2-01业财税一体化-财务系统初始化（实验一）

金蝶云星空系统初始化

实验一：总账初始化实验背景介绍在系统进行业务操作之前，需要先进行系统的初始化。系统初始化包括总账初始化、出纳初始化、应收管理初始化、应付管理初始化、费用报销初始化、固定资产初始化、库存系统初始化、存货核算系统初始化。完成系统初始化之后，才可以进行日常业务处理的操作。在总账系统处理日常业务前，先要完成总账系统的初始化操作。实验描述完成云端集团、云端科技公司和云端销售公司三个组织的总账初始化。各组织总账初始化内容包含新建账簿、总账参数设置、录入初始化数据、设置自动转账模板和结束初始化。实验步骤总账初始化由信息管理员_张三进行操作1、新增各组织账簿2、对各组织总账参数进行设置3、在各组织账簿录入初始余额数据和录入其他数据4、设置自动转账模板5、结束各组织总账初始化新建账簿设置总账参数录入初始余额设置自动转账模板结束初始化实验数据一：新建账簿云端集团、云端科技公司和云端销售公司新建账簿信息如下表：编码账簿名称创建组织核算组织账簿类型启用期间学号.001云端集团云端集团_云端集团主账簿2021.01学号.002云端科技公司云端集团云端科技公司主账簿202101学号.003云端销售公司云端集团云端销售公司主账簿2021.01新建账簿1、根据实验一数据信息，新建各组织的账簿。2、完后单击“保存”、“提交”和“审核”。实验数据二：总账参数设置云端集团、云端科技公司和云端销售公司总账参数设置信息如下表：组织机构账簿利润分配科目本年利润科目凭证过账前必须审核凭证过账前必须出纳复核云端集团云端集团4104利润分配4103本年利润√√云端科技公司云端科技公司4104利润分配4103本年利润√√云端销售公司云端销售公司4104利润分配4103本年利润√√设置总账参数1、组织机构选择相应的组织、账簿选择该组织相应的账簿。2、参数设置分为“账簿参数”和“凭证参数”。选择相应的组织选择相应的账簿实验数据三：各组织初始余额录入云端集团账簿初始化余额信息如下表：科目编码科目名称核算维度余额方向币别汇率期初余额1001库存现金

借方人民币1250,326.101002银行存款

借方人民币122089673.901511长期股权投资云端科技公司借方人民币172000000.00云端销售公司借方人民币128,000,000.004001实收资本

贷方人民币195,340,000.004101盈余公积

贷方人民币127,000,000.00实验数据三：各组织初始余额录入云端科技公司账簿初始化余额信息如下表：科目编码科目名称核算维度余额方向币别汇率期初余额1001库存现金

借方人民币1338,052.101002银行存款

借方人民币17,556,947.901122应收账款云端销售公司_姓名借方人民币13,320,000.001403原材料智能芯片借方人民币1600,000.00主控系统借方人民币1150,000.00酷炫外壳借方人民币1160,000.001405库存商品自动驾驶机器人R型借方人民币111,815,000.00自动驾驶机器人S型借方人民币111,815,000.001601固定资产房屋建筑借方人民币120,000,000.00机器设备借方人民币118,000,000.00电子设备借方人民币125,000.00其他设备借方人民币120,000.002202.02明细应付款精益电子贷方人民币1800,000.00华南制造贷方人民币11,000,000.004001实收资本

贷方人民币148,000,000.004002资本公积

贷方人民币16,400,000.004101盈余公积

贷方人民币18,000,000.004104利润分配

贷方人民币19,600,000.00实验数据三：各组织初始余额录入云端科技公司原材料初始明细数据：云端科技公司库存商品的初始明细数据：名称数量期初余额（原币）智能芯片200600,000.00主控系统300150,000.00酷炫外壳320160,000.00名称数量期初余额（原币）自动驾驶机器人R型25011,815,000.00自动驾驶机器人S型27211,815,000.00实验数据三：各组织初始余额录入云端销售公司账簿初始化余额情况如下表：科目编码科目名称核算维度余额方向币别汇率期初余额1001库存现金

借方人民币1119,201.401002银行存款

借方人民币127,742,935.361122应收账款迅腾科技借方人民币11,000,000.00度白科技借方人民币13,000,000.001601固定资产电子设备借方人民币110,000.002202.02明细应付款云端科技公司贷方人民币13,320,000.002221.15未交税金

贷方人民币1552,136.764001实收资本

贷方人民币116,000,000.004002资本公积

贷方人民币16,400,000.004101盈余公积

贷方人民币1800,000.004104利润分配

贷方人民币14,800,000.00录入初始余额1、选择相应组织的账簿，按照科目初始数据录入。2、科目如果挂了核算维度核算，科目初始数据允许录入对应核算维度的初始数据。选择相应的账簿科目如果挂了核算维度，科目初始数据允许录入对应核算维度的初始数据。实验数据四：自动转账模板设置云端科技公司和云端销售公司在总账系统初始化时对自动转账模板进行设置，自动转账模板信息如下：账簿名称摘要科目名称核算维度转账方式方向转账比例云端科技公司归集制造费用归集制造费用生产成本生产部/组装费用转入自动判定100制造费用生产部/所有费用类型按余额转出自动判定100云端科技公司云端销售公司

结转增值税结转增值税应交税费-应交增值税（销项税额）按余额转出自动判定100应交税费-应交增值税（进项税额）按余额转出自动判定100应交税费-未交增值税