AI在财务中的应用 课件 第5、6章 AI+在+ERP+软件中的应用、AI 在 Office 软件中的应用

第五章AI在ERP软件中的应用主讲人：时间：目录Catalogue第二节财务AI工作台功能模块第五节报告生成模块操作流程2.1.第一节金蝶云苍穹软件概述第三节全流程智能化：从原始凭证到财务报告3.4.01第一节金蝶云苍穹软件概述金蝶在企业管理云与ERP领域的行业地位“AI+管理”理念的提出背景。金蝶国际软件集团有限公司概况一、金蝶云苍穹平台背景新一代企业级AI平台。以AI管理助手作为智能中枢。集成动态领域模型、低代码套件、大模型与AIAgent架构。二、金蝶云苍穹平台整体定位通用大模型支持（百度、阿里、华为等）。财务领域对模型准确性的特殊要求。苍穹财务大模型的研发背景与定位。三、金蝶云苍穹的AI技术应用架构”””专为财务领域设计。具备深厚的财务专业知识。支持分析、审核、预测、报告生成等专业服务。010203四、苍穹财务大模型的特点核心能力模块概览。财务AI工作台的整合作用。财务AI工作台的整合作用。五、财务AI助手与财务AI工作台02第二节财务AI工作台功能模块01（一）知识问答模块的功能提供财税知识、财务实务经验问答。支持企业内部规章制度查询。02（二）知识问答模块的应用方式通过自然语言输入问题。输出对应解答及法律法规依据。03（三）苍穹AI助手在知识问答中的优势专业性强：基于财务与税务专业知识。权威性高：严格遵守中国法律法规。更新及时：引用最新政策与准则。一、知识问答模块通过自然语言描述记账场景。自动生成符合会计准则的会计凭证。（一）AI记账功能概述AI生成会计凭证。AI生成记账规则设置。（二）AI记账的两种模式操作简单，技术门槛低。具备自我学习能力，适应业务变化。账务处理更加规范。支持多国会计准则。（三）AI记账的优势二、AI记账模块（一）报告生成模块的功能自动生成多类型财务报告。支持多语言版本输出。（二）报告生成的核心能力提供多类型报告模板。自动生成专业分析图表。进行深度数据分析与洞察。支持国际化财务报告需求。三、报告生成模块03第三节全流程智能化：从原始凭证到财务报告AI技术与ERP技术的深度融合。01实现财务管理全流程自动化。02一、全流程智能化的实现逻辑01”利用数字化采集与OCR技术。02”实现凭证影像的智能分类与存储。二、原始凭证处理阶段自动化处理日常账务。减少人为错误，提高处理效率。三、AI记账阶段01自动编制财务报表。02对财务数据进行智能分析。03为管理决策提供支持。四、财务报表生成与分析阶段某汽车零部件制造企业为适应国际市场需求，在新加坡成立子公司，这给企业财务工作带来挑战，即如何让记账系统分别按新加坡和中国会计准则生成会计凭证。该企业引入金蝶云星空旗舰版解决此问题，其AI记账系统针对国内业务能自动生成符合中国会计准则的会计凭证，针对国际业务能自动生成符合新加坡会计准则的会计凭证。请模拟该企业进行AI记账系统操作。任务场景：跨国企业多会计准则记账需求。金蝶AI记账系统的解决方案。不同会计准则下凭证自动生成。任务分析：五、应用案例分析一、启用AI记账0102查看AI记账功能与业务流程。进入财务AI工作台。AI记账系统操作流程设置会计科目与记账规则。支持不同会计准则的科目配置。二、配置科目核算规则0201设置不同业务场景的记账条件。定义业务数据的提取规则。三、配置会计事项0201使用预置AI记账模型。设置记账要求与会计科目规则。四、配置AI大模型维护自动生成方案参数。01启用并监控方案执行情况。02五、自动生成凭证方案选择账簿与期间。执行凭证自动生成。查看凭证生成报告。010203六、执行AI记账04第五节报告生成模块操作流程01.设定报告数据来源。02.支持多类财务报表数据。一、数据来源配置定义常用分析内容。设置文本与图表生成要求。二、创建报告章节创建统一格式的报告模板。支持固定频率、一键生成。0102三、财务报告模板管理报告的存储、查询与下载。支持报告重新生成。0102四、财务报告管理四、财务报告管理报告的存储、查询与下载。单击添加标题支持报告重新生成。单击添加标题01查询报告生成状态。02查看异常原因与执行详情。五、报告生成执行记录谢谢大家主讲人：时间：第六章AI在Office软件中的应用主讲人：时间：第一节Word智能文档生成第二节Excel智能数据处理与分析第三节PPT智能设计与生成第四节AI辅助可视化图表生成目录contents01第一节Word智能文档生成从大量财务文档中提取合同条款、金额、日期等关键信息。识别潜在风险点，如合规问题和条款不一致。将财务文本转化为结构化数据。为后续数据分析与处理提供基础。提供结构化分析框架。辅助生成财务决策路径与分析思路。结合多方信息生成财务分析报告草稿。提升报告生成效率与质量。（一）关键信息提取（二）非结构化文本结构化（三）辅助思路整理与决策支持（四）财务分析报告生成一、大语言模型在财务文档处理中的作用（一）无法直接操控Office软件无法直接生成Word文件。需通过中间格式实现间接生成。（二）数据安全与隐私风险财务数据敏感性高。使用过程中需注意信息保护。（三）幻觉与准确性风险模型可能生成不准确或虚假内容。财务领域需高度审慎。二、大语言模型在Word文档生成中的局限性（一）HTML转Word的基本思路利用大模型生成HTML格式内容。1再通过Word打开并另存为Word文档。2三、Word文档生成的实现路径（二）操作流程下载企业年度报告摘要。将文件上传至DeepSeek.输入结构化提示词。输出HTML格式文档。转换为Word文档并保存。（一）任务说明根据上市公司年报摘要生成财务分析报告。四、实操案例：DeepSeek辅助生成文档02第二节Excel智能数据处理与分析对加减乘除等基础运算可能出错。容易出现概念理解错误。（一）不擅长精确计算01难以一次性处理大量数据。数据处理完整性受限。（二）上下文长度限制02一、大语言模型在数据处理中的局限性01概念混淆。模板格式错误。计算结果不准确。（一）直接使用AI填制报表的问题02明确报表模板。明确计算规则。引导模型进行结构化输出，但结果仍然可能错误。（二）通过提示词优化改进结果03通用大模型尚未精通专业财务计算。AI输出结果必须由专业人员复核。（三）结论与启示二、大语言模型数据处理局限性示例：资产负债表填制（一）“让AI教我们做”AI提供方法而非直接结果。降低Excel技术学习门槛。（二）AI辅助Excel的核心价值定位合适工具与方法。生成可验证公式模板。提供优化建议。三、AI在Excel数据处理中的正确定位列名、数据类型、数据结构。（一）明确数据输入01使用RANK函数生成排名。（三）AI辅助公式生成03排名方式。使用Excel公式完成。（二）明确输出要求02根据Excel报错信息反馈给AI.修正公式并完成任务。（四）验证与迭代04四、实操案例：DeepSeek自动化公式生成（一）VBA应用场景复杂业务逻辑处理。大数据量重复性任务。（二）实操案例：销售数据拆分与排名AI生成VBA代码。粘贴至VBA编辑器并运行。反馈错误并迭代优化。五、AI+VBA实现高效Excel数据处理03第三节PPT智能设计与生成设计门槛高。排版耗时。内容逻辑不清晰。一、传统PPT制作的痛点自动生成结构清晰的大纲。自动排版与配图。降低PPT制作门槛。二、AI辅助PPT生成的优势（二）生成并优化PPT大纲优先使用推理模型生成大纲。人工调整与完善。（三）选择模板并智能排版使用AI自动完成排版与素材填充。（一）明确需求与主题定位明确受众。明确用途。三、AI生成PPT的基本流程（一）操作流程使用DeepSeek生成PPT大纲。将大纲发送至KimiPPT助手。一键生成并导出PPT.（二）一键生成的局限性自由度较低。内容与图文可能不完全匹配。四、实操案例：DeepSeek+Kimi一键生成PPT支持多类型素材输入。支持模板控制。（一）自由画布的优势上传文本、视频、模板等素材。指定AI使用素材方式。生成PPT并下载。（二）操作流程五、实操案例二：百度文库自由画布生成PPT04第四节AI辅助可视化图表生成明确数据输入。01工具绘制并迭代优化。04明确图表输出要求。02AI提供生成方案。03一、AI辅助图表生成的基本流程（一）AI辅助Excel画图生成操作步骤或VBA代码。（二）AI辅助生成HTML图表代码适合在线交互式图表。（三）AI辅助生成Mermaid图表代码适合流程图、甘特图等。（四）AI辅助生成Python/R图表代码适合复杂数据可视化。二、AI辅助图表生成的主要方式01（一）任务说明02（二）操作流程根据财务报销规范绘