子基金投资协议书

子基金投资协议书甲方：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方：名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方具有投资意愿及一定的投资经验，乙方作为专业的基金管理机构，具备专业的投资管理能力和丰富的投资经验，双方经友好协商，就甲方参与乙方发起设立的子基金投资事宜，达成如下协议：一、投资基金基本情况（一）基金名称[子基金具体名称]（二）基金规模预计规模为人民币[X]元，最终以实际募集到位金额为准。（三）基金存续期限自基金成立之日起[X]年，经全体基金份额持有人大会决议通过并报相关监管部门备案后，可以延长存续期限。（四）基金投资目标本基金主要投资于[具体投资领域或行业]的优质项目，通过合理的资产配置，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。（五）基金投资范围1.[详细列举投资范围，如未上市企业股权、上市公司定向增发股票、新三板挂牌企业股票、债券、基金份额等]2.法律法规允许的其他投资品种。二、甲方投资情况（一）投资金额甲方拟以自有资金人民币[X]元认购本基金的基金份额，占基金总份额的[X]%（最终以实际认购份额为准）。（二）投资方式甲方以现金方式认购基金份额。三、双方权利与义务（一）甲方权利1.有权按照本协议约定获取基金的投资收益，并在基金清算时按照其持有的基金份额比例分配剩余财产。2.有权查阅或复制涉及自身权益的基金财务会计报告、投资组合报告等文件资料。3.有权监督乙方的投资运作情况，提出意见和建议。4.按照法律法规及本协议约定，享有基金份额持有人大会的相关权利。（二）甲方义务1.按照本协议约定的时间和金额足额缴纳认购资金。2.向乙方如实提供与投资决策相关的个人财务状况、投资经验、投资目标、风险承受能力等信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。3.配合乙方办理基金份额认购、登记、转让等相关手续。4.遵守法律法规及本协议约定，不得从事损害基金及其他基金份额持有人利益的行为。（三）乙方权利1.有权按照本协议约定收取基金管理费、托管费等相关费用。2.有权根据基金的投资策略和运作情况，独立进行投资决策。3.有权要求甲方按照本协议约定履行义务。（四）乙方义务1.按照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业的投资管理能力，为基金的利益最大化进行投资运作。2.建立健全内部风险控制制度，有效防范和控制投资风险。3.定期向甲方披露基金的投资运作情况、财务状况等信息，保障甲方的知情权。4.按照法律法规及本协议约定，妥善保管基金财产，确保基金财产的安全完整。5.在基金清算时，按照法律法规及本协议约定，及时、准确地进行清算，并将清算结果通知甲方。四、基金费用及支付方式（一）基金费用种类1.基金管理费：按照基金资产净值的[X]%/年收取。2.基金托管费：按照基金资产净值的[X]%/年收取。3.业绩报酬：当基金实现的年化收益率超过[X]%时，乙方有权按照超出部分的[X]%收取业绩报酬。4.其他费用：包括但不限于审计费、律师费、咨询费、交易佣金等，按照实际发生额由基金财产承担。（二）费用支付方式1.基金管理费和托管费按月计提，于次月[X]个工作日内支付给乙方和基金托管人。2.业绩报酬在基金分配收益时，由基金财产优先扣除并支付给乙方。3.其他费用在实际发生后，由基金财产及时支付。五、投资收益分配（一）分配原则1.遵循公平、公正、公开的原则，按照各基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。2.先分配已实现的收益，再分配未实现的收益。3.在基金清算时，按照先返还本金，再分配收益的顺序进行分配。（二）分配方式1.现金分配：将投资收益以现金形式分配给基金份额持有人。2.再投资分配：经基金份额持有人大会决议通过，可将投资收益按照一定比例转换为基金份额，增加基金份额持有人的持有份额。（三）分配时间1.年度分配：每年结束后[X]个工作日内进行上一年度的收益分配。2.基金清算分配：在基金清算完成后[X]个工作日内进行清算分配。六、基金的运作与管理（一）投资决策机制乙方设立投资决策委员会，负责制定基金的投资策略、投资决策等重大事项。投资决策委员会由[X]名成员组成，其中乙方提名[X]名，甲方提名[X]名（如有）。投资决策委员会会议须有[X]名以上成员出席方可召开，决议须经全体成员的[X]%以上通过。（二）投资限制1.本基金不得从事以下业务：（1）承销证券；（2）向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。2.法律法规及监管部门规定的其他投资限制。（三）信息披露1.乙方应定期向甲方披露基金的投资运作情况、财务状况等信息，披露方式包括但不限于邮件、传真、网站公告等。2.年度报告：每年结束后[X]个月内，向甲方提供基金年度报告，内容包括基金的投资情况、收益分配情况、财务状况等。3.中期报告：每半年结束后[X]个月内，向甲方提供基金中期报告，内容包括基金的投资情况、收益分配情况等。4.临时报告：发生可能对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时，乙方应在[X]个工作日内编制并披露临时报告。七、基金的终止与清算（一）基金终止情形1.基金存续期限届满；2.全体基金份额持有人大会决议终止；3.基金管理人、基金托管人职责终止，在[X]个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接；4.基金合同约定的其他终止情形；5.法律法规规定的其他终止情形。（二）清算程序1.基金终止后，乙方应在[X]个工作日内组成清算组，对基金财产进行清算。清算组由乙方、基金托管人、会计师事务所、律师事务所等相关人员组成。2.清算组应按照法律法规及本协议约定，对基金财产进行清理、核算、变卖、分配等工作。3.清算组在清算结束后[X]个工作日内编制清算报告，并报基金份额持有人大会审议通过。4.基金财产清算后的剩余资产，按照本协议约定的分配原则进行分配。八、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额足额缴纳认购资金，每逾期一日，应按照未缴纳金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并没收甲方已缴纳的认购资金作为违约金。2.若甲方违反本协议约定，从事损害基金及其他基金份额持有人利益的行为，应赔偿乙方及其他基金份额持有人因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定履行投资管理职责，导致基金资产遭受损失的，应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定及时、准确地披露基金信息，每逾期一日，应按照基金资产净值的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已缴纳的认购资金及按照银行同期存款利率计算的利息。3.若乙方违反本协议约定，擅自挪用基金财产的，应返还挪用的基金财产，并按照挪用金额的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应赔偿甲方及其他基金份额持有人因此遭受的全部损失。九、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）协议的生效与变更1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。（二）保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（三