店铺收银规范制度

PAGE店铺收银规范制度一、总则1.目的本规范制度旨在确保店铺收银工作的准确性、高效性和规范性，保障店铺资金安全，维护消费者权益，提升店铺整体运营管理水平。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有店铺的收银工作，包括但不限于实体店铺、线上店铺等各类销售场景下的收款操作。3.基本原则遵守国家法律法规和财务制度，严格按照规定进行收银操作。秉持诚信、公正、准确的原则，为顾客提供优质的收款服务。确保收银信息的保密性和安全性，防止信息泄露和资金损失。二、收银人员管理1.人员招聘收银人员应具备良好的职业道德和责任心，诚实守信，无不良记录。具备基本的财务知识和计算机操作技能，能够熟练使用收银系统。五官端正，形象良好，具备较强的沟通能力和服务意识。2.培训与考核新入职的收银人员必须参加由公司组织的专业培训，培训内容包括收银系统操作、收款流程、财务知识、服务规范等。定期对收银人员进行考核，考核内容包括业务知识、操作技能、服务质量等。考核结果作为收银人员绩效评估和晋升的重要依据。根据业务发展和市场变化，适时组织收银人员进行再培训，以提升其业务水平和综合素质。3.岗位职责负责店铺日常收款工作，准确、快速地收取顾客款项，并开具相应的收款凭证。熟练掌握收银系统的操作，及时处理各类交易，包括现金收款、银行卡收款、电子支付等。核对收款金额与商品价格、数量是否一致，确保收款准确无误。如有疑问，及时与相关人员沟通核实。负责收款设备的日常维护和管理，如发现设备故障及时报告并协助维修人员进行处理。妥善保管收款现金、票据、印章等重要物品，确保资金安全。每日营业结束后，及时将现金存入指定银行账户，并做好相关记录。遵守公司的财务制度和保密规定，不得泄露收银信息和店铺财务数据。积极为顾客提供优质的服务，解答顾客关于收款方面的疑问，处理顾客投诉和纠纷。三、收款流程规范1.营业前准备提前到达工作岗位，检查收银设备是否正常运行，包括电脑、打印机、扫码枪、点钞机等。开启收银系统，并进行签到操作，确保系统处于正常工作状态。准备好足够的收款现金、备用金、收款票据、印章等物品，并放置在安全、便于操作的位置。熟悉当日商品价格变动情况和促销活动内容，确保收款时能够准确计算金额。2.顾客购物结算顾客选购商品后，引导顾客至收银台进行结算。使用扫码枪或手动输入商品信息，准确录入商品名称、价格、数量等，确保商品信息与实际商品一致。对于促销商品、折扣商品等，按照相应规则进行计算和处理，确保收款金额准确无误。向顾客告知商品总价，并确认顾客支付方式，如现金、银行卡、电子支付等。3.收款操作现金收款当面清点顾客交付的现金，辨别真伪。如发现假钞，应立即没收，并向顾客说明情况，同时报告上级主管。唱收唱付，清晰告知顾客收款金额和找零金额。收款时，将现金整齐放入点钞机验钞，验钞无误后放入钱箱。找零时，按照从大到小的顺序依次找零，确保找零准确、快捷。找零后，再次向顾客确认找零金额是否正确。银行卡收款请顾客出示银行卡，并核对银行卡的有效性和持卡人身份信息。按照收银系统提示，操作银行卡刷卡设备，输入交易金额，让顾客输入密码进行支付。交易成功后，打印交易凭条，请顾客在凭条上签字确认。核对签字与银行卡预留签字是否一致。电子支付根据顾客选择的电子支付方式，如微信支付、支付宝支付等，引导顾客完成支付操作。扫描顾客出示的支付二维码，或让顾客在收银系统中输入支付密码等信息进行支付。支付成功后，在收银系统中确认交易信息，并打印支付凭证给顾客。4.开具收款凭证根据收款方式和顾客需求，开具相应的收款凭证。收款凭证应包括店铺名称、交易日期、商品名称、数量、金额、支付方式等信息。收款凭证应字迹清晰、内容完整、印章齐全。开具后，将收款凭证的相应联次交给顾客，并提醒顾客妥善保管。对于电子支付的交易，可根据实际情况提供电子支付记录或电子发票等作为收款凭证。5.营业中核对与交接每隔一定时间（如一小时），对已收款的交易进行核对，检查收款金额与系统记录是否一致，收款凭证开具是否正确。在交接班时，认真核对现金、备用金、收款票据、印章等物品的数量和状态，并与上一班收银员进行交接签字确认。如发现收款金额不符、收款凭证丢失或其他异常情况，应及时查明原因，并向上级主管报告。6.营业结束工作完成所有顾客的收款结算工作后，关闭收银系统，并进行签退操作。对当日收款现金进行清点和整理，按照规定的格式填写现金交款单，将现金存入指定银行账户。核对收款票据的使用情况，确保票据号码连续、无遗漏。将未使用的收款票据妥善保管，并做好记录。整理收款设备和相关物品，并放置在安全位置。清理收银台周围环境，保持整洁有序。四、收银设备管理1.设备配置根据店铺规模和业务需求，合理配置收银设备，包括电脑、打印机、扫码枪、点钞机、银行卡刷卡设备、电子支付受理终端等。确保收银设备的性能稳定、功能齐全，能够满足日常收款工作的需要。2.设备维护与保养制定收银设备维护计划，定期对设备进行清洁、检查和保养，确保设备正常运行。如发现设备故障或损坏，应及时报告上级主管，并联系专业维修人员进行维修。维修期间，应采取临时替代措施，确保收款工作不受影响。对收银设备的软件系统进行定期更新和维护，确保系统安全、稳定，及时修复系统漏洞和故障。3.设备安全管理加强收银设备的安全防范措施，设置必要的密码和权限，防止未经授权的人员操作设备。妥善保管收银设备的钥匙、密码等重要信息，防止丢失或泄露。在营业结束后，将收银设备放置在安全的地方，如保险柜或专门的存放区域，并采取必要的防盗措施。五、收款现金管理1.现金缴存每日营业结束后，收银人员应及时将收款现金缴存至指定银行账户。缴存现金时，应填写现金交款单，并注明店铺名称、缴存日期、缴存金额等信息。现金交款单应与银行回单进行核对，确保缴存金额准确无误。如有差异，应及时查明原因并进行处理。严禁坐支现金，即不得将当日收取的现金直接用于支付店铺的其他费用。2.现金盘点定期对收款现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点工作应由财务人员或指定的专人负责，并与收银人员共同进行。盘点时，应核对现金的实际金额与收银系统记录的收款金额是否一致，同时检查现金的真伪和完整性。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并按照规定进行处理。现金短缺的，应由相关责任人负责赔偿；现金溢余的，应及时查明原因并进行相应的账务处理。3.现金保管收款现金应存放在专门的保险柜或钱箱中，并放置在安全、隐蔽的位置。保险柜应设置必要的密码和钥匙，钥匙应由专人保管。严禁将收款现金与私人现金混放，不得将现金随意放置在收银台或其他不安全的地方。在非营业时间，如遇特殊情况需要使用现金，必须经过上级主管批准，并按照规定的程序进行操作。六、收款票据管理1.票据种类与使用范围店铺使用的收款票据包括发票、收据等。发票应按照国家税务部门的规定进行开具和使用，用于向顾客提供合法的购物凭证。收据则用于记录非应税交易或收款情况。明确各类收款票据的使用范围和适用场景，确保票据的开具符合法律法规和公司规定。2.票据购买与保管安排专人负责收款票据的购买、保管和发放工作。购买票据时应选择正规的票据供应商，并按照规定办理相关手续。建立收款票据台账，详细记录票据的种类、号码、购买日期、使用情况、结存数量等信息。票据台账应定期进行核对，确保账实相符。收款票据应存放在安全、干燥、通风的地方，防止票据受潮、损坏或丢失。同时，应设置必要的防盗、防火措施。3.票据开具与核销收银人员在收款时应按照规定的格式和内容开具收款票据，确保票据信息真实、准确、完整。开具票据时，应加盖店铺财务专用章或发票专用章。对已开具的收款票据进行及时核销，在票据台账上记录核销日期、金额等信息。核销后的票据应妥善保管，以备查验。严禁虚开、代开收款票据，不得开具与实际交易不符的票据。如发现违规开具票据的行为，应严肃追究相关人员的责任。七、财务核对与监督1.内部核对每日营业结束后，收银人员应与财务人员进行收款数据的核对，确保收银系统记录的收款金额与实际收款金额一致。核对内容包括交易明细、收款方式、金额等。财务人员应定期对收银工作进行检查和监督，包括收款流程的执行情况、收款凭证的开具与保管、现金与票据的管理等。发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.外部监督配合税务部门、审计机构等相关部门的检查和监督工作，如实提供收银工作的相关资料和信息。接受顾客和社会公众的监督，对于顾客提出的关于收款方面的疑问和投诉，应及时进行处理和反馈。八、违规处理1.违规行为界定明确收银工作中可能出现的违规行为，包括但不限于收款金额不符、开具虚假票据、挪用公款、泄露收银信息等。2.违规处理措施对于发现的违规行为，应根据情节轻重给予相应的处理措施。情节较