经费报销课件_第1页
经费报销课件_第2页
经费报销课件_第3页
经费报销课件_第4页
经费报销课件_第5页
已阅读5页，还剩22页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

汇报人：XX经费报销课件单击此处添加副标题目录01报销流程概述02报销单填写指南03经费报销标准04电子报销系统操作05报销审核与支付06报销政策与法规01报销流程概述报销流程简介财务部门审核申请，核对票据真实性及合规性。审核流程员工提交报销申请，附上相关票据和证明。申请提交报销单据要求所有报销票据需真实有效，不得伪造或篡改。票据真实有效报销单据上的信息需填写完整，包括日期、金额、用途等。信息填写完整报销时间规定报销需在费用发生后一周内提交。提交时限财务部门将在收到报销申请后的三个工作日内完成审核。审核周期02报销单填写指南填写前的准备工作整理好所有相关的费用发票和收据。收集必要单据了解公司的报销规定和标准，确保符合要求。明确报销政策填写报销单的步骤准备必要材料收集发票、收据等原始单据。填写基本信息准确填写报销人、部门、日期等基本信息。明细项目填写详细列出报销项目、金额及事由。常见填写错误及避免01签字不齐全确保报销单上所有必要签字齐全。02金额填写错误大小写金额一致，避免涂改，规范书写。03经费报销标准交通费报销标准公交地铁按实报销，保留票据公共交通报销出租车凭票报销，私家车按里程补出租车及私家车住宿费报销标准部级干部与普通职员执行差异化限额，按地域淡旺季调整。职级地域差异01凭合规发票报销，超限额部分自理，无证住宿有补助。报销注意事项02餐饮费报销标准人均200-500元，需注明事由客户招待标准人均100-200元，附名单员工聚餐标准报销注意事项禁报高档烟酒，发票需明细04电子报销系统操作登录与账户设置01系统登录输入用户名密码，完成身份验证进入报销系统。02账户配置根据个人需求，设置报销偏好及账户安全选项。电子报销单提交01系统登录员工使用账号登录电子报销系统。02填写报销单在系统内选择报销类型，详细填写报销信息并上传相关票据。报销进度查询系统查询邮件通知01通过电子报销系统，实时查看报销申请的当前处理状态。02系统自动发送报销进度邮件，确保申请人及时了解报销情况。05报销审核与支付报销单审核流程员工提交报销单及相关票据。提交报销单0102财务部门初审报销单，核对票据真实性。初审03上级主管复审，确认费用合理性。复审报销款项支付方式01银行转账报销款项通过银行转账方式直接汇入员工账户，确保资金安全快捷。02现金支付对于小额报销，可采用现金支付，简化流程，提高报销效率。异常处理与反馈明确界定报销异常标准，如票据不符、超预算等。01异常识别标准制定异常处理流程，确保快速响应与合规解决。02处理流程规范建立反馈机制，收集问题，持续优化报销流程。03反馈机制建立06报销政策与法规相关财务政策解读报销需真实合理，涵盖差旅、业务等费用。报销原则范围报销凭证需真实有效，填写规范，审核严格。凭证要求规范法规对报销的影响高压打击虚假报销，维护财经纪律。违规行为整治仅接受正规发票，严查虚假报销。票据管理规范八项规定强化审批，提升透明度。报销流程变化遵守法规的重要性确保报销合法，避免财务

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论