福利院报销管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强福利院财务管理的规范性，提高资金使用效率，确保福利院各项经费的合理使用，特制定本制度。第二条本制度适用于福利院内部所有工作人员及与福利院有业务往来的外部单位。第三条福利院报销管理遵循以下原则：1.合法性原则：所有报销事项必须符合国家法律法规及福利院的相关规定。2.实际性原则：报销事项必须真实发生，具有实际支出。3.有效性原则：报销凭证必须完整、有效，便于审计和监督。4.经济性原则：合理控制支出，提高资金使用效益。第二章报销范围第四条福利院报销范围包括但不限于以下内容：1.办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置等。2.交通费：公务出行、出差等产生的交通费用。3.住宿费：公务出差、培训等产生的住宿费用。4.考核费：对福利院工作人员的考核、奖励等产生的费用。5.业务费：开展福利院业务活动产生的费用。6.其他费用：经福利院领导批准的其他合理费用。第三章报销程序第五条报销程序如下：1.事前审批：报销事项发生前，需经相关部门负责人审批。2.发票取得：报销事项发生后，需取得合法有效的发票或收据。3.填写报销单：根据报销事项填写《福利院报销单》，并附上相关凭证。4.部门审核：报销单经部门负责人审核后，报财务部门。5.财务审核：财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。6.领导审批：财务部门将报销单及凭证提交给福利院领导审批。7.办理报销：领导审批通过后，财务部门办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。第四章报销凭证第六条报销凭证包括但不限于以下内容：1.发票：包括增值税专用发票、普通发票等。2.收据：包括行政事业单位收据、税务部门收据等。3.银行汇票、转账凭证等。4.其他相关证明材料。第七条报销凭证应符合以下要求：1.凭证内容真实、完整、清晰。2.凭证日期与报销事项发生日期相符。3.凭证金额与实际支出相符。4.凭证签字、盖章齐全。第五章报销期限第八条报销期限为报销事项发生后30日内，特殊情况需经福利院领导批准。第六章监督与检查第九条福利院设立财务监督小组，负责对报销事项进行监督和检查。第十条财务监督小组的主要职责：1.对报销事项的真实性、合法性进行审核。2.对报销程序、凭证的规范性进行监督。3.对违规报销行为进行调查处理。第七章罚则第十一条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予以下处罚：1.警告、通报批评。2.暂停报销资格。3.追回违规报销款项。4.依法依规追究法律责任。第八章附则第十二条本制度由福利院财务部门负责解释。第十三条本制度自发布之日起施行。（注：以下内容为示例，可根据实际情况进行调整和补充。）第一章总则第一条为规范福利院报销管理工作，提高资金使用效率，保障福利院各项事业健康发展，特制定本制度。第二条本制度适用于福利院全体工作人员及与福利院有业务往来的外部单位。第三条福利院报销管理遵循以下原则：1.法规原则：严格按照国家法律法规和福利院相关规定执行。2.实际原则：报销事项必须真实发生，具有实际支出。3.效率原则：简化报销流程，提高工作效率。4.监督原则：加强财务监督，确保资金安全。第二章报销范围第四条福利院报销范围包括但不限于以下内容：1.办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置等。2.交通费：公务出行、出差等产生的交通费用。3.住宿费：公务出差、培训等产生的住宿费用。4.考核费：对福利院工作人员的考核、奖励等产生的费用。5.业务费：开展福利院业务活动产生的费用。6.其他费用：经福利院领导批准的其他合理费用。第三章报销程序第五条报销程序如下：1.事前审批：报销事项发生前，需经相关部门负责人审批。2.发票取得：报销事项发生后，需取得合法有效的发票或收据。3.填写报销单：根据报销事项填写《福利院报销单》，并附上相关凭证。4.部门审核：报销单经部门负责人审核后，报财务部门。5.财务审核：财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。6.领导审批：财务部门将报销单及凭证提交给福利院领导审批。7.办理报销：领导审批通过后，财务部门办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。第四章报销凭证第六条报销凭证包括但不限于以下内容：1.发票：包括增值税专用发票、普通发票等。2.收据：包括行政事业单位收据、税务部门收据等。3.银行汇票、转账凭证等。4.其他相关证明材料。第七条报销凭证应符合以下要求：1.凭证内容真实、完整、清晰。2.凭证日期与报销事项发生日期相符。3.凭证金额与实际支出相符。4.凭证签字、盖章齐全。第五章报销期限第八条报销期限为报销事项发生后30日内，特殊情况需经福利院领导批准。第六章监督与检查第九条福利院设立财务监督小组，负责对报销事项进行监督和检查。第十条财务监督小组的主要职责：1.对报销事项的真实性、合法性进行审核。2.对报销程序、凭证的规范性进行监督。3.对违规报销行为进行调查处理。第七章罚则第十一条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予以下处罚：1.警告、通报批评。2.暂停报销资格。3.追回违规报销款项。4.依法依规追究法律责任。第八章附则第十二条本制度由福利院财务部门负责解释。第十三条本制度自发布之日起施行。（注：以上内容仅供参考，具体内容需根据福利院实际情况进行调整和补充。）第2篇第一章总则第一条为加强福利院财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，保障福利院各项工作的顺利开展，特制定本制度。第二条本制度适用于福利院全体工作人员及临时聘用人员。第三条本制度依据国家有关财务、会计法律法规和福利院相关规定制定。第四条报销工作应遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。第二章报销范围第五条报销范围包括但不限于以下内容：1.差旅费：因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。2.会议费：举办或参加各类会议产生的会务费、资料费、交通费等。3.办公费：办公用品、低值易耗品、打印费、邮寄费等。4.业务招待费：因业务需要招待客户、合作伙伴等产生的费用。5.资产购置费：固定资产、低值易耗品等购置费用。6.临时性支出：因突发事件或特殊情况产生的临时性支出。第三章报销流程第六条报销流程如下：1.提出申请：报销人填写《福利院报销单》，详细列明报销事由、金额、票据等信息，并附上相关票据。2.审核审批：报销单经部门负责人审核后，报财务部门负责人审批。3.核对报销：财务部门对报销单及票据进行核对，确保报销金额与实际支出相符。4.支付报销：财务部门将报销款项支付给报销人。第四章报销凭证第七条报销凭证应真实、合法、完整、有效，包括但不限于以下内容：1.票据：发票、收据、银行汇票等。2.证明材料：差旅费报销需提供行程单、住宿证明等；会议费报销需提供会议通知、参会人员名单等；办公费报销需提供购买凭证等。第五章报销期限第八条报销期限为报销事项发生之日起三个月内。第六章报销纪律第九条报销人应严格遵守以下纪律：1.不得虚报冒领、伪造报销凭证。2.不得将个人费用混入公务报销。3.不得将应由个人承担的费用报销。4.不得利用职务之便谋取私利。第七章责任追究第十条对违反本制度的行为，将按以下规定追究责任：1.责令改正：对违反本制度的行为，责令改正，并视情节轻重给予通报批评。2.经济处罚：对情节严重的，可给予经济处罚。3.行政处分：对构成违法犯罪的，移交有关部门追究法律责任。第八章附则第十一条本制度由福利院财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。福利院报销管理制度细则一、差旅费报销1.出差人员需填写《福利院出差申请单》，经部门负责人审批后，报院长批准。2.出差期间，差旅费标准按照国家及福利院相关规定执行。3.报销时，需提供以下材料：-出差申请单；-行程单；-住宿证明；-交通票据；-伙食补助费发票。二、会议费报销1.参加会议的人员需填写《福利院会议申请单》，经部门负责人审批后，报院长批准。2.会议费标准按照国家及福利院相关规定执行。3.报销时，需提供以下材料：-会议申请单；-会议通知；-参会人员名单；-会议费用发票。三、办公费报销1.办公用品、低值易耗品等购置，需填写《福利院办公用品申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门负责人审批。2.报销时，需提供以下材料：-办公用品申请单；-购买凭证；-发票。四、业务招待费报销1.业务招待费需经院长批准。2.报销时，需提供以下材料：-业务招待费审批单；-招待对象证明；-招待费用发票。五、资产购置费报销1.资产购置需经院长批准。2.报销时，需提供以下材料：-资产购置申请单；-购置合同；-发票。六、临时性支出报销1.临时性支出需经院长批准。2.报销时，需提供以下材料：-临时性支出申请单；-证明材料；-发票。七、报销单填写要求1.报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。2.报销金额应与实际支出相符。3.报销日期应填写准确。4.报销人、审批人、核对人应签字确认。八、票据管理1.报销人应妥善保管报销票据，不得遗失、损坏。2.财务部门应定期检查票据管理情况，确保票据完整、有效。九、监督与检查1.福利院财务部门负责对报销工作进行监督和检查。2.福利院审计部门对报销工作进行定期或不定期的审计。十、其他1.本细则与本制度不一致的，以本细则为准。2.本细则由福利院财务部门负责解释。3.本细则自发布之日起施行。（注：以上内容为示例性文本，具体内容需根据福利院实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为了规范福利院财务报销工作，提高资金使用效率，确保财务管理的规范性和透明度，特制定本制度。第二条本制度适用于福利院全体工作人员及其委托的第三方服务人员。第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1.办公费用：办公用品、打印耗材、办公设备维修等。2.交通费用：因公出差、考察、学习等产生的交通费用。3.住宿费用：因公出差、考察、学习等产生的住宿费用。4.餐饮费用：因公出差、考察、学习等产生的餐饮费用。5.会议费用：举办各类会议产生的费用。6.培训费用：工作人员参加各类培训产生的费用。7.业务招待费用：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。8.其他经福利院领导批准的费用。第三章报销程序第五条报销程序如下：1.报销申请：报销人填写《福利院报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等信息，并附上相关原始凭证。2.部门审核：报销申请单经所在部门负责人审核同意后，报财务部门。3.财务审核：财务部门对报销申请单及原始凭证进行审核，确保报销内容真实、合规、合法。4.领导审批：财务部门将审核通过的报销申请单报福利院领导审批。5.支付报销：审批通过后，财务部门办理支付手续，报销人领取报销款项。第四章报销凭证第六条报销凭证包括但不限于以下内容：1.发票：购买物品或接受服务时取得的正规发票。2.住宿费单据：入住酒店或招待所取得的住宿费收据。3.交通费单据：乘坐交通工具取得的票据。4.餐饮费单据：餐饮消费取得的发票或收据。5.会议通知、签到表、会议费用清单等。6.培训通知、培训证书、培训费用清单等。7.其他相关证明材料。第五章报销期限第七条报销期限为报销事项发生之日起三个月内，逾期未报销的，财务部门有权拒绝报销。第六章报销纪律第八条报销人必须遵守以下纪律：1.诚实守信，如实填写报销申请单，不得虚报冒领。2.严格按照报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。3.保管好报销凭证，不得随意丢弃或损坏。4.不得利用报销之便谋取个人私利。第七章监督检查第九条福利院设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督检查。第十条财务监督小组定期或不定期对报销工作进行审查，发现问题及时纠正。第八章附则第十一条本制度由福利院财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。以下为制度的具体内容详解第一章总则第一条本制度旨在规范福利院财务报销工作，确保资金使用的合规性和透明度，提高资金使用效率。第二条本制度适用于福利院所有工作人员及其委托的第三方服务人员。第三条本制度遵循以下原则：1.合法原则：报销事项必须符合国家法律法规和福利院相关规定。2.合规原则：报销程序和标准必须符合福利院财务管理制度。3.高效原则：报销流程应简洁明了，提高工作效率。4.节约原则：合理使用资金，杜绝浪费。第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1.办公费用：包括办公用品、打印耗材、办公设备维修等日常办公支出。2.交通费用：包括因公出差、考察、学习等产生的交通费用，如火车票、飞机票、汽车票等。3.住宿费用：包括因公出差、考察、学习等产生的住宿费用，如酒店住宿费、招待所住宿费等。4.餐饮费用：包括因公出差、考察、学习等产生的餐饮费用，如公务接待、商务宴请等。5.会议费用：包括举办各类会议产生的费用，如场地租赁费、会议资料费、设备租赁费等。6.培训费用：包括工作人员参加各类培训产生的费用，如培训费、交通费、住宿费等。7.业务招待费用：包括因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用，如餐饮费、交通费、礼品费等。8.其他经福利院领导批准的费用。第三章报销程序第五条报销程序如下：1.报销申请：报销人填写《福利院报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等信息，并附上相关原始凭证。2.部门审核：报销申请单经所在部门负责人审核同意后，报财务部门。3.财务审核：财务部门对报销申请单及原始凭证进行审核，确保报销内容真实、合规、合法。4.领导审批：财务部门将审核通过的报销申请单报福利院领导审批。5.支付报销：审批通过后，财务部门办理支付手续，报销人领