公司财务总结（30篇）

公司财务总结（30篇）

公司财务总结篇1

一、具体完成的工作：

1）高效率完成机关日常财务核算工作。我公司财务科已经对日常

工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得

到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、

标准化，各项指标的控制和领导年新的考核都能做到全面、及时、准

确的反映。10年我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职

能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审

核每一笔业务，为领导的经营决策提供有用的信息。

2）统一管理专业分包项目的财务工作。专业分包项目的前期财务

管理重点在于对项目资金的科学、有效的管理，对外要确保管理费的

收取、民工工资的发放、担保合同的履行、合同履约金的暂扣以及项

目工资的实现；对内要及时组织资金和办理内部结算，以服务的理念

确保项目的正常运转，后期财务管理的重点是组织配合项目劳保基金

的返还工作。xx年财务科在这一块作了大量有效的工作，也得到了

公司领导的肯定。

3）积极参与和配合公司市场开发工作。

4）采取有力的措施加强应收账款的回收工作。

二、科室的日常管理工作

1）科室的工作纪律和工作态度较为严谨。从事的专业性质要求我

们必须有踏实负责的精神，经手的事项必须真实准确，不能有丝毫的

马虎主业技能，以求更好地为公司服务和更好的发展个人。，特别是

对上对外的各种财务报表，不能有任何差错。因此科室的所有成员在

平时的工作学习中养成了踏实负责的精神。

2）我们科室的成员平时注重学习，通过学习来提高3）积极参加

集团开展的作风整顿活动并取得长足的步。

4）对领导临时交办的工作任务能及时有效地完成。

三、存在的问题和改进办法

存在的问题一是有关制度和规定的执行力度不够；二是财务科的

管理职能没有充分的发挥。解决的办法我们认为首先要确定制度的实

用性和可执行性，如有问题，修改后坚决执行到底，其次在条件允许

的情况下，通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财

务的管理职能，以求更好地为公司的发展献计献策。

四、20xx年工作目标

20xx年财务科的工作就是紧紧围绕公司的总体目标，做好本职

工作，在管理上加大力度，并做好与市场开发科、工程科的相互协作

五、结束语

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接

再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化

财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保管理效益”、“优化财

务管理手段”等，这洋，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”

为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都

建立起一套相应的核算办法。并将财务管理的触角延伸到公司的各个

经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现

财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。为公司的发展壮大

之。

公司财务总结篇2

去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有

了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗

位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但

是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责

任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我

觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企叱内

部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础

工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。

细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通

过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找

问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定

要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证,

不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著

的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况

下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%

通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出

相应制度的必要性C

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦

为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，

针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核

方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判

并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极

性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬

协作精神，积极配合总经办顺利完成了20_年工商年检的工作，为

随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，

我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更

好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时

记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性她与营销人员的往来

帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期

进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位

的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门

经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。

除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外

界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加

国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利

完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通

过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌

握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经

营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就

能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、

对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句

空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努

力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你

为榜样，你的进步元形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成

绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二

是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，

每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部

来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们

的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的

监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主

动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心C随着社会的不断发展，会

计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算

机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务

人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发

展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自

己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

公司财务总结篇3

20xx年，某某同志共参与了xx余项亩计项目，其中主审完成的

审计项目xx项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，

慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医

疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的天生资金。两年中主审和参

与审计项目共查处违纪金额x万元，应上缴财政资金xx万元。审计

中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要

工作成效和特色总结如下：

一、坚持民本审计，维护百姓利益

近两年来，某某同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金

审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维

护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教

育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行

为，维护百姓利益，取得显著成效。

在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策,

全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对

城乡低保对象进行了全面核查，使XX户(XX人)增补为低保对象,

实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部

门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审

计中查处违规收费X余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费

管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教

育教育费附加X万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对

学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台，维护了就餐学生的权

益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金

征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促

和协助慈善总会收回信托慈善资金X万元，保障资金安全。

二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效

近两年来，某某同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院

等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。

如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收

费等方面的违规问题金额多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳

动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家

企业XX年度少缴社会保险费多万元；市区社保基金审计中，透过失

业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示20XX年度家单位XX

人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金x万元。

在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获

XX年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选XX年度XX

省审计厅专家经验库目录。

三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果

近两年，某某同志在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问

题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百

姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善

政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对

审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、

副市长批示X篇，市委办及省厅采用X篇，促使市、区政府完善规范

性文件X件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为

XX年度同步审计优秀项目，是当年全市获奖的优秀同步审计项目。

在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置

浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被

市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视,

市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到

很好落实。在慈善资金审计中，发现X万元对外投资慈善资金收回困

难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市

长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益X

余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分

肯定。

公司财务总结篇4

1、完善财务管理体系，狠抓财务制度建设

分公司成立以来，财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为

基础，调研自身经营管理特点，扎实推进财务管理制度建设。广泛征

求各部分意见后，财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办

法》《固定资产及会计核算管理办法》，进一步完善了财务管理体系。

为保证制度落地实施，组织多次制度学习活动。

2、打通境外资金归集通道

自20_年3万份以来，在积极研究外汇及税务政策的基础上，

财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账，标志着

境外资金归集通道已经打通。

通过分散外币资金归集，一方面可以为分公司外汇存款取得较高

收益，另一方面，可以保障分公司外汇使用需求，同时也为下一步资

金信贷业务开展奠定了基础。

3、强化资金集中管理，提高预算管控意识

财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求，完善全面

预算组织体系，加强预算执行监督与考核，建立了分公司、项目部、

分包商的三级预算管理体系，以资金集中管理为主线，以全面预算为

引领，加强成本管控，在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提

升。

玻分公司在资金集中管理的总体要求下，为分包商在我方名下设

立二级银行账户，实现了账户资金信息的透明化，大力提高了资金的

安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划，玻分公司为

分包商拨付预付款，实时监控资金动向与用途，真正做到了专款专用。

有效使用集团公司集采平台，实现了分包商大宗设备的全部集中采购。

做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团，提高了资金使用效率,

减少了玻分公司的资金占用，为集团集采平台带去了客观的效益。

4、加强“两金”压控，强化清收清欠效果

“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集团公司

下达的“两金”压控的管控工作目标，根据集团公“两金”压控工作

方案，按照集团公司要求，玻分公司成立“两金”压控工作领导小组，

“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责

处理清收清欠工作的日常事务，是“两金”压控工作的牵头部门和清

欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理，

定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略，明确下达

各部门压控指标，控制分公司“两金”总量。

公司财务总结篇5

时光荏苒，岁月如梭转眼间又到了20xx年，这已是本人在胜源

工作的第9个年头，回顾这一年来的工作，虽然工作还是一如既往的

不断往复，但是对于我来说仍然是一个不断学习，不断进取的过程，

因为我知道逆水行舟不进则退。

对于财务工作一直以来我们是定岗定责来划分的，虽然我们分工

明确，但是我们各个岗位也是紧密联系的，因为我们明白上一道工序

的工作做不好就会给下面工序的合作伙伴带来不必要的麻烦。也深知

只有大家互相配合好才能把事情做好。所以这一年总公司也出台一些

方法以便我们后续工作中更好的配合，比如让我们各个岗位撰写岗位

说明书，我觉得这对于我们来说非常有利，因为对于我们工作大家平

时虽然做起来非常上手，但是有时也会遇到没有遇到的问题，也有许

多细节并未处理好，所以我觉得为了以后工作的互相配合撰写岗位说

明书非常有必要。

现在来简单介绍一下我们财务的各个岗位，首先是统计岗位，他

们的工作我觉得在整个财务工作中是工序是最繁复的，因为他们每天

整理的是整个财务的数据源头，像客户的资料，报价，送货款单，每

笔订单的价格都与他们的工作息息相关，以及和客户对账还有核算我

们整个公司的员工工资都是经过他们的手。他们负责的是整个财务的

数据采集工作。下面就是会计，会计是大家耳熟能详的一个岗位，他

们负责审核各个部门提供给他们的数据，其中也包括统计的，审核数

据的真实性，有效性，准确性，同时也要负责配合好整个公司货款的

收付工作，发票的收取与开具，更要确保账目数据的准确无误。还有

一个就是本人负责的出纳岗位，说的简单点主要就是收款与付款，负

责保管公司的财务，确保收入与支出的数据准确。这就是我们财务岗

位工作的一个大概C

虽然大家都说财务工作枯燥无味，但是把一件简单的事重复做,

做到极致，并从中找到规律总结方法，不断改善自己的工作，越做越

快，越做越完美，我觉得这是一件会让我有成就感的事，新的一年还

是要认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任

务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

公司财务总结篇6

20_年即将过去，一个新的起点即将开始。岁月催人老，岁月也

在催人奋进。回首天盟公司发展历程，三年来，无论是在经营管理还

是销售业绩及行业影响力方面均取得了重大突破，更加稳定、持续和

健康的发展。—分公司在公司总部各部门领导的关心、帮助和支持下,

分公司业务及各项工作稳步推进和提高，与客户的关系也日趋紧密，

在迎接20_之际，我对—分公司20_年的财务工作简单总结如下。

请公司各级领导和同事指出不足的地方、提出宝贵意见，以利于自己

改善和提高。

一、工作总结c

分公司财务作为总部派驻分公司的财务核算员，肩负着监督和服

务的双重职能。所谓监督就是从维护公司的整体利益出发，监督分公

司的财务运作，监控分公司各项费用的合理支出，保证公司资产的安

全。服务就是把自己定位于分公司的一员，从而服务于分公司、服务

于分公司员工、服务于客户，以促进分公司开拓市场增收节支，谋取

利润化为目标。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好

的监督。我认为：忠于职守、实行监督、诚信服务是做好分公司财务

的基本要素。

(一)忠于职守：

分公司财务作为会计人员要忠于职守，忠实地执行国家财务法规

和公司内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技

能，要有强烈的责任感和职业道德，牢固树立“公司的前途就是自己

的前途”的理念。而作为分公司财务要忠于分公司财务岗位，严格要

求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好分公司经理

的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改

进意见供经理参考c在分公司内部会议上多讨论分公司财务运作所存

在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制

度，规范财务操作流程，忠实的服务于分公司、服务于员工、服务于

客户。

(二)实行监督：

会计监督是财务的重要职能，—分公司主要是从这几个方面着手

的：

1、建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，

如应收款的监督。

(1)对应收帐款的控制：

我们保证坚决执行公司制定的先款后货原则，做好每天的货款监

控，每天将货款监控表发给分公司每个人，让所有人员了解各客户的

余额情况。对于货款余额低于5万的客户，电话通知客户办款。对于

零星客户，必须等货款到帐后才通知门市安排发货。保证了货款及时、

安全的上缴。对于自采自销款，也坚决按合同规定的货款回笼期准时

回收。

(2)对费用的控制：

对分公司所发生的每笔费用在核销时，必须认真了解情况，询问

经办人和审核人，核对《分公司财务管理办法》，该报销的才核算报

销。不该报销的则坚决抵制。

2、内部牵制制度：

财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制

约性，从制度上来保证财务监督的有效性，费用支出的合理性，对违

规违纪的行为起到应有的预警作用。比如，财务和出纳必须分开，专

人专责。财务不得保管现金，出纳不得做除了现金和银行存款之外的

帐务核算、登记和处理工作。分公司经理负责分公司各项财务活动的

审核和监督，这样分公司经理，分公司财务和出纳三人相互牵制，相

互监督。

3、公司制度要坚决执行：

坚决做到不该报的费用坚决不报，而按公司文件规定该属于分公

司员工的利益也坚决维护。

随着分公司的业务在不断扩展，这就要求分公司财务管理科学化,

会计核算规范化，费用控制合理化，监督程度深入化，诚信服务细致

化。以适应公司不断发展对分公司财务的需求，切实体现财务管理和

监督的作用。分公司财务作为分公司的一员，必须树立起一种服务于

分公司和客户的服务意识。

（三）诚信服务：

分公司财务既是一个监督人又是一个服务人，要牢固树立诚信服

务的理念。—分公司在配置专人财务后，逐步完善与客户的对帐方式

和方法。之前对帐时采用的时“每月提货总量对帐法”，这种方法在

出现错误后很难发现是哪里出了问题，这就造成了与客户对帐时的困

难。而今我们采用的是“每天提货明细对怅法”和“每月提货总量对

帐法”相结合的方法，使得分公司的每个客户汇来的每笔货款以及每

天每月所提的每笔货物都一清二楚，毫不含糊。同时分公司财务还不

间断的同公司总部对帐，确保分公司所辖的加盟商客户往来帐在总部

帐户也能准确入帐。做到每个客户的财务帐余额和业务帐余额相符，

有不相符的则查处具体原因。这样做既服务于公司总部财务部，又服

务于我们的客户。

加强分公司团队合作，充分发挥财务职能的作用：

1、作为分公司财务，既是一名财务工作人员，又是执行财务管

理制度的直接人，必须要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作

态度。

2、加强对财务知识的学习，不断提高自己。因为提高自己就是

提高分公司财务管理水平，以求做到“三个满意、二个放心”，三个

满意就是“让客户满意，让分公司经理满意，让总部主管部门满意”，

二个放心就是“让分公司放心，让总部各级领导放心”。

新的一年，随着分公司销售网络的不断扩张，业务量的不断增大,

分公司经理必须日夜奔波于营销前线，分公司内部的日常管理和协调

工作，自然成为分公司财务的部分职能，这是分公司既有形势下对分

公司财务的一种必然的职能要求，也是对分公司财务内外沟通协调能

力、兼顾能力的考验和锻炼，因此分公司财务的职能定位除了日常会

计核算型，服务型外，还必须具有复合管理型和监督规范型职能，从

而成为具有分公司特色的财务人员。

公司财务总结篇7

光阴如箭、岁月如梭，时间的脚步已踏进20年，财务部年终工

作总结。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门主

任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作

的同时，很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所辖区片数字电

视缴费工作，在年终考核中，续费率达到外,位于全公司第三，被评

为先进部室。在这一年中，虽然我们科室面临业务量增加，但人员减

少的情况，但我们凭着责任心和敬业精神，克服困难，加班加点，及

时准确的完成领导交给的各项工作任务，为公司的发展保驾护航。

一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥企业内部监督

职能

为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，我们把

财务制度与实际工作联系在一起，找问题、找漏洞，并反复消化、严

格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一

些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据

规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦

为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色

为了提高员工的荣誉意识，我们制定了内部员工工资考核方案,

由部门主任依据员工的考勤和岗位表现作为考核指标，年终按成绩发

放奖金。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企

业的奖励机制，合理利用了人力资源。

三、税务工作

通过积极学习地税局下发的文件以及查阅大量的财务资料，顺利

完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提

高了每月纳税申报工作的质量，并熟练掌握各项报表的填制工作。

四、团结互助，完成户管员工作

我们科有三位户管员，分属三个不同的区片。而三个人除负责本

职工作外，还分管着三个工作站的清票核算任务。工作多、任务重,

在部门主任的统一协调部署下，合理安排时间，规划路线，在不影响

本职工作的同时，顺利完成了辖区的收视费收缴工作。

通过总结，我们发现，在工作中要想做出成绩，发扬团队精神必

不可少。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果

大家心往一处想、劲往一处使，就能做到事半功倍。但这一定要建立

在每位员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德修养

这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其次，要学会与领导、

部门之间的沟通。公司的机构就像一张网，每个部门看似独立，实际

上他们之间存在着必然的联系。就拿财务部门来说，日常业务和每个

部门都要打交道。与部门保持联系，听听他们的意见和建议，发现问

题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时

的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三，要有一颗勇

攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象,

他不在局限于某个学科，在金融、税务、公司法、企业管理等诸多领

域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟、不

进则退。

在20年，我们将一如既往，认真学习专业知识，严格要求自己。

用严谨的工作态度，用饱满的工作热情投入到新的一年工作中，为公

司的发展添砖加瓦！

公司财务总结篇8

今年财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下以核算管

理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项

财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财

务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、认真做好常规性财务工作。

财务部人员紧张，每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记

账、票据审核工作。同时还要配合集团融资管理，做好大量的会计报

表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中，财

务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力

的支持和配合，基本上满足了公司对财务工作的要求。

二、加强资金管理。

1.随着融资环境紧张，银行对企业融资额度逐渐压缩，这给财务

部带来了很大的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持,

以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部的奋斗目标。本年

度，财务部积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财

务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行的考察，增加银行对企

业的信心，保证融资到位。在票据贴现时提前运作，根据资金情况选

择贴现率底效率高的银行合作，降低融资成本。

2.截止20—年11月30日，物流公司累计开具银承50000万，

流贷10000万，我公司协助集团公司周转资金累计发生票据贴现

200000万元，短期借款15000万元，应付票据28822万元。虽然我

们部门人员少，都及时准确有效地的完成了相关的银行融资及账务工

作，为天投公司的运营添砖加瓦，尽一份力。

3.应集团和公司要求对公司银行账户进行清理和变更，由于协助

集团公司工作开立账户近50个，我部门克服了前期人员紧张，时间

短任务重的困难，完成了重点账户，主要账户的相关工作，在此期间

又与营业执照经营范围变更重叠，使所有已完成的工作回到起点，加

大了工作难度，在此感谢公司领导为我部门增加新成员，使各项工作

得以顺利进行。

三、做好往来款的清理工作

为落实好市委、市国资委关于清理核查企业应收款项的工作要求,

财务部在国庆放假期间，加班加点，认真统计好各种性质应收帐款，

协助各部门做好应攻帐款的清理工作，为业务部门提供详细数据信息。

四、今年自年初接待集团内外各种审查，审计团队，积极配合按

照要求提供各种财务数据和相关材料，并按照下达的指示进行整改，

进一步完善财务工作。

五、本年上半总在部门领导及公司领导的决策下，根据集团下达

的文件及公司自身实际情况重新制定了各项财务制度及规定，包括

《大额资金事项管理制度》《招待费管理规定》《差旅费管理规定》《通

信费管理规定》《合同管理办法补充规定》《资金管理规定》《资金审

批权限及管理规定》《出口退税管理规定》《赴外工作人员差旅费管理

细则》《业务往来企业准入操作办法》等，为企业规范性奠定了基础。

六、加强政策财务学习与税务部门的沟通，尤其时金税三期与国

地税合并后，税务政策变化较大，财务人员实时关注新的财税政策，

遇到新问题新业务及时与税务部门进行沟通，保证财务与税务的合规

性，降低财务风险C

七、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清

点，盘点公司的经营状况，考核各部门经济指标。同时也是向银行、

税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。财务部同心协力、加

班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算

工作。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加

详尽的财务数据。

公司财务总结篇9

我是20xx年XX月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳

工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和

同志们批评指正。

在的正确领导下，本人深入学习共产党的重要思想，不断改造世

界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，

圆满地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想政治素质和理论水平方面。

一年来，本人能认真学习共产党理论和重要思想，用马列主义武

装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高

自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了理论和重要思想的科学内

涵，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。

在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在

工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件

工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、必须具有高度的责任心。

计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎,

细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做

好这项工作的前提c只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

三、出纳岗位职责

主要负责现金攻付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种格

价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政

策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对

工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经

手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证,

以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提

升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少

的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面

精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的.工作作风，作

为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政

策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、

点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理

一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事

务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作

风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各

种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对

外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，

精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体

职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中

将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，

使自身的工作能力加工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习

中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

公司财务总结篇10

一、作为一个会计人员，工作中必须要就具有良好的专业素质，

职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对

其从业人员，必须要有很高的素质要求。

二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很

精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税

法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是

靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们必须要加强自己对

数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。

三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往潜力。会计部门是

企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，

对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关

系。在于各个部门各种人员打交道时必须要注意沟通方法，协调好相

互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。记住

一句话叫做事高三级，做人低三分。

四、作为一个即将工作或刚迈入社会的新人，也要注下面是我透

过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和

积累，以及题外的很多道理。

五、在知识经济时代，会计教育培养的是高素质的“通才”，教

师不仅仅仅是传授专业知识，更重要的是给学生创造一个有利的学习、

生活氛围，本着能构建完善的知识结构和潜力结构，拓宽知识背景和

潜力基础的原则，让学生学会“做人、做事、做学问”。一个人只要

有一、二个月不学习，就会落后，会计人员将不断回归教育，“活到

老、学到老”正是为此需要做了很恰当的诠释。在知识经济时代，知

识将不断创新，“不创新，就灭亡”，就会计教育而言，一方面，它要

求培养的人才有独立思维的潜力、分析和解决问题的潜力、自我认识

和评价的潜力等；另一方面就是要不断地进行自我充电，让自己具备

更坚实的理论知识，相信知识能给自己带来财富，带来机遇，注重知

识更新的动态。毕业实习是学生大学学习完成全部课程后的最重要的

实践环节也是我们大学生走出校园的第一个舞台以及告别学生主角

的一个桥梁。在学校我学到的永远是理论知识，能不能把我们学到的

知识应用到生活、工作中是我们能否适应社会的基本体现。如果不能

巧妙的应用理论知识，我们学的再好那也是纸上谈兵。

毕业实习是学生更直接接触企业，进一步了解企业实际，全面深

刻地认识企业会计的实际运营过程，熟悉和掌握市场经济条件下企业

的会计运营规律，个性是企业市场营销工作的基本规律；了解企叱运

营、活动过程中存在的问题和改革的难点问题，并透过撰写实习报告,

使学生学会综合应用所学知识，提高分析和解决企业市场营销问题的

潜力，并为撰写实习报告做好准备。在两个多月的实习时间里，我在

我的实习单位，了解和研究了企业主要的一些基本会计状况和问题，

现作出以上报告。

本次实习是我大学生活重要的里程碑，其收获和好处可见一斑。

首先，我能够将自己所学的知识应用于实际的工作中，理论和实际是

不可分的，在实践中我的知识得到了巩固，教学潜力也得到了锻炼;

其次，本次实习开阔了我的视野，使我对此刻的企业会计，工作生活

有所了解，我对会计分录、记帐、会计报表的应用也有了进一步的掌

握；此外，我还结交了许多朋友、师兄，我们在一齐相互交流，相互

促进。因为我明白只有和他们深入接触你才会更加了解会计工作的实

质、经验、方法。为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。

以上就是我的毕业实习报告书。在这次的社会实践中，我明白了

很多事情，也改掉了很多毛病。我明白挣钱的不容易，工作的辛苦,

与社会的复杂多变，毕竟学校太单纯了。为了适应社会，我们要不断

的学习，不断的提高自己，在实践中锻炼自己，使自己在激烈的竞争

中立于不败之地！

公司财务总结篇11

由于学校领导的高度重视以及实习企业单位的大力支持，在20xx

年XX月XX日到xx日两个礼拜期间进行了实习活动。在全体师生的

共同努力之下，这次实习取得不错的成绩。当然其中也出现了一些问

题。总体来说，这次的实习是非常有意义的！

一、实习基本情况

1实习时间

20xx年xx月xx日一xx日两周

2实习地点

(1)XX省X有限公司

(2)xx省x公司

3实习内容

(1)了解企业的基本情况(企业的创建和发展史，企业的主要

生产经营活动，企业的目前的管理状态以及企业的发展目标和前景。)

(2)了解企业的管理方式和方法，企业的财务管理理念和财务

管理方针

(3)了解企业的主要生产过程和供应流程

(4)了解企业的主要产品和市场

4实习人数

(1)实习学生20xx届财务管理专业四个班的xx名学生

(2)实习指导老师两次不同地方的实习分别由两名老师带领

5实习形式

根据学院教务处的要求，为了便于管理，财务管理四个班分两批

去实习单位实习。在企业相关人员的带领和指导下参观企业的生产车

间，由企业的管理人员以坐谈会的形式向实习学生介绍产品的生产流

程及企业的发展概况等相关知识。

6实习成果数据统计

收到学生实习报告份

受到学生实习日记xx篇

二、实习表现与效果

1实习表现

总体来看，同学们都能够严格按照实习的基本要求，保质保量地

完成各项任务，较好地做到了理论与实践的有机结合，受到实习单位

的较好评价。在实习过程中，绝大多数同学积极参与实习的每一个过

程同时认真完成实习日记，撰写实习报告C通过参观生产车间，间接

地了解企业的运作过程，学到了实践知识，同时进一步加深了对理论

知识的理解，使理论与实践知识都有所提高。

在实习过程中，指导老师们在整个实习过程中尽职尽责，对保证

实习质量起到了重要作用。

(1)实习开始时，老师们深入学生和实习单位，阐明实习大纲

及实习计划内容，明确实习目的和要求。

(2)实习过程中，结合实习单位的具体情况，帮助学生学会具

体地分析问题、解决问题，学会深化专业知识，用专业知识指导实践，

(3)实习结束后，老师们检查学生实习工作日记，掌握实习情

况，督促学生认真完成实习报告，并认真做好学生的实习成绩考核及

评定工作。

2实习效果

较好她实现了理论与实践的有机结合，使理论与实践知识都有所

提高，圆满地完成了学校教学的实践任务。也为以后就业和将来的工

作取得了一些宝贵的实践经验。

三、实习改进建议

1加大教学改革力度

通过实习，我们了解到在校期间所学知识一方面总量偏少，另一

方面又存在与实践脱节现象。为此，必须改变传统的教学方法和观念,

紧紧以社会需要为导向，及时更新教学内容，力求实现理论与实践最

大程度的衔接。

2增加实践环节

一个普遍反映的问题是，同学们认为此次实习根本没有深入专业

知识并且没有真正参与社会实践，所以增加社会实践环节，是实现财

务管理业人才培养目标的重要途径，建议学校把专业性社会实践纳入

教学计划。

四、实习体会总结

在这次的实习中要引起重视的，就是美国金融危机的巨大影响。

无论是瑞丰生化企业还是中核铜业都不同程度的受到美国金融危机

的影响，两者中，铜业受到的冲击更为严重。铜价连续狂跌使得人心

惶惶。从中我们深刻的领悟到一些道理！

公司财务总结篇12

算起来时间过得可真快啊，我已经在XX企业里实习了好一阵子

7,现在的我再也不是那个刚出校园的毛头孩子了，我已经能运用一

些财务知识去开展自己的工作了，虽然我目前的水平和正式的财务工

作者有着很大的差距，但是我没有因此太过于自卑，我深知财务工作

是一个漫长的学习过程，在这个过程中注定是要接受不少批评和挫折

的。如今我的财务实习生活巳经过去了几个月了，我也该鉴定一下自

己的表现了。

在财务部工作的时候，我发现这里就我一个实习生，其他人都是

已经工作了不少的老财务了，所以我也没有任何自傲的脾气了，我在

这里能做的就是向前辈们认真地学习财务知识，尽管我在学校里面已

经较为系统的学习了一些财务知识，但是我也明白我学的都是一些理

论知识，在真正的工作中一定还会遇到更多的困难和麻烦的，所以为

了以后在工作的时侯少踩一些坑，我现在必须要认真的从小事情做起。

从这一段时间的个人表现来看，我倒也算是做到了这一点，财务部里

面的小事情基本都是我来处理的，我就像一个小跟班一样听从着前辈

们的吩咐，哪里需要我时我就去哪里，虽然这个过程比较枯燥繁琐，

但是我的确学习到了一些有用的知识，还顺便磨练了自己的心性，要

知道我刚来这里时还是有一些心高气傲的，好在现在改变了不少。

跟着前辈们学习了一段时间后，我发现自己对于财务知识有了更

多更透彻的了解，尤其是一些财务技巧让我大开眼界，这可是我在学

校里从没有接触过的，果然优秀的经验都是在工作中慢慢积累起来的,

要是不投身到工作之中的话，那么也就无法体会到工作带给我们的乐

趣。在这几个月里面，我除了感觉到自己的学识有了不小的提升，也

感觉到了自己的实干能力有了不小的提升，原本的,我干起活来不仅

慢而且还不利落，就像一个从没有干过活的小孩子一样，但是现在的

我已经能准确及时地处理好自己工作上的任务，这一点也让部门里的

老员工们称赞有加，她们夸我学习能力很强，是一个干活的好料子。

对于这种夸奖，我也是很惭愧啊，毕竟我还有许多的地方还需要去学

习呢。

这次实习带给我的回报远超我在学校里面的学习，所以我得好好

地消化一下最近所学的知识，争取在接下来的财务工作中取得更大的

进步！

公司财务总结篇13

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不

禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望,

虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一^不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每

个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是

对自己的一种鞭策吧。

作为XX集团子公司的xx公司，财务部是公司的关键部门之一,

对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政

等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务

部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工

作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司

领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、

宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服

不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

（一）规范了废存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储

备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、

不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊

销到某一个部门来核算的模糊成本。

（二）在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用

的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映

每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

（一）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工

作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核,

强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,

月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（二）国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们

在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对

公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定

组有史以来，评给最高分的一家公司。

（三）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财

务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财

政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（一）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、

审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、

密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营

业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（二）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税

款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法

规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支

持与指导。

（三）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，

工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、

用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工

作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的'部

门新形象。

（四）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，

更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责

具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情

况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接

再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化

财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”等，这样，

就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入

微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成

本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使

财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，

挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事

情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细

公司财务总结篇14

20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工

作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分20xx年的主要工作

20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围

绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程,

创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行,

为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反

馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了

以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的

沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题x余项；二是根据公司

审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控

制度严格自查，整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相

关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是

针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相

关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答

复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的二作，公司接受住了审计署

的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重

点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和

操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近x万条

信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。

并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的

基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信

息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业

定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领

先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广

工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面

上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实

现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基

本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信

息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生

成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和

质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程

中的一次跨越式变革°

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，

确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机

推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止

20xx年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座,

上门收款率达到87%,同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分

点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同匕增长8.5倍；清理冗余账

户、合并账户：个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金

管理自查面达x0%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,

并根据板块要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和

办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整

改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司

督察组的高度评价C

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单

价标准，结合国家百计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资

速度，截止20xx年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工

程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系

统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产

的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的

使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、

毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废

条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提

供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实

现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生,

全年费用指标均控制在板块下达指标范围为；二是通过收集整理第一

手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块

领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了

较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下

降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区

税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节

约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境,

提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打

发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越

的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查,

查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,

规范了票据的使用，降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。20xx年对机关财务处

领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人,

充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发

展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部

培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等

应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了

财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务

管理的热点、难点问题，20xx年举办不同层次财务研讨会4次，在

湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着

财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

20xx年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风

险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控

执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布XX年版，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层

面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。20xx年举办内

控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相

关的流程13个并汇编成册“

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。20xx

年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了

3次管理层和外部审计测试。

第二部分一年来几点感想和认识

回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务

工作的重点有以下几点认识。

一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。

一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握

得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加

强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，

抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作

实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的

信任和期望。

二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没

有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来

越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监

管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、

股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费

用控制列入20xx年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外

部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在

一些问题：

一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期

处于亏损或关停状态；

二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性

盘亏数额较大；

三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明

确，公司间相互攀比；

四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。

五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的

逐级传递，

二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系

发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变

化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和

管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、

销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异

地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺

乏完备的管理手段C

三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司戌立

之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来

越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高,

财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚

集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一

方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营

销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财

务安全的责任。

第三部分20xx年工作安排

20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促

进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部

署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：“以集团公

司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履

行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设,

确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促

进财务工作的和谐、健康发展，