道路及其管网基础设施建设项可行性研究报告

年5月29日道路及其管网基础设施建设项可行性研究报告文档仅供参考第一章总论一、项目概况(一)项目名称:道路及其管网基础设施建设项目(二)项目业主:**长寿基础设施开发有限公司(三)项目地址:**市长寿区桃花新城(四)建设性质:新建(五)项目建设内容及规模:该项目拟新建市政次干道路17条,道路总长19191米。项目建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水(雨水、污水)管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。道路基本上分布为八横九纵:一横道路:长1885米,宽30米,砼路面;二横道路:长1693米,宽30米,砼路面;三横道路:长1163米,宽18米,砼路面;四横道路:长1147米,宽18米,砼路面;五横道路:长1485米,宽30米,砼路面;六横道路:长1945米,宽30米,砼路面;七横道路:长492米,宽18米,砼路面;八横道路:长480米,宽24米,砼路面;一纵道路:长1359米,宽30米,砼路面;二纵道路:长1367米,宽30米,砼路面;三纵道路:长1384米,宽40米,砼路面;四纵道路:长1413米,宽18米,砼路面;五纵道路:长1414米,宽28米,砼路面;六纵道路:长278米,宽18米,砼路面;七纵道路:长258米,宽18米,砼路面;八纵道路:长292米,宽18米,砼路面;九纵道路:长1136米,宽30米,砼路面。(六)工期本项目建设期限为30个月,即06月至11月。(七)项目建设投资及资金筹措1、项目总投资本项目建设总投资为27875万元。2、资金筹措资金全部由业主自筹。二、业主简介**长寿基础设施开发有限公司于9月12日经长寿区人民政府以长寿府发[]60号文批准成立,系国有独资公司,公司注册资金2亿元,为**化工园区开发建设有限公司的大股东。公司作为区政府的投融资主体,代表区政府对全区重大基础性、公益性项目进行融资、投资或参股;受区政府委托对土地进行整治储备和对政府性投资项目进行开发建设。公司法定代表人左永祥,总经理孔祥文。公司内设办公室、总工程师办公室、财务部、融资部、社会事务部、经营策划部、工程部等2室5部,现有员工53人,拥有各类专业技术管理人员40人。公司建设项目有桃花新城建设、河街滨江路及旧城改造和桃花溪环境综合整治(一期),前期项目有桃花河环境综合整治、御临河环境综合整治、龙溪河环境综合整治及滨江路二期。三、报告编制依据及研究范围(一)报告编制依据<中华人民共和国土地管理法>国家计委颁发的<投资项目可行性研究指南>(试用版),.01<建设项目经济评价方法与参数>(第二版)项目业主提供的相关资料及调查资料(二)报告研究范围经过对项目所在地的发展情况、社会经济发展水平的调查研究,在发展预测的基础上,对本项目的建设必要性、经济性、合理性、技术可行性及实施的可能性提出综合性的论证,为政府和项目业主投资提供科学依据。四、主要结论(一)项目建设完善了长寿区桃花新城的市政道路等基础设施工程,符合<**县城城市总体规划(-2020年)>要求,有利于长寿区城镇体系建设。(二)项目建设能极大地推动长寿城市化建设,推动长寿社会经济发展,其社会效益和经济效益显著。五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1建设规模km19.191道路2项目总投资万元278753单位投资万元/km1452.504道路辐射的可出让土地面积亩30005土地增值收入万元51810计算期内合计6利润总额万元17437计算期内合计7财务内部收益率%12.298资本金收益率%8.639投资回收期年6.5110财务净现值万元ic=10%11借款偿还期年不借款12投资利润率%7.8213投资利税率%9.0714盈亏平衡点(1)保本土地出让率%63.82可出让土地(2)保本土地出让数量亩1914.69可出让土地第二章项目背景一、长寿区概况长寿区幅员面积1423.62平方公里,总人口874949人。下辖2个街道办事处(凤城街道办事处、晏家街道办事处),16个镇(江南镇、但渡镇、邻封镇、长寿湖镇、云集镇、双龙镇、龙河镇、海棠镇、云台镇、石堰镇、葛兰镇、新市镇、渡舟镇、八颗镇、洪湖镇、万顺镇),228个村,2512个村民小组,19个居委会,152个居民小组。改革开放以来,长寿抓住撤县设区、三峡工程建设、西部大开发三大战略机遇,贯彻和落实科学的发展观,以建设**市工业高地、**市城郊农业基地、**市休闲胜地和区域性物流中心为目标,大力调整经济结构,积极扩大开放,深化体制改革,提高增长质量,经济社会全面发展,综合实力不断增强,,全区国内生产总值达到87亿元,增长14.8%,地方预算内财政收入为4.79亿元,同口径增长47.7%。长寿是**市的老工业基地,工业基础雄厚。境内有市属以上大中型企业17家,中小企业600多家,固定资产超过200亿元。正在建设中的**(长寿)化工园区和**市晏家特色工业园区初具规模,累计引进企业92家,其中世界500强企业4家,跨国公司17家,**50强企业4家。协议引资340亿元。,工业经济效益创历史最好水平,全区规模以上工业企业利润总和占**市工业利润的八分之一。长寿已初步形成主城区为中心,晏家组团、渡舟组团和江南组团众星拱月、中心小城镇有机结合的组团式、网络化的城市格局,是**市承接主城都市发达经济圈与三峡库区生态经济圈的区域性中心城市。二、长寿基础设施现状长寿位于**腹心地带,是**主城到三峡库区和渝东地区的必经之地,是**通往上海、成都和福州的交通枢纽。渝(**)万(万州)、渝(**)涪(涪陵)高速公路纵贯长寿全境,在境内设有晏家、桃花、但渡、合兴、云台五座互通式立交桥。境内有通车公路干线6条,支线40条,总长572公里。国道319、318线横贯区内。全区基本形成了以高速公路、国道319线、长寿长江公路大桥为主干骨架,覆盖到村的公路交通网。与此同时,长寿至**江北机场、梁平机场的高速公路里程分别为50、100公里;渝(**)怀(湖南怀化)铁路穿境而过,在境内设有客、货及编组站;长江黄金水道长寿段长20.9公里。正在建设中的长寿港有5个港区公用码头,主港面有18个3000吨级的泊位,年吞吐能力可达1000万吨。三峡库区正常蓄水之后,3000吨船舶可终年直达长寿。境内有水电站30余座,变电站16座,总变电容量达1098.5MVA(兆伏安)。新中国第一座水电站——狮子滩水电站在这里诞生,它被称为新中国水电工程师的摇篮。境内的500千伏变电站是西电东输的重要枢纽站。长寿电话通信实现了程控化,微波、光纤长途传输,建成了900兆赫移动通信网和自动转报系统;城乡电话交换机容量达到16万门,移动电话用户已超过15万。第三章项目建设的必要性一、项目建设符合长寿的城市规划要求长寿区现状城市用地为浅丘地貌,城市内桃花溪、羊叉河、晏家河从北注入长江,将城市建设区隔离为几大片,加上319国道的分隔,决定了城市组团式发展的布局。大致成为带状哑铃式形态,城市建设区用地结构分为六组团(二中心),即凤城组团(商贸中心)朱家化工园区组团、晏家组团、桃花新城组团(行政中心)、江南组团,组团与组团之间以河流、冲沟、绿化、道路、山体相分隔,既相对独立,又彼此联系,为适应建设的需要,生产用地相对集中,居住用地向东北和西北发展,形成一个南北宽约5.85公里,东西长约11.73公里的带状城市。其中桃花组团由桃东路以东、渝长路以南地区组成。规划城市建设区面积331.48公顷,规划人口7.33万人,是以居住配套为主的山水园林小区。本项目的建设是对桃花组团的基础设施的完善,正是长寿城市规划的重要组成部分。二、是长寿区社会经济可持续发展的需要长寿是**的工业重地,境内大中型企业众多,固定资产存量大,技术装备良好,技术力量雄厚,工业基础较好,成为**工业基地的重要组成部分。长寿工业基础雄厚,特别是天然气化学工业在西部乃至全国有着重要地位,是中国西部最大的天然气化工基地,天然气化工产品总量居国内市场第一位。,进入**工业十强区县。,实现工业总产值105.9亿元,同比增长29.9%,工业利税18.5亿元,同比增长41.1%。工业经济在全区生产总值中的贡献率达到73.5%。工业增速居**市第一位。但当前长寿的投资受制于基础设施的瓶颈,本项目的建设,将在很大程度改进长寿的基础设施状况,有利于拉动区域内投资和吸引区外投资,从而加速长寿社会经济的可持续发展。三、是提升长寿城市形象的需要本项目的建设将推动周边的新城建设步伐和土地开发,进一步改变城市面貌;能够预见,几年以后,本项目建设区将呈现道路宽阔畅通、房屋崭新明亮、绿化错落有致的新景况,这对提升长寿城市形象的作用无疑是巨大的。四、是推动长寿城镇化建设进程的需要城市化水平高低是一个地区国民经济和社会发展的综合反映,也是反映人民生活水平重要的指标之一。**市到当前为止城镇化率均低于全国平均水平,城镇化进程滞后于经济和社会发展水平,和中国东部地区形成了较大反差。当前最有条件加速城市化进程的地区是主城区向都市圈的过渡地带,在发展主城区外围组团的同时,应积极依托这些分布于主城区四周的城镇带动周边地区的城镇化建设。长寿属于**大都市外围组团,本项目的建设将使城区面积拓展2.4平方公里左右,县城常住人口增加3.2万人以上,有利于推动长寿的城市化建设进程。第四章建设条件一、项目选址本项目建设地址位于**市长寿区桃花新城。二、工程地质及自然条件(一)气候长寿区属四川盆地中亚热带湿润气候区,主要特点是:气候温和,四季分明,降水充沛。大陆性季风气候显著,即冬暖,春旱、初夏多雨,盛夏炎热伏旱频繁,秋多阴雨,无霜期长。湿度大,云雾多,日照少。区气象观测站年均气温17.4℃。历年极端最高温度为41.1℃,出现在8月。历年极端最低温度为-2.3℃,出现在1975年12月。长寿区属于全国日照低值区,平均日照为1245.1小时。区气象站大于0℃以上的年总积温平均为6423.7℃,日平均气温稳定经过10℃的平均初日是3月9日,平均终日是11月27日,间隔264天,平均累计积温为5618.2℃,日平均气温稳定经过12℃的平均初日是3月25日,平均终日是11月15日,间隔236天:平均累计积温为5332.5℃,平均无霜期331天。(1)年平均相对湿度80%(2)年平均日照时数1241小时(3)年最大风速19.0m/s,NNW(4)霜期平均初日4/1,终日为4/2,其初终间日数平均为29天。长寿区年平均蒸发量为1235.5mm,略高于年降水量。其中4~8月份蒸发量约占全年的66.3%,7~8月蒸发量最大,占全年的35.5%。年相对湿度为80%,其中,一月最大为83%,七月最小为70%。区气象观测站多年平均降水量为1146.8mm,春季(3~5月)降水量占年降水量的30%,其中以春夏衔接间的5~6月更为集中;夏季(6~8月)占37%,秋季(9~11月)占27%,冬季(12~2月)占6%,5~9月降水多,总降水量占年降水量的66.1%,但分布不均。(二)水文条件拟建场地区无常年性地表水体。线路段覆盖层地下水主要松散层孔隙水以及基岩裂隙水;据钻孔水位观测结果和简易抽小试验结果,路段区在勘探深度内,地下水较贫乏,水文地质条件简单。(三)工程地质1、工程地质条件线路位于川东弧形褶皱带之黄草峡背斜北西翼,岩层呈单斜产出,岩层产状为:280＜6~8°,勘察区附近未见断层及次级褶皱,地质构造简单。岩体中见两组构造裂隙:L1产状为70~85°＜25~55°,呈闭合状,延伸1~5m,间距1.5~5m;L2产状为215~235°＜43°~63°,呈闭合状,延伸2~3m,间距2.5~5m。层面裂隙和两组构造裂隙均未见泥化夹层分布,结构面较粗糙。2、不良地质作用及地震经工程地质测绘,结合收集区域地质资料,场地无断层经过,无滑坡、危崖、坍塌等不良地质作用:1、灰岩出露范围小,表面形成溶槽、溶沟等现象。2、沿岩层层面及裂隙形成大小不规则,宽1~20mm的溶隙。三、地震根据<建筑抗震设计规范>(GB5011-),项目建设场地抗震防烈度为6度;根据<中国地震地参数区划图>(GB18306-)规定,地震动峰值加速度值为0.05g,地震动反映谱特征周期值为0.35s。第五章项目规模及技术标准一、项目建设内容及规模该项目拟新建市政次干道路17条,道路总长19191米。项目建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水(雨水、污水)管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。道路基本上分布为八横九纵:一横道路:长1885米,宽30米,砼路面;二横道路:长1693米,宽30米,砼路面;三横道路:长1163米,宽18米,砼路面;四横道路:长1147米,宽18米,砼路面;五横道路:长1485米,宽30米,砼路面;六横道路:长1945米,宽30米,砼路面;七横道路:长492米,宽18米,砼路面;八横道路:长480米,宽24米,砼路面;一纵道路:长1359米,宽30米,砼路面;二纵道路:长1367米,宽30米,砼路面;三纵道路:长1384米,宽40米,砼路面;四纵道路:长1413米,宽18米,砼路面;五纵道路:长1414米,宽28米,砼路面;六纵道路:长278米,宽18米,砼路面;七纵道路:长258米,宽18米,砼路面;八纵道路:长292米,宽18米,砼路面;九纵道路:长1136米,宽30米,砼路面。二、设计采用的主要规范(一)<城市道路设计规范>(CJJ37-90)(二)<城市道路和建筑物无障碍设计规范>(JGJ50-)(三)<**市市政工程费用定额>(四)<**市建设工程费用定额>(五)<室外排水设计规范>(GBJ14-87)1997年版(六)<给水排水工程构筑物结构设计规范>GB50069—(七)<给水排水工程管道结构设计规范>GB50332—(八)<城市道路照明设计标准>(CJJ45-91)(九)<城市道路照明工程施工及验收规程>(CJJ812-)(十)<低压配电设计规范>(GB50054-95)(十一)<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>(GB501612-92)三、项目采用的技术标准(一)道路等级:根据长寿城区规模和道路使用情况,道路设计为城市次干道路Ⅱ级标准(二)设计计算车速:20-30km/h(三)道路最小平曲线半径:250m(四)停车视距:50m(五)标高、纵坡:最大纵坡为6.0%,最小纵坡为0.46%;最小竖曲线半径1500m(六)路幅宽度:18m-40m(七)路面类型:砼路面(八)车辆荷载:汽-20级挂-100级(九)设计年限:20年第六章工程方案一、设计依据1．<城市道路设计规范>(CJJ37—90);2．<公路混凝土路面设计规范>(JTG40—);3．<公路路基设计规范>(JTJ013—95);4．规划区现状条件的基础资料及相关职能部门的意见和建议。二、设计原则1．按照规划确定的线路走廊进行平面布线,结合既有道路现状和已建建筑,合理设置平曲线,保证线形的顺畅,充分利用既有道路,减少拆迁,尽可能节省工程造价。2．考虑道路远近结合,为周边路网建设留下建设空间。3．合理利用地形设计道路纵坡及支挡结构以降低工程造价,方便道路两侧用地开发。三、道路设计(一)道路设计要点1、横断面设计:标准横断面及其路幅分配为:2、纵断面设计纵断面设计参照城市规划控制标高,保证行车安全、舒适、纵坡缓顺,起伏较小,土石方基本平衡。3、公交系统考虑到规划区交通及人流量,本次设计中根据规划区功能性质,设置了若干划线式停车港,停车港长60m,宽3.5m。4、人行系统本次道路设计未考虑立体人行过街系统,全部道路均采用人行横道线(斑马线)组织行人过街,人行道及路口分别设有盲道及残疾人坡道,供残疾人行走和过街。5、路面设计由于水泥混凝土路面施工工艺较简单,使用年限较长,造价相对较低,故采用城市道路常见的水泥混凝土路面结构。路面面层厚度为24.0cm,设计使用年限为20年。6、路基设计填方边坡上部8m为1:1.5,8m-16m为1:1.75,16m以下为1:2,并留1.5m宽碎落台。并结合地块、高程进行斜坡绿化。挖方边坡坡率采用为1:0.5,挖方8m、18m处留2.0m宽马道。对特殊永久性边坡路段视情况采用生态边坡技术等方式处理。(二)无障碍设计为了方便残疾人使用城市道路设施,根据<无障碍设计规范>(JGJ50-)的要求,本次设计在人行道上,以及公交车站、人行过街地道、道路交叉口处设置盲道,单面或三面坡缘石坡道,供残疾人使用。盲道宽0.6m,单面坡缘石坡道宽1.2m。四、管网布置设计(一)设计遵循的规范1、室外给水设计规范(1997年版) GBJ13-862、室外排水设计规范(1997年版) GBJ14-873、污水排入城市下水道水质标准 CJ3082-19994、城市给水工程规划规范 GB50282-985、城市排水工程规划规范 GB50318-6、城市工程管线综合规划规范 GB502812-98(二)设计原则1、雨水、污水均沿设计道路敷设,均为单侧敷设。2、经过管网平差高处确定给水管径,力求经济合理。3、雨水、污水管道设计充分考虑重力流,尽量减少管道深埋,降低工程造价。(三)雨水管道设计1、雨水量计算公式:Q=q·F·ψ式中:Q——设计雨水量(L/S)q——暴雨强度(L/S·ha)F——汇水面积(ha)ψ——径流系数,取ψ=0.75暴雨强度公式:q=2822(1+0.775Lgp)/(t+12.8P0.076)0.77(L/s·ha)式中:P——暴雨重现期,取P=2年t——地面集水时间(min),取t=5min2、平面布置雨水管道敷设在设计道路的两侧。汇水面积尽量减小,适当多设雨水排水口,以求减小雨水管道的管径,降低工程造价。本次设计的雨水管道的管径为d300—1200mm。3、雨水口的设置每一座雨水检查井均设一组雨水口,雨水口除交叉口采用双篦雨水口外,其余均采用单篦雨水口。4、雨水支管的设置雨水管道一般两、三个检查井预留一个雨水支管,雨水支管管径为d600,坡度i=0.01。5、管材的选用雨水管道管径d<1200mm时采用矫形钢筋砼渠道。钢筋砼管管材应符合国家标准”混凝土和钢筋混凝土排水管”(GB/T11836-1999)的技术要求。6、管道连接方式雨水管道的连接采用管顶平接。(四)污水管道设计1、平面布置污水管道敷设在设计道路的东侧和南侧,本次设计的污水管道管径为d500—1200mm。2、污水支管的设置污水管道一般两、三个检查井预留一个污水支管,污水支管管径为d400,坡度i=0.01。3、管材的选用污水管道采用承插式钢筋砼II级管,橡胶圈接口,管材应符合国家标准”混凝土和钢筋混凝土排水管”(GB/T11836-1999)的技术要求。4、管道连接方式污水管道的连接采用管顶平接。五、道路照明系统设计本项目道路照明路灯均采用双侧对称的布置方式,沿两侧人行道布置。道路的照明标准:平均亮度不应小于1.0cd/m2,平均照度不应小于15lx,亮度均匀度不应小于0.35,照度均匀度不应小于0.35。为了体现当地的城市风貌,达到城市的亮化和美化效果,本可研推荐采用高压钠灯,8-12米喷塑灯杆,平均间距约25米,铠装电缆加管埋于人行道下。六、绿化系统设计本工程的绿化包含两部分:一是中间绿化隔离带,二是两侧行道树。为增加道路的景观效果,绿化带可种植花草、灌木和低矮乔木,以防眩光。两侧行道树采用分枝点高、冠大荫浓的树种,可采用本地生长稳定、观赏价值高和环境效益好的香樟树。第七章环境保护及防灾一、环境保护(一)环境保护标准<环境空气质量标准>(GB3095—1996)二级<地表水环境质量标准>(GB3838—)III级<城市区域环境噪声标准>(GB3096—93)2类<建筑施工场界噪声限值>(GB12623—90)(二)环境保护原则贯彻预防为主的指导思想,保护培育国土,树立国家和地区的形象,提高环境抗害的预见性、稳妥性、承受力和恢复力。(三)项目施工期污染源分析1、施工期主要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业是产生含有CO、NO2的废气;土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。2、施工期主要地表水污染源分析施工期间,由于进行各种土石方开挖、平整等工作,致使土地表面松散,下雨时,雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间,工程对地表水环境的影响,主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的影响。工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为:附近水沟中夹带的泥砂量增多,悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染,环境卫生状况下降。3、施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。(四)施工过程环境保护措施1、严格执行**市道路施工管理有关法规。2、合理布置施工方案,严格组织,精心施工,加强施工现场的文明管理,杜绝野蛮施工。3、工程施工过程中的环保措施,重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施,防止对环境造成污染。4、所有材料都应该符合环保要求,业主、施工、监理单位应严格把关,确保材料的质量以及施工措施的落实到位。二、防灾从工程地质上看,岩体构造清楚,稳定性较好,基本上无不良工程地质现象,在设计和施工时无需特别考虑。就总体而言,基本适宜本项目道路的建设。第八章劳动安全措施一、影响劳动安全的因素分析施工队伍素质低,不能按照正确的施工程序进行施工,采用严重危及生产安全的施工工艺,该淘汰的施工设备依然继续使用;建设施工单位没有安全生产条件所必须的资金投入,以致施工人员缺乏作业时必须的安全设施;建设施工单位安全生产管理不力,对施工用危险品的运输、储存缺乏严格的管理,在有安全隐患的生产场地缺乏专人管理和必须的保护措施、警示标志。二、防护和监控措施对施工单位的选择应严格按照国家有关规定,在招标阶段就应将由于素质低下的施工队伍造成的安全隐患杜绝;项目业主在与施工单位签订合同时应就劳动安全的有关条文及安全施工的资金投入明确,不满足国家劳动安人要求的施工单位决不与之签订合同;建设施工单位必须强化安全生产管理制度,拿出切实可行的管理措施,在有安全生产隐患的生产场地应设置保护措施,并设置警示标志;项目业主应定期对建设施工单位加强安全生产检查,对不符合国家和行业的安全生产应责令其限期改正,对拒不改正的施工单位清退出场,并按施工单位违约处理。三、施工安全措施进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋。在没有防护设施的高空和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业及危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,设置防护设施或明显标志,以防行人跌落。施工现场要有交通指示标志,交通频繁的交叉路口应设指挥。坑槽施工,要经常检查边壁土质稳固情况,发现裂缝、疏松或支撑移动,随时采取加固措施。要根据土质、沟深、水位、机械设备重等情况,确定堆放材料和机械设备距坑边距离。为了防止电器设备对人造成危害,施工中所有电器设备均应设置接地保护装置。机械和动力机的机座必须稳固,机械转动的危险部位要设安全防护网、罩。为了防止坠落事故的发生,地沟、水井设置盖板;有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏。排水管道预留并设盖板。遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,禁止进行露天高空、起重作业。减少自然灾害损失。暴风雨前后检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险时,应立即排除。防潮设施。当地地震烈度为6度,按抗震要求设防。四、劳动卫生措施施工人员的生活饮用水取自城市自来水,水质符合<生活饮用水卫生标准>GB57412-85;教育施工人员增强个人卫生和防病治病的意识,并注重饮食卫生。发放工作服、口罩等劳动保护用品,操作施工机械器声大于58dB(A)的施工人员还应发放耳塞,保护听力。根据工作性质、作业条件,按国家有关规定给施工人员配备相应的个人防护用品。夏季施工作业应合理调整作息时间。从事高温工作的场所,应加强通风和防暑降温措施。五、预期效果及评价设计遵照”安全第一、预防为主”,从”治本”的指导思想出发,对存在的不安全因素,采取了有效的防范措施。能够预见,本工程在建设期及运行期能按照劳动安全要求,保障劳动者在生产过程中的安全与健康。第九章组织机构及人力资源配置一、组织机构本项目建设工作是一项提高长寿区基础设施水平,确保长寿稳定快速发展的市政工程事业。长寿区发展计划委员会根据项目实施的特点,委派”**长寿基础设施开发有限公司”负责工程的建设和管理。公司设立董事会、监事会,实行总经理负责制。内设办公室、总工程师办公室、财务部、融资部、社会事务部、经营策划部、工程部等2室5部。其组织机构详见图9-1”组织机构框图”。图9-1组织机构框图监事会监事会办公室总工程办公室财务部融资部董事会社会事务部工程部经营策划部办公室总工程办公室财务部融资部董事会社会事务部工程部经营策划部二、人力资源配置项目的人力资源配置是确保项目成功实施的关键。人力资源配置的依据,首先是国家、部门、地方的劳动政策法规,其次是项目建设规模、设备配备数量、工艺复杂程度与自动化水平,再次是人员素质及其劳动生产率水平,最后是组织机构设置和管理制度等。公司对本项目的人力资源配置如下:高级工程师3人、高级经济师1人、工程师5人、造价师2人、会计师1人、行政办公2人。第十章项目建设进度计划一、建设工期根据本项目的特点和工程量大小,在考虑当地施工水平和施工条件的情况下,本项目计划建设工期为30个月。根据计划于06月开始进行前期筹划工作,于11月完成全部工程项目建设。二、项目实施进度安排本项目实施进度具体安排如下:1、前期工作阶段编制项目规划方案、可研报告编制及报批、完成立项审批;以上工作时间安排为6月—7月。2、设计招标阶段根据计划逐步完成项目初步设计和施工图设计;完成施工和主要材料招投标;以上工作时间安排为8月—11月。3、施工阶段(1)完成施工便道及水电搭接工作;以上工作时间安排为12月—2月。(2)完成路基土石方工程;以上工作时间安排为12月—2月。(3)结构层及路面工程;以上工作时间安排为3月—8月。(4)雨水管网工程;以上工作时间安排为3月—5月。(5)污水管网工程;以上工作时间安排为3月—5月。(6)路灯工程;以上工作时间安排为10月—8月。(7)绿化工程;以上工作时间安排为10月—9月。4、收尾阶段在完成主要工程之后,必须按照相关规定对其进行收尾工作,最后达到竣工及验收的要求,以及进行最后的工程验收。以上工作安排时间为10月—11月。第十一章招投标方案本项目根据<中华人民共和国招标投标法>、国家发展计划委员会第3号令以及**市有关工程招标文件的规定,本项目拟采取公开招标的形式确定施工单位,采用邀标的形式确定监理单位。一、招标形式本项目由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位,采用邀请招标形式确定勘察设计单位和项目监理单位。二、招标范围项目的设计、施工及监理部分为全部招标,重要材料采购为部分招标。三、投标单位资质要求设计单位资质:乙级以上;施工单位资质:二级以上;监理单位资质:乙级以上。四、招标信息公布公告及其它需公告的信息将至少在一家有资格的媒体上公开发布。五、招标工作组织由业主委托具有甲级资质的招标代理机构组织实施本项目的招标工作,招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于七家,参与投标的监理单位不得少于三家。第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算1、投资估算范围该项目拟新建市政次干道路17条,道路总长19191米。建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水(雨水、污水)管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。投资估算范围包括上述道路建设的工程费用、工程建设其它费用、基本预备费和建设期利息。2、投资估算依据建设部建标[1996]309号文发布的<全国市政工程投资估算指标>;建设部建标[1996]628号文发布的<市政工程可行性研究投资估算编制办法>;<全国统一建筑工程基础定额**市基价表>(1999年颁发)、<**市市政工程预算定额>(1999年颁发)、<全国统一安装工程预算定额**市估价表>(颁发),以及与上述定额配套使用的费用定额。材料价格:材料价格采用市场价格,不足部分采用<**市工程造价信息>公布的指导价格;现场收集的资料。3、项目投资(1)工程费用项目包括八横、九纵共17条道路,道路总长19191m,工程费用即为道路建设的工程费用。经计算,工程费用为19955万元,占项目总投资的71.59%(2)工程建设其它费用估算得工程建设其它费用为5855万元,占项目总投资的21.00%,其中:土地费用包括安置补偿费、青苗赔偿费、附着物赔偿费、构筑物赔偿费、房屋拆迁费、调地费、上缴规费等。根据建设方收集的资料计算,土地费用为4501万元;建设单位管理费按工程费用的1.0%估算,估算金额为200万元;工程建设监理费按工程费用的1.1%估算,估算金额为220万元;办公和生活家具购置费为建设投资回收期间维护、管理该道路和回收建设投资人员的办公费用,定员为14人,按6000元/人估算,估算金额为8万元;前期工程费及勘察设计费按计价格［］10号文规定的标准计算,估算金额为800万元;竣工图编制费按工程设计费的8%估算,估算金额为41万元;招标费用按差额累进法估算,估算金额为36万元;建设工程质量监督费按工程费用的2.5‰估算,估算金额为50万元。(3)基本预备费基本预备费按工程费用与工程建设其它费用之和的8%估算,估算金额为2065万元,占项目总投资的7.41%。(4)建设期利息由于项目建设投资不向金融机构借款,不产生借款利息,项目的建设期利息为0万元。(5)项目总投资项目总投资为上述四项费用之和,经上述计算,项目总投资为27875万元。项目总投资和各项费用估算详见下列表格:附表12-1项目投资估算汇总表。附表12-2工程建设其它费用估算表。附表12-3工程费用估算汇总表。附表12-4道路建设工程费用估算表。二、资金筹措项目投资全部由企业自筹,不向金融机构借款。项目资金筹措、分年度资金使用计划详见附表12-5(投资使用计划与资金筹措表)项目投资估算汇总表附表12-1序号项目名称估算价值(万元)占总投资比例(%)估算说明土建工程设备购置安装工程其它费用合计一建设投资21552632327875100.001建设投资静态部分21552632327875100.001.1工程费用199551995571.591.1.1道路建设工程费用199551995571.591.2工程建设其它费用5855585521.001.3基本预备费(8%)159646820657.412建设投资动态部分2.1涨价预备费2.2建设期利息二铺底流动资金三项目总投资21552632327875100.00工程建设其它费用估算表附表12-2序号费用名称计算表示式金额(万元)估算说明1土地费用征地及拆迁费用45012建设单位管理费工程费用×1.0%2003工程建设监理费工程费用×1.1%2204办公和生活家俱购置费设计定员×60008设计定员14人5前期工程费及勘察设计费800(1)编制评审项目申请报告按**市规定取费标准26(2)编制评审可行性研究报告按**市规定取费标准43(3)工程设计费发改委、建设部有关设计收费规定509(4)工程勘察费发改委、建设部有关设计收费规定172(5)施工图预算编制费工程设计费×10%516竣工图编制费工程设计费×8%417招标费用按发改委有关文件规定368建设工程质量监督费工程费用×2.5‰50合计5855工程费用估算汇总表附表12-3序号道路或桥梁名称工程量估算金额(万元)技术经济指标估算说明长度(m)宽度(m)道路面积单位造价(元/m2)单位造价(元/m)1一横道路188530565502081368110402二横道路169330507901884371111303三横道路1163182093486241274164四横道路1147182064685741574705五横道路148530445501675376112806六横道路194530583502130365109507七横道路49218885637942877048八横道路480241152045839895529一纵道路1359304077015573821146010二纵道路1367304101015543791137011三纵道路138440553603621448012四纵道路141318254341030405729013五纵道路1414283959215123821069614六纵道路278185004221442795615七纵道路258184644207445801016八纵道路292185256230438788417九纵道路11363034080131238511550合计1919152334619955道路工程费用估算表附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)一一横道基工程557(1)挖方m313232936.85488(2)填方m3712549.80702路面工程802(1)车行道路面面层m24271482.18351(2)人行道路面面层m21553268.75107(3)道路路面基层m25918956.37334(4)路缘石m188542.788(5)路边石m188513.7633工程管网(水、电、气、通讯)m188513502544绿化工程m21131060.00685灯饰工程m1885480906防护、附属工程及其它二横道路16933018841路基工程501道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(1)挖方m311885136.85438(2)填方m3639979.80632路面工程720(1)车行道路面面层m23836382.18315(2)人行道路面面层m21395068.7596(3)道路路面基层m25316056.37300(4)路缘石m169342.787(5)路边石m169313.7623工程管网(水、电、气、通讯)m169313502294绿化工程m21015860.00615灯饰工程m1693480816防护、附属工程及其它m16931727292三三横道路1163188621路基工程206(1)挖方m34898836.85181(2)填方m3263789.8026道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)2路面工程301(1)车行道路面面层m21557382.18128(2)人行道路面面层m2598968.7541(3)道路路面基层m22214456.37125(4)路缘石m116342.785(5)路边石m116313.7623工程管网(水、电、气、通讯)m11639601124绿化工程m2465260.00285灯饰工程m1163380446防护、附属工程及其它m11631477172四四横道路1147188571路基工程204(1)挖方m34831436.85178(2)填方m3260159.80252路面工程296(1)车行道路面面层m21535882.18126道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(2)人行道路面面层m2590768.7541(3)道路路面基层m22183956.37123(4)路缘石m114742.785(5)路边石m114713.7623工程管网(水、电、气、通讯)m11479601104绿化工程m2458860.00285灯饰工程m1147380446防护、附属工程及其它m11471531176五五横道基工程439(1)挖方m310424936.85384(2)填方m3561349.80552路面工程632(1)车行道路面面层m23365082.18277(2)人行道路面面层m21223668.7584(3)道路路面基层m24662956.37263道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(4)路缘石m148542.786(5)路边石m148513.7623工程管网(水、电、气、通讯)m148513502004绿化工程m2891060.00535灯饰工程m1485480716防护、附属工程及其它六横道路19453021301路基工程575(1)挖方m313654136.85503(2)填方m3735229.80722路面工程828(1)车行道路面面层m24407482.18362(2)人行道路面面层m21602768.75110(3)道路路面基层m26107356.37344(4)路缘石m194542.788(5)路边石m194513.763道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)3工程管网(水、电、气、通讯)m194513502634绿化工程m21167060.00705灯饰工程m1945480936防护、附属工程及其它m19451547301七七横道路492183791路基工程87(1)挖方m32072536.8576(2)填方m3111609.80112路面工程127(1)车行道路面面层m2658882.1854(2)人行道路面面层m2253468.7517(3)道路路面基层m2936856.3753(4)路缘石m49242.782(5)路边石m49213.7613工程管网(水、电、气、通讯)m492960474绿化工程m2196860.0012道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)5灯饰工程m492380196防护、附属工程及其它m492176587八八横道路480244581路基工程114(1)挖方m32695936.8599(2)填方m3145169.80142路面工程164(1)车行道路面面层m2889982.1873(2)人行道路面面层m2296668.7520(3)道路路面基层m21210656.3768(4)路缘石m48042.782(5)路边石m48013.7613工程管网(水、电、气、通讯)m4801080524绿化工程m2240060.00145灯饰工程m480420206防护、附属工程及其它m480195994道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)九一纵道基工程402(1)挖方m39540436.85352(2)填方m3513719.80502路面工程578(1)车行道路面面层m23079582.18253(2)人行道路面面层m21119868.7577(3)道路路面基层m24267356.37241(4)路缘石m135942.786(5)路边石m135913.7623工程管网(水、电、气、通讯)m135913501834绿化工程m2815460.00495灯饰工程m1359480656防护、附属工程及其它二纵道基工程404道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(1)挖方m39596636.85354(2)填方m3516749.80512路面工程582(1)车行道路面面层m23097682.18255(2)人行道路面面层m21126468.7577(3)道路路面基层m24292456.37242(4)路缘石m136742.786(5)路边石m136713.7623工程管网(水、电、气、通讯)m136713501854绿化工程m2820260.00495灯饰工程m1367480666防护、附属工程及其它一三纵道路1384401路基工程546(1)挖方m312954536.85477(2)填方m3697559.8068道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)2路面工程786(1)车行道路面面层m24561782.18375(2)人行道路面面层m21140468.7578(3)道路路面基层m25771356.37325(4)路缘石m138442.786(5)路边石m138413.7623工程管网(水、电、气、通讯)m138415102094绿化工程m2830460.00505灯饰工程m1384520726防护、附属工程及其它二四纵道基工程251(1)挖方m35951836.85219(2)填方m3320489.80312路面工程365(1)车行道路面面层m21892082.18155道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(2)人行道路面面层m2727768.7550(3)道路路面基层m22690456.37152(4)路缘石m141342.786(5)路边石m141313.7623工程管网(水、电、气、通讯)化工程m2565260.00345灯饰工程m1413380546防护、附属工程及其它三五纵道基工程390(1)挖方m39264836.85341(2)填方m3498879.80492路面工程561(1)车行道路面面层m22912882.18239(2)人行道路面面层m21165168.7580(3)道路路面基层m24148756.37234道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)(4)路缘石m141442.786(5)路边石m141413.7623工程管网(水、电、气、通讯)m141411701654绿化工程m2848460.00515灯饰工程m1414460656防护、附属工程及其它四六纵道路278182211路基工程49(1)挖方m31171236.8543(2)填方m363069.8062路面工程72(1)车行道路面面层m2.82.1831(2)人行道路面面层m2143268.7510(3)道路路面基层m2529356.3730(4)路缘石m27842.781(5)路边石m27813.760道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)3工程管网(水、电、气、通讯)m278960274绿化工程m2111260.0075灯饰工程m278380116防护、附属工程及其它m27856十五七纵道路258182071路基工程46(1)挖方m31086936.8540(2)填方m358539.8062路面工程67(1)车行道路面面层m2345582.1828(2)人行道路面面层m2132968.759(3)道路路面基层m2491256.3728(4)路缘石m25842.781(5)路边石m25813.7603工程管网(水、电、气、通讯)m258960254绿化工程m2103260.006道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)5灯饰工程m258380106防护、附属工程及其它m258207153十六八纵道路292182301路基工程52(1)挖方m31230136.8545(2)填方m366249.8062路面工程75(1)车行道路面面层m2391082.1832(2)人行道路面面层m2150468.7510(3)道路路面基层m2556056.3731(4)路缘石m29242.781(5)路边石m29213.7603工程管网(水、电、气、通讯)m292960284绿化工程m2116860.0075灯饰工程m292380116防护、附属工程及其它m292194557道路工程费用估算表续附表12-4序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价(元)估算金额(万元)估算说明道路长度(m)路宽(m)十七九纵道路11363013121路基工程336(1)挖方m37975036.85294(2)填方m3429429.80422路面工程483(1)车行道路面面层m22574282.18212(2)人行道路面面层m2936168.7564(3)道路路面基层m23567056.37201(4)路缘石m113642.785(5)路边石m113613.7623工程管网(水、电、气、通讯)m113613501534绿化工程m2681660.00415灯饰工程m1136480556防护、附属工程及其它m11362147244工程费合计19955投资使用计划与资金筹措表附表12-5单位:万元序号项目合计年份1234567891资金使用27875111501115055751.1建设投资(不含建设期利息)27875111501115055751.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措27875111501115055752.1企业自有资金(资本金)27875111501115055752.1.1用于建设投资27875111501115055752.1.2用于流动资金2.2银行借款2.2.1用于建设投资2.2.2用于支付建设期利息2.2.3用于流动资金第十三章财务评价一、财务评价原则、依据及参数1、财务评价原则(1)遵循费用与效益计算范围一致性原则。(2)遵循费用与效益识别的有无对比原则。(3)以动态、定量分析为主,静态、定性分析为辅,对项目的盈利能力、偿债能力进行评价。2、财务评价依据(1)国家计委颁发的<建设项目经济评价方法与参数>;(2)国家计委办公厅计办投资[]1153号文颁发的<投资项目可行性研究指南>;(3)业主提供的基础资料。3、财务评价参数(1)基准财务内部收益率:10%。(2)计算期根据项目实施计划,道路建设期30个月(2.5年),道路周边所辐射的土地从道路建设第三年开始出让,预计8年出让完毕。故项目财务评价计算期取。(3)法定盈余公积金提存率:10%。二、土地增值收入、营业税金及附加估算所建道路辐射的可出让土地面积为3000亩,由于道路的建设,该部分土地将收益,土地价值得以提高,土地出让价格将大幅度增长。根据当地地产行情分析:在不建设该道路的情况下,预计该部分土地近年(以道路建设第3年为起点,共预测8年)的出让价格依次为20.00万元/亩、21.00万元/亩、21.00万元/亩、22.00万元/亩、22.00万元/亩、23.00万元/亩、23.00万元/亩、24.00万元/亩;道路建成后的土地出让价格依次为35.00万元/亩、37.00万元/亩、37.00万元/亩、40.00万元/亩、40.00万元/亩、42.00万元/亩、42.00万元/亩、43.00万元/亩。土地升值产生的收益作为道路建设的回报,用于回收道路建设投资。道路辐射的可出让土地面积3000亩。根据项目实施计划,该部分土地从项目计算期第三年开始出让,逐年出让比例为15%、15%、14%、14%、12%、12%、10%、8%,逐年土地出让数量为450亩、450亩、420亩、420亩、360亩、360亩、300亩、240亩。根据上述数据计算,道路建设前土地出让总收入为65370万元,道路建成后土地出让总收入为117180万元,道路建成后土地增值总收入为51810万元。项目应缴税金为营业税、城市维护建设费、教育费附加。营业税税率为5%,城市维护建设费费率为5%,教育费附加费率为3%。经计算,项目的营业税金及附加为2798万元,其中营业税2591万元,城市维护建设费130万元,教育费附加78万元。土地增值收入、营业税金及附加估算详见附表13-1。三、成本费用估算道路建成后,需要利用周边土地出让收入回收投资,在建设投资回收和土地出让期间需要设置专门机构或安排专人监管土地出让收入的使用和道路的维护管理,所有土地出让后道路的维护和管理移交给市政部门。因而道路的建设投资以折旧费、摊销费的形式计入成本在土地出让期间予以回收。成本费用估算方法采用要素法。1、经营成本估算(1)职工工资:该项目不设置专门机构进行建设投资的回收和借款偿还,由项目建设单位有关部门安排专人对土地出让收入的使用进行监管并维护管理道路,定员为14人,该部分人员的工资进入本项目的成本中。根据当地工资水平测算,职工工资平均为2.40万元/年,年工资总额为34万元。(2)职工福利费,按工资总额的14%计算,年职工福利费总额为5万元。(3)道路维修费参照类似项目经验数据估算,年维修费为418万元。(4)管理费参照类似项目经验数据估算,估算金额为20万元。(5)其它支出参照类似项目经验数据估算,估算金额为17万元。经过上述计算,项目年经营成本为493万元。2、折旧费、摊销费、财务费用折旧费、摊销费按出让土地数量分摊计算。经计算,折旧费总计为21552万元,摊销费总计为6323万元。财务费用为建设投资经营期间的借款利息,本项目为0万元。3、总成本费用经过上述计算,项目在计算期内的总成本费用为31575万元。项目成本费用估算详见附表13-2。四、利润估算及利润分配计算期内,土地增值收入为51810万元,营业税金及附加为2798万元,总成本费用为31575万元,利润总额为17437万元,所得税税率为33%,所得税为5754万元,税后利润为11683万元。税后利润按10%提取法定盈余公积金,提取公积金后的利润用于偿还借款,还款后剩余利润进行分配。经计算,法定盈余公积金为1168万元,利润分配总额为10514万元。利润估算及分配详见损益和利润分配表(附表13-3)。五、财务分析1、盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率、投资利税率等财务指标如下:投资利润率=年平均利润总额/总投资×100%=7.82%投资利税率=年平均利税总额/总投资×100%=9.07%项目财务现金流量表见附表13-4。资本金财务现金流量表见附表13-5。根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标如下:财务内部收益率:12.29%资本金收益率:8.63%财务净现值:万元(基准收益率10%)投资回收期:6.51年分析上述财务指标,项目财务内部收益率12.29%,高于基准收益率10%;资本金收益率8.63%,高于银行长期借款利率6.39%;财务净现值万元,大于零,表明项目除能满足行业最低要求外,还有超额盈余;项目从财务上讲是能够接受的。2、财务平衡及偿债能力分析项目资金来源与运用表见附表13-6。计算期内第1年至第2年项目的资金流入与流出持平,其它各年均有盈余资金,说明项目的资金是匹配的,能够保证财务平衡。项目建设和经营的资金全部由企业自筹,不产生负债,因而项目不存在债务偿还。3、盈亏平衡分析计算期内项目的总成本费用为31575万元,分解成可变成本813万元、固定成本30762万元,土地增值总收入为51810万元,营业税及附加为2798万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下:BEP(土地出让率)=年固定总成本年营业收入-年可变成本-营业税及附加×100%=63.82%BEP(出让土地数面积)=3000亩×63.82%=1914.69亩根据以上数据绘制盈亏平衡分析图,如图13-1。盈亏平衡分析表明,该项目可出让土地的出让率只需达到63.82%,即该部分土地的出让面积达到1914.69亩时,项目就能够保本,说明项目具有一定的抗风险能力。图13-1盈亏平衡分析图4、敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有项目建设投资、经营成本和土地出让价格,上述各单因素变化±20%,±10%时对财务指标的影响见表13-1。根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图,如图13-2。表13-1敏感性分析表序号变化因素-20%-10%010%20%1建设投资变化财务内部收益率(%)19.3915.5512.299.477.00投资回收期(年)5.566.006.517.047.542经营成本变化财务内部收益率(%)12.7212.5112.2912.0711.85投资回收期(年)6.446.486.516.556.593土地出让价格变化财务内部收益率(%)5.789.1412.2915.2718.11投资回收期(年)7.827.106.516.045.70图13-2财务敏感性分析图从敏感性分析表和敏感性分析图能够看出,项目对土地出让价格变化最为敏感,建设投资变化次之,对经营成本变化最不敏感。经计算,在项目可行区域内,允许建设投资增加幅度为8.02%,经营成本增加幅度为101.42%,土地出让价格下降幅度为7.32%。六、财务评价结论该项目的财务内部收益率高于基准收益率,资本金收益率高于银行长期借款利率,说明项目的盈利能力较好;项目的建设及经营不向金融机构借款,不产生负债,不存在债务清偿问题;从不确定性分析来看,该项目具有一定的抗风险能力。综上所述,该项目在财务上是可行的。土地增值收入、营业税金及附加估算表附表13-1单位:万元序号项目年份123456789101经营收入675072006720756064806840570045601.1道路范围内可出让土地(亩)300030003000300030003000300030001.2土地可供出让率(%)1001001001001001001001001.3可供出让土地总面积(亩)300030003000300030003000300030001.4土地出让计划(%)15.0015.0014.0014.0012.0012.0010.008.001.5土地出让数量(亩)4504504204203603603002401.6道路建设前土地出让单价20.0021.0021.0022.0022.0023.0023.0024.001.7道路建设前出让土地收入900094508820924079208280690057601.8道路建设后土地出让单价35.0037.0037.0040.0040.0042.0042.0043.001.9道路建设后出让土地收入15750166501554016800144001512012600103201.10道路建设后土地差价15161618181919191.11道路建设后土地增值收入675072006720756064806840570045602营业税金及附加3653893634083503693082462.1营业税3383603363783243422852282.2城市维护建设费17181719161714112.3教育费附加10111011101097总成本费用估算表附表13-2单位:万元序号项目年份12345678910一经营成本2474934934934934934934931职工工资17343434343434342职工福利费255555553道路维修费2094184184184184184184184管理费10202020202020205其它支出817171717171717二折旧费(回收建设投资)32333233301730172586258621551724三摊销费用948948885885759759632506四财务费用1长期借