2026年私募股权基金投资合同协议

2026年私募股权基金投资合同协议鉴于甲方拟设立并管理“2026年[基金具体名称]私募股权基金”（以下简称“基金”），乙方拟作为基金的有限合伙人（以下简称“合伙人”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条基金基本信息1.1基金名称：2026年[基金具体名称]私募股权基金1.2基金类型：私募股权基金1.3基金运作方式：[选择：封闭式/开放式（或定期开放）]1.4基金募集总额：人民币[具体数字]元（以下简称“目标规模”）1.5基金存续期限：自基金成立之日起[具体年限]年，到期清算。1.6基金注册地：[具体地点]1.7基金管理人：[基金管理人名称]（以下简称“管理人”）1.8基金托管人：[托管银行名称]（以下简称“托管人”）1.9基金投资目标：通过股权投资，为投资人获取长期、稳定的回报。1.10基金投资范围：主要投资于[具体行业领域，如：医疗健康、信息科技、先进制造等]领域的未上市企业股权、上市公司非公开发行或交易的股票以及其他符合规定的资产。1.11基金投资策略：采取[具体策略，如：并购基金策略、成长型股权投资策略、早期投资策略等]，通过积极的投资研究和审慎的投资决策，为基金份额持有人创造价值。第二条各方权利与义务2.1甲方的权利与义务（管理人）2.1.1权利：（a）依照法律法规及本协议约定，管理和运用基金财产；（b）按照本协议约定，向合伙人分配收益、提取管理费和业绩报酬；（c）代表基金签署合同、参与诉讼或仲裁；（d）决定基金的投资方案、投资决策；（e）监督基金财产的安全；（f）本协议约定的其他权利。2.1.2义务：（a）按照本协议约定的投资策略和投资决策程序进行投资；（b）进行审慎的投资分析和尽职调查；（c）妥善保管基金财产，防止损失；（d）定期向合伙人披露基金信息，进行充分的信息披露；（e）按时编制基金报告和财务报告，并报送合伙人及托管人；（f）召集合伙人会议，并就重大事项进行决策；（g）按照基金合同约定收取管理费和业绩报酬；（h）遵守相关法律法规，维护基金及合伙人的利益；（i）本协议约定的其他义务。2.2乙方的权利与义务（合伙人）2.2.1权利：（a）按照实缴出资比例享有基金财产的收益；（b）按照实缴出资比例承担基金财产的亏损；（c）有权查阅、复制基金账簿、财务会计报告等文件；（d）参加或者委派代理人参加合伙人会议，并行使表决权；（e）对管理人和托管人进行监督；（f）在符合法律法规及基金合同约定的前提下，转让其持有的基金份额；（g）基金清算后，按照实缴出资比例分配剩余基金财产；（h）本协议约定的其他权利。2.2.2义务：（a）按照基金合同约定的价格和方式缴纳基金份额的认购款项；（b）遵守基金合同约定的各项条款；（c）不得要求提前赎回基金份额，但本协议另有约定的除外；（d）不得干预基金的管理和投资运作；（e）配合管理人提供必要的资料和信息；（f）以其认缴的出资额为限对基金债务承担责任；（g）本协议约定的其他义务。第三条基金份额的认购、转让与退出3.1认购（a）乙方的基金份额认购价格为人民币1元/份。（b）乙方应在[具体日期]前，将认购基金份额的款项支付至管理人指定的银行账户。（c）管理人应在本协议生效后[具体天数]日内，为乙方办理基金份额的登记手续。3.2转让（a）基金份额的转让，应遵守中国证券投资基金业协会的有关规定。（b）乙方拟转让其持有的基金份额时，应提前[具体天数]日书面通知管理人。（c）管理人有权要求购买方提供与乙方相似的资信状况。（d）基金份额的转让价格由转让双方协商确定，但不得低于基金份额的净资产价值。（e）基金份额的转让，应经管理人和托管人确认。3.3退出（a）基金存续期间，乙方不得要求退回其已缴纳的基金份额。（b）基金到期清算时，剩余基金财产按照合伙协议约定的比例进行分配。（c）在本协议约定的其他允许退出的情形下，乙方可按照约定的价格和方式退出，具体包括：（i）基金成立满[具体年限]后，经合伙人大会通过，乙方可申请退出；（ii）出现法律规定的清算情形时，乙方有权退出；（iii）经管理人和托管人同意，乙方可退出。第四条基金财产的管理与运用4.1投资决策（a）基金的投资决策由管理人负责，并设立投资决策委员会负责审议重大投资事项。（b）管理人应制定投资决策流程，确保投资决策的合规性和合理性。（c）投资决策委员会的决议对基金具有约束力。4.2投资限制（a）基金投资于单一项目的比例不得低于基金净资产的[具体百分比]，也不得高于[具体百分比]。（b）基金财产不得用于向任何第三方提供担保或抵押。（c）基金不得从事法律、行政法规禁止的其他业务。4.3关联交易（a）本协议所称关联交易是指基金管理人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属、基金管理人控制的企业与基金所投资的企业之间发生的交易。（b）关联交易应遵循公平、公正、公开的原则，并按照本协议约定的程序进行审批。4.4基金财产保管（a）基金财产由托管人保管。（b）管理人负责选择、确定基金财产的保管机构。（c）托管人对基金财产的保管承担安全保管责任。第五条基金费用与收益分配5.1费用（a）管理费：按照基金净资产的一定比例逐日计提，按月支付。费率标准为每年[具体百分比]。（b）托管费：按照基金净资产的一定比例逐日计提，按季支付。费率标准为每年[具体百分比]。（c）其他费用：包括但不限于投资顾问费、法律顾问费、审计费、信息披露费、上市费用、清算费用等，由基金承担。5.2收益分配（a）基金收益分配遵循先弥补亏损、后提取管理费、再提取业绩报酬、最后分配给合伙人的原则。（b）基金收益分配每年进行一次，具体分配时间由管理人确定。（c）分配比例按照各合伙人实缴出资比例进行分配。第六条业绩报酬（CarriedInterest）6.1业绩报酬的计算（a）基金整体年化收益率超过[具体百分比]时，超过部分的[具体百分比]作为业绩报酬，由管理人享有。（b）业绩报酬的计算基数为基础资产的可分配收益。（c）业绩报酬的计算方法由管理人制定，并经合伙人大会审议通过。6.2业绩报酬的支付（a）业绩报酬在基金清算后或满足其他条件时支付给管理人。第七条信息披露与报告7.1管理人应定期向合伙人披露基金信息，包括但不限于：（a）基金净值；（b）基金的投资运作情况；（c）基金的财务状况；（d）重大投资事项；（e）其他重大事项。7.2管理人应每年向合伙人提供基金年度报告和财务报告。第八条合伙人会议8.1合伙人会议是合伙人对基金重大事项进行决策的机构。8.2合伙人会议由管理人召集，每年至少召开一次。8.3召开合伙人会议，管理人应提前[具体天数]日通知全体合伙人。8.4合伙人会议的表决，实行按出资比例投票表决。8.5下列事项必须经合伙人会议特别决议通过：（a）修改基金合同；（b）更换基金管理人或托管人；（c）决定基金提前终止；（d）决定基金投资策略的重大调整；（e）本协议约定的其他特别决议事项。第九条违约责任9.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。9.2若管理人未能按本协议约定履行其义务，合伙人有权要求管理人限期纠正，并有权根据情节严重程度要求管理人赔偿损失、解除本协议。9.3若合伙人未能按本协议约定履行其义务，管理人有权要求合伙人限期纠正，并有权根据情节严重程度要求合伙人赔偿损失、解除本协议。第十条费用与开支10.1基金运作过程中发生的所有费用，由基金承担。10.2基金财产不足以支付费用的，由合伙人按照实缴出资比例承担。第十一条法律适用与争议解决11.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.3协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择：中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁/向[具体法院名称]提起诉讼]。第十二条合同的生效、变更与终止12.1本协议自各方签字盖章之日起生效。12.2本协议的变更，须经各方书面同意。12.3基金终止时，本协议自动终止。第十三条保密条款13.1各方对于因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。13.2本保密义务不因本协议的终止而失效。第十四条不可抗力14.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。14.2遭遇不可抗力的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。14.3因不可抗力导致本协议无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。第十五条其他条款15.1完整协议条款：本协议构成各方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有的口头或书面的约定、谅解。15.2可分割性条款：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。15.3不放弃权利条款：一方不行使本协议项下的任何