权拒绝甲方违反法律法规及本合同约定的投资指令。2.义务：以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。按照法律法规及本合同约定，定期向甲方披露基金的投资运作情况、资产净值、收益分配等信息。妥善保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。按照本合同约定，及时办理基金份额的申购、赎回等业务。四、基金费用1.基金管理费：乙方按照基金资产净值的[X]%每年收取基金管理费，计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，按月支付。2.基金托管费：基金托管银行按照基金资产净值的[X]%每年收取基金托管费，计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，按月支付。3.其他费用：基金在运作过程中发生的其他费用，如交易佣金、印花税、过户费、证券账户开户费、银行汇划手续费等，按照法律法规及相关规定由基金资产承担。五、基金收益分配1.收益分配原则：本基金收益分配应遵循以下原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。2.收益分配方案：乙方应根据基金的投资收益情况，制定合理的收益分配方案，经基金托管人复核后公告。收益分配方案应明确收益分配的时间、方式、金额等内容。六、基金份额的申购与赎回1.申购：甲方可在基金开放期内申请申购基金份额。申购金额不得低于[X]元，且以[X]元的整数倍递增。乙方应在收到甲方申购申请后的[X]个工作日内确认申购是否成功。申购成功的，甲方自确认成功之日起享有基金份额的权益；申购失败的，乙方应及时将申购款项退还甲方。2.赎回：甲方可在基金开放期内申请赎回其持有的基金份额。赎回申请提交后，乙方应在[X]个工作日内确认赎回是否成功。赎回款项在扣除相关费用后，将在赎回确认成功后的[X]个工作日内支付至甲方指定的银行账户。七、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行交付投资款项等义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为未履行金额的[X]%。同时，甲方应赔偿乙方因违约行为而遭受的损失。2.若乙方未按照本合同约定履行管理和运用基金资产、披露信息、办理业务等义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为基金资产净值的[X]%。同时，乙方应赔偿甲方因违约行为而遭受的损失。3.任何一方违反法律法规及本合同约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担全部赔偿责任。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之