公务接待费内控制度

PAGE公务接待费内控制度一、总则（一）目的为了加强公司公务接待管理，规范公务接待行为，严格控制公务接待费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门及所属单位的公务接待活动。（三）基本原则1.严格控制原则严格执行国家有关规定，对公务接待费用进行总量控制，确保费用支出合理、合规。2.规范管理原则明确公务接待的审批流程、标准和要求，规范接待行为，确保接待工作有序进行。3.勤俭节约原则倡导勤俭节约的优良作风，反对铺张浪费，在保证接待工作顺利开展的前提下，降低接待成本。4.对口接待原则根据来访人员的身份和公务活动内容，安排相应级别的人员进行对口接待，提高接待效率。二、接待审批（一）接待申请1.因公务活动需要安排接待的，接待部门应提前填写《公务接待申请表》，详细注明接待对象、事由、人数、时间、地点等信息。2.接待申请表经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。对于重要接待任务，需报公司主要领导审批。（二）审批内容1.接待必要性审核接待事项是否与公司业务相关，是否确有必要安排接待。2.接待规格根据接待对象的身份和来访目的，确定合理的接待规格和标准，避免超规格接待。3.费用预算对接待费用进行初步估算，审核预算是否合理，是否在公司规定的控制范围内。（三）审批流程1.一般接待任务接待部门填写申请表→部门负责人审核→分管领导审批2.重要接待任务接待部门填写申请表→部门负责人审核→分管领导审核→公司主要领导审批三、接待标准（一）住宿标准1.根据接待对象的级别和实际需要，安排相应档次的住宿。2.原则上，省部级及以上领导安排套间，厅局级领导安排标准间，其他人员安排普通标准间或单间。3.住宿费用标准按照当地同档次酒店的市场价格确定，不得超标准安排。（二）餐饮标准1.早餐标准按照当地实际情况确定，一般不超过[X]元/人。2.午餐和晚餐标准根据接待对象的级别和接待性质确定，省部级及以上领导接待标准不超过[X]元/人·餐，厅局级领导接待标准不超过[X]元/人·餐，其他人员接待标准不超过[X]元/人·餐。3.严格控制陪餐人数，接待对象在[X]人以内的，陪餐人数不得超过[X]人；超过[X]人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。4.餐饮安排应体现当地特色，注重节俭，不得提供高档菜肴和烟酒。（三）交通标准1.接送站原则上安排公司车辆，特殊情况需租用车辆的，应选择经济适用的车型，不得租用豪华车辆。2.市内交通根据实际情况合理安排，一般采用公共交通或公司车辆，确需租车的，应严格控制租车费用。（四）其他标准1.接待过程中如需安排参观考察、娱乐活动等，应严格按照相关规定执行，费用不得超标准列支。2.严禁以任何名义赠送礼金、礼品、有价证券等。四、接待流程（一）接待准备1.接到接待审批通知后，接待部门应及时与接待对象沟通，确定具体的接待时间、地点和要求。2.根据接待对象的身份和来访目的，安排合适的接待人员，并对接待人员进行培训，明确接待任务和要求。接待人员应熟悉公司情况，具备良好的沟通能力和服务意识。3.按照接待标准，提前预订酒店、安排餐饮、车辆等，并做好各项准备工作。（二）迎接引导1.接待人员应提前到达指定地点迎接接待对象，引导其前往住宿地点或活动场所。2.在迎接过程中，要热情礼貌，主动介绍公司情况和接待安排，为接待对象提供周到的服务。（三）活动安排1.根据接待对象的公务活动内容，合理安排会议、座谈、参观考察等活动。活动安排应紧凑有序，注重实效，避免形式主义。2.在活动过程中，要安排专人负责记录活动情况，及时收集反馈信息，确保活动顺利进行。（四）餐饮安排1.按照餐饮标准，合理安排用餐地点和菜品。用餐过程中，要注意礼仪规范，文明用餐。2.严格控制餐饮费用，不得超标准点餐或浪费食物。（五）送站1.根据接待对象的行程安排，提前做好送站准备工作。2.送站时，要安排专人将接待对象送至车站、机场等地，并协助办理相关手续。送站结束后，接待人员应及时向接待对象表示感谢，并告知如有需要可随时联系。五、费用报销（一）报销凭证1.公务接待费用报销应提供真实、合法、有效的凭证，包括发票、菜单、接待清单等。2.发票应注明接待日期、接待对象、接待内容等信息，且与《公务接待申请表》和接待清单一致。3.接待清单应详细记录接待对象的姓名、单位、职务、人数、时间、地点、接待内容、费用明细等信息，并由接待人员和相关负责人签字确认。（二）报销流程1.接待任务完成后，接待人员应及时整理报销凭证，填写《公务接待费用报销单》，并附上《公务接待申请表》和接待清单。2.《公务接待费用报销单》经部门负责人审核签字后，报财务部门审核。3.财务部门按照本制度和公司财务规定，对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，审核无误后报分管领导审批。4.分管领导审批通过后，财务部门予以报销。（三）报销时间公务接待费用应在接待任务完成后的[X]个工作日内报销，逾期不予受理。六、监督检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对公务接待费用进行审计，检查接待审批、标准执行、费用报销等情况是否符合本制度规定。（二）日常监督财务部门负责对公务接待费用进行日常核算和监督，发现问题及时向相关部门反馈，并督促整改。（三）违规处理1.对于违反本制度规定的公务接待行为，公司将视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、责令整改、通报批评等处理。2.对于超标准接待、违规报销等行为，公司将追回违规资金，并按照公司有关规定追究相