财务部2023年度工作总结及计划

2023年，财务部以公司战略目标为导向，聚焦“价值创造、风险防控、效率提升”核心任务，在财务核算规范化、资金资源优化配置、税务合规管理、内部控制完善及团队能力建设等方面扎实推进工作，为公司经营发展提供了坚实的财务支撑。现将年度工作回顾及2024年计划汇报如下：一、2023年工作回顾（一）财务核算与报表管理：夯实数据基础，保障信息质量围绕“准确、及时、规范”的核算目标，优化账务处理流程，细化成本核算维度，全年完成12期月度报表、4期季度报表及年度财务决算编制，报表数据准确率达100%。配合外部审计机构完成年度审计及专项审计，审计调整事项同比减少，有效提升了财务数据可靠性。针对业务部门项目成本核算需求，联合搭建“项目-产品-区域”三维核算模型，使项目成本归集效率提升，为业务决策提供精准成本数据支持。（二）资金管理与资源配置：统筹资金流，提升使用效能立足“降本增效、保障重点”的资金管理要求，全年统筹调度资金超千万，保障了重点项目建设、供应链付款等核心业务资金需求。通过优化资金存放结构，闲置资金理财收益较上年增长，应收账款周转率提升，资金占用成本同比下降。同时，完成多笔融资业务规划，融资成本较市场平均水平降低，有效缓解资金压力。（三）税务管理与筹划：合规为基，创新节税密切关注税收政策变化，全年组织3次新政专题学习，确保财务人员及时掌握要点。在合规纳税基础上，结合业务布局开展研发费用加计扣除、高新技术企业优惠等政策应用，全年累计享受税收优惠超百万。建立“季度自查+年度复盘”税务风险防控机制，全年无重大税务违规事项；与主管税务机关建立常态化沟通机制，有效维护公司税务权益。（四）内部控制与风险防范：完善制度，筑牢防线以“流程优化、风险前置”为核心，修订5项财务制度，明确权责边界，使费用报销平均审批时长缩短。针对资金支付风险，上线“双复核”系统，全年拦截异常支付申请多笔；升级数据备份机制，实现每日异地备份，全年无财务数据丢失或泄露事件。联合审计部门开展“采购流程合规性”专项检查，整改问题多项，规范采购环节财务管控。（五）团队建设与能力提升：赋能成长，凝聚合力聚焦“专业+协作能力”双提升，全年组织内部培训多场，内容涵盖新准则解读、税务筹划、数据分析等。推行“岗位轮换+导师带徒”机制，3名财务人员跨岗学习，2名新人配备导师，团队专业能力评分较年初提升。牵头成立“业财协同工作组”，解决10余项跨部门协作难题，团队协作满意度达95%以上。二、当前存在的不足尽管年度工作取得成效，但仍有改进空间：一是财务核算效率待提升，部分重复性工作依赖人工，自动化覆盖度不足；二是资金预测精度需加强，季度预测偏差率高于预期；三是税务筹划深度、广度不足，新业务模式筹划研究滞后；四是财务数字化建设进度慢，系统功能未充分挖掘，数据分析对决策支撑待强化；五是团队能力结构需优化，高端财税、数字化人才储备不足。三、2024年工作计划（一）深化财务核算精细化，打造“业财融合”数据中枢优化账务流程，引入RPA工具自动化处理发票校验、银行对账等工作，预计核算效率提升30%以上。加强业财系统数据对接，打通ERP、CRM等系统壁垒，实现“业务-财务-反馈”全流程自动化。拓展报表分析维度，建立“经营+财务”联动分析模型，每月输出《经营财务分析报告》，为决策提供多维度支持。（二）强化资金管理效能，构建“动态可控”资金生态完善资金预测模型，结合业务销售、生产计划，建立“滚动12个月”预测机制，季度偏差率控制在5%以内。上线资金管理驾驶舱，实时监控资金流向，提升调度及时性。优化融资结构，探索供应链金融、绿色融资等创新方式，降低综合融资成本。推进资金集中管理，子公司资金纳入集团资金池统一调度，提高使用效率。（三）推进税务管理升级，实现“合规+筹划”双向赋能建立税收政策动态跟踪机制，每季度发布《政策影响分析报告》，提前规划应用场景。针对新业务布局，开展“业务+筹划”专题研究，制定年度筹划方案，力争优惠规模较上年增长20%。加强税企沟通，每半年开展政策宣讲，降低稽查风险；上线电子税务局全流程应用，实现税务管理线上化。（四）优化内控与合规体系，筑牢“全流程”风险防线修订《财务内部控制手册》，完善采购、付款等关键环节内控流程，新增“数字化内控节点”，实现风险自动预警。建立财务风险预警机制，针对资金、税务、舞弊等风险设置预警指标，每月生成《风险预警报告》。开展“财务合规提升年”活动，每季度专项自查，全年完成多项合规优化任务。（五）加速财务数字化转型，释放“智能财务”价值推进财务系统升级，引入智能平台，实现核算、资金、税务一体化管理。整合业财数据，搭建数据分析平台，应用BI工具开展多维度分析，为业务提供“定制化数据服务”。培养数字化人才，选派骨干参加专项培训，内部开展“数字化工具应用”学习，提升团队运营能力。（六）加强团队建设与发展，锻造“专业+创新”型财务队伍定制年度培训计划，围绕新准则、数字化工具、筹划前沿等开展6场内部培训、2场外部讲座。优化岗位配置，设立“数字化专员”“筹划专员”等新型岗位，完善人才梯队。建立“创新提案”