收购基金协议书

收购基金协议书甲方（收购方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（基金方）：名称：[乙方基金全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方基金地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有意收购特定项目或资产，并寻求乙方以基金形式提供资金支持与相关服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下收购基金协议书：一、标的物或服务具体描述（一）收购项目概述甲方拟收购[目标公司名称]的全部或部分股权及相关资产（以下简称“目标项目”）。目标公司主要从事[目标公司业务范围简述]，截至[评估基准日]，其资产状况如下：1.资产明细固定资产：包括土地、建筑物、机器设备等，具体清单见附件一。流动资产：涵盖货币资金、应收账款、存货等，各项金额见附件二。无形资产：如商标、专利、著作权等，相关证书及评估价值见附件三。2.股权结构：目标公司股权结构为[详细说明各股东持股比例及股东信息]。（二）基金用途乙方提供的收购基金将专项用于甲方收购目标项目的股权及相关资产，具体用途包括但不限于：1.支付股权收购款：向目标公司现有股东支付收购其持有的目标公司股权的款项，预计金额为[X]元。2.支付资产收购款：用于购买目标公司的相关资产，包括但不限于固定资产、流动资产及无形资产等，预计金额为[X]元。3.交易税费及中介费用：承担因本次收购交易产生的各项税费，如印花税、契税、所得税等，预计金额为[X]元；支付中介机构费用，如律师费、会计师费、评估费等，预计金额为[X]元。（三）服务内容乙方除提供资金支持外，还将为甲方本次收购交易提供以下服务：1.财务顾问服务协助甲方制定收购策略和交易方案，进行财务分析和风险评估。对目标项目进行尽职调查，包括财务状况、经营情况、法律合规等方面，出具尽职调查报告。2.法律支持服务审查收购交易涉及的法律文件，如股权转让协议、资产收购协议、公司章程等，确保交易的合法性和有效性。协助甲方处理与目标项目相关的法律事务，如解决潜在的法律纠纷、办理相关法律手续等。3.项目管理服务监督收购交易的执行进度，协调各方关系，确保交易按计划顺利推进。定期向甲方汇报项目进展情况，及时反馈问题并提出解决方案。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定使用乙方提供的收购基金。有权要求乙方按照本协议约定提供相关服务。在符合法律法规及本协议约定的前提下，对收购交易的具体方式、时间、条件等享有自主决定权。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的与收购项目相关的信息资料，包括但不限于目标公司的财务报表、业务合同、资产清单、法律文件等。按照本协议约定的用途使用收购基金，不得擅自挪作他用。积极配合乙方开展尽职调查、财务顾问、法律支持及项目管理等服务工作，提供必要的协助和便利。按照法律法规及本协议约定履行收购交易的各项义务，承担因自身原因导致的交易风险和法律责任。（二）乙方权利义务1.权利有权对甲方提供的信息资料进行审查和核实，如发现信息不实或存在重大遗漏，有权要求甲方补充或更正。有权按照本协议约定收取基金使用费用及服务费用。对收购交易的进展情况进行监督，有权提出合理的意见和建议。2.义务按照本协议约定及时足额向甲方提供收购基金。按照本协议约定为甲方提供财务顾问、法律支持及项目管理等服务，确保服务质量和效果。对甲方提供的信息资料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在收购交易过程中，遵守法律法规及本协议约定，履行诚信义务，维护甲方合法权益。三、基金使用及费用支付（一）基金使用1.甲方应根据收购交易的实际进展情况，提前向乙方提交基金使用申请，详细说明使用金额、用途及支付对象等信息。2.乙方在收到甲方的基金使用申请后，应在[X]个工作日内进行审核。如审核通过，乙方应按照甲方申请的金额和支付对象，将基金款项支付至指定账户。（二）费用支付1.基金使用费用甲方应按照乙方实际提供的收购基金金额，向乙方支付基金使用费用。基金使用费用的费率为[X]%，按季支付。每季度末月的[X]日前，甲方向乙方支付当季度的基金使用费用。计算公式为：当季度基金使用费用=当季度累计使用的收购基金金额×基金使用费用费率。2.服务费用乙方为甲方提供财务顾问、法律支持及项目管理等服务，甲方应向乙方支付服务费用。服务费用的具体金额为[X]元，在本协议签订后[X]个工作日内支付[X]%作为预付款，即[X]元；在收购交易完成后[X]个工作日内支付剩余款项，即[X]元。3.其他费用因本次收购交易产生的交易税费及中介费用等其他费用，由甲方按照法律法规及相关合同约定承担和支付。四、违约及争议解决（一）违约责任1.若甲方未按照本协议约定使用收购基金，擅自挪作他用或未按时支付基金使用费用及服务费用等，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停提供基金支持，并要求甲方立即偿还已使用的基金款项及相应违约金，同时乙方有权解除本协议，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定及时足额提供收购基金或未按照约定提供相关服务，每逾期一日，应按照未提供金额或未履行服务对应价值的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权要求乙方立即补足基金款项或履行服务义务，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。3.若一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失；如因违约行为给对方造成重大损失或不良影响的，违约方应承担相应的法律责任。（二）争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若出现法律法规规定或本协议约定的解除情形，一方有权通知另一方解除本协议。协议解除后，双方应按照法律法规及本协议约定进行清算和结算。（二）通知与送达1.双方在本协议中填写的地址、联系方式等信息为各自的有效送达地址。任何一方变更送达地址或联系方式的，应提前[X]个工作日书面通知对方。2.一方按照本协议约定向另一方发出的通知、文件等，以邮寄方式送达的，自邮件发出之日起[X]个工作日视为送达；以传真方式送达的，自传真发送成功之日视为送达；以电子邮件方式送达