医院收银室规范制度

PAGE医院收银室规范制度一、总则1.目的本规范制度旨在加强医院收银室的管理，规范收银操作流程，确保医院资金安全，提高服务质量，为患者提供高效、准确、便捷的收费服务。2.适用范围本制度适用于医院收银室全体工作人员。3.基本原则遵守国家法律法规和财务制度，严格执行医院的各项规章制度。坚持准确、及时、安全的原则，确保收费工作的质量和效率。提供优质、热情、周到的服务，树立医院良好形象。二、岗位职责1.收银员岗位职责负责办理门诊、住院患者的收费结算业务，准确录入患者信息和收费项目，开具收费票据。熟练掌握医院的收费标准和医保政策，准确计算应收费用，确保收费金额的准确性。认真核对收费票据的内容，确保票据信息完整、准确、清晰。根据患者缴费情况，及时更新患者费用信息，做好欠费管理工作。负责现金、支票、银行卡等收款业务的办理，确保资金安全。协助患者解决收费过程中遇到的问题，提供必要的帮助和指导。完成领导交办的其他临时性工作任务。2.收款组长岗位职责负责收银室的日常管理工作，合理安排人员班次，确保收费工作的正常运转。组织收银员进行业务培训，提高收银员的业务水平和服务质量。监督收银员的工作流程，检查收费票据的开具和保管情况，确保收费工作的规范和准确。负责与医院其他部门的沟通协调，及时解决收费过程中出现的问题。定期对收银室的工作进行总结和分析，提出改进措施和建议，不断提高工作效率和服务质量。协助财务部门做好资金管理工作，确保资金安全。完成领导交办的其他工作任务。3.财务审核员岗位职责负责对收银员提交的收费票据和相关资料进行审核，确保收费项目的合理性和准确性。审核收费票据的开具是否符合规定，票据内容是否完整、准确。对收费数据进行核对和分析，及时发现和纠正收费过程中出现的错误。协助财务部门做好财务核算工作，提供相关数据和资料。负责与医保部门、物价部门等相关单位的沟通协调，及时了解政策变化，确保医院收费工作符合规定。完成领导交办的其他工作任务。三、工作流程1.门诊收费流程患者就诊后，医生开具处方或检查申请单，患者持单到收费处挂号缴费。收银员根据患者提供的就诊卡或身份证信息，准确录入患者基本信息。按照医生开具的处方或检查申请单，逐一录入收费项目，计算应收费用。向患者收取现金、支票、银行卡等款项，核对金额无误后，开具收费票据。将收费票据的一联交给患者，另一联留存作为记账凭证。在医院信息系统中更新患者费用信息，标记已缴费项目。2.住院收费流程患者办理住院手续时，收银员根据住院处提供的患者信息，录入住院登记信息。按照医院规定的收费标准，计算患者住院押金，并收取押金。开具住院押金收据，将收据的一联交给患者，另一联留存作为记账凭证。在医院信息系统中建立患者住院账户，记录患者的基本信息、押金金额等。患者住院期间，根据医嘱和收费标准，及时录入各项收费项目，如床位费、护理费、检查费、治疗费等。每日结算患者费用，打印费用清单，交给患者或家属核对。患者出院时，结算住院总费用，多退少补。开具出院结算发票，将发票的一联交给患者，另一联留存作为记账凭证。在医院信息系统中办理患者出院手续，注销住院账户。3.退费流程患者因各种原因需要退费的，由原收费科室医生填写退费申请单，注明退费原因和退费金额。退费申请单经科室主任签字同意后，患者持单到收费处办理退费手续。收银员核对退费申请单的内容，确认退费原因和金额无误后，在医院信息系统中进行退费操作。按照原收费方式退还患者款项，如现金退费的，当面点清金额；银行卡退费的，按照银行规定办理退款手续。收回原收费票据，在票据上加盖“作废”章，并注明退费原因和日期。将退费申请单和原收费票据留存一联，作为记账凭证。四、收费票据管理1.票据种类医院收银室使用的收费票据包括门诊收费发票、住院押金收据、住院结算发票等。2.票据领用收费票据由财务部门统一管理，设立票据台账，记录票据的种类、数量、起止号码等信息。收银员根据工作需要，到财务部门领取收费票据，办理领用手续，签字确认。领用的票据应妥善保管，不得丢失、损坏或转借他人。3.票据开具收银员应按照规定的格式和内容开具收费票据，确保票据信息完整、准确、清晰。开具票据的字迹要工整，不得涂改、挖补。如有错误，应重新开具票据，并在原票据上加盖“作废”章。收费票据应加盖医院财务专用章或收费专用章，印章应清晰、端正。4.票据保管收银员应将当日开具的收费票据存根联整理好，交收款组长核对后，妥善保管。收费票据应按照号码顺序存放，不得随意乱放。定期对收费票据进行盘点，确保票据的数量和金额与台账记录一致。收费票据的保管期限按照国家有关规定执行，期满后经批准方可销毁。5.票据核销财务审核员定期对收费票据进行核销，核对票据的使用情况和金额。核销时应检查票据的存根联、记账联和收据联是否齐全，号码是否连续，金额是否一致。发现票据丢失、损坏或其他异常情况，应及时查明原因，并报告财务部门处理。五、现金管理1.现金收款收银员收取现金时，应认真核对票面真伪，确保收款金额的准确性。当面点清现金金额，不得离开收款岗位进行现金清点。收取的现金应及时存入医院指定的银行账户，不得坐支现金。2.现金库存管理收银室应设置现金库存限额，库存现金不得超过规定限额。每日营业终了，收银员应将现金缴存银行，确保现金库存安全。定期对现金库存进行盘点，做到账实相符。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并报告领导处理。3.现金交接收银员之间进行现金交接时，应填写现金交接清单，注明交接时间、交接金额、交接人等信息。交接双方应认真核对现金金额，确认无误后签字确认。收款组长应定期对现金交接情况进行检查，确保现金交接的规范和准确。六、银行卡管理1.银行卡受理收银员应熟练掌握银行卡受理业务，包括银行卡刷卡、密码输入、签名确认等操作流程。受理银行卡时，应认真核对银行卡的真伪和有效期，确保交易的安全。按照银行规定的手续费标准收取银行卡交易手续费，并在收费票据上注明。2.银行卡结算每日营业终了，收银员应将银行卡交易数据上传至医院信息系统，并与银行进行结算。核对银行卡交易金额与医院信息系统记录是否一致，如有差异，应及时查明原因并处理。定期与银行核对银行卡结算账目，确保资金到账及时、准确。5.银行卡安全管理妥善保管银行卡受理设备，如POS机等，防止设备被盗、损坏或丢失。严格遵守银行卡操作规范，不得泄露银行卡密码、交易信息等机密资料。如发生银行卡交易纠纷或其他异常情况，应及时报告银行和医院相关部门，并协助处理。七、医保管理1.医保政策执行收银员应熟悉医保政策和相关规定，严格按照医保报销标准进行收费结算。准确识别医保患者身份，确保医保信息的准确录入。对医保报销范围内的费用，按照规定进行报销结算，不得超范围报销或违规操作。2.医保结算流程医保患者就诊时，收银员在医院信息系统中录入医保患者信息和就诊信息。按照医保报销政策，计算医保报销金额和患者自付金额。收取患者自付部分的费用，开具收费票据。将医保报销信息上传至医保部门，进行医保结算。定期与医保部门核对医保结算账目，确保医保报销资金及时到账。3.医保信息管理妥善保管医保患者的相关信息，不得泄露患者隐私。及时更新医保患者的信息，确保医保信息的准确性和完整性。配合医保部门的检查和审计工作，提供相关资料和数据。八、物价管理1.收费标准执行收银员应严格按照物价部门核定的收费标准进行收费，不得擅自提高或降低收费价格。及时关注物价政策的变化，调整收费标准，并向患者做好解释工作。2.收费项目公示在医院收费处显著位置公示收费项目、收费标准、医保报销政策等信息，方便患者查询和监督。定期更新收费项目和收费标准公示内容，确保公示信息的准确性和及时性。3.物价投诉处理认真对待患者的物价投诉，及时核实情况，并给予妥善处理。将物价投诉处理情况记录在案，并定期进行总结分析，不断改进收费工作。九、安全管理1.人员安全收银室工作人员应严格遵守医院的安全制度，注意自身安全防范。不得在收银室内存放易燃、易爆、有毒等危险物品。在营业期间，保持警惕，注意观察周围环境，防止发生意外事故。2.设备安全定期对收银设备进行维护和保养，确保设备正常运行。妥善保管收银设备的密码、钥匙等重要物品，不得随意泄露或转借他人。如发现设备故障或异常情况，应及时报告维修人员进行处理。3.数据安全严格遵守医院信息系统的安全规定，保护患者信息和收费数据的安全。定期备份收费数据，防止数据丢失。不得擅自修改、删除收费数据，如需修改，应按照规定的程序进行操作，并做好记录。4.应急处理制定收银室应急预案，明确应急处理流程和责任分工。定期组织应急演练，提高工作人员的应急处理能力。如发生火灾、盗窃、系统故障等突发事件，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，并及时报告医院相关部门。十、培训与考核1.培训计划制定收银室工作人员培训计划，并定期组织实施。培训内容包括业务知识、服务规范、操作技能、安全知识等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.培训实施按照培训计划组织培训活动，确保培训效果。培训过程中，应注重理论与实践相结合，提高工作人员的实