7-03业财税一体化-合并报表实验三

金蝶云星空合并报表管理

实验三：个别报表编制实验背景介绍合并报表系统采用向导式的合并控制管理，一个管理界面。可以清晰完成一期合并报表的编制。在合并控制中，通过自上而下的流程向导式菜单，帮助报表会计清晰的完成个别报表的收集、调整。实验描述云端集团公司会计根据下发的报表模板，完成个别报表编制和抵消报表编制。实验步骤1、设置报表期间2、指定持股比例。3、新增个别报表4、新增抵消报表设置报表期间指定持股比例新增个别报表新增抵消报表实验数据一：报表期间云端集团设置报表期间信息如下表：合并方案报表日期报表周期云端集团_姓名2021/1/31月报报表期间设置报表期间实验数据二：指定持股比例在持股比例中指定调整分录模板和抵消分录模板信息如下表：模板编码模板名称模板类型0001母公司长期股权投资与子公司所有者权益抵消（同一控制）抵消0003母公司投资收益与子公司本年利润分配项目抵消抵消201成本法调整为权益法调整持股比例维护系统自动根据股权关系，生成当期持股比例。实务手工计算持股比例与系统自动计算的不一致，可以通过修改或者新增，手动完成持股比例的维护。持股比例的计算，目的是为了进行权益调整与抵消。故在持股比例中，需对投资公司与被投资公司逐一维护抵消分录模板和调整分录模板。点击【业务操作】-【指定】按钮，为持股比例指定调整分录模版和抵消分录模版个别报表编制根据下发的模板，创建个别报表系统提供了三个路径创建个别报表通过报表重算或手工录入方式获取个别报表的数据个别报表编制与上报流程：个别报表创建路径：【财务会计】→【报表】→【报表模板】：选中模板单击工具栏的【新增】→【新增报表】【财务会计】→【报表】→【报表】→【新增】【财务会计】→【合并报表】→【合并控制】→【个别报表】→【新增】个别报表编制通过报表重算或手工录入方式获取个别报表的数据支持表内勾稽关系检查支持项目勾稽关系检查上报报表是否一定执行检查由系统参数决定存在取数公式时，通过重算获取报表数据，也可以直接手工录入报表数据。表内勾稽关系在报表模板中设置，执行检查时，依据模板中定义好的表内勾稽关系进行检查；项目勾稽关系定义好后分配给需要执行检查的报表模板，执行检查时，只检查被分配的项目勾稽关系。实验数据三：抵消报表（一）在集团公司其他往来抵消表中，手工录入数据如下表：关联公司其他应收款(期末数)其他应付款(期末数)云端科技公司_姓名

云端销售公司_姓名20,000.0010,000.00合计20,000.0010,000.00实验数据三：抵消报表（二）在科技公司往来抵消表中，手工录入数据如下表：关联公司应收账款(期末数)应付账款(期末数)云端集团_姓名

云端销售公司_姓名1,559,736.11

合计1,559,736.11

实验数据三：抵消报表（三）在销售公司往来抵消表中，手工录入数据如下表：关联公司应收账款(期末数)应付账款(期末数)云端集团_姓名

云端科技公司_姓名

1,559,736.11合计

1,559,736.11实验数据三：抵消报表（四）在销售公司其他往来抵消表中，手工录入数据如下表：关联公司其他应收款(期末数)其他应付款(期末数)云端集团_姓名10,000.0020,000.00云端科技公司_姓名

合计10,000.0020,000.00抵消表数据填报抵消表编制1、通过抵消表模板新建的抵消表，还需先完成报告维度信息填充。2、通过报表重算或手工录入的方式完成报表数据。抵消表上报、接收1、编