培训学校人财物管理制度

PAGE培训学校人财物管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范培训学校人、财、物的管理，确保学校运营的规范化、科学化、高效化，保障学校各项工作的顺利开展，提高学校的整体管理水平和竞争力，实现学校的可持续发展。2.适用范围本制度适用于本校全体教职员工、学生以及与学校相关的各类财务活动和物资管理。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保学校各项管理活动合法合规。规范性原则：建立健全各项规章制度，明确工作流程和标准，规范各类人员的行为和操作。科学性原则：运用科学的管理方法和手段，合理配置资源，提高管理效率和效益。公正性原则：在管理过程中，秉持公平、公正的态度，对待每一位教职员工和学生，确保各项决策和措施合理公正。保密性原则：对学校的财务信息、人事信息、教学资料等涉及学校机密的内容，严格保密，防止信息泄露。二、人员管理制度（一）人员招聘与录用1.招聘计划根据学校发展战略和各部门岗位需求，制定年度招聘计划。明确招聘岗位、人数、任职要求、招聘时间等内容。2.招聘渠道线上招聘：利用招聘网站、社交媒体平台等发布招聘信息，吸引潜在候选人。线下招聘：参加各类人才招聘会、校园招聘活动，拓宽招聘渠道。内部推荐：鼓励本校教职员工推荐优秀人才，对推荐成功的给予一定奖励。3.招聘流程简历筛选：对收到的简历进行初步筛选，确定符合基本条件的候选人。面试环节：包括一面、二面或多轮面试，根据岗位要求设计面试问题，全面了解候选人的专业知识、工作经验、沟通能力、团队协作能力等。背景调查：对拟录用人员进行背景调查，核实其学历、工作经历、职业资格等信息的真实性。录用决策：综合面试和背景调查结果，确定最终录用人员，并发放录用通知。（二）员工培训与发展1.培训计划根据员工岗位需求和学校发展需要，制定年度培训计划。培训内容包括专业技能培训、管理能力培训、职业素养培训等。2.培训方式内部培训：由学校内部经验丰富的教职员工担任培训讲师，开展各类培训课程。外部培训：选派员工参加外部专业机构举办的培训课程、研讨会、讲座等。在线学习：利用网络学习平台，提供丰富的在线学习资源，供员工自主学习。3.培训效果评估培训结束后，通过考试、实际操作、撰写培训心得等方式对员工的培训效果进行评估。根据评估结果，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，对未达到培训要求的员工进行补考或再次培训。（三）绩效考核与激励1.绩效考核指标根据不同岗位特点，制定科学合理的绩效考核指标体系。包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面。2.考核周期绩效考核分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要对员工当月工作表现进行评价，季度考核和年度考核则综合员工季度或年度工作情况进行全面评估。3.考核方式上级评价：由员工的直接上级对其工作表现进行评价。同事评价：同事之间相互评价，了解员工在团队协作方面的表现。自我评价：员工对自己的工作进行自我评价，反思工作中的优点和不足。4.激励措施薪酬激励：根据绩效考核结果，调整员工薪酬，对表现优秀的员工给予绩效奖金。晋升激励：将绩效考核结果作为员工晋升的重要依据，为表现突出的员工提供晋升机会。荣誉激励：对在工作中表现优秀的员工，授予“优秀员工”“教学能手”等荣誉称号，并进行公开表彰。（四）员工考勤与休假1.考勤制度全体员工应严格遵守学校的考勤时间，按时上下班，不得迟到、早退。实行打卡制度，员工通过打卡记录出勤情况。如因特殊原因无法打卡，需提前向部门负责人说明情况，并填写请假单。2.请假流程员工请假需提前填写请假单，注明请假原因、请假天数等信息。请假单需依次经部门负责人、分管领导审批同意后，方可生效。病假需提供医院证明，事假、年假等按学校规定执行。3.休假规定年假：根据员工在本校的工作年限，按照国家规定享受相应天数的年假。婚假、产假、陪产假、丧假等按照国家法律法规执行，员工需提供相关证明材料。（五）员工离职管理1.离职申请员工因个人原因需要离职的，应提前[X]天向部门负责人提交书面离职申请。2.离职审批离职申请经部门负责人、分管领导审批同意后，报学校人力资源部门备案。3.工作交接离职员工应在离职前完成工作交接，将工作资料、文件、设备等交接给指定的人员，并填写工作交接清单。4.离职结算人力资源部门在员工离职手续办理完毕后，按照学校规定结算工资、奖金、福利等费用，并办理社保、公积金减员手续。三、财务管理制度（一）财务预算管理1.预算编制原则以收定支，收支平衡：根据学校的收入预测，合理安排支出，确保预算收支平衡。统筹兼顾，保证重点：在预算编制过程中，统筹考虑学校各项工作的需要，优先保证教学、科研等重点工作的资金需求。科学合理，实事求是的原则：预算编制要结合学校实际情况，采用科学的方法和合理的标准，确保预算数据真实可靠。2.预算编制流程每年[具体时间]前，各部门根据本部门下一年度工作计划和业务需求，编制部门预算草案，报学校财务部门。财务部门对各部门预算草案进行汇总、审核和平衡，结合学校整体发展规划和财务状况，编制学校年度预算草案。学校年度预算草案经校长办公会审议通过后，报董事会审批。3.预算执行与监控各部门严格按照批准的预算执行，确保各项预算指标的完成。财务部门定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。如因特殊情况需要调整预算的，需按照规定的程序进行申请和审批。（二）收入管理1.学费收入管理严格按照物价部门核定的收费标准收取学费，不得擅自提高或降低收费标准。学费收取实行集中管理，由学校财务部门统一收取。财务人员应及时开具合法有效的收费票据，并做好收费记录。加强对学费欠费的管理，对欠费学生及时进行催缴，确保学费足额收缴。2.其他收入管理学校的其他收入包括培训收入、教材销售收入、场地租赁收入等。各项其他收入应按照相关合同或协议规定及时足额收取，并纳入学校财务管理。财务部门应定期对其他收入进行核对和清理，确保收入的真实性和完整性。（三）支出管理1.支出审批制度学校各项支出实行分级审批制度。日常费用支出在规定金额内由部门负责人审批；超过规定金额的支出需经分管领导、校长审批。重大支出项目（如基本建设项目、大型设备采购等）需经董事会审议通过后方可实施。所有支出必须取得合法有效的原始凭证，经审批后，方可办理报销手续。2.费用报销流程报销人填写费用报销单，注明报销事由、金额、附件张数等信息，并签字确认。将报销单及相关原始凭证依次提交给部门负责人、分管领导、校长审批。审批通过后，报销人将报销单交至财务部门。财务人员对报销凭证进行审核，审核无误后予以报销。3.支出分类管理人员经费支出：包括工资、奖金、福利等，按照国家相关规定和学校薪酬制度进行核算和发放。公用经费支出：包括办公费、差旅费、业务招待费、培训费等，严格控制各项费用的支出标准和范围，确保经费使用合理合规。专项经费支出：按照专款专用的原则，对专项经费进行单独核算和管理，确保专项经费用于特定项目和用途。（四）资产管理1.固定资产管理固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。学校建立固定资产台账，对固定资产进行详细登记，包括资产名称、型号、购置时间、使用部门、存放地点等信息。定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。对盘盈、盘亏的固定资产，及时查明原因，按照规定进行处理。固定资产的购置、处置等按照学校相关规定执行，严格履行审批手续。2.流动资产（库存现金、银行存款、应收账款等）管理库存现金管理：严格遵守现金管理制度，确保现金收支安全。库存现金限额按照银行规定执行，超过限额的现金应及时存入银行。银行存款管理：加强银行账户管理，定期核对银行账目，确保银行存款余额准确无误。严禁出租、出借银行账户。应收账款管理：建立应收账款台账，及时跟踪应收账款的回收情况。对逾期未收回的账款，采取有效措施进行催收，减少坏账损失。（五）财务审计与监督1.内部审计学校设立内部审计机构，配备专业审计人员，定期对学校财务收支、经济活动等进行内部审计。内部审计的主要内容包括财务预算执行情况、财务收支的真实性和合法性、资产管理情况、内部控制制度的执行情况等。审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。2.外部审计按照国家法律法规和相关规定，学校定期聘请具有资质的外部审计机构对学校财务报表进行审计。积极配合外部审计工作，提供真实、完整的财务资料和相关信息。根据外部审计意见，及时调整和完善学校财务管理工作。3.财务监督学校建立健全财务监督机制，加强对财务活动全过程的监督。全体教职员工有权对学校财务工作进行监督，发现问题及时向学校领导或相关部门反映。对违反财务制度的行为，严肃追究相关人员的责任。四、物资管理制度（一）物资采购管理1.采购计划各部门根据工作需要和库存情况，提前制定物资采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、预算金额等信息。2.采购流程采购申请：部门负责人对采购计划进行审核后，填写采购申请表，报分管领导审批。采购实施：学校采购部门根据审批后的采购申请表，选择合适的供应商进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、单一来源采购等，按照相关规定执行。合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。验收付款：物资到货后，采购部门组织相关人员进行验收。验收合格后，填写验收单，财务部门根据合同约定和验收单办理付款手续。（二）物资验收管理1.验收标准制定详细的物资验收标准，明确各类物资的质量、规格、数量等验收要求。2.验收流程物资到货后，采购部门通知相关验收人员进行验收。验收人员按照验收标准对物资进行逐一核对，检查物资的外观、质量、数量等是否符合要求。验收合格后，验收人员在验收单上签字确认。如发现物资存在问题，应及时与供应商沟通协商解决，并做好记录。（三）物资库存管理1.库存管理制度建立物资库存台账，对库存物资进行详细登记，包括物资名称、规格、数量、入库时间、存放地点等信息。定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果应形成盘点报告，对盘盈、盘亏的物资进行分析和处理。合理控制物资库存水平，避免积压或缺货。根据物资的使用频率和采购周期，制定科学的库存定额，及时调整库存结构。2.库存物资保管库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。做好库存物资的防潮、防火、防盗、防虫等工作，确保物资安全完好。对贵重物资和危险物品，应实行专人专管制度，严格控制出入库手续。（四）物资领用与发放管理1.领用制度各部门根据工作需要填写物资领用申请表，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。物资领用申请表经部门负责人审批后，到仓库领取物资。2.发放流程仓库管理人员根据审批后的领用申请表，对库存物资进行核对，确保有足够的库存。按照规定的发放标准和流程，向领用部门发放物资，并在领用申请表上签字确认。仓库管理人员定期对物资领用情况进行统计和分析，及时掌握物资消耗动态。（五）物资处置管理1.处置原则物资处置应遵循合理、节约、有效的原则，确保国有资产的安全完整，防止国有资产流失。2.处置方式报废：对已损坏、无法使用或超过使用年限的物资，经鉴定后进行报废处理。报废物资应按照规定程序进行申报和