ERP系统主要功能需求说明模板

ERP系统主要功能需求说明模板一、需求说明概述ERP系统功能需求说明是企业数字化转型中明确系统能力、指导选型或定制开发的核心文档。本模板聚焦财务、供应链、生产制造、人力资源、客户关系管理（CRM）、数据分析六大领域，结合企业运营场景拆解功能需求，为项目实施提供清晰的需求边界与验收标准，助力企业梳理业务流程与系统能力的匹配逻辑。二、核心功能模块需求（一）财务管理模块财务管理模块需支撑企业全周期财务核算、资金管控与风险预警，覆盖多组织、多币种、多会计准则的复杂场景，核心功能需求如下：1.总账管理支持多账套并行管理，自动生成会计凭证（关联业务系统单据），支持凭证审核、记账、冲销等全流程操作；提供科目自定义、辅助核算（如部门、项目、客户维度），满足精细化财务核算需求；自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等法定报表，支持报表模板自定义与跨期间数据对比分析。2.应收应付管理与销售、采购模块联动，自动生成应收/应付单据，支持按客户/供应商维度的账期管理、信用额度管控；提供应收款核销（手工/自动）、应付款付款计划排期，支持票据管理（汇票、支票等）与坏账计提规则配置；实时统计往来账龄分析、逾期账款预警，辅助资金回笼决策。3.固定资产管理覆盖资产全生命周期管理（新增、折旧、调拨、报废），支持多折旧方法（年限平均法、工作量法等）自定义；自动计提折旧并生成财务凭证，支持资产盘点（扫码/手工）与盘点差异处理；提供资产台账可视化查询，关联财务科目实现账实联动。4.成本管理支持标准成本/实际成本核算，自动归集生产、采购、人工等成本要素，生成产品成本计算单；提供成本差异分析（实际成本与标准成本对比），追溯成本异常环节（如物料损耗、工时超支）；联动生产模块，实现工单成本核算与在制品成本管理。（二）供应链管理模块供应链模块需打通“采购-库存-销售”全链路，实现供需平衡与库存优化，核心功能需求如下：1.采购管理支持采购需求发起（手工/MRP自动生成）、供应商询比价、采购订单全流程管理，关联预算管控；实现采购到货检验（质检标准自定义）、入库单自动生成，支持采购发票三单匹配（订单、到货、发票）；供应商管理：资质审核、绩效评分（交货及时率、质量合格率等）、价格库维护与准入/退出机制。2.销售管理支持销售线索转化、报价单生成、销售订单全流程跟踪，关联信用管控与订单承诺交期；实现销售出库单自动生成（关联库存）、销售发票开具，支持按客户维度的返利政策与佣金计算；销售数据分析：按区域、产品、客户的营收统计，滞销/畅销品预警，客户退货与售后管理。3.库存管理多仓库（含虚拟仓）、多货位管理，支持库存状态区分（可用、冻结、待检）；库存异动实时记录（入库、出库、调拨、盘点），自动触发库存预警（安全库存、保质期、呆滞料）；库存成本核算（移动加权平均、先进先出等），联动财务模块生成存货核算凭证。（三）生产制造管理模块生产模块需支撑计划排产、工单执行与生产过程管控，适配离散制造、流程制造等场景，核心功能需求如下：1.生产计划管理基于销售订单、预测需求生成主生产计划（MPS），联动物料需求计划（MRP）自动计算物料需求；支持计划调整（插单、急单处理），可视化排产甘特图展示设备、人员负荷；计划下达后自动生成工单、采购需求（缺料清单）。2.工单管理工单全生命周期管理（创建、派工、报工、完工入库），支持工序级报工与委外加工管理；实时采集生产数据（工时、产量、良率），自动核算工单成本（人工、物料、制造费用）；工单异常预警（如设备故障、物料短缺），支持移动端报工与进度查询。3.BOM与工艺管理多版本BOM管理（工程BOM、生产BOM），支持BOM层级展开与反查，关联物料替代策略；工艺路线定义（工序、设备、工时、资源），支持工艺变更的版本追溯与生效控制；基于BOM的成本滚算，生成产品标准成本结构。（四）人力资源管理模块HR模块需覆盖组织、人事、考勤、薪酬全流程，支撑人才管理与合规管控，核心功能需求如下：1.组织与人事管理组织架构可视化搭建（部门、岗位、编制），支持组织调整的历史追溯；员工全生命周期管理（入职、转正、调岗、离职），电子档案存储与权限管控；人员异动统计（离职率、调岗率），支持人才盘点与继任计划。2.考勤与假期管理多考勤规则配置（班次、打卡方式、加班规则），支持移动端打卡与异常考勤处理；假期管理（年假、病假、调休等），关联员工司龄、职级自动计算假期额度；考勤数据自动汇总，生成考勤报表与薪资核算依据。3.薪酬与福利管理薪资方案自定义（基本工资、绩效、津贴、个税计算），支持多账套薪资发放；福利政策管理（社保、公积金、商业保险），自动核算企业与个人缴纳金额；薪资发放流程（审批、银行代发、工资条推送），关联考勤、绩效数据实现自动算薪。（五）客户关系管理（CRM）模块CRM模块需聚焦客户全生命周期价值挖掘，支撑销售转化与客户服务，核心功能需求如下：1.客户管理客户分层管理（按行业、规模、贡献度），支持客户档案多维度标签（如潜在、意向、成交）；客户联系人管理，记录沟通历史（邮件、电话、拜访），关联销售机会与服务工单；客户信用与回款跟踪，联动财务模块实现风险预警。2.销售过程管理销售线索全流程转化（线索-商机-报价-订单），支持阶段推进与转化率分析；销售漏斗可视化，按区域、销售团队统计商机金额与赢单率；合同管理（模板、审批、履约跟踪），关联订单与回款计划。3.客户服务管理售后工单全流程（报修-派工-处理-回访），支持SLA（服务级别协议）管控；客户满意度调查（问卷自定义、统计分析），关联服务绩效与改进措施；知识库管理（常见问题、解决方案），支持客服人员快速响应。（六）数据分析与决策支持模块该模块需整合多系统数据，提供可视化分析与智能预警，核心功能需求如下：1.报表与仪表盘自定义报表设计（拖拽式字段配置），支持多数据源（财务、供应链、生产等）关联查询；可视化仪表盘（如营收趋势、库存周转率、生产良率），支持多维度钻取分析；定时报表推送（邮件、移动端），满足管理层决策需求。2.BI分析工具支持OLAP多维分析（如按时间、区域、产品的交叉分析），生成趋势、占比、对比类分析模型；智能预警（如资金短缺、库存超期、销售目标达成率不足），自动触发预警通知；数据挖掘（如客户流失预测、销售预测），基于算法模型提供决策建议。三、非功能需求说明除核心功能外，ERP系统需满足性能、安全、易用性等非功能需求，确保系统稳定运行：1.性能需求并发用户数：支持至少[X]人同时在线操作（根据企业规模调整），关键操作（如报表生成、订单提交）响应时间≤3秒；数据存储：支持至少[X]年业务数据存储，支持历史数据归档与快速检索。2.安全需求权限管控：基于角色的权限分配（RBAC），支持字段级、功能级权限控制，操作日志可追溯；数据安全：敏感数据（如薪资、客户信息）加密存储，支持数据备份与容灾恢复（异地备份频率≥每日1次）。3.易用性需求操作界面：简洁直观，支持自定义工作台（按岗位配置常用功能），支持多语言切换；培训成本：提供在线帮助文档、视频教程，支持新手引导与操作提示。4.集成性需求系统集成：支持与现有OA、MES、PLM等系统对接，提供标准API接口（如RESTful、WebService）；第三方对接：支持税控系统、银行系统、物流平台（如顺丰、菜鸟）的数据交互。四、需求管理与变更控制为确保需求落地，需建立需求管理机制：1.需求评审：成立需求评审小组（业务部门、IT部门、外部顾问），对需求的合理性、可行性进行评审，输出评审报告。2.需求变更：变更需提交《需求变更申请单》，说明变更原因、影响范围（功能、成本、工期），经审批后纳入版本迭代。3.需求跟踪：通过需求管理工具（如Jira、禅道）记录需求状态（待开发、开发中、已测试、已上线），定期向项目组汇报进展。五、附录1.需求优先级矩阵（示例：P1-核心必需