物业公司财务部年终总结

2026/01/08物业公司

财务部年终总结汇报人:CONTENTS目录01

财务工作概述02

财务工作成果03

存在的问题04

改进措施05

未来规划财务工作概述01年度工作基本情况

收支预算执行全年完成物业费收入1280万元，占预算98.5%，其中住宅物业收缴率92%，商业物业收缴率88%。

成本管控成效全年管理费用同比下降5.2%，通过集中采购办公物资节省成本12万元，维修费用控制在预算内。

资金管理优化实行资金周调度制度，确保每月15日前完成员工工资发放，年末银行存款余额较年初增长18%。工作完成总体进度

年度预算执行情况全年预算执行率达98.5%，其中物业管理费收入超额完成120万元，维修基金支出控制在预算内85%。

财务报表编制进度每月10日前完成上月财务报表编制，季度财报准确率达100%，年度审计报告提前5天提交会计师事务所。

税务申报完成情况全年按时完成增值税、企业所得税等12项税费申报，无逾期记录，获税务局“纳税信用A级企业”称号。财务工作成果02收支管理成效

物业费收缴率提升通过线上缴费系统推广，全年物业费收缴率达98.5%，较去年提升3.2个百分点，其中XX小区线上缴费占比超70%。

成本精细化管控实施能源消耗分项计量，公共区域电费同比下降8%，通过集中采购电梯维保服务，单台年均成本降低1200元。

专项资金规范管理建立维修资金使用台账，全年审核通过12项维修项目，涉及金额85万元，确保每笔支出均符合业主大会决议。成本控制成果采购成本优化通过集中采购电梯维保服务，与XX维保公司签订年度合同，单部电梯维保费用同比下降12%，全年节省成本8.5万元。能耗精细化管理对XX小区公共区域照明进行LED改造，更换灯具320盏，月均电费减少4200元，预计年节约电费5.04万元。外包服务成本管控重新招标安保服务，引入竞争机制后，安保人员人均成本降低8%，10个小区全年节省人力成本15.6万元。预算执行情况

预算完成率分析全年物业费收入预算1200万元，实际完成1280万元，完成率106.7%，超预算主要来自商业物业租金上浮5%。

成本控制成效维修费用预算300万元，通过集中采购电梯配件降低15%成本，实际支出255万元，节省45万元。

专项预算执行智能化改造专项预算200万元，完成停车场无人值守系统升级，实际支出192万元，结余8万元用于消防设备维护。财务报表质量

报表数据准确率提升全年财务报表数据差错率从去年的0.8%降至0.3%，通过每月末3人交叉复核机制，成功避免5起潜在数据错误。

报表编制效率优化采用自动化报表模板后，月度报表编制时间从原3个工作日缩短至1.5个工作日，季度报表提前2天完成提交。

报表合规性强化顺利通过年度审计，审计调整事项较去年减少40%，实现报表附注披露零遗漏，符合《企业会计准则》要求。存在的问题03财务管理漏洞

预算执行偏差大2023年Q3维修基金预算超支15%，因未及时跟进外包工程进度，导致额外支付3万元加急施工费。

报销审核疏漏9月发现某员工连续3个月重复报销物业费发票，涉及金额8000元，暴露出票据核验流程漏洞。

资金监管缺失小区停车费收入未及时入账，累计5万元滞留收费员个人账户达2个月，违反资金日清日结规定。工作效率问题

手工核算占比高每月物业费核算需人工核对300+业主台账，易因Excel公式错误导致2-3笔账目偏差，需额外2小时复核。

审批流程繁琐报销单需经5个部门签字，平均耗时48小时，曾出现紧急维修费用审批延迟导致供应商催款的情况。

系统功能未充分利用财务软件固定资产模块仅用于登记，未启用折旧自动计提功能，每月需人工计算50+项资产折旧额。改进措施04完善管理制度制定财务审批标准化流程

参照万科物业"三级审批"模式，明确费用报销需经经办人-部门主管-财务总监签字，压缩审批时效至3个工作日内。建立预算动态调整机制

每季度召开预算执行分析会，如发现维修基金超支达10%，启动预警并联动业务部门调整下季度支出计划。推行财务档案电子化管理

引入金蝶云档案系统，将合同、凭证等纸质文件扫描存档，实现授权人员线上调阅，减少80%实体档案查询时间。优化工作流程推行电子化报销系统引入某财务软件，员工在线提交报销单，财务审核时间从3天缩短至1天，减少纸质单据90%。建立预算执行跟踪机制每月5日前生成预算执行分析表，对比实际支出与预算差异，如Q3维修费用超支12%及时预警。优化付款审批流程将付款审批环节从5个压缩至3个，紧急付款采用线上审批，如供应商紧急材料款2小时内完成审批。未来规划05短期工作目标

优化物业费收缴流程引入线上缴费系统，参考万科物业做法，设置扫码缴费、自动催缴功能，目标3个月内线上缴费率提升至60%。

完善财务数据报表体系每月5日前完成收支明细、成本分析等8类报表，采用金蝶财务软件自动生成，误差率控制在0.5%以内。长期发展方向智慧财务系统建设计划引入金蝶云星辰财务系统，实现财务数据实时同步，预计2025年完成部署，提升核算效率30%。绿色金融