机械院部门职责020

2004年4月广西南宁广西运德汽车运输集团

提升综合竞争力咨询

-管控模式报告-财务管理部职责部门的使命通过各种财务手段对集团经营活动提供保障与监控，确保集团有计划、有步骤地实现战略目标。（一）会计核算：1、负责编制公司总部会计报表及公司合并会计报表；组织集团及下属单位编制会计报表2、负责公司的税收计算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政部门的联络与沟通；负责对下属公司的税收指导工作3、负责公司的票据管理管理工作；4、接受会计师事务所等监督、检查部门对公司的检查工作；5、负责公司及下属单位会计人员的业务培训和各下属单位会计业务的指导；6、负责公司总部日常费用的审核工作；协助公司审计监察部工作；7、负责公司的结算工作；8、审查基层下属单位上报的会计报表；9、建立健全会计核算体系，执行国家财政法规和公司规章制度；财务管理部职责（续一）（二）财务管理1、参与公司的经营目标制定工作；2、协助公司的经营计划与预算编制工作；3、负责财务预算的编制工作，并从财务角度对预算执行情况进行分析；4、负责公司业务的成本核算和控制工作5、负责公司的资金调度与管理；参与公司的资本运营工作；6、参与投资项目的论证、考核和评审，负责投资收益计算和长期投资成本计算；7、负责对各分公司及控股子公司的日常财务管理工作进行检查和指导；8、负责公司的财务分析工作并定期提供财务分析报告；9、负责公司的产权登记工作；0、负责公司的财务档案工作，并指导分公司、控股子公司的财务档案管理；（三）融资管理1、负责向银行申请借款，或通过发行债券等方式筹措资金，确保公司经营活动正常开展；2、负责组织还贷资金，按时支付贷款利息；3、与银行的沟通、协调与合作，广开融资渠道；4、参与资金风险监控管理；财务管理部职责（续二）5、编制借款、还款资金表等与融资相关报表；（四）下属单位财务人员监督管理1、负责管理和指导外派财务人员的工作；2、检查监督下属单位财务人员的日常工作；3、协调委派财务人员支持配合下属单位领导经营工作；4、督促委派财务人员执行联签制度、审核备案制度和定期报告制度；5、拟订委派外派财务人员管理制度；6、建立委派财务人员任职、轮岗机制；7、负责委外派财务人员进行考核评价；8、会同人力资源部对外派财务人员的任用、调动、奖惩提出建议和意见；（五）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。财务管理部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理副经理1按与部门经理分工决定会计5负责总部业务经费、固定资产核算，统筹，营收（收支、总帐会计），专职系统管理员（工会会计），成本会计等内行会计1负责公司资金调度与管理子公司管理会计2负责对各分公司及控股子公司的日常财务管理工作进行检查和指导出纳1负责公司总部日常现金出纳统计1负责财务资料的收集统计合计12人力资源部职责（一）人力资源规划1、根据集团发展战略与目标，提出中长期人力资源规划；2、负责制订集团人力资源管理规章制度，对下属单位的人力资源管理进行指导和服务；3、建立科学的人力资源管理模式，为员工职业生涯提供发展平台；4、负责公司总部的各部门的定岗、定编、定员工作，组织编制岗位职务说明书；5、负责相应人事、劳资的统计和分析，为决策层及管理人员提供决策依据；（二）人员聘用、培训与考核合理进行人力资源调配，积极做好集团总部及下属单位主要管理人员的招聘、岗位调整、职务异动、离职解聘等项工作；负责外派董事、监事的任职资格考评、提名、任用建议；会同财务管理部组织对外派财务人员的任用、调动、考核等工作；负责人力资源开发与培训，不断提高员工的素质，使其适应岗位工作的要求；建立健全公司员工档案；部门的使命建立和完善集团人力资源管理体系，确保人力资源满足公司现状和未来发展需要。人力资源部职责（续）5、负责集团总部员工考勤及劳动纪律；8、建立健全员工激励与约束机制，实施员工绩效考核方案，组织对下属单位经营班子的考核工作；（三）员工薪酬、福利、人力资源服务5、负责集团总部薪酬制定与发放，对下属单位薪酬总额进行管理；0、负责执行奖惩制度和福利方案；9、负责员工各类社会保险的缴纳和管理、技术职称考试与评定、出国手续办理等项工作；1、为员工提供人事、劳动政策法规咨询服务；6、负责职工劳动保护工作，负责伤残、死亡职工的抚恤工作；（四）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、代表公司协调劳资关系，处理劳动纠纷；4、承办公司领导交办的其他工作。人力资源部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理，制定人力资源规划招聘培训管理1负责集团招聘及培训工作薪酬考核管理1负责集团薪酬及考核管理福利管理1负责职工保险等福利管理以及人事服务工作合计4审计监察部职责（一）审计工作1、制订审计计划与审计标准，确定审计原则；2、开展日常审计；负责依照法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督；3、负责对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督；4、负责组织、配合有关部门对公司重大投资项目的审计；5、负责公司总部及下属公司干部的离岗、离职审计；6、拟订审计建议书，编写审计报告；（二）监察工作1、负责对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监督检察2、协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作；3、负责物资采购的比价监督工作123456789部门的使命确保集团各项经济活动符合国家法律法规、公司制度要求，保证公司对各项业务活动有效监控。

审计监察部职责（续）（三）法律法规工作1、参与审议、制订、修订公司的基本规章制度；2、研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，为集团董事会决策提供法律支持；3、负责公司总部及下属公司重大合同的审查、修订、备案，对各类合同提出法律意见；4、对公司总部及下属公司的法律事务进行管理、指导和服务，提供相应法律咨询、出具意见书；5、对外界律师机构及执业律师进行评审与选择；6、直接或协助办理公司总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件；7、统一管理公司法律授权工作；8、负责配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育；（七）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161718121119202110审计监察部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理，兼任监事长副经理1按与部门经理分工决定财务审计2负责日常财务审计经营管理审计1负责对下属公司经营管理的全过程审计投资工程审计1负责重大投资项目的审计，物资采购的比价监督工作法务管理2负责集团法律咨询、法治教育、诉讼、合同审查等工作合计8经营管理部职责（一）计划工作1、负责拟订集团各项业务月度、季度、年度经营计划；2、负责起草集团企业管理文件和承包经营责任制方案；3、负责集团预算的综合平衡，制定集团整体预算；4、对经营计划与预算执行情况进行跟踪分析；5、围绕集团中心工作，开展调查研究，全面掌握、分析企业的生产经营动态和管理情况（二）经营工作1、准确掌握集团各项业务日常生产经营状况；2、指导、监督客运、货运、汽车服务等各项业务按计划开展；3、组织指挥运输生产，提高车辆的运用效率，确保各项运输生产指标和效率指标的完成；2、协调公司与兄弟单位之间，总公司各运输单位、保修单位之间的客货运及保修业务事宜；12345部门的使命全面负责集团各项业务的计划、指导、协调与考核，确保各项生产目标、效益指标的达成。6789经营管理部职责（续）3、根据上级指令，保证完成重点物资运输和临时突击运输的任务。做好新兵运输、春节运输等重点运输任务的组织工作，确保重点任务的完成4、定期召开生产经营例会、研讨会，部署、检查、总结、研究运输生产、保修、质量、配件销售工作5、负责全公司服务质量管理，确保各项服务质量指标的完成；6、负责公司各项业务的生产协调工作；7、负责组织制定公司经营管理制度，并组织贯彻实施；8、组织填报公司综合报表；9、组织拟定货物运价、客运运价、汽车维修收费标准；0、负责全公司经营责任制的考核；三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161211101718192021经营管理部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理副经理1按与部门经理分工决定计划管理1负责拟订和组织实施集团经营计划，负责全公司经营责任制的考核服务质量管理1负责全公司服务质量管理经营信息管理1全面掌握、统计、分析企业的生产经营动态和管理情况客运管理1负责掌握集团所有下属单位的客运业务经营管理动态，并进行日常的协调管理汽车服务管理1负责掌握集团所有下属单位的汽车服务业务经营管理动态，并进行日常的协调管理其他业务管理1负责掌握集团所有下属单位的除客运、汽车服务业务以外的货运物流等其他各项业务的经营管理动态，并进行日常的协调管理合计8市场开发部职责某省市场研究与规划1、负责客、货运输、汽某省市场某省市场预测工作，及某省市场动态、价格趋势；2、负责对集团主要竞争对手的跟踪研究：竞争对手的投资动向、服务水平，经营对策等；3、进行客户满意度的调查4、某省市场分析情况总结提交相关部门，以利于公司的长远规划和年度目标的设定；5、某省市场变动和政策变动情况及时上报公司主管领导；6、制定集团客、货运、汽某省市场发展规划并组织实施；（二）品牌管理1、统一管理集团及下属公司的品牌建设与维护；2、制定并实施品牌推广计划；3某省市场宣传策略，监督广告投放，实施媒体传播计划；12345部门的使命负某省市场研究与规划、公共关系、品牌管理以及客运班线开发、竞争对手跟踪研究等职能，确保公司业务某省市场导向，为公司经营管理创造良好的外部环境。6789市场开发部职责（续）（三）公关工作1、负责集团整体对政府及行业主管部门以及兄弟公司的公关工作；2、贯彻公司领导的公关策略，支持配合集团的公关工作；3、与下属公司进行公关信息的沟通，统一对不同层面政府和行业部门进行公关活动；4、负责客运班线的申请工作5、负责区内外新辟线路的协议修订，6、参与公司重大事件紧急的处置和善后处理活动。（二）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。19101314151617181211市场开发部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理品牌管理1管理集团及下属公司的品牌建设与维护，媒体关系管理班线开发管理2负责客运班线开发,公共关系管理工作市场研究1负责集团主营业务的顾客研究、竞争对手研究等合计5安全机务部职责（一）安全工作1、认真贯彻执行国家和各级政府颁发的安全生产、劳动保护以及机务管理方面的法规、法令、条例；2、制订集团行车安全、车辆统筹等方面的专项规章制度、管理办法；3、制定总公司行车安全、工业安全目标管理工作计划，与基层单位签订安全承包责任书；4、收集、编写、印发行车安全经验和事故案例，加强行车安全教育；5、指导、监督、检查基层单位开展行车安全工作，确保各项安全指标的完成；6、做好防火、防爆工作；7、深入基层单位调查研究，及时发现安全隐患，掌握公司行车安全动态及行车事故情况；8、负责驾驶员的上岗考核，负责驾驶员上岗证（准驾证）的核发、换证、退证工作，与有关部门配合，搞好驾驶员的年检年审；9、负责处理公司的行车安全事故，对参加总公司统筹的车辆办理补偿。协助兄弟单位处理发生在南宁的行车安全事故；123456789部门的使命负责集团安全生产的监督管理工作，以及车辆购置、技术改造等工作，保障安全生产和技术、设备水平的提高。安全机务部职责（续一）0、厂房、车辆、设施、设备的安全管理；1、车辆检验设施、设备的更新管理2、根据各阶段生产经营需要，组织开展行车安全竞赛活动；（二）机务工作1、负责办理车辆的购置、接车、分配、调拨、改装、报停、报废工作；2、负责节能降耗工作，技术经济定额管理，推广节油先进经验；3、配合公安部门，做好机动车辆年检工作；3、制定厂房、设备、机具的更新改造计划，加速设备的更新改造，根据技术先进、经济合理、科学配套的原则，正确选择、购置、安装调试和使用设备；4、做好现有设备的挖掘、革新工作，根据工程需要对集团所属设备进行合理调配，充分发挥其经济效益；5、做好新设备的引进吸收消化工作，保证引进设备的正常运转，掌握其维修、使用技术，解决设备零配件的供应工作；6、掌握和采用现代化管理技术和方法，提高设备管理水平，定期组织对设备的检查评比，督促做好设备现场管理和设备封存及报废，建立健全机务技术档案；13141516171812111019安全机务部职责（续二）7、负责解决基层车辆维修等方面的技术问题，组织开展技术革新；8、组织对机务人员进行业务技术培训和考核，提高各类人员的业务技术素质；9、负责动力设施的管理；三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。22232421202526安全机务部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理副经理1按与部门经理分工决定驾驶员安全管理1负责驾驶员的上岗考核及行车安全教育保险统筹管理1负责保险统筹以及事故处理工作设备设施安全管理1防火、防爆工作，厂房、车辆、设备安全车辆机务管理1负责办理车辆的购置、调拨、改装、报废、降耗等工作技术管理1负责维修技术管理合计7工程管理部职责（二）工程管理1、制定公司中长期基本建设规划；2、制定年度基本建设计划；3、办理建设项目的立项；4、组织建设项目的设计施工招标工作；5、审核工程预算、决算；6、控制工程项目的预算投资，审查办理工程施工进度拨款；7、在施工现场监督工程质量与进度；8、组织工程验收；9、建立健全原始记录、台帐、报表；0、负责基本建设财务管理和接受上级部门的会计审核，定期向有关部门编制、上报基建统计资料和财务报表；12345678910部门的使命负责集文化建设设工程项目的规划、立项、招标、施工管理、验收、预决算等全过程管理，确保工程质量与经济性，为集团的发展提供基本建设的保障。工程管理部职责（续）1、做好征地及各类建设项目的办证工作；（二）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。1113141512工程管理部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理工程预决算1负责工程预算、决算监理3在施工现场监督工程质量与进度工程申报1负责征地及各类建设项目的办证工作合计6战略投资部职责（一）战略管理1、进行相关行业的调查研究；2、组织制订和修订集团中长期发展战略和年度发展规划；3、组织下属单位制定发展战略；4、负责对下属单位发展战略进行审核，确保战略与集团整体战略一致修改及项目评估论证等工作；5、根据集团发展战略，组织兼并收购工作；（二）投资发展1、根据集团战略制定集团中长期投资规划；2、根据公司发展战略要求筛选项目，做某省市场调查分析、可行性研究报告撰写；3、负责集团重大投资项目的前期策划工作；4、组织实施既定的投资计划和投资方案；1234部门的使命明确公司战略发展方向，制定中长期发展规划，策划、组织重大投资项目及兼并收购活动，管理集团参股公司，促进公司持续协调发展。56789战略投资部职责5、负责组织集团总部资本运营方案的制订和实施；6、负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核；（三）负责参股公司的管理1、负责集团参股公司的产权管理，代表公司行使股东权益；2、检查督促外派董事、监事的日常工作开展、定期报告制度；3、负责协调管理外派董事监事按照公司意图行使董事、监事权力；（四）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161718121110战略投资部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理战略研究1负责行业研究、战略规某省市前期筹备工作项目开发1负责集团重大投资项目的前期策划工作参股公司管理1负责集团参股公司的产权管理统计4资产管理部职责（一）集团资产管理1、负责集团经营性和非经营性资产管理办法的制定；2、负责对集团不良资产的及闲置设备的处理；3、负责集团土地资源等资产的管理；4、负责集团某省市铺面的招租管理；5、负责某省市以外下属单位的资产管理进行指导监督；（二）非主业下属单位经营管理1、组织编制并负责审核非主业下属单位拟定的年度、季度经营计划与预算；2、负责定期对非主业下属单位进行经济活动分析和各项专题调研分析；3、组织非主业下属单位搞活经营，承包经营责任制的落实创新；4、负责对非主业下属单位经营成果进行考核；123456789部门的使命负责盘活集团现有资产，组织深入挖掘集团资源，管理集团非主业下属单位，促进集团资产的保值增值。资产管理部职责（续）5、检查督促外派董事、监事的日常工作开展、定期报告制度；6、负责协调管理外派董事监事按照公司意图行使董事、监事权力；8、负责组织和协调对非主业下属单位的关、停、并、转工作；（三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。13141516121110资产管理部定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理资产管理2负责集团拥有的铺面、广告资源、土地、闲置资产的保值增值管理辅业管理1负责集团非主业下属单位的监督协调管理合计4集团办公室职责（一）总经理办公室工作1、发挥参谋助手作用，为集团领导献计献策；2、负责集团信息处理工作，收集和整理各部门、各单位信息，为集团领导决策提供参考；3、综合处理各部门、各单位意见，协调各种关系，营造宽松的工作环境；4、负责对集团各项重大决策、重大部署的落实情况进行督办；6、为集团领导提供日常工作服务；7、负责该证照、印章、介绍信的管理、使用和证照的年检工作；8、负责公司文秘工作，做好公文处理，严把文字质量关；9、公司信件收发；0、负责集团重大会议会务组织工作；（二）董事会秘书处工作1、负责股东大会、董事会的组织协调及会务工作，制订有关制度，推动公司法人治理结构的不断完善；12345678910部门的使命负责集团总部办公事务综合工作，为集团领导及集团提供优质高效的服务。集团办公室职责2、编制股东大会、董事会各种决议、公告、通知等文件；3、负责公司股证事务管理；4、负责董事会办公室其它各项日常工作；（二）总部公共办公事务1、负责公司档案管理工作；2、负责集团信息化建设及集团网站维护；3、对子公司产权证的复印和外借手续进行审批；2、负责制订公司接待工作管理制度，统一安排公司各项接待活动；4、负责总部的车队管理；6、负责公司总部办公用品采购、保管及领用；8、参与集团大型活动的后勤服务工作；（三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。1314151617181211221920212423集团办公室定岗定编岗位名称编制（人）主要职能主任1本部门全面管理副主任1按与部门经理分工决定董事会秘书1负责董事会秘书处日常工作文秘1负责文秘工作档案管理1负责档案管理，以及总部办公用品保管发放IT主管1主管集团信息化建设及集团网站维护IT技术员3负责集团信息化建设及集团网站维护工作合计9另：运德总部办公车队由集团办公室统一管理，各部门不再单独设置司机岗位。党群办公室职责（一）日常党务工作1、负责组织机关党员学习党的路线、方针、政策；2、根据党委指示，落实公司党组织的设立、调整、补充、换届选举工作；3、拟订发展党员计划，负责入党积极分子的考察、立档、培训等管理工作；4、负责指导集团下属单位基层党组织过好组织生活；5、负责组织评选、表彰先进基层党组织、优秀党员，宣传报导先进事迹，推广先进经验；6、负责对违纪党员进行教育和处理；7、负责党员党费的收缴、管理和使用；（二）工会工作

1、根据工会章程和工会法的要求，代表和维护职工的合法权益；2、组织公司职工开展丰富多彩的文体活动，丰富职工的业余文化生活；3、密切联系群众，提取和反映职工的意见、建议和要求，关心教职工生活，帮助职工解决困难；部门的使命建立和完善党群管理体系，丰富职工业余文化生活，促进企业文化建设，加强企业凝聚力。12345678910党群办公室职责（续一）（三）团务工作1、负责团的组织建设，做好发展新团员和超龄团员的离团工作；搞好对各级团干部的考察、培养工作；2、积极开展对全公司团员、青年的思想教育；3、组织开展对基层先进团组织和模范团员的评选和表彰；对违纪团员进行教育和处理；4、负责团员团费的收缴、管理和使用；5、维护和代表团员、青年的正当利益，及时向上级有关部门反映团员、青年在学习、生活、课外活动等方面的意愿要求；（四）离退休职工管理工作：

1、组织开展适合离退休人员的文体活动；维护离退休职工的合法权益；2、负责离退休党总支、支部的日常管理工作；负责发放退休金、节日慰问品等；3、组织开展有关工作，发挥离退休人老同志的余热，为公司发展做出应有的贡献；（五）计生工作1、负责向职工宣传党和国家的计划生育政策和计划生育、优生优育知识；2、负责与基层单位签订人口计生目标责任状，并负责监督、检查和考评，确保公司各项计划生育指标完成；3、负责办理总公司职工的结婚登记、《生育证》发放和计生妇检等日常工作；1314151617181211192021党群办公室职责（续二）（六）企业文化工作1、负责提炼集团企业核心文化，在集团内外开展企业文化宣传；2、组织向新闻单位投稿，建立宣传骨干队伍，负责有关会议、活动的报道、摄影、摄像工作；3、负责《南宁汽运报》的编辑发放等相关工作；4、参与集团整体形象的策划、传播和维护工作；（七）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。2223242728292625党群办公室定岗定编岗位名称编制（人）主要职能经理1本部门全面管理，兼任工会主席党团事务1负责党务、团务的日常工作工会事务1负责工会日常事务，离退休职工管理工作宣传干事1负责文化宣传活动的组织工作，《南宁汽运报》的编辑发放工作女工计生1负责女工工作、计划生育工作合计5客运管理委员会的职责与构成客运管理委员会的定位对运德所有场站和班线统一进行规划和协调运作的专业议事决策机构。客运管理委员会主要职责范围：1、负责进行集团客运场站建设的整体规划决策2、负责进行集团班线的整体规划决策3、负责进行各客运下属公司重大运营事务的协调工作客运管理委员会构成：集团总经理、集团客运主管领导、经营管理部经理、战略发展部经理、各下属客运分公司和控股子公司领导客运管理委员会的日常支持部门：经营管某省市场开发部、战略发展部汽车服务管理委员会的职责与构成汽车服务管理委员会的定位对运德所有汽车服务与销售业务进行规划和协调运作的专业议事决策机构。汽车服务管理委员会主要职责范围：1、负责进行集团维修服务业务的整体规划决策2、负责进行集团维修服务重大技改项目的决策3、负责进行各维修服务下属公司重大运营事务的协调工作汽车服务管理委员会构成：集团维修服务主管领导、经营管理部经理、战略发展部经理、各下属维修服务分公司和控股子公司领导汽车服务管理委员会的日常支持部门：经营管某省市场开发部、战略发展部广西运德总部定岗定编汇总表（编制总计80人）集团领导财务管理部人力资源部审计监察部董事长总经理副总经理总经理助理经理副经理会计内行会计子公司管理会计出纳统计经理招聘培训管理薪酬考核管理福利管理经理副经理财务审计经营管理审计投资工程审计法务管理14411512111111112112经营管理部市场开发部战略投资部工程管理部经理副经理计划管理服务质量管理经营信息管理客运管理汽车服务管理其他业务管理经理品牌管理班线开发管理市场研究经理战略研究项目开发参股公司管理经理工程预决算监理工程申报11111111112111111131安全机务部资产管理部集团办公室党群办公室经理副经理驾驶员安全管理保险统筹管理设备设施安全管理车辆机务管理技术管理经理资产管理辅业管理主任副主任董事会秘书文秘档案管理IT主管IT技术员主任党团事务工会事务宣传干事女工计生1111111121111111311111目录一、集团架构建议二、管理模式建议三、总部组织结构及部门职责

四、核心管控流程设计管理流程综述设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。设计方法：基于某著名企业为运德集团提出的管理模式和组织结构设计建议及对集分权关系的要求，同时考虑到运德集团内控管理流程制度的现状与特色。设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。流程符号解释表示工作过程表示与本流程关联的其他流程表示文档信息表示流程中的关键文档信息表示多文档信息表示判断过程表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向表示流程动作涉及部门或相关人表示对流程关键点的解释表示“不交叉”含义

表示关键协调部门或协调人

战略投资管理战略规划管理流程投资管理流程人力资源管理下属公司干部任用管理流程下属公司干部考核薪酬管理流程审计监察管理常规审计流程专项审计流程财务管理财务信息管理流程财务计划、预算编制流程收支管理流程固定资产管理流程经营管理年度经营计划工作流程承包经营责任制签订流程承包经营责任制考核流程春运组织工作管理流程服务质量管理流程安全机务管理行车安全质量控制流程工业安全管理流程运营车辆更新购置管理流程运德集团核心管理流程清单市场开发管理客运班线规划流程客运班线开发流程经营管理部提供战略规划相关信息战略发展部经营层股东大会通过？制定公司战略目标战略规划管理流程公司战略目标分解各公司提供战略规划相关信息提供本公司意见和建议提供意见和建议公司战略（提案）审批制定公司战略（讨论稿）审核提出审核意见公司战略（正式稿）落实本单位战略措施发出战略规划准备通知备案每三年一次，由当年的10月开始至12月结束。市场开发部否是提供战略规划相关信息提供意见和建议否是提出项目建议通过？投资管理流程审核股东大会经营班子战略投资部编制可行性研究报告组织论证提交股东大会审议审议表决通过？组织实施项目可行性研究报告提出项目发展方向审计监察部提出专业意见审计项目价值战略协同性可行性否是否是下属公司干部任用管理流程经营班子考核小组人力资源部执行年度考核中层干部考核办法制定干部调整方案干部留用决定年度考核结果调整吗？干部调整决定考核候选人任职意见任用吗？（续）聘任职务审核是否是否下属公司干部考核薪酬管理流程经营管理部财务管理部人力资源部安全处年度财务报表考核年度工作完成情况年度承包合同统计分析安全控制指标考核安全工作结果安全考核结果岗位效益浮动工资考核规定核发管理人员绩效工资经营考核结果核发年终奖，调整工资级别审核常规审计流程得到审计通知提出审计计划被审计单位审计监察部董事长审批拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审批审计报告拟订审计决定审批执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况专项审计流程被审计单位审计监察部审批审批审批安排审计任务董事长得到审计通知拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审计报告拟订审计决定执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况提出专项审计建议财务信息管理流程相关职能部门经营管理部各公司财务管理部考核各单位月度指标完成情况审批各单位经营报告月度各级指标计划汇总支出费用验收管理月度财务报表审核填制记帐凭证审核、汇总记帐、算帐财务系统制定财务报告分析各级指标完成情况执行公司财务计划填制月度财务报表原始凭证、其他相关信息财务计划预算编制流程经营管理部各部门各公司财务管理部执行编制本职能范围内年度投资计划财务预算计划草案月度计划预算制定年度财务计划预算制定本单位财务计划预算分解年度计划预算编制各部门年度开支计划公司年度经营计划年度财务计划预算审批下达年度计划预算执行财务计划预算草案审核年度经营计划是财务计划预算的纲领性文件股东大会财务收支管理流程各下属公司财务管理部设置与登记帐簿审核按计划进行经营管理活动编制经费报销报表经费报表确认收支设置、登记帐簿财务系统编制相关考核报表月度、年度报表各下属公司申请开支款项审核通过？拨款记帐凭证原始凭证开支设置与登记帐簿按计划进行经营管理活动编制收入报表收入报表收取款项记帐凭证原始凭证否是固定资产管理流程资产管理部各分公司财务管理部办理资产报废、转让手续资产购建、清理报告审核更改相关资产台帐资产变动安全机务部招标、采购取得发票及相关原始凭证审核资产点收单、工程竣工结算审批表审核填制记帐凭证财务系统工程管理部减少增加年度经营计划工作流程公司经营层经营管理部财务管理部分析整理各分公司编制本单位计划草案经营计划草案年度财务计划制定年度财务预算计划讨论、修改、汇总年度计划草案讨论、修改提交股东会审议落实责任、确保完成年度经营计划执行计划年度财务预算草案测算年度成本费用编制年度经营计划草案下达年度经营计划编制通知承包经营责任制签订流程公司经营层经营管理部组织拟定经济承包指标审核拟定经济承包经营合同报送承包指标、合同至经营层组织签订经济承包合同各分公司确认年度经营计划经营计划细化经营承包