合同收款回款管理制度

合同收款回款管理制度

第一章总则第一条目的为规范公司合同收款与回款管理，确保资金安全，提高资金使用效率，防范经营风险，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有涉及合同收款与回款的业务活动，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。第三条基本原则1.合法合规原则：所有收款回款活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。2.诚实信用原则：坚持诚实守信，确保合同条款清晰明确，履行合同义务。3.效率优先原则：优化收款回款流程，提高资金周转效率。4.风险控制原则：建立健全风险防控机制，确保资金安全。第二章收款管理第四条收款流程1.销售部门根据签订的销售合同，及时向客户开具发票。2.财务部门审核发票及合同，确认无误后办理收款手续。3.销售部门负责跟踪客户付款情况，及时催收逾期款项。4.财务部门定期核对收款记录，确保资金及时入账。第五条收款方式1.公司支持多种收款方式，包括银行转账、现金支付、在线支付等。2.财务部门应根据客户实际情况，选择合适的收款方式，确保收款安全便捷。第六条收款确认1.客户付款后，财务部门应及时确认收款，并向销售部门反馈收款信息。2.对于大额收款，财务部门应进行二次核对，确保资金安全。第七条收款异常处理1.如遇客户延迟付款或拒绝付款，销售部门应及时与客户沟通，了解原因并采取相应措施。2.对于恶意拖欠款项的客户，公司可采取法律手段进行追讨。第三章回款管理第八条回款流程1.采购部门根据采购合同，及时向供应商支付款项。2.财务部门审核采购合同及发票，确认无误后办理付款手续。3.采购部门负责跟踪供应商回款情况，确保款项及时支付。4.财务部门定期核对付款记录，确保资金安全。第九条回款方式1.公司支持多种回款方式，包括银行转账、承兑汇票等。2.财务部门应根据供应商实际情况，选择合适的回款方式，确保回款安全便捷。第十条回款确认1.供应商回款后，财务部门应及时确认回款，并向采购部门反馈回款信息。2.对于大额回款，财务部门应进行二次核对，确保资金安全。第十一条回款异常处理1.如遇供应商延迟回款或拒绝回款，采购部门应及时与供应商沟通，了解原因并采取相应措施。2.对于恶意拖欠款项的供应商，公司可采取法律手段进行追讨。第四章风险控制第十二条风险识别1.财务部门应定期对合同收款回款业务进行风险评估，识别潜在风险。2.销售部门应加强对客户的信用评估，防范信用风险。第十三条风险防范1.建立健全合同管理制度，确保合同条款清晰明确，减少合同纠纷。2.加强内部控制，确保收款回款流程规范、高效。第十四条风险处理1.对于已识别的风险，财务部门应制定相应的风险处理措施，降低风险损失。2.对于重大风险，公司应启动应急预案，确保资金安全。第五章责任追究第十五条责任划分1.销售部门负责合同签订及收款催收工作。2.财务部门负责收款回款审核及资金管理。3.采购部门负责采购合同签订及回款跟踪。第十六条责任追究1.对于违反本制度的行为，公司应根据情节严重程度，对相关责任人进行追究。2.责任追究方式包括但不限于经济处罚、行政处分等。第六章附则第十七条制度修订本制度由公司财