财务部门岗位职责说明书范文

财务部门岗位职责说明书范文一、财务部门职能定位财务部门作为企业资金管理、风险防控与决策支持的核心枢纽，以合规核算、精准管控、战略赋能为核心目标，统筹资金筹集与调配、财务核算与监督、税务筹划与风险管理、财务分析与决策支持等工作，为企业经营发展提供专业财务支撑，保障资产安全与经营目标达成。二、核心岗位说明书（一）财务总监（或财务经理）1.岗位关系直接上级：总经理（或分管副总）直接下级：会计主管、出纳主管、税务专员、财务分析专员等2.岗位概述统筹企业财务战略规划与日常财务管理工作，搭建财务管控体系，通过预算管理、资金运作、风险防控与数据分析，驱动企业经营效率提升与价值增长，同时对接外部监管机构（税务、审计、银行等），维护企业财务合规性与信用形象。3.主要职责战略与体系搭建：主导财务战略规划，设计财务管控体系（含核算、内控、资金管理等），优化财务流程以适配企业发展阶段；资金与预算管理：统筹资金筹集、调配与风险管理，编制年度全面预算并监控执行，分析预算偏差并推动整改；财务分析与决策：定期输出经营分析报告（含利润、现金流、成本等维度），为管理层提供投资、融资、成本优化等决策依据；团队与合规管理：搭建财务团队，制定绩效考核与培养计划；统筹税务筹划、审计配合（内部/外部），确保财务数据合规性；外部协作：维护银行、税务、券商等合作关系，推进融资、上市筹备（如需）、政策补贴申请等工作。4.任职要求学历与专业：本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业；资质与经验：5年以上中大型企业财务管理经验，持有CPA、中级/高级会计师证书优先；具备制造业/商贸业/科技型企业财务全盘管理经验者优先；能力要求：精通财务全流程管理，具备战略思维与风险预判能力；熟练运用财务软件（如用友、金蝶）与数据分析工具（如Excel高级功能、BI工具）；具备出色的沟通协调与团队管理能力。（二）会计岗位1.岗位关系直接上级：会计主管（或财务经理）协作岗位：出纳、业务部门（采购、销售、行政等）、税务专员2.岗位概述负责企业账务核算、财务报表编制与财务资料管理，确保会计信息真实、准确、完整，为财务分析、税务申报与管理层决策提供数据支撑。3.主要职责账务处理：审核原始凭证合规性（如发票、合同、付款申请等），编制记账凭证并登记总账、明细账；报表与税务：按月/季/年编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），协助税务专员完成纳税申报、发票管理等工作；往来与成本核算：跟踪应收/应付账款账期，定期对账并催收/核销；核算产品/项目成本，分析成本波动原因并提出优化建议；档案与合规：整理、装订会计凭证、账簿、报表等资料，按规定保管；配合内部审计、外部稽查，提供财务数据与资料。4.任职要求学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；资质与经验：2年以上会计工作经验，持有初级/中级会计师证书；具备一般纳税人企业账务处理经验者优先；能力要求：熟悉企业会计准则、税收法规；熟练操作财务软件与Office办公软件（尤其Excel函数应用）；工作细致严谨，具备风险防范意识。（三）出纳岗位1.岗位关系直接上级：会计主管（或财务经理）协作岗位：会计、采购部、销售部、行政部2.岗位概述负责企业资金收付、票据管理与资金台账维护，确保资金安全与流动性，为财务核算提供准确的资金数据。3.主要职责资金收付：办理现金收付、银行转账（含网银操作）、票据结算（支票、汇票等），严格审核付款申请的合规性（如审批流程、金额准确性）；账户与台账管理：登记现金日记账、银行存款日记账，每日核对库存现金与账面余额，按月编制银行存款余额调节表；票据与印章管理：保管空白票据、印鉴（如财务章、法人章，需与会计分岗保管），按规定开具、签收票据；资金报告：每日向财务经理汇报资金余额，按月提供资金收支明细表，协助编制现金流量预算。4.任职要求学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；资质与经验：1年以上出纳工作经验，熟悉银行结算流程；能力要求：工作细致、责任心强，具备风险防范意识（如资金防盗、票据防伪）；熟练操作网银系统与财务软件资金模块。（四）税务专员岗位1.岗位关系直接上级：财务经理（或税务主管）协作岗位：会计、采购部、销售部、税务机关2.岗位概述负责企业税务筹划、纳税申报与税务关系维护，确保企业税务合规，通过政策运用降低税务成本。3.主要职责税务筹划：研究税收政策（如增值税、企业所得税、个税等），结合企业业务设计税务优化方案（如研发费用加计扣除、小微企业优惠利用等）；申报与核算：按期完成各税种纳税申报（含季报、年报），核对税会差异并调整；核算预缴/汇算清缴税金，确保税款缴纳准确及时；发票与备案：管理增值税专用发票（领购、开具、认证、作废等），办理税收优惠备案、减免税申请等事项；税务沟通：对接税务机关，配合稽查、约谈等工作；整理税务资料，应对税务检查；跟踪税收政策变化，向财务团队输出解读报告。4.任职要求学历与专业：本科及以上学历，税务、会计学等相关专业；资质与经验：2年以上税务管理经验，持有税务师证书优先；具备高新技术企业、外贸企业税务管理经验者优先；能力要求：精通税收法规与征管流程，具备税务筹划实战能力；熟练操作电子税务局、个税系统等税务平台；具备良好的沟通谈判能力。（五）财务分析专员岗位1.岗位关系直接上级：财务经理（或财务分析主管）协作岗位：会计、业务部门（生产、销售、研发等）2.岗位概述通过财务数据挖掘与业务场景结合，输出经营分析报告与决策建议，助力企业优化资源配置、提升盈利能力。3.主要职责数据与分析：整合财务、业务数据（如销售、成本、库存），搭建分析模型（如盈利模型、成本动因模型）；报告与监控：按月/季输出财务分析报告（含盈利、成本、现金流、预算执行等维度），识别经营风险与机会点；决策支持：为新产品定价、项目投资、成本削减等决策提供财务测算与可行性分析；流程优化：梳理业务流程中的财务痛点，提出数据化管理建议（如搭建BI看板、优化预算管控节点）。4.任职要求学历与专业：本科及以上学历，财务管理、统计学、数学等相关专业；资质与经验：2年以上财务分析/管理会计经验，具备制造业/互联网行业数据分析经验者优先；能力要求：精通Excel高级功能（数据透视表、PowerQuery、VBA）或BI工具（Tableau、PowerBI）；具备商业敏感度，能将财务数据转化为业务洞察；逻辑清晰，报告撰写能力强。三、岗位协作与权责边界1.资金管理：出纳负责资金收付执行，会计负责账务记录，财务经理统筹资金调配与风险管控，税务专员确保资金支付的税务合规；2.账务与税务：会计提供账务数据，税务专员基于数据申报纳税，财务分析专员挖掘数据价值，三者需定期核对税会差异；3.决策支持：财务分析专员输出数据洞察，财务经理整合业务需求，最终向管理层提供决策建议，业务部门需配合提供业务端数据。四、附则本岗位职责说明书随企业战略、组织架构