2026年金属制品公司采购需求预测管理制度

2026年金属制品公司采购需求预测管理制度第一章总则第一条目的为规范公司采购需求预测管理工作，提升采购计划科学性与供应链稳定性，防范物资短缺或库存积压风险，降低全生命周期采购成本，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》等相关法律法规，结合金属制品行业生产经营特点，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司内部所有涉及采购需求预测的部门及相关人员，涵盖钢材、铝材、铜材等原材料，生产设备及备件，低值易耗品等各类物资的采购需求预测管理活动。第三条基本原则依法合规原则：严格遵循国家采购相关法律法规及行业政策，确保预测及后续采购活动合法合规。数据驱动原则：以历史销售、生产、库存等内部数据及市场趋势、政策变化等外部数据为基础，保障预测结果可靠。协同高效原则：推动销售、生产、采购、物流等部门密切协作，实现信息共享与流程衔接顺畅。动态调整原则：根据市场波动、生产计划变更等情况，及时优化预测结果，提升适配性。成本最优原则：结合供应商产能、交货周期等因素，以全生命周期综合成本最优为目标开展预测工作。第二章职责分工第四条采购部门负责收集整理市场采购信息，包括原材料价格波动、供应商产能变化、报价情况等。结合销售预测、生产计划及库存数据，编制采购需求预测方案，明确预测数量、时间及潜在供应商。与供应商保持常态化沟通，核实供应能力及趋势，反馈预测信息并收集供应商响应意见。每月评估预测准确性，分析偏差原因，提出改进措施并落地执行。配合应急采购需求预测，确保抢险救灾、设备抢修等特殊情况的物资供应。第五条销售部门收集市场需求、客户订单、竞争对手动态及行业趋势等信息，建立销售数据档案。基于历史销售数据、市场调研结果及公司营销策略，编制月度、季度销售预测报告。及时将销售预测及客户需求变更信息同步至采购、生产部门，作为预测依据。跟踪重点客户需求变化，提前3个工作日反馈可能影响采购预测的信息。第六条生产部门依据销售预测制定生产计划，明确产品生产数量、进度及物资消耗定额。提供生产过程中的物料实际消耗数据，协助校准采购需求预测参数。同步设备维护计划、产能调整等信息，提前5个工作日告知采购部门可能产生的需求变动。参与采购预测评审，共同评估供应风险并制定应对预案。第七条物流仓储部门每日更新库存数据，包括在库、在途、已订未到物资的数量及存放状态。提供仓储容量、物流运输周期等信息，为预测采购批量及到货时间提供支撑。跟踪物资出入库及运输异常情况，24小时内反馈至采购部门以调整预测。结合预测结果规划仓储空间，避免库存超限或存储不足。第八条数据分析部门整合内外部数据，包括近12-24个月的销售、生产、采购及库存数据，以及行业政策、价格指数等外部信息。运用专业工具建立预测模型，为各部门提供数据支持及方法指导。每月编制预测偏差分析报告，核算偏差率并提出优化建议。推动预测数据与电子采购系统互联互通，实现数据可追溯。第三章采购需求预测流程第九条信息收集阶段内部数据收集：每月25日前，销售部门提交下月销售预测，生产部门提交生产计划及消耗定额，物流部门提交库存盘点数据，均通过公司内部系统上传至数据分析部门。外部数据收集：采购部门每月收集原材料价格波动、供应商产能变化数据；销售部门每季度收集行业趋势及政策变化信息，同步至数据分析部门汇总。数据核验：数据分析部门对收集数据进行完整性校验，缺失或异常数据需相关部门在2个工作日内补正。第十条预测编制阶段物料分类：采购部门联合数据分析部门将物料分为三类——稳定需求类（如基础钢材）、趋势/季节性需求类（如季节性配件）、间歇性需求类（如维修备件）。方法选择：稳定需求类采用移动平均法（取近3个月平均值）；趋势/季节性需求类采用季节性指数分解法；间歇性需求类采用Croston方法。初步测算：采购部门结合物料分类结果、库存水平及生产消耗定额，计算初步预测需求量，公式为：初步预测量=（销售预测×消耗定额）+安全库存-现有库存-在途库存。供应商确认：采购部门将初步预测同步至3家及以上合格供应商，核实供应可行性，收集反馈意见后调整预测。第十一条评审与批准阶段每周五召开预测评审会，采购、销售、生产等部门参会，审议预测依据、方法及结果。单笔预测金额超过规定限额的项目，需提交分管副总审批；涉及战略物资的预测，报总经理办公会审议。审批通过后，采购部门在1个工作日内将最终预测结果录入电子采购系统并公示（涉密项目除外）。公示无异议后，同步至合格供应商名录中的潜在合作方。第十二条执行与调整阶段采购部门依据批准的预测结果制定采购计划，明确采购方式：符合招标标准的依法组织招标；未达标准的按询比、竞价、谈判或直接采购方式执行。日常调整：当市场需求或生产计划发生±15%以上变动时，相关部门提交变更申请，采购部门2个工作日内完成预测调整并重新评审。应急调整：突发抢险救灾等情况时，采购部门可先按应急需求组织采购，事后3个工作日内补全预测流程手续。第四章预测方法与数据管理第十三条常用预测方法移动平均法：适用于需求稳定的原材料，取近3个月实际需求量的平均值作为下月预测值，弱化短期波动影响。季节性指数分解法：针对有明显季节波动的物料，用历史同期数据计算季节指数，结合年度预测拆分月度需求。Croston方法：用于间歇性需求的备件，分别预测需求发生频率与单次需求量，降低预测偏差。专家判断法：新品导入或市场突变时，邀请内外部专家进行多轮论证，形成预测结果。第十四条数据管理要求数据收集需明确来源，内部数据从公司ERP、WMS系统直接提取，外部数据取自官方平台或权威机构报告。建立数据备份机制，每日自动备份预测相关数据，保存期限不少于3年。实行数据权限分级管理，采购、销售等部门仅可访问职责范围内的数据，修改权限仅限数据分析部门。电子采购系统需记录预测全流程数据，包括信息提交时间、审批意见及调整轨迹，确保可追溯。第五章监督与保障第十五条考核机制每月考核预测准确性，以偏差率为核心指标：稳定需求类物料偏差率需≤±10%，趋势/季节性类≤±15%，间歇性类≤±20%。对连续2个月偏差率超标的部门，由采购部门牵头召开整改会，限期5个工作日完成改进。将预测工作质量纳入部门年度绩效考核，与评优评先挂钩。第十六条监督检查内控部门每季度开展专项检查，核查预测流程合规性、数据真实性及偏差整改情况。审计部门每年进行全面审计，重点检查是否存在违反招投标法、规避采购监管等行为。对检查发现的问题，下达整改通知书并跟踪落实，整改不到位的追究相关人员责任。第十七条培训与改进每半年组织一次预测技能培训，覆盖数据收集、方法应用及系统操作，确保相关人员掌握专业能力。建立预测案例库，汇总偏差处理经验及优化方案，供各部门学习参考。每年结合行业发展及政策变化修订本制度，确保制度适用性。第六章附则第十八条术语定义预测偏差率：（实际需求量-预测需求量）/预测需求量×100%。