生产物资发放管理制度

PAGE生产物资发放管理制度一、总则（一）目的为了加强公司生产物资的管理，规范生产物资发放流程，确保生产物资的合理使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产物资发放相关的部门和人员，包括但不限于生产部门、仓库管理部门、采购部门等。（三）基本原则1.按需发放原则：根据生产计划和实际需求，准确、及时地发放生产物资，避免积压和浪费。2.先进先出原则：按照物资入库时间的先后顺序，优先发放先入库的物资，确保物资质量。3.手续完备原则：所有生产物资的发放必须有完整的手续，包括领料单、审批单等，确保发放过程的合规性。4.账物相符原则：仓库管理部门应定期核对物资账目和实物，确保账物相符，如有差异应及时查明原因并进行处理。二、生产物资的分类及定义（一）原材料指用于生产产品的各种基本原料，如钢材、木材、塑料颗粒等。（二）辅助材料协助生产过程进行，但不构成产品主要实体的材料，如润滑油、清洁剂、包装材料等。（三）零部件构成产品的各个组成部分，如发动机、变速器、电路板等。（四）工具及设备用于生产操作的各类工具和设备，如机床、刀具、量具等。（五）办公用品为办公活动提供支持的各类用品，如纸张、笔、文件夹等。三、生产物资发放流程（一）需求申请1.生产部门根据生产计划和实际生产进度，填写《生产物资需求申请表》，详细注明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.《生产物资需求申请表》由生产部门负责人审核签字后，提交至仓库管理部门。（二）审核审批1.仓库管理部门收到《生产物资需求申请表》后，对物资的库存情况进行核对。如库存充足，直接进入发放环节；如库存不足，仓库管理部门应及时通知采购部门进行采购。2.对于需采购的物资，采购部门根据采购流程进行采购。在物资采购入库后，仓库管理部门再次核对库存，并通知生产部门前来领取。3.对于贵重物资、限量物资或特殊物资的发放，需经相关部门负责人或公司领导审批。审批流程如下：生产部门填写《生产物资需求申请表》，并提交至部门负责人审核签字。部门负责人审核通过后，将申请表提交至相关审批领导。审批领导根据实际情况进行审批，并签字确认。审批通过后，申请表返回仓库管理部门，作为发放物资的依据。（三）物资发放1.仓库管理部门根据审批通过的《生产物资需求申请表》，准备好相应的物资。2.领料人员凭本人有效证件到仓库管理部门领取物资。领料人员应在《生产物资发放登记表》上签字确认，注明领取日期、物资名称、规格、型号、数量等信息。3.仓库管理人员按照“先进先出”原则发放物资，并对发放的物资进行核对，确保账物相符。4.对于一次性领取数量较大或贵重物资的发放，仓库管理部门应安排专人进行监督，确保物资发放的安全和准确。（四）发放记录1.仓库管理部门应建立完善的生产物资发放记录台账，详细记录每一笔物资发放的日期、领料部门、领料人员、物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.发放记录台账应定期进行核对和整理，确保数据的准确性和完整性。同时，应妥善保存发放记录台账，以备查阅和审计。四、生产物资发放的相关责任（一）生产部门责任1.生产部门应根据生产计划和实际需求，合理、准确地填写《生产物资需求申请表》，确保需求信息的真实性和完整性。2.生产部门应按照规定的流程申请和领取生产物资，不得擅自扩大需求范围或虚报需求数量。3.生产部门在领取生产物资后，应妥善保管和使用，不得随意丢弃、浪费或挪作他用。如因保管不善或使用不当造成物资损坏、丢失的，应承担相应的责任。（二）仓库管理部门责任1.仓库管理部门应建立健全生产物资库存管理制度，确保物资的安全存储和账物相符。2.仓库管理部门应根据审批通过的《生产物资需求申请表》，及时、准确地发放生产物资，不得拖延或拒绝发放。3.仓库管理部门应加强对物资发放过程的监督和管理，防止物资错发、漏发或被盗等情况的发生。如因管理不善造成物资损失的，应承担相应的责任。4.仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点和清查，及时发现和处理库存物资的积压、变质、损坏等问题。（三）采购部门责任1.采购部门应根据生产部门的需求和库存情况，及时、准确地采购生产物资，确保物资供应的及时性和稳定性。2.采购部门应严格按照采购流程进行采购，确保采购物资的质量符合要求，价格合理。3.采购部门在采购物资过程中，如发现物资质量问题或供应商违约等情况，应及时采取措施进行处理，并承担相应的责任。（四）审批人员责任1.审批人员应认真审核《生产物资需求申请表》，根据实际情况进行审批，确保审批结果的合理性和准确性。2.审批人员应严格遵守审批流程和审批权限，不得擅自越权审批或违规审批。如因审批失误造成公司损失的，应承担相应的责任。五、生产物资发放的监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门应定期对生产物资发放管理制度的执行情况进行审计，检查物资发放流程是否合规、手续是否完备、账目是否清晰等。对于审计过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）定期盘点仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。在盘点过程中，如发现账物不符的情况，应及时查明原因并进行处理。（三）不定期抽查公司相关管理部门应不定期对生产物资发放情况进行抽查，检查领料单、审批单等手续是否齐全，物资发放是否符合规定等。对于抽查过程中发现的问题，应及时要求相关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪检查。六、生产物资发放的异常处理（一）物资短缺1.如因库存不足或采购延误等原因导致生产物资短缺，影响生产进度的，仓库管理部门应及时通知采购部门采取紧急采购措施，并向生产部门说明情况。2.生产部门应根据实际情况调整生产计划，合理安排生产任务，尽量减少物资短缺对生产的影响。（二）物资损坏或变质1.在物资发放过程中，如发现物资损坏或变质的情况，仓库管理部门应立即停止发放，并对损坏或变质的物资进行标识和隔离。2.仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商联系，协商退换货或索赔事宜。同时，应查明物资损坏或变质的原因，采取相应的措施进行处理，防止类似问题再次发生。（三）超计划领料1.如领料人员申请领取的生产物资超出生产计划需求，仓库管