通知存款转存协议书样本

通知存款转存协议书样本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国建设银行股份有限公司北京朝阳区支行；

甲方地址：北京市朝阳区光华路1号院1号楼一层；

甲方法定代表人/负责人：张明；

甲方联系方式

甲方系一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性股份制商业银行分支机构，具备完善的金融服务资质和丰富的银行账户管理经验。自成立以来，甲方始终秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念，为国内外客户提供多元化的金融产品和服务，尤其在通知存款业务领域积累了深厚的技术和客户服务基础。甲方在日常业务运营中，基于客户资金管理的需求，需将部分闲置资金进行灵活配置，以实现资金收益最大化。为进一步优化资金管理策略，甲方拟通过乙方提供的专业服务，将通知存款进行定期转存操作，以提高资金使用效率。

在本次合作中，甲方委托乙方作为其资金管理的代理服务方，协助完成通知存款的自动转存业务。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。甲方对乙方的服务能力及市场口碑有充分了解，并认可乙方在通知存款转存业务中的专业性和可靠性。甲方的资金管理需求与乙方的服务范围高度匹配，双方合作将有助于甲方实现资金保值增值的目标。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：北京恒信金融服务有限公司；

乙方地址：北京市海淀区中关村南大街1号院1号楼23层；

乙方法定代表人/负责人：李强；

乙方联系方式

乙方是一家专注于金融衍生品及资金管理服务的专业机构，成立于2010年，注册资本1亿元人民币。公司凭借专业的金融团队、先进的风险管理体系和丰富的市场经验，为客户提供包括通知存款转存、资金托管、理财规划等全方位金融服务。乙方在业内享有良好声誉，与多家商业银行、企业及机构建立了长期稳定的合作关系，具备为甲方提供高质量资金管理服务的资质和能力。乙方的核心业务之一是为客户提供通知存款的自动转存服务，通过智能化的系统操作，确保资金在满足甲方流动性需求的同时，实现收益最大化。

乙方在本次合作中，将充分发挥其在资金管理领域的专业优势，为甲方提供高效、安全的通知存款转存服务。乙方的服务模式包括但不限于资金账户管理、交易执行、风险监控及定期报告等，能够满足甲方对资金管理的精细化需求。双方合作的前提是乙方能够按照甲方的指令和市场需求，及时、准确地完成通知存款的转存操作，确保资金安全并实现预期收益。甲方对乙方的服务方案及市场竞争力表示认可，并基于长期合作的考虑，选择乙方作为其资金管理的合作伙伴。

双方合作的背景源于甲方对资金高效利用的需求与乙方在通知存款转存服务上的专业能力相契合。甲方作为大型金融机构，日常运营中会产生大量闲置资金，如何通过合理配置实现资金增值是甲方关注的重点。乙方凭借其专业的服务团队和技术平台，能够帮助甲方实现资金的自动化管理，降低运营成本，提高资金使用效率。因此，双方本着互利共赢的原则，决定建立长期合作关系，共同推动资金管理的优化升级。本次协议的签订，标志着甲方资金管理能力的进一步提升，也体现了乙方在金融服务领域的专业地位和市场影响力。双方均期望通过本次合作，实现资金管理的科学化、系统化，为各自的业务发展创造更大价值。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在通知存款转存业务中的权利与义务，确保乙方根据甲方的指示和市场需求，高效、安全地执行通知存款的自动转存操作，帮助甲方实现资金管理的优化和收益最大化。本协议涉及的范内容包括但不限于：甲方通知存款账户的管理、乙方转存操作的执行、资金划转的流程、相关费用的结算、风险控制措施以及争议解决机制等。具体而言，甲方授权乙方在获得甲方有效指令的情况下，对甲方指定的通知存款账户进行监控和转存操作；乙方负责按照甲方的需求设置转存规则，执行转存指令，并定期向甲方提供资金管理报告。双方通过本协议的签订，旨在建立长期、稳定的合作关系，共同推动资金管理的专业化、系统化发展。

第二条定义

在本协议中，除非另有明确约定，下列术语具有以下含义：

1.“通知存款”是指甲方存入银行，约定支取日期或金额，支取时需提前一定时间通知银行的一种存款方式。

2.“自动转存”是指乙方根据甲方预设的条件和指令，在通知存款到期前自动将存款本息转存至甲方指定账户或另一账户的行为。

3.“转存规则”是指甲方预先设定的关于转存频率、转存期限、转存账户等具体条件的组合。

4.“资金账户”是指甲方在银行开立的用于存放通知存款的账户，以及乙方根据甲方指令进行资金划转的相关账户。

5.“服务费”是指乙方为提供本协议项下服务而向甲方收取的费用，包括但不限于账户管理费、交易手续费等。

6.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)权力：甲方有权要求乙方按照本协议约定的服务内容和标准提供通知存款转存服务；甲方有权对乙方的服务进行监督和评估，并要求乙方及时纠正违约行为；甲方有权根据自身资金管理需求，随时变更或解除本协议，但需提前三十日书面通知乙方。

(2)义务：甲方应向乙方提供真实、准确、完整的甲方信息、资金账户信息以及转存规则设定所需的相关资料；甲方应确保其提供的转存规则符合法律法规及银行规定，并对规则的合理性和可行性负责；甲方应按照本协议约定及时向乙方支付服务费；甲方应配合乙方进行必要的身份验证和账户信息核实，确保资金安全；甲方在发出转存指令时应明确、完整，并对指令的准确性负责。

2.乙方的权力和义务：

(1)权力：乙方有权要求甲方提供必要的账户信息和转存规则设定资料，并对资料的完整性和准确性进行核实；乙方有权按照本协议约定收取服务费；乙方有权在甲方未按时支付服务费时，暂停提供服务直至费用结清；乙方有权根据市场变化和银行规定，对转存操作的相关费用进行调整，但需提前六十日书面通知甲方。

(2)义务：乙方应根据甲方的指示和转存规则，及时、准确地执行通知存款的自动转存操作；乙方应建立完善的风险控制体系，确保资金划转的安全性、合规性；乙方应配备专业的服务团队，对转存操作进行实时监控，并定期向甲方提供资金管理报告；乙方应妥善保管甲方的账户信息和交易数据，确保信息安全和保密；乙方应在发生任何可能影响甲方资金安全的异常情况时，立即通知甲方并采取应急措施；乙方应配合甲方及银行进行必要的审计和检查，提供相关资料和说明；乙方应遵守相关法律法规和银行监管要求，确保服务行为的合法性；乙方应向甲方提供转存操作的相关证明文件，并协助甲方办理后续的资金结算事宜。双方应本着诚实信用的原则，履行各自的权利和义务，确保通知存款转存业务的顺利进行。任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

甲方同意根据本协议约定向乙方支付服务费，用于补偿乙方提供通知存款转存服务所发生的成本和费用。服务费的具体标准如下：甲方每使用一次通知存款自动转存服务，需向乙方支付人民币伍拾元（¥50.00）作为服务费。该费用不包含因银行转账产生的相关手续费。

支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方支付的服务费后，立即执行相应的转存操作。

支付时间：服务费应在甲方完成每次转存操作后的五个工作日内支付。甲方应确保支付时间及时，逾期支付将按本协议第六条约定承担违约责任。

如甲方需要乙方提供额外的增值服务，双方应另行协商确定费用标准及支付方式。乙方应在提供增值服务前，向甲方提供明确的费用说明，并获得甲方的书面确认。

第五条履行期限

本协议的有效期限自双方签字盖章之日起生效，至最后一笔通知存款转存服务完成且相关费用结清之日终止。协议有效期届满前，如双方均未提出异议，本协议自动续期一年，续期次数不限。

在协议有效期内，乙方应根据甲方的指示和转存规则，持续提供通知存款自动转存服务。甲方有权在协议有效期内随时书面通知乙方终止本协议，但需提前三十日通知。乙方在收到终止通知后，应完成当期正在进行的转存操作，并结清所有相关费用，方可终止服务。

协议终止后，双方应进行最终的结算，乙方应在结算完成后十日内向甲方提供书面确认，双方权利义务关系正式终止。如协议终止后出现任何未了结事宜，双方应按照本协议约定或相关法律法规处理。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)若甲方未按时支付服务费，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方一次性支付所有欠款及违约金。若甲方仍拒不支付，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失，包括但不限于诉讼费、律师费等。

(2)若甲方提供的转存规则设定资料不真实、不准确或不符合法律法规及银行规定，导致乙方无法执行转存操作或产生损失，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。乙方有权要求甲方立即纠正错误，并承担由此产生的额外费用。

(3)若甲方未经乙方同意擅自变更或解除本协议，应向乙方支付相当于两个月服务费的违约金。若因此给乙方造成损失，甲方还应承担赔偿责任。

2.乙方违约责任：

(1)若乙方未按照甲方的有效指令和转存规则及时、准确地执行转存操作，导致甲方资金损失，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应包括因转存延误或错误导致的直接经济损失，并按每日万分之五的标准支付违约金，直至损失弥补完毕为止。若乙方故意或因重大过失导致甲方资金损失，乙方应承担全部赔偿责任，并支付相当于损失金额二倍的惩罚性赔偿金。

(2)若乙方泄露甲方的账户信息或交易数据，给甲方造成名誉或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，并支付相当于损失金额三倍的惩罚性赔偿金。甲方有权立即解除本协议，并要求乙方承担违约责任。

(3)若乙方未能建立完善的风险控制体系，导致资金划转出现安全风险或合规问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。甲方有权要求乙方立即整改，并支付相当于三个月服务费的违约金。

(4)若乙方在收到甲方终止通知后，未按时完成转存操作或未结清相关费用，每逾期一日，应按未结清金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过十五日，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

3.不可抗力：若因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力消除后，双方应继续履行本协议。因不可抗力造成的损失，由双方根据实际情况协商分担。

4.赔偿责任：本协议任何一方违反约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。赔偿范围包括直接经济损失、合理的维权费用（如诉讼费、律师费等），以及因违约行为导致的间接损失。双方应在违约发生后三十日内协商解决赔偿事宜，协商不成的，提交仲裁或诉讼解决。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律、法规的变更或政策调整）、流行病疫情、网络攻击、电力或通讯中断等。不可抗力事件应导致或可能导致一方或双方无法履行本协议项下的全部或部分义务。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。通知应在合理期限内发出，以便对方及时了解情况并采取必要的应对措施。

3.责任免除：因不可抗力事件导致本协议无法履行或延迟履行，受影响一方不承担违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。若不可抗力事件持续超过三十日，双方均有权解除本协议，并应根据实际履行情况返还已获得的利益，互不承担违约责任。

4.协商处理：发生不可抗力事件时，双方应本着友好协商的原则，共同采取措施减少损失，并协商确定后续的处理方案。双方应尽最大努力克服不可抗力事件的影响，尽快恢复正常履行。

5.不可抗力消除：不可抗力事件消除后，受影响一方应立即恢复履行本协议项下的义务。若因不可抗力事件导致本协议部分条款无法履行，双方应协商修改或删除相关条款，以适应新的情况。

6.不可抗力证明：双方在不可抗力事件发生后，应妥善保存相关证明文件，并在需要时提供给对方或有关机构。不可抗力证明包括但不限于政府公告、新闻报道、专业机构鉴定报告等。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，双方应尽最大努力达成一致意见。若协商不成，双方应选择以下第种方式解决争议：

(1)提交仲裁：将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2)诉讼：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将根据相关法律法规和本协议条款进行审理和判决。

2.争议管辖：若选择诉讼方式解决争议，甲方所在地人民法院对本案享有管辖权。双方在诉讼过程中应遵守法院的传唤和判决，并承担相应的诉讼费用。

3.争议解决前的合作：在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未受争议影响的条款，并保持合作态度，避免采取任何可能加剧争议的行动。双方应积极配合争议解决机构或法院的审理工作，提供必要的证据和材料。

4.争议解决的法律适用：本协议项下争议的解决，适用中华人民共和国法律。双方在签订本协议时已充分了解并同意适用中华人民共和国法律解决争议。

5.争议解决的通知：所有与争议解决相关的通知、文件等，均应按照本协议约定的争议解决方式送达。若选择仲裁方式，按照仲裁规则的规定送达；若选择诉讼方式，按照法院的送达规定送达。送达地址以本协议首页载明的地址为准，任何一方变更地址应及时书面通知对方。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、文件等均应以书面形式进行。通知可以通过专人递送、挂号信、电子邮件、传真或双方确认的电子数据交换系统等方式送达。通知的送达以对方签收或合理期限内送达至本协议首页载明的地址为准。任何一方变更联系方式或地址，应提前七个工作日书面通知对方，否则由此产生的不利后果由变更方自行承担。

2.协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本协议内容。未经双方书面同意，任何一方不得将本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

3.协议解除：除本协议另有约定外，发生以下情况之一，本协议可被解除：

(1)双方协商一致同意解除本协议；

(2)因不可抗力导致本协议无法履行或继续履行已无必要；

(3)一方严重违反本协议，经守约方书面催告后三十日内仍未纠正；

(4)一方进入破产、清算或解散程序。

4.保密条款：双方应对本协议内容及履行过程中知悉的对