做账实操-企业现金流预测分析表

会计实操文库19/19做账实操-企业现金流预测分析表（通用版）企业名称：________________________预测期间：______年______月—______年______月单位：人民币元编制日期：______年______月______日编制人：________________________审核人：________________________一、现金流预测基础数据项目期间1（______月）期间2（______月）期间3（______月）合计预测值实际值预测值实际值预测值实际值预测值实际值一、经营活动现金流入1.销售商品/提供劳务收到的现金2.收到的税费返还3.收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计二、经营活动现金流出1.购买商品/接受劳务支付的现金2.支付给职工以及为职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计三、经营活动产生的现金流量净额四、投资活动现金流入1.收回投资收到的现金2.取得投资收益收到的现金3.处置固定资产/无形资产收到的现金4.收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计五、投资活动现金流出1.购建固定资产/无形资产支付的现金2.投资支付的现金3.支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计六、投资活动产生的现金流量净额七、筹资活动现金流入1.吸收投资收到的现金2.取得借款收到的现金3.收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计八、筹资活动现金流出1.偿还债务支付的现金2.分配股利/利润/偿付利息支付的现金3.支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计九、筹资活动产生的现金流量净额十、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额十一、期末现金及现金等价物余额二、现金流预测差异分析项目期间1差异额（实际-预测）期间1差异率（差异额/预测值）期间2差异额（实际-预测）期间2差异率（差异额/预测值）期间3差异额（实际-预测）期间3差异率（差异额/预测值）差异原因分析改进措施经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额现金及现金等价物净增加额三、现金流趋势分析与风险提示1.现金流趋势判断：________________________（如：经营活动现金流持续净流入，现金流质量良好；投资活动现金流持续净流出，主要系扩大生产规模；筹资活动现金流净额为正，依赖借款补充资金等）2.资金缺口预警：□无资金缺口□存在资金缺口，预计缺口金额：__________元，缺口期间：______月—______月，缺口原因：________________________3.关键风险提示：________________________（如：应收账款回收延迟导致经营现金流不足；大额投资支出导致资金紧张；借款到期需偿还引发流动性风险等）4.资金管理建议：________________________（如：加强应收账款催收，优化付款周期；合理安排投资进度，避免资金过度占用；提前规划筹资方案，保障资金周转等）四、附件说明1.附件1：销售预算表2.附件2：采购预算表3.附件3：费用预算表4.附件4：投资项目计划表5.附件5：借款还款计划表审批意见：________________________审批人签字：________________________审批日期：______年______月______日使用说明：1.预测期间可根据企业需求设置为月度、季度或年度；2.差