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2026年偿债能力现金流协议甲方（借款人）：_______法定代表人：_______地址：_______联系电话：_______乙方（出借人）：_______法定代表人：_______地址：_______联系电话：_______鉴于：1.甲方因经营需要，拟向乙方借款人民币_______元整（大写：_______元整）。2.乙方同意按照本协议的约定向甲方提供借款。3.甲方为了保障乙方的债权，同意按照本协议的约定提供偿债能力现金流保障。根据上述情况，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、借款金额1.本协议项下借款金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。二、借款期限1.本协议项下借款期限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。三、借款利率1.本协议项下借款利率为_______%，按年利率计算，实行按月计息，按季支付利息。四、还款方式1.本协议项下借款采用分期还款方式，具体还款计划如下：（1）首期还款日：_______年_______月_______日；（2）每期还款日：_______月_______日；（3）每期还款金额：人民币_______元整（大写：_______元整）。五、偿债能力现金流保障1.甲方承诺，在借款期间，其经营活动产生的现金流应满足以下条件：（1）经营活动产生的现金流净额（扣除成本、费用和税金后）应达到借款金额的_______%；（2）经营活动产生的现金流净额不得低于人民币_______元整（大写：_______元整）。2.甲方应于每个季度的第一个月向乙方提供上季度经营活动产生的现金流报告，包括但不限于：（1）经营活动产生的现金流量表；（2）应收账款、存货等变动情况；（3）其他与偿债能力相关的财务信息。3.若甲方未能满足上述偿债能力现金流条件，乙方有权要求甲方提前偿还借款本金及利息。六、违约责任1.若甲方违反本协议的约定，包括但不限于未能按时偿还借款本金及利息、未能满足偿债能力现金流条件等，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金，违约金为借款金额的_______%；（2）承担乙方因此遭受的损失；（3）乙方有权解除本协议，并要求甲方立即偿还全部借款本金及利息。七、争议解决1.本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

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